Real Investor Fundo de Investimento Imobiliario · BMFBOVESPA:RINV11
Real Investor Fundo de Investimento Imobiliario — Real Investor — Investor Presentation (April 2026)
32 slides from Real Investor Fundo de Investimento Imobiliario's investor presentation, April 2026
Slide 1: Real Investor Crédito Estruturado 30 e 90
Real Investor Crédito Estruturado 30 Real Investor Crédito Estruturado 90 Abril 2026 1
Slide 2: A Real Investor
Realinvestor A REAL INVESTOR
Slide 3: For Investors, Not Speculators
A REAL INVESTOR FOR INVESTORS, NOT SPECULATORS Uma das maiores gestoras independentes do Brasil Mais de R$ 7 bilhões sob gestão Fundos com excelentes track records, entregando uma boa relação risco x retorno Time com mais de 20 anos de experiência em investimentos Equipe qualificada e altamente comp
Slide 4: Gestora premiada e reconhecida
GESTORA PREMIADA E RECONHECIDA 2024 Ações Mercado Local Ações Exterior 1º Lugar 3º Lugar 2025 Fundos em destaque nos Rankings Multimercado Alta Volatilidade GUIA VALOR DE FUNDOS DE INVESTIMENTO TOP 10 - Overall Asset Manager Ranking 1º Lugar 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Latin America Survey 2023 | 2024
Slide 5: Propósito e código de valores
NOSSO PROPÓSITO CÓDIGO DE VALORES Realizar Excelência e Ética e Cultura de FAZER A COISA CERTA Investimentos Melhoria Alinhamento “Dono” BUSCAR A EXCELÊNCIA Inteligentes Contínua de Interesses VALORIZAR GENTE BOA E MERITOCRACIA Foco na entrega de Queremos estar e nos Investimos junto com Equipe comp
Slide 6: Linha do tempo
LINHA DO TEMPO DE CLUBE DE AÇÕES A GESTORA MULTIESTRATÉGIA RECONHECIDA PELA PERFORMANCE E ALINHAMENTO COM INVESTIDORES Início da Real Investor Asset Estratégia estratégia Management multimercado imobiliária 2008 2010 2012 2018 2021 2022 2025 Clube de Conversão do Início da Início da estratégia Real
Slide 7: Equipe
EQUIPE Cesar Paiva, CEO Gestão e Análise Operações, Distribuição e Suitability Cesar Paiva, CIO Guilherme Vicente, COO Relação com Tecnologia, FP&A, RH e Ações e Multimercado Ações Globais Imobiliário Crédito Compliance Risco Backoffice Investidores Administrativo Cesar P1 Anderson L1 Cesar P1 Leona
Slide 8: Nossas estratégias
NOSSAS ESTRATÉGIAS CRÉDITO AÇÕES BRASIL ⚬ REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 30 FIC FIDC ⚬ REAL INVESTOR FIC FIF AÇÕES ⚬ REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FIC FIDC ⚬ REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIF AÇÕES MULTIMERCADO PREVIDÊNCIA ⚬ REAL INVESTOR 100 ICATU PREV QUALIF FIC FIF AÇÕES ⚬ REAL INVEST
Slide 9: Real Investor Crédito Estruturado
REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 9 www.realinvestor.com.br
Slide 10: Nossas estratégias
NOSSAS ESTRATÉGIAS CRÉDITO AÇÕES BRASIL ⚬ REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 30 FIC FIDC ⚬ REAL INVESTOR FIC FIF AÇÕES ⚬ REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 90 FIC FIDC ⚬ REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC FIF AÇÕES MULTIMERCADO PREVIDÊNCIA ⚬ REAL INVESTOR 100 ICATU PREV QUALIF FIC FIF AÇÕES ⚬ REAL INVEST
Slide 11: Equipe
EQUIPE Giovane Pedote, CEA Analista de fundos imobiliários na Real Investor, graduado em Ciências Econômicas pela UEL, atuou Anderson Lueders, CGA como analista e consultor CVM na Ticker Research. Possui certificação de Especialista em Investimentos – CEA, pela ANBIMA. Sócio e gestor da Real Investo
