Real Investor Fundo de Investimento Imobiliario · BMFBOVESPA:RINV11
Real Investor Fundo de Investimento Imobiliario — Real Investor — Investor Presentation (November 2024)
21 slides from Real Investor Fundo de Investimento Imobiliario's investor presentation, November 2024
Slide 1: For Investors, Not Speculators
FOR INVESTORS, NOT SPECULATORS REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 30 FIC FIDC RL Novembro|2024 1
Slide 2: A Real Investor
A REAL INVESTOR Uma das maiores gestoras independentes do Brasil. Mais de R$ 8 bilhões sob gestão. Fundos com excelentes track records, entregando uma boa relação risco x retorno. Time com mais de 20 anos de experiência em investimentos. Equipe qualificada e altamente comprometida, com mais de 60 pr
Slide 3: Premiações, Rankings e Participações
PREMIAÇÕES, RANKINGS E PARTICIPAÇÕES Cesar Paiva Guia de Fundos de Investimentos FGV 3 www.realinvestor.com.br
Slide 4: Nosso Propósito
NOSSO PROPÓSITO Realizar Excelência Ética e Investimentos e Melhoria Alinhamento Cultura Inteligentes Contínua de Interesses de “Dono” Investir em ativos nos quais Queremos estar e Mais importante do que Vamos criar, desenvolver as perspectivas de ganho nos manter entre as alcançar o sucesso, é como
Slide 5: Nossas Principais Soluções
NOSSAS PRINCIPAIS SOLUÇÕES ESTRATÉGIA AÇÕES ESTRATÉGIA MULTIMERCADO AÇÕES BRASIL o REAL INVESTOR FIC FIM o REAL INVESTOR FIC FIA BDR NÍVEL I o REAL INVESTOR ICATU PREV QUALIFICADO FIC FIM o REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIA o REAL INVESTOR 100 ICATU PREV QUALIF FIC FIA ESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA o REA
Slide 6: Equipe
EQUIPE Comitê Executivo* Cesar Paiva CEO Relações com Wealth Gestão e Análise Risco, Compliance e Operações Investidores Management Lorena Mancini, CPA 20 Guilherme Vicente, CGA Comitê de Ações Brasil, Ações Exterior e Multimercado Imobiliário e Crédito COO Alocação** Arthur Januário Cesar Paiva, CG
Slide 7: Real Investor Crédito Estruturado
REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 7 www.realinvestor.com.br
Slide 8: Equipe
EQUIPE COMITÊ MULTIDISCIPLINAR* Leonardo Salomão, CGA Anderson Lueders, CGA Sócio e gestor da estratégia, formado em Administração de Sócio e cogestor da Real Investor, com longa experiência Empresas pela FGV-RJ, possui MBA Executivo em Finanças em investimentos de fundos imobiliários, atua na área
Slide 9: Crédito Estruturado
REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO Os FIDCs alocam seus recursos em títulos de dívida, fazendo a antecipação do fluxo futuro em Os FIDCs devem troca de uma taxa de desconto. TESES DIVERSAS EM ocupar a maior parte CRÉDITO da alocação dos ✓ Duplicata performada; fundos de CRÉDITO ✓ Recebíveis a prazo d
Slide 10: Processo de Investimento
PROCESSO DE INVESTIMENTO 1. Prospecção Ativa 2. Análise Inicial 3. Análise Profunda • Busca e proximidade com • Validação da tese • Informes mensais CVM Gestores de FIDCs • Histórico de carteira • Informes trimestrais CVM • Busca e proximidade com • Regulamento • Composição do passivo Consultores de
Slide 11: Processo de Investimento
PROCESSO DE INVESTIMENTO 4. Diligência 5. Aprovação 6. Acompanhamento • Call tira-dúvidas • Ata de Análise e • Update mensal de • Visita à Consultora Aprovação histórico • Rating Interno • Ponderação de • Confronto de dados • Equipe e composição composição do ativo na gestora e administrador societá
Slide 12: Mitigantes de Risco
MITIGANTES DE RISCO SUBORDINAÇÃO DIVERSIFICAÇÃO Júnior Estrutura de capital fornece margem de A alocação do fundo contempla produtos com segurança aos cotistas sênior e diferentes: Mezanino mezanino; • Teses de investimento • Setores Econômicos Originador do crédito é subordinado aos • Geográfica Sê
Slide 13: Principais Pontos de Análise
PRINCIPAIS PONTOS DE ANÁLISE O acompanhamento quantitativo e qualitativo entre os FIDCs considera, dentre vários aspectos, os seguintes pontos: Perfil de Carteira Histórico Regulamento Passivo e Fundo Percentual de subordinação da cota Prazo Médio Inadimplência investida Participação do veículo Tick
Slide 14: Vantagens do Produto
VANTAGENS DO PRODUTO Acesso a produtos Composição Risco x Retorno Subordinação Estabilidade restritos pulverizada Equilíbrio favorável entre o Acesso à oportunidades Diversificação de risco do Estrutura de subordinação Baixa volatilidade de cotas retorno potencial contra o de crédito destinadas a in
Slide 15: Fundos de Crédito
FUNDOS DE CRÉDITO 15 www.realinvestor.com.br
Slide 16: Principais Características
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Retorno Alvo Liquidez Estratégia Subordinação Principal Média Alvo REAL INVESTOR CRÉDITO CDI + D + 32 FIDC Sênior 40% ESTRUTURADO 30 2,5% – 3,0% 16 www.realinvestor.com.br
Slide 17: Portfólio Atual
PORTFOLIO ATUAL Alocação Por Classes Alocação Por Liquidez 7% 28% Sênior Até 30 dias REAL INVESTOR CRÉDITO 30 Caixa Fechado ESTRUTURADO 72% 93% Data de referência: 30/11/2024 17 www.realinvestor.com.br
Slide 18: Resultado
RESULTADO REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 30 24,7% 140 129% PL 120 20% do CDI 19% Real Investor Crédito Estruturado 30 100 R$ (milhões) Retorno (%) CDI 80 60 10% 40 20 0 0% Fonte: Economatica. Data de referência: 30/11/2024 18 - Data de Início do Fundo: 28/04/2023 Os valores divulgados são líquido
Slide 19: Características Operacionais
CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIM CP 30 Data de Início do Fundo Público Alvo CNPJ 28/04/2023 Investidor Qualificado 50.251.934/0001-74 Taxa de Administração Taxa de Performance Benchmark 0,80% a.a. 10% s/ o que exceder 110% do CDI CDI Aplicação - Cotização Resgat
Slide 20: Regra número 1: Nunca perca dinheiro
“Regra número 1: Nunca perca dinheiro. Regra número 2: Nunca esqueça a regra número 1” Warren Buffett 20 www.realinvestor.com.br
Slide 21: www.realinvestor.com.br
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