3u Holding Ag · XETR:UUU
3u — Deutsches Eigenkapitalforum 2024
24 slides from 3u's conference presentation, Nov 26, 2024
Slide 1: 3U HOLDING AG – Deutsches Eigenkapitalforum
SU CCESS I N M EG AT REN DS 3U HOLDING AG Deutsches Eigenkapitalforum Frankfurt am Main, November 2024
Slide 2: Disclaimer
DISCLAIMER Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Solche Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Plänen, die naturgemäß mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten
Slide 3: 3U HOLDING AG: Erfolgreich in Megatrends
3U HOLDING AG: ERFOLGREICH IN MEGATRENDS RESILIENTE GESCHÄFTSMODELLE IN DREI SEGMENTEN - Est - HQ IPO Standorte in Dtl. 1997 Marburg 1999 12 Umsatz 2024e Mitarbeiter Anzahl Aktien Streubesitz EUR >55 (~52) Mio. 186 36,816,014 ~65 % Segment ITK Segment Segment SHK Informations- und Erneuerbare Energi
Slide 4: Wertpotenziale der 3U HOLDING AG
+ Wertpotenziale der 3U HOLDING AG Selfio EE-Parks Segment ITK 200 Bitcoin + + + EUR 300-350 Mio. EUR 150-200 Mio. EUR 60-70 Mio. EUR ??? Mio. Gesamt: EUR 510-620 Mio. Potenziale basieren auf starkem profitablem Wachstum: - SHK-Umsatzanstieg auf EUR 100 bis 150 Mio. und EBITDA-Marge von ~ 8 % (Exit-
Slide 5: ITK – Digitalisierung im Mittelstand
ITK – DIGITALISIERUNG IM MITTELSTAND Ausbau der Wertschöpfung als Digitalisierungspartner der KMU Organisches Wachstum durch Ausbau des Geschäftsfelds Managed Services mit: • umfassenden Services für mittelständische Unternehmen auf Augenhöhe; • Positionierung als Digitalisierungspartner mit hoher K
Slide 6: SHK-Onlinehandel: Beste Wachstumsaussichten
SHK-ONLINEHANDEL BESTE WACHSTUMSAUSSICHTEN DURCH ORGANISCHES WACHSTUM UND AKQUISITIONEN Mittelfristiges Umsatzziel von EUR > 150 Mio. angepeilt, bei EBITDA-Marge von bis zu 8 % • Rahmenbedingungen geprägt von Inflation, gestiegenen Zinsen und Einbruch in der Baubranche. • Die Wirren um das Gebäudeen
Slide 7: Erneuerbare Energien – Steigerung der Nennleistung
ERNEUERBARE ENERGIEN – DEUTLICHE STEIGERUNG DER NENNLEISTUNG UND UMWELTFREUNDLICHEN STROMERZEUGUNG Wachstumsambitionen basieren auf folgenden drei Maßnahmenpakete 1. Repowering bestehender EE-Parks 2. Projektentwicklung neuer EE-Parks 3. Joint Venture - Generierung neuer Projekte a) Repowering Lange
Slide 8: 3U Konzernstrategie konsequent auf Megatrends ausgerichtet
3U KONZERNSTRATEGIE KONSEQUENT AUF MEGATRENDS AUSGERICHTET Fokussierung auf Kernkompetenzen in drei Megatrends • SHK-Onlinehandel, mit guten Wachstumsaussichten; • umweltfreundliche Energieerzeugung mittels Windkraft und Photovoltaik sowie • Digitalisierung im Mittelstand. Strategische Ausrichtung a
Slide 9: Hervorragende personelle und wirtschaftliche Basis für geplanten Wachstumsschub
HERVORRAGENDE PERSONELLE UND WIRTSCHAFTLICHE BASIS FÜR GEPLANTEN WACHSTUMSSCHUB • Erfahrenes Management – Track-Record bereits erfolgreich realisierter Wertsteigerungen. • Ein außergewöhnlich motiviertes und leistungsfähiges Team als entscheidender Erfolgsfaktor. • Solide Bilanzkennzahlen sowie posi
Slide 10: 3U setzt solide Entwicklung im 3. Quartal 2024 fort
SU CCESS I N M EG AT REN DS 3U setzt solide Entwicklung im 3. Quartal 2024 fort
Slide 11: 3U mit solider Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2024
3U MIT SOLIDER GESCHÄFTSENTWICKLUNG IN DEN ERSTEN NEUN MONATEN 2024 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen haben sich auch im dritten Quartal nicht verbessert; Geschäftsverlauf im Berichtszeitraum unter den Erwartungen; divergierende Entwicklung der Segmente ● 3U Konzern kann an die solide Entwicklung de
Slide 12: 3U mit leichter Verbesserung beim operativen Ergebnis
3U MIT LEICHTER VERBESSERUNG BEIM OPERATIVEN ERGEBNIS Konzernumsatz Konzern-EBITDA 11,6 % 42,1 • Materialaufwand steigt um 37,8 • Solider Geschäftsverlauf in 2,0 % 17,9 % auf EUR 28,2 Mio.; 3,9 % Q3 2024 3,5 Quote: 67,0 % (VJ: 63,4 %) 3,4 13,2 • Organisches • Personalaufwand legt 12,7 Umsatzwachstum