Slide 12: Estruturado: diversificação, subordinação, acompanhamento
REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO Catalisadores de risco distintos, que compõem uma 1. DIVERSIFICAÇÃO carteira equilibrada e assimétrica em retorno. O REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 30 e REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 90 são destinados ao investimento em cotas de Estrutura de capital garante s
Slide 13: Diversificação
DIVERSIFICAÇÃO Alocação por tese de investimento ✓ Atuamos exclusivamente como alocadores - temos autonomia e isenção na gestão ✓ Limite de 10% de alocação por FIDC – baixa concentração por ativo Maiores posições RICE 30 Maiores posições RICE 90 ✓ Limite de 20% de concentração do passivo do 63% FIDC
Slide 14: Subordinação
SUBORDINAÇÃO Júnior Subordinação média ✓ Os FIDCs possuem um modelo de REAL INVESTOR CRÉDITO alavancagem em cotas que proporciona um Mezanino ESTRUTURADO 30 “colchão de subordinação” aos cotistas sênior alvo de 40% e mezanino Subordinação média ✓ As partes relacionadas à operação do Fundo se expõem
Slide 15: Acompanhamento
ACOMPANHAMENTO Processo de diligência em 6 etapas que se repetem ao longo da análise e investimento ✓ Os FIDCs em média possuem carteiras de Prospecção Ativa prazos curtos que podem mudar de perfil rapidamente Acompanhamento Análise Inicial ✓ Mantemos contato próximo com as gestoras e consultores do
Slide 16: Processo de investimento (1-3)
PROCESSO DE INVESTIMENTO 1. Prospecção Ativa 2. Análise Inicial 3. Análise Profunda • Busca e proximidade com • Validação da tese • Informes mensais CVM Gestores de FIDCs • Histórico de carteira • Informes trimestrais CVM • Busca e proximidade com Consultores de FIDCs • Composição do passivo • Regul
Slide 17: Processo de investimento (4-6)
PROCESSO DE INVESTIMENTO 4. Diligência 5. Aprovação 6. Acompanhamento • Visita à Consultora • Ata de Análise e Aprovação • Update mensal de histórico • Equipe e composição • Ponderação de composição • Confronto de dados gestora societária da consultora do ativo na carteira e administrador • Backgrou
Slide 18: Benefício tributário
BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO Sob a Instrução CVM 175 e da resolução 5.111 do CMN, os FIDCs e FIC FIDCs passam a ter Fundo de Crédito Isento (sem come-cotas e 15% de IR) Estimativa isenção do come-cotas semestral. Fundo de Crédito Convencional (com come-cotas e 15% de IR) de eficiência tributária de 12% em 1
Slide 19: Rating
RATING Acesse o relatório na integra Acesse o relatório na integra 20
Slide 20: Fundos Crédito Estruturado
FUNDOS CRÉDITO ESTRUTURADO 21 www.realinvestor.com.br
Slide 21: Principais características
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Retorno Alvo Liquidez Subordinação Média Estratégia Principal Alvo REAL INVESTOR CRÉDITO CDI + D + 32 FIDC Sênior 40% ESTRUTURADO 30 2,5% – 3,0% 22
Slide 22: Portfólio atual
PORTFÓLIO ATUAL Alocação por Classes Alocação por Liquidez 20% 25% Até 30 dias REAL INVESTOR CRÉDITO FIDC Série Sênior ESTRUTURADO 30 Caixa 5% 70% Até 45 dias 80% Fechado 23 Data de referência: 30/04/2026
