Slide 1: Presentación de Resultados 9M-2025
Presentación de Resultados 9M-2025 6 de noviembre 2025
Slide 2: Índice
Índice Aspectos destacados Evolución operativa y financiera Evolución áreas de negocio Anexos I75 – EE.UU.
Slide 3: Aspectos destacados
Aspectos destacados Valles del desierto - Chile Principales Hitos Oportunidades Magnitudes 9M-2025 9M-2025 estratégicas
Slide 4: Principales Magnitudes 9M-2025
Principales Magnitudes 9M-2025 Crecimiento continuo apoyado en la solidez de nuestro modelo concesional 3.412M€ 134M€ 92% 890M€ 2.017M€ Cifra de Beneficio Neto EBITDA Flujo de caja Equity Negocios sin desinversiones* Concesional operativo invertido neto +5% vs 9M24 +81% vs 9M24 +140 pb vs 9M24 +11%
Slide 5: Hitos 9M-2025
Hitos 9M-2025 Avanzando en la dirección correcta: Crecimiento y solidez financiera 4 Nuevos Rating Oportunidades de Desinversión proyectos Investment Grade Crecimiento activos Colombia ▪ Adjudicación del proyecto de ▪ Rating de la Agencia Global ▪ Múltiples oportunidades en ▪ Venta de 3 activos por
Slide 6: 4 nuevos proyectos concesionales
Hitos 9M-2025 Ciudad de la Salud y la Ciencia de Novara ▪ Sacyr Concesiones ▪ Inversión: 525 M€ 4 nuevos ▪ Duración: 25 años proyectos Planta de Antofagasta ▪ Sacyr Agua concesionales ▪ Inversión: 300 M€ ▪ Duración: 35 años Accesos Asunción Reafirmamos ▪ Sacyr Concesiones ▪ Inversión: 174 M€ nuestro
Slide 7: Oportunidades estratégicas
Análisis Oportunidades estratégicas Canadá ▪ Museo de Ciencias de Ontario Proyectos con resolución en las ▪ Windsor Hospital Italia próximas semanas ▪ Autopista Trans-Canada ▪ Tramos de Autopista A4 ▪ Autopista A22 Museo de Planta Ciencias Desaladora de Ontario Coquimbo EE.UU. ▪ I-285 East (Georgia)
Slide 8: Evolución operativa y financiera
Evolución operativa y financiera Via del Mare - Italia Principales Valoración activos Remuneración Operaciones Evolución Magnitudes 9M-25 concesionales al accionista financieras deuda neta
Slide 9: Principales Magnitudes 9M-2025
Principales Magnitudes 9M-2025 Millones de Euros 9M-25 9M-24 Var. CIFRA DE NEGOCIOS 3.412 3.262 +5% EBITDA 1.018 948 +7% % EBITDA Concesional 91,7% 90,3% +140pb Margen EBITDA 30% 29% BENEFICIO NETO sin desinversiones* 134 74 +81% Impacto rotación activos Colombia -72 - BENEFICIO NETO 62 74 890M€ 88%
Slide 10: Valoración activos concesionales
Valoración activos concesionales Valoración 2025 Avanzando hacia Consolidación los 5.100M€ del incremento de valoración del valor de los activos concesionales E 9.000M€ 10.000M€ 2024 3.551M€ E 5.100M€ 3.957M€ 2025 3.957M€ 2025 2027 2033 10 10
Slide 11: Remuneración al accionista
Remuneración al accionista Julio 2025 Pago de Cumplimiento del compromiso dividendo adquirido en el en efectivo Plan Estratégico 24-27 Remuneración al accionista 24-27 0,045€ al menos 225M€ brutos por acción 11
Slide 12: Rating global Investment Grade
Operaciones financieras Rating Investment Grade por Morningstar DBRS Rating global Investment Grade BBB (low) a largo plazo Perspectiva R-2 (low) a corto plazo “Estable” Ruta 78 - Chile Ventajas ▪ Incrementar fuentes de financiación y diversificar inversores institucionales en deuda, reduciendo el c