Slide 13: ITK – Dynamische Entwicklung hält an
ITK – DYNAMISCHE ENTWICKLUNG HÄLT AN ● ITK-Segment mit deutlicher Steigerung bei In EUR Mio. 9M 2024 9M 2023 +/- Umsatz und Ertrag Umsatz 14,6 10,4 39,6 % ● Treiber ist vor allem die weiterhin hohe EBITDA 3,3 2,8 19,4 % Nachfrage nach IT-Dienstleistungen im EBITDA-Marge 22,8 % 26,6 % -3,8 %P Mittels
Slide 14: Erneuerbare Energien – Zeichen stehen auf Kapazitätsausbau
ERNEUERBARE ENERGIEN – ZEICHEN STEHEN AUF KAPAZITÄTSAUSBAU ● Nach Erteilung der Baugenehmigung im In EUR Mio. 9M 2024 9M 2023 +/- März und dem Zuschlag der Bundes- Umsatz 3,7 6,0 -39,0 % Netzagentur in der Mai-Ausschreibung EBITDA 2,3 4,4 -47,6 % wurden die neuen Turbinen bestellt und EBITDA-Marge 6
Slide 15: SHK – Erweitertes Produktportfolio führt zu deutlichem Wachstum
SHK – ERWEITERTES PRODUKTPORTFOLIO FÜHRT ZU DEUTLICHEM WACHSTUM ● SHK verzeichnet entgegen Branchentrend In EUR Mio. 9M 2024 9M 2023 +/- deutliches Umsatzplus und leichte Umsatz 24,5 21,8 12,2 % Verbesserungen der Profitabilität; EBITDA -0,5 -0,9 − Geschäftsentwicklung profitierte im EBITDA-Marge -2
Slide 16: 2024 – Ein Jahr wichtiger strategischer Weichenstellungen
2024 – EIN JAHR WICHTIGER STRATEGISCHER WEICHENSTELLUNGEN • Absicherung der profitablen Geschäftsentwicklung im ITK-Segment, Ausbau wiederkehrender Umsätze und Managed Services • Investitionen in Ausbau der Stromerzeugerkapazitäten durch Repowering sowie Strategische Projektentwicklung bestehender u
Slide 17: Investment Highlights
INVESTMENT HIGHLIGHTS • Etablierte Wachstumsstory dank der drei Megatrends Erneuerbare Energien, Digitalisierung und E-Commerce • Diversifikation sorgt für Resilienz auch in schwierigem Umfeld • Erfolgreicher Track Record für hohe Wertrealisierung • 200 Bitcoin als langfristig attraktive Wertreserve
Slide 18: Zeit für Ihre Fragen
SU CCESS I N M EG AT REN DS Zeit für Ihre Fragen Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Slide 19: Anhang
SU CCESS I N M EG AT REN DS Anhang
Slide 20: Gesunde Bilanzrelationen als Grundlage für zukünftige Entwicklung
GESUNDE BILANZRELATIONEN ALS GRUNDLAGE FÜR ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG Aktiva Passiva • Vorräte steigen moderat von EUR 13,7 (in EUR Mio.) Mio. auf EUR 14,9 Mio. (in EUR Mio.) • Sachanlagen nehmen aufgrund Neubau Firmenzentrale und Repowering-Projekt 119,6 119,3 119,6 119,3 in Langendorf um EUR 8,5 Mio.
Slide 21: Solide Bilanzrelationen und Finanzkennzahlen
SOLIDE BILANZRELATIONEN UND FINANZKENNZAHLEN In EUR Mio. 30.09.2024 30.06.2024 31.03.2024 31.12.2023 30.09.2023 Bilanzsumme 119,6 118,6 119,3 119,3 128,1 Vorräte 14,9 17,2 16,3 13,7 14,4 Working Capital 50,2 60,2 68,7 68,4 76,9 Liquide Mittel 37,4 43,3 51,2 55,4 64,8 Eigenkapital 87,9 88,2 89,7 89,1
Slide 22: Informationen zur Aktie
INFORMATIONEN ZUR AKTIE Angaben zur Aktie Aktionärsstruktur Marktsegment Prime Standard Vorstand und Aufsichtsrat Ausstehende Aktien 36.816.014 Streubesitz 26,6% ISIN DE0005167902 64,6% Bloomberg Ticker UUU 8,8% ∅ Volumen XETRA ~20.000 pro Tag Eigenen Aktien Kursentwicklung (LTM) Dividendenkennzahle
Slide 23: Mission Statement
MISSION STATEMENT Im Fokus unserer Aktivitäten steht die kontinuierliche Wertsteigerung im Interesse und zugunsten aller Stakeholder. Daraus resultieren unsere 3U Wertziele 2026, aktuell in Summe von EUR 510-620 Mio. Wir nutzen unsere Kernkompetenzen in drei Megatrends und generieren somit wiederhol
Slide 24: Finanzkalender und Kontakt
FINANZKALENDER UND KONTAKT Datum Ereignis 12. November 2024 Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q3 2024 25. – 27. November 2024 Teilnahme am Deutschen Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main 28 März 2025 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2024 13. Mai 2025 Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q1 2025 28.