Slide 1: Geschäftsjahr 2025 und Ausblick
3U HOLDING AG Geschäftsjahr 2025 und Ausblick Resilienz, Transformation und Weichenstellung für profitables Wachstum Earnings Call ∙ 31.03.26
Slide 2: Disclaimer
DISCLAIMER Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Solche Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Plänen, die naturgemäß mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten
Slide 3: Operatives Konsolidierungsjahr 2025 geprägt von notwendigen Restrukturierungen und strategischer Neuausrichtung
OPERATIVES KONSOLIDIERUNGSJAHR 2025 GEPRÄGT VON NOTWENDIGEN RESTRUKTURIERUNGEN UND STRATEGISCHER NEUAUSRICHTUNG ✦ Positive Entwicklungen ⚑ Herausforderungen & Strat. Weichenstellungen Repowering Windpark Langendorf Abbruch der Übernahmeverhandlungen Zwei der fünf neuen 6,2-MW-WEA gingen im Dez. 2025
Slide 4: Wichtige Kennzahlen des Konzerns 2025
WICHTIGE KENNZAHLEN DES KONZERNS 2025 2024: 55,7 2024: 3,8 2024: 0,7 2024: 168 53,0 –3,7 –8,9 205 –4,9 % –7,5 Mio. –9,6 Mio. +22,0 % Konzernumsatz (EUR Mio.) Konzern-EBITDA (EUR Mio.) Konzernergebnis (EUR Mio.) Mitarbeiter (FTE) Umsatz EBITDA & Ergebnis Personal • Erlöse mit EUR 53,0 Mio. leicht • E
Slide 5: Diversifikation als Schutzschild
DIVERSIFIKATION ALS SCHUTZSCHILD ITK - Digitalisierung Erneuerbare Energien SHK (E-Commerce) (Wind & Solar) Umsatzanteil: Umsatzanteil: Umsatzanteil: 25% (33 %) 9% (9 %) 67% (58 %) Fokus: Managed Fokus: Fokus: Services & Stromerzeugung Onlinehandel für Telekommunikation & Repowering Haustechnik & Kl
Slide 6: ITK – Renditestarkes Digitalisierungsgeschäft bleibt profitables Rückgrat
ITK – RENDITESTARKES DIGITALISIERUNGSGESCHÄFT BLEIBT PROFITABLES RÜCKGRAT In EUR Mio. 2025 2024 +/- Umsatzsplit nach Geschäftsbereichen (EUR Mio.) Umsatz 13,2 19,2 -31,3 % VOICE BUSINESS 5,6 9,0 EBITDA 2,8 4,4 -36,4 % MANAGED SERVICES 5,4 5,3 EBITDA-Marge 21,1 % 22,8 % -1,7 PP SONSTIGES 2,2 4,9 Mita
Slide 7: Erneuerbare Energien – Repowering Meilenstein erreicht; Langendorf vollständig in Betrieb
ERNEUERBARE ENERGIEN – REPOWERING MEILENSTEIN ERREICHT; LANGENDORF VOLLSTÄNDIG IN BETRIEB In EUR Mio. 2025 2024 +/- Stromertragssplit nach Energieart Umsatz 4,6 4,8 -4,6 % 35,0 GWh (45,6 GWh) 10,3 GWh (9,3 GWh) - 23,1 % + 10,9 % EBITDA 2,9 3,5 -18,3 % EBITDA-Marge 63,3 % 73,8 % -10,5 PP Mitarbeiter
Slide 8: SHK – Zukauf EMPUR und deutliche Restrukturierung gegen den Marktrend
SHK – ZUKAUF EMPUR UND DEUTLICHE RESTRUKTURIERUNG GEGEN DEN MARKTREND In EUR Mio. 2025 2024 +/- Konsequente Umsatz 36,2 32,5 11,3 % Restrukturierung EBITDA -6,4 -2,0 − ● Unerwarteter Abbruch von EBITDA-Marge -17,6 % -6,0 % -11,6 PP Übernahmeverhandlungen führte zu strategischer Neuausrichtung Mitarb
Slide 9: Investitionsorientierte Bilanz – Kapazitätsausbau und Bitcoin-Strategie prägen Bilanzbild
INVESTITIONSORIENTIERTE BILANZ – KAPAZITÄTSAUSBAU UND BITCOIN- STRATEGIE PRÄGEN BILANZBILD Aktiva Passiva (in EUR Mio.) (in EUR Mio.) 158,6 158,6 12,5 Liquide Mittel • Investitionsgetriebene Bilanz- verlängerung um EUR 31,8 Mio. 25,1 Andere kfr. VW 126,8 126,8 • Wachstumstreiber 1: Sachanlagen +EUR
Slide 10: Konsequente Allokation der Finanzmittel in renditestarke physische und digitale Substanzwerte
KONSEQUENTE ALLOKATION DER FINANZMITTEL IN RENDITESTARKE PHYSISCHE UND DIGITALE SUBSTANZWERTE BEI DURCHGEHEND GESICHERTER LIQUIDITÄT In EUR Mio. 2025 2024 +/- Eigenkapitalquote 49,8 % 69,2 − Working Capital 21,9 49,2 -55,5 % Nettoverschuldung 49,1 -16,4 − Verschuldungsgrad 100,9 % 44,5 % − Operative
Slide 11: 3U Bitcoin-Strategie – Dynamischer Wertspeicher & stille Reserven
3U BITCOIN-STRATEGIE DYNAMISCHER WERTSPEICHER & STILLE RESERVEN Aktuelle Kennzahlen (Stand: 03/2026) Bitcoin-Bestand (BTC) 427,1 BTC EUR 32,1 Mio. Gesamtbestand (31.12.2025) Gesamtinvestition Treasury Langfristige Strategie; Wertanlage; EUR 31,8 Mio. 75.259 EUR/BTC 227,1 200,0 Bilanzieller Wert Eins
Slide 12: Strategische Weiterentwicklung 2026: Fokus, Effizienz und Substanz
STRATEGISCHE WEITERENTWICKLUNG 2026: FOKUS, EFFIZIENZ UND SUBSTANZ Organische Stärke Technologie & Effizienz Wertorientiertes Treasury • Erneuerbare Energien: • KI-Agenten-Plattform: • Bitcoin als strategische Antragstellung für nächstes Systematischer Einsatz von Reserve: Schutz vor Repowering-Proj
Slide 13: Prognose 2026: Rückkehr zu deutlich profitablen Wachstumsraten
PROGNOSE 2026: RÜCKKEHR ZU DEUTLICH PROFITABLEN WACHSTUMSRATEN Konzern-Umsatz: EUR 55 – 60 Mio. Konzern-EBITDA: EUR 6 – 8 Mio. (~12 % Marge) (vs. EUR 53,0 Mio. in 2025) (vs. EUR -3,7 Mio. in 2025) Segment ITK Segment Erneuerbare Segment SHK Energien Stabilität & Margenkraft Massiver Wachstumstreiber
Slide 14: Investment Case: Wertsteigerung durch Substanz in Megatrends
INVESTMENT CASE: WERTSTEIGERUNG DURCH SUBSTANZ IN MEGATRENDS 1. Strategische 2. Operative Substanz Positionierung Kerngesundes, hochprofitables Exzellent positioniert in Portfolio in ITK und Erneuerbaren den strukturellen Megatrends: Energien. Ausbau der Nennleistung Digitalisierung (ITK/KI) und bei
Slide 15: Fragen & Antworten
Fragen & Antworten Der Vorstand steht für Ihre Fragen zur Verfügung Thomas Fritsche · Investor Relations IR@UUU.de · +49 (0) 6421 999 – 1200 www.3u.net · www.UUU.de ISIN: DE0005167902 · UUU · XETRA / Tradegate Zu den Sandbeeten 1b · 35043 Marburg 15