Slide 13: Venta de 3 autopistas
Operaciones financieras Venta activos Colombia Pamplona- Cúcuta Autopista al Mar 1 Rumichaca- Venta de 3 autopistas Pasto 1.600M US$ Importe Recibidas todas las de la operación aprobaciones 2,7x Múltiplo equity invertido Cierre de la transacción y recepción de fondos en el 12% mes de noviembre sobre
Slide 14: Nuevo marco de financiación sostenible
Operaciones financieras Nuevo marco de financiación sostenible Financiación Sostenible Buenaventura-Buga Sacyr mantiene su apuesta por la sostenibilidad y actualiza el Marco de Financiación Sostenible La financiación está sujeta a indicadores de sostenibilidad como la reducción de emisión de gases c
Slide 15: Evolución Deuda neta 9M-2025
Evolución Deuda neta 9M-2025 Flujo de caja creciente impulsa el desapalancamiento 6.891 481 -439 -1.018 446 6.489 -516 644 Millones de euros FLUJO FINANC., OTROS AJ + RESULTADO INVERSIÓN DIC 2024 EBITDA CIRCULANTE IMPUESTOS FINANCIERO NETA TC Y OTRAS SEPT 2025 VARIACIONES* 6.891 Fondos de las operac
Slide 16: Evolución Deuda neta con recurso 3T-2025
Evolución Deuda neta con recurso 3T-2025 Primer pago de dividendo en efectivo por importe de €36M Gracias al Flujo de caja creciente y a la venta de Colombia, la deuda se reducirá significativamente Millones 19 de euros 344 36 297 -29 33 -15 8 -18 13 FLUJO VENTA POST-VENTA DISTRIBUCIONES GASTOS DIVI
Slide 17: Evolución áreas de negocio
Evolución áreas de negocio Ruta de la Fruta - Chile
Slide 18: Sacyr Concesiones
Millones de Euros 9M-25 9M-24 Var. Liderando el futuro concesional con CIFRA DE NEGOCIOS 1.266 1.240 +2% un alto éxito en adjudicaciones ▪ Ingresos operativos (-8%) y EBITDA (-9%): Contribución Ingresos Operativos 883 961 -8% positiva de los activos chilenos, entre los que destaca este trimestre la
Slide 19: Sacyr Ingeniería e Infraestructuras
Proyectos que suman valor 9M-25 9M-24 Var. Millones de Euros primando la rentabilidad CIFRA DE NEGOCIOS 2.205 1.974 +12% • Incremento de Cifra de negocios (+12%) y EBITDA (+42%) gracias a la contribución de la concesión de la Activos concesionales italianos 532 276 n.a. autopista A21 (Italia) y al a
Slide 20: Sacyr Agua
9M-25 9M-24 Var. Millones de Euros Convirtiendo desafíos en logros CIFRA DE NEGOCIOS 212 180 +17% ▪ Cifra de negocios (+17%) y EBITDA (23%) continúan aumentando a doble dígito. Contribución positiva de nuevas EBITDA 46 37 +23% adjudicaciones como la planta de reúso de Antofagasta (Chile), así como a
Slide 21: Conclusiones
Conclusiones Crecemos con solidez: más proyectos, más rentabilidad, más futuro Éxito concesional con nuevos proyectos 4 proyectos a 9M-2025 Múltiples oportunidades de crecimiento EE.UU. (Managed lanes), Canadá, Australia, Italia, Chile, etc. Flujo de caja operativo 890M€ (+11%) Conversión EBITDA en
Slide 22: Anexos
Anexos Autopista A3 -- Italia Via del Mare Italia
Slide 23: Cuenta de Resultados 9M-2025
Cuenta de Resultados 9M-2025 Cuenta de Resultados Consolidada Var. % 9M 2025 9M 2024 Miles de euros 25/24 Importe Neto de la Cifra de Negocios 3.411.805 3.261.854 4,6% Otros Ingresos 255.974 181.433 41,1% Total Ingresos de explotación 3.667.779 3.443.287 6,5% Gastos Externos y de Explotación -2.650.
