LAIQON - European Equity AI Optimized Active UCITS ETF AccumEUR · XETR:LQEU
LAIQON - European Equity AI Optimized Active UCITS ETF AccumEUR — Laiqon — Investor Presentation (August 2026)
54 slides from LAIQON - European Equity AI Optimized Active UCITS ETF AccumEUR's investor presentation, August 2026
Slide 1: MF - Absolute Return Multi Asset - C Fondspräsentation
Marketingmitteilung MF - Absolute Return Multi Asset - C August 2026 Fondspräsentation Hamburg München Frankfurt Berlin
Slide 2: Hinweis
Hinweis: Die Präsentation richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger im Sinne des § 67 Abs. 2 WpHG. Diese Präsentation dient ausschließlich Informationszwecken. Eine Beratung stellt diese Information ausdrücklich nicht dar. Die Präsentation ist als Entscheidungshilfe für private Investore
Slide 3: Agenda
Agenda 1. Team 2. Investmentphilosophie & -prozess 3. Portfolio 4. ESG 5. Kontakt & Stammdaten Nur für professionelle Anleger 3
Slide 4: Global Growth Investmentteam
Team Global Growth Investmentteam Seit August 2025 bei der LAIQON Gruppe Frank Schwarz Adrian Daniel Jan-Christoph Herbst Tim Haselberger Werdegang Werdegang Werdegang Werdegang ▪ Lead Portfoliomanager des Global ▪ Leitet das Investmentteam seit 2021 ▪ Lead Portfolio Manager des ▪ Unterstützung bei
Slide 5: Entwicklung des im Team verwalteten Vermögens
Team Entwicklung des im Team verwalteten Vermögens 2.7 Mrd. EUR € 3.0 Milliarden Global Equities (EUR 328 Mio.) Global Equities Unconstrained (EUR 827 Mio.) € 2.5 Absolute Return Multi Asset (EUR 67 Mio.) Megatrends Asia (EUR 115 Mio.) € 2.0 Institutionelle Mandate (EUR 1333 Mio.) € 1.5 € 1.0 € 0.5
Slide 6: Strategieübersicht
Team Strategieübersicht Fokus auf strukturelle Wachstumstrends GLOBAL EQUITIES DYNAMIC Erwartete Rendite MEGATRENDS ASIA Aktien Europa Amerika GLOBAL EQUITIES Asien UNCONSTRAINED Unternehmensanleihen Staatsanleihen Gold GLOBAL EQUITIES Systematische Absicherung Neuer Fondsstart: ABSOLUTE RETURN 1. O
Slide 7: Performanceüberblick
Team Performanceüberblick 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Performance % 2026 3J 5J Seit 06.2013 Seit 06.2013 p.a. Global Equities Unconstrained* 12.9 86.5 62.5 766.5 18.2 Global Equities 8.3 52.9 23.2 382.9 13.0 Abs. