Viva Goods Company Limited · HKEX:933
Viva Goods — Viva China Holdings — FY2022 Earnings Presentation
10 slides from Viva Goods's earnings presentation, March 2023
Slide 1: 非凡中國控股有限公司 2022年全年業績簡報
非凡中國控股有限公司 Viva China Holdings Limited （股份代號：8032） 2022年全年業績簡報 2023年3月
Slide 2: 企業簡況
企業簡況 李寧家族及其他關聯方 公眾持股 約64% 約36% 非凡中國控股有限公司 (8032.HK) 已發行股份（截至2023年02月28日）： 9,681,733,727 多品牌、多品類優勢 坐擁優秀體育場地資源 獨特戰略資源 9個體育園及運動中心 11個滑冰場 1個電競俱樂部 2
Slide 3: 2022年業務亮點：收購Clarks
2022年業務亮點 布局國際消費品品牌 完成收購 重要里程碑 近兩百年歷史的著名鞋履品牌 • 業務版圖擴大至以歐美爲主的全球市場 • 2022年7月完成收購，並於2023年1月 • 帶動集團整體營收規模大幅提升399.4% 完成增持，有效權益達到51%。 • 2022年7月起合併Clarks，並將於2023 年起合併Clarks的全年收入。 • 2022年，Clarks貢獻收入約53.9億 港元，佔集團整體收入約78%。 3
Slide 4: 2022年業務亮點：收購Testoni
2022年業務亮點 布局國際消費品品牌 完成收購 意大利百年奢侈皮具品牌 重要里程碑 • 引入奢侈品品牌，豐富多品牌組合 • 2022年1月完成收購 • 品牌覆蓋大中華地區、日韓以及歐洲市場 • 集團旗下首個高端奢侈品品牌 4
Slide 5: 鞋服品牌轉型發展策略
鞋服品牌轉型發展策略 • 鞏固歐美市場，提升淨利 • 繼續在人流較多的商圈擴張 • 加強與其他年輕潮流品牌 • 發展成爲包括女性品類在 潤率。 銷售網點，積極拓展聯營合 的合作及推出聯名産品， 內的全品類品牌。 • 發掘亞太市場潜力，增加 作伙伴。 鞏固品牌影響力。 • 在米蘭開設旗艦店，彰顯 收益。 • 減少推廣優惠的折扣率以提 • 以精品店形式適度拓展實 意大利傳承。 • 減少後台運營成本，優化 升毛利率。 體店網絡。 • 在盈利能力較强的大中華 企業架構，提升經營效 • 加大線上推廣活動、發展電 及日韓市場增設正價店， 率。 商業務。 提升利潤率。 • 2023年初配股融資，用於品 牌轉
Slide 6: 財務概覽
財務概覽 千港元 2021年度 2022年度 變化 收入 1,381,637 6,900,390 增加399.4% 毛利 572,382 3,160,589 增加452.2% 毛利率 41.4% 45.8% 增加4.4個百分點 年內溢利 4,474,254 873,011 減少80.5% 淨利率 323.8% 12.7% 減少311.1個百分點 調整後溢利* -375,590 -238,395 虧損減少36.5 % *調整後溢利扣除了分佔聯營公司及合營公司損益，以及非經常性損益（包括出售李寧公司股份的收益、出售一間附屬公司之收益、減少一間聯營公司之權益産生之視作 攤薄收益、投資物業之公平值收益
Slide 7: 收入及毛利分析
收入及毛利分析 收入增長強勁 毛利潤和毛利率大幅提升 百萬港元 百萬港元 45.8% 6,900.4 2021年度 | 2022年度 3,160.6 40.4% 多品牌鞋服分部 61.6% | 92.7% 運動體驗分部 1,381.6 38.4% | 7.3% 819.0 572.4 330.8 2020年 2021年 2022年 2020年 2021年 2022年 收入增加主要因爲︰ 毛利率增加主要因爲： • 收購其樂及鐵獅東尼爲本集團多品牌鞋服業務帶來收入貢獻。 • 毛利率較高的多品牌鞋服業務得到擴張。 • 自有品牌的內生增長。 7
Slide 8: 多品牌鞋服分部收入分析
多品牌鞋服分部收入分析 按品牌劃分 按地域劃分 按渠道劃分* 1.3% 3.9% 1.3% 3.1% 9.3% 14.1% 18.2% 4.6% 36.4% 49.9% 35.8% 84.2% 37.8% 0.2% Clarks Bossini & bossini.X 中國（包括香港及澳門） 亞洲（中國以外） 自營店 聯營店 分銷 電商 LNG Testoni 美洲 英國愛爾蘭共和國 其他 歐非中東 *按渠道劃分的收入分布僅計入了Clarks、LNG 、 Bossini & bossini.X 以及 Testoni的收入。 8
Slide 9: 主要財務指標
主要財務指標 千港元 2021年度 2022年度 存貨 281,279 4,061,130 現金及現金等價物 2,529,663 2,974,803 銀行借款 - 344,130 權益總額 7,754,442 10,998,228 流動比率 ~4.3x ~2.0x 淨負債比率 淨現金 3.1% *淨負債比率按總借貸（包括銀行借貸、應付債券及可換股債券）除以總權益計算。 9
Slide 10: 集團投資者關係
集團投資者關係 Email: vivachina@dlkadvisory.com Tel: (852) 3796 1111