Slide 24: Balance Consolidado Septiembre 2025
Balance Consolidado Septiembre 2025 Activo Sep. Dic. Var. Pat. Neto y Pasivo Sep. Dic. Var. Miles de euros 2025 2024 25/24 Miles de euros 2025 2024 25/24 Activos no corrientes 11.013.344 12.388.439 -1.375.095 Patrimonio Neto 2.135.122 2.062.644 72.478 Activos Intangibles 78.065 81.778 -3.713 Recurso
Slide 25: Cuenta de Resultados por área de negocio 9M-2025
Cuenta de Resultados por área de negocio 9M-2025 Cuenta de Resultados Consolidada 9M 2025 Sacyr Sacyr Sacyr Holding & Total Miles de euros Concesiones Ing & Infra. Agua Ajustes Importe Neto de la Cifra de Negocios 1.265.896 2.204.643 211.896 -270.630 3.411.805 Otros Ingresos 16.250 242.251 11.317 -1
Slide 26: Cuenta de Resultados por área de negocio 9M-2024
Cuenta de Resultados por área de negocio 9M-2024 Cuenta de Resultados Consolidada 9M 2024 Sacyr Sacyr Sacyr Holding & Total Miles de euros Concesiones Ing & Infra. Agua Ajustes Importe Neto de la Cifra de Negocios 1.240.050 1.974.119 180.379 -132.694 3.261.854 Otros Ingresos 17.338 151.893 8.546 3.6
Slide 27: Valoración activos concesionales
Valoración activos concesionales El incremento de valor demuestra la solidez del modelo concesional Principales hipótesis +406M€ Se mantienen las tasas de descuento (Ke) a pesar de la bajada de tipos de interés. No se ha incluido variación por +191 -213 crecimiento futuro. +117 3.957M€ El efecto de
Slide 28: Equity y distribuciones
Equity y distribuciones Sacyr recibirá distribuciones superiores a 17.000M€ Las nuevas adjudicaciones impulsan las distribuciones a pesar de la rotación de activos en Colombia Más de 410 M€ anuales de media € 800 M Distribuciones totales +17.000 M€ € 700 M € 600 M € 500 M € 400 M € 300 M € 200 M € 1
Slide 29: Equity y distribuciones
Equity y distribuciones Incluye 6 nuevos contratos y la desinversión de los 3 activos colombianos Distribuciones concesionales Cobro venta activos Colombia Gran capacidad € 600 M Equity comprometido de crecimiento € 500 M Distribuciones (2025-2033) +3.540M€ € 400 M Equity proyectos € 300 M adjudicad
Slide 30: Mapa Activos Concesionales
Mapa Activos Concesionales Carreteras 33 Aunor (51%) Palma – Manacor (40%) Velindre Cancer Centre (31%) Viastur (70%) Intercambiadores 2 Pedemontana-Veneta (49%) Turia (56%) A3 (49%) Eresma (51%) Hosp. Braga (1%) A21 (49%) Arlanzón (55%) Hospitales 11 Hosp. Haçor (1%) Via del Mare (49%) Hospital de
Slide 31: Tráficos Concesiones
Tráficos Concesiones IMD Acumulado 9M-25 9M-24 Var. % 25/24 AUTOPISTAS PEAJE EN SOMBRA ESPAÑA AUTOV.TURIA CV-35 43.732 42.210 3,6% PALMA MANACOR MA-15 30.021 29.735 1,0% VIASTUR AS-II 25.354 25.368 -0,1% AUTOV. ARLANZÓN 25.005 24.179 3,4% AUTOV. NOROESTE C.A.R.M. 14.236 13.915 2,3% AUTOV. ERESMA 9.5
Slide 32: Principales Adjudicaciones Ingeniería e Infraestructuras 9M-2025
Principales Adjudicaciones Ingeniería e Infraestructuras 9M-2025 Ruta 68 Ruta del Itata Parque de la Salud Varias promociones Ferrocarril de Turín inmobiliarias Alameda-Melipilla 1.007M€ 336M€ 332M€ 329M€ 271M€ Planta de Reúso de Red Aeroportuaria Construcción Accesos Asunción Ampliación Línea 5 Ant
Slide 33: Impacto concesional activos Pedemontana-Veneta, A3 y A21
Impacto concesional activos Pedemontana-Veneta, A3 y A21 Ing & Infra ex Pedemontana Pedemontana Veneta A3 A21 Millones de Euros A3 y A21 Cifra de Negocios 210 75 247 1.673 EBITDA 165 32 129 81 Margen EBITDA - - - 4,8% 33
Slide 34: Deuda neta
Deuda neta Millones de Euros Sep. 25 Dic. 24 Var. Financiación de proyectos 6.145 6.745 -600 Financiación ex-proyectos (con recurso) 344 146 198 Deuda Neta Total 6.489 6.891 -402 Financiación Tipo Fijo ex-proyectos 344M€ 75% Tipo Variable 5% Por tipo Mitigado por Por tipo de Inflación Financiación d
Slide 35: Medidas alternativas de rendimiento
Medidas alternativas de rendimiento El Grupo Sacyr presenta sus resultados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Adicionalmente, el Grupo proporciona otras medidas financieras, denominadas Medidas Alternativas de Rendimiento (MAR) o Alternative Performance Measu
Slide 36: Nota
Nota La información financiera contenida en este documento está elaborada de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Se trata de una información no auditada y por lo tanto podría verse modificada en el futuro. Este documento no constituye una oferta, invitación o recomendación