Fondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETF · BVL:ETFPERUD

Fondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETF — Investor Presentation (May 2026)

15 slides from Fondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETF's investor presentation, May 27, 2026

  1. Slide 1: ETFPERUD: Fondo Bursátil VanEck El Dorado Perú ETF

    ETFPERUD: FONDO BURSÁTIL VANECK EL DORADO PERÚ ETF Contáctanos Johan Escudero (Portfolio Manager ETFPERUD): +51 987 947 919 - jescudero@eldorado-am.com ‹Nº›

  2. Slide 2: Asset Allocation

    ASSET ALLOCATION N° Components Ticker Units Price USD Market Value Weights (%) Index weights (%) Active weight (%) 0 Efectivo CASH & EQUIVALENTS 938,934.41 1.00 938,934.41 1.16% 0.00% 1.16% 1 Alicorp SA ALICORC1 PE EQUITY 1,677,606.88 3.27 1,677,606.88 2.08% 2.12% -0.05% 2 Auna S.A. AUNA UN EQUITY 5

  3. Slide 3: Comparación con los índices sectoriales peruanos

    COMPARACIÓN CON LOS ÍNDICES SECTORIALES PERUANOS 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Dic-17 Mar-18 Dic-18 Mar-19 Dic-19 Mar-20 Dic-20 Mar-21 Dic-21 Mar-22 Dic-22 Mar-23 Dic-23 Mar-24 Dic-24 Mar-25 Jun-25 Dic-25 Mar-26 Jun-18 Jun-19 Jun-20 Jun-21 Jun-22 Jun-23 Jun-24 Set-18 Set-17 Set-19 Se

  4. Slide 4: Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF

    Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF Diseño y promoción: Objetivo: Van Eck y El Dorado Inclusión financiera en el mercado de acciones peruanas con las blue chips Índice de mercados peruanos: Composición de Cartera: El mercado de acciones lideres peruanas (blue chips) Materials: 50.38% | Financi

  5. Slide 5: Factores Clave

    FACTORES CLAVE FONDOS TIPO 2 1 - Set 25 Factores Clave Ticker ETFPERUD ISIN PEP798008004 Fecha de lanzamiento 12/03/2021 Listado BVL N° componentes a la fecha 16 acciones Moneda USD Sociedad Administradora El Dorado SAF S.A. Gestor externo Van Eck Associates Corp. Tamaño Actual 87.44 MM USD Valor cu

  6. Slide 6: Descripción y composición del ETFPERUD

    DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN DEL ETFPERUD FONDOS TIPO 2 1 - Set 25 El objetivo de inversión del ETF es proporcionar un resultado de inversión, antes de gastos, comisiones e impuestos, que corresponda al S&P Peru Select 20% Capped TR Index (USD). El Índice está diseñado para medir el rendimiento de las

  7. Slide 7: Evolución Valor Cuota: Marzo 2021 – Mayo 2026

    Fuente: SMV USD 5 USD 8 USD 18 USD 10 USD 13 USD 15 USD 20 USD 23 USD 25 USD 28 USD 30 Mar-21 Al 27 de Mayo 2026 May-21 Jul-21 Set-21 Nov-21 Ene-22 Mar-22 May-22 Jul-22 Set-22 Nov-22 Ene-23 Mar-23 May-23 Jul-23 Set-23 Nov-23 Ene-24 Mar-24 May-24 Jul-24 Set-24 Nov-24 Ene-25 Mar-25 May-25 Jul-25 1. Ev

  8. Slide 8: Rentabilidad mensual y acumulada ETFPERUD 2025-2026

    2. Rentabilidad mensual y acumulada ETFPERUD 2025-2026 140% 128.21% 120% 107.75% 100.71% 100% 96.06% 90.24% 80% 69.79% 60% 52.78% 50.77% 46.40% 40% 30.72% 21.74% 22.23% 22.36% 20% 13.39% 12.00% 9.23% 11.13% 9.85% 6.83% 7.97% 7.36% 6.95% 5.50% 5.03% 2.98% 1.78% 2.24% 0.46% 0.40% 1.33% 0% -1.15% -2.97

  9. Slide 9: Volumen de negociación acumulado – mercado secundario

    3. Volumen de negociación acumulado – mercado secundario USD 90,000,000 USD 80,000,000 USD 86,683,026 USD 70,000,000 USD 60,000,000 USD 50,000,000 USD 40,000,000 USD 30,000,000 USD 20,000,000 USD 10,000,000 USD - Ene-25 Ene-26 Feb-25 Abr-25 Oct-25 Feb-26 Abr-26 May-25 Set-25 May-26 Ago-25 Nov-25 Dic

  10. Slide 10: Evolución Activos Administrados

    4. Evolución Activos Administrados: USD 100,000,000 USD 80,000,000 USD 60,000,000 USD 40,000,000 USD 20,000,000 AUM: US$ 87.43MM USD - Nov-22 Feb-23 Jun-23 Oct-23 Feb-24 Jun-24 Oct-24 Ene-25 May-25 Set-25 Ene-26 May-26 Fuente: SMV Al 20 de febrero 2026

  11. Slide 11: Número de inversionistas en el ETFPERUD

    5. Número de inversionistas en el ETFPERUD 1200 1000 Número de inversionistas 800 600 400 1,030 inversionistas 200 0 Mar-25 Abr-25 Jun-25 Jul-25 Set-25 Oct-25 Dic-25 Feb-26 Mar-26 May-26 Fuente: SMV Al 26 de Mayo 2026

  12. Slide 12: Comparativo Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF

    COMPARATIVO FONDO BURSÁTIL VAN ECK EL DORADO PERÚ ETF FONDOS TIPO 2 1 - Set 25 Fondo de Acciones AUM Comision SAF Partícipes Retorno Líderes Peruanas (USD MM) Unificada Fondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETF EL DORADO SAF 87.44 1,030 0.50% + IGV 21.46 (YTD) Fuente: SMV. Al 27/05/2026. Comparativo

  13. Slide 13: Comparativo Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF

    COMPARATIVO FONDO BURSÁTIL VAN ECK EL DORADO PERÚ ETF FONDOS TIPO 2 1 - Set 25 Fondo de Acciones AUM Comision SAF Partícipes Retorno Líderes Peruanas (USD MM) Unificada Fondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETF EL DORADO SAF 87.44 1,030 0.50% + IGV 21.46 (YTD) Fuente: SMV. Al 27/05/2026. Rendimiento

  14. Slide 14: Comparativo de comisiones

    COMPARATIVO DE COMISIONES FONDOS TIPO 2 1 - Set 25 Comparativo de rendimiento entre los fondos de renta variable del mercado peruano NOMBRE DEL FONDO PATRIMONIO COMISIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES S/. 93.445.052,00 3.50% INTERFONDO ACCIONES S/. 43.609.714,58 3.00% SURA ACCIONES S/. 26.203.245,81 3.0

  15. Slide 15: ETFPERUD: Fondo Bursátil VanEck El Dorado Perú ETF

    ETFPERUD: FONDO BURSÁTIL VANECK EL DORADO PERÚ ETF Contáctanos Johan Escudero (Portfolio Manager ETFPERUD): +51 987 947 919 - jescudero@eldorado-am.com ‹Nº›

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