Slide 23: Portfólio atual: teses e rating
PORTFÓLIO ATUAL Alocação por Teses Alocação por Rating MC-MS SP 91% MC-MS MG MC-MS SC 20% 23% MC-MS Outros REAL INVESTOR CRÉDITO Consignado Público 0% ESTRUTURADO 30 5% 8% 5% 5% Agronegócio Energia 20% 2% 1% 4% 11% 25%24% 4% 1% 0% Consórcio Precatórios BBB BB+ BB- B+ AA- BB B- CCC CCC AAA AA+ A B C
Slide 24: Resultado | Estruturado 30
RESULTADO | REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 30 400 60,0% 55,5% 127% 350 R$347 mm do CDI 300 43,8% 40,0% 250 R$ (milhões) Retorno (%) 200 150 20,0% 100 50 0 0,0% jun-24 nov-24 set-23 nov-23 jan-24 set-24 jan-25 nov-25 jan-26 set-25 jun-23 jun-25 dez-23 dez-24 fev-25 ago-25 out-25 ago-23 out-23 mar-
Slide 25: Características operacionais | Estruturado 30
CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS | REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 30 Data de Início do Fundo Público Alvo CNPJ 28/04/2023 Investidor Qualificado 50.251.934/0001-74 Taxa de Administração Taxa de Performance Benchmark 0,80% a.a. 10% s/ o que exceder 110% do CDI CDI Aplicação - Cotização Resgate - Cotiz
Slide 26: Principais características
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Retorno Alvo Liquidez Subordinação Média Estratégia Principal Alvo REAL INVESTOR CRÉDITO CDI + D + 92 FIDC Sênior 30% ESTRUTURADO 90 3,5% – 4,0% FIDC Mezanino 27
Slide 27: Principais características: alocação
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Alocação por Classes Alocação por Liquidez 12% FIDC Série Mezanino Até 30 dias 4% REAL INVESTOR CRÉDITO FIDC Série Sênior 36,6% 51% ESTRUTURADO 90 33% FIDC Série Mez. Preferencial 63% Fechado Caixa 28 Data de referência: 30/04/2026
Slide 28: Portfólio atual
PORTFÓLIO ATUAL Alocação por Teses Alocação por Rating 94% MC-MS SP 89% 12% MC-MS SC 17% 69% MC-MS MG 2% 58% REAL INVESTOR CRÉDITO 5% 6% MC-MS Outros 47% 5% Consignado Público ESTRUTURADO 90 16% 4% Precatórios Agronegócio 15% 15% 15% 22% 27% 33% 14% 20% 11% 11% Energia 6% 5% 6% 5% 31% 0% 0% 0% 0% 0%
Slide 29: Resultado | Estruturado 90
R$ (milhões) 80 0 20 40 100 120 140 60 jun-22 jul-22 ago-22 set-22 out-22 nov-22 dez-22 jan-23 fev-23 mar-23 abr-23 PL mai-23 jun-23 jul-23 ago-23 set-23 out-23 nov-23 dez-23 jan-24 fev-24 mar-24 Período de 30/06/2022 a 30/04/2026. Fonte: Economatica. Os valores divulgados são líquidos de taxas de a
Slide 30: Características operacionais | Estruturado 90
CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS | REAL INVESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 90 Data de Início do Fundo Público Alvo CNPJ 30/06/2022 Investidor Qualificado 46.521.568/0001-59 Taxa de Administração Taxa de Performance Benchmark 0,90% a.a. 15% s/ o que exceder 110% do CDI CDI Aplicação - Cotização Resgate - Cotiz
Slide 31: Warren Buffett quote
“Regra número 1: Nunca perca dinheiro. Regra número 2: Nunca esqueça a regra número 1” Warren Buffett 32 www.realinvestor.com.br
Slide 32: Contact
www.realinvestor.com.br ri@realinvestor.com.br +55 43 3025-2191 Londrina/PR São Paulo/SP Siga nossas redes sociais Av. Ayrton Senna da Silva, 600 Rua Iguatemi, 192 Ed. Torre de Siena Ed. Iguatemi Offices Building 21º Andar Sala 151 Ícone Descrição gerada automaticamente Gleba Palhano Itaim Bibi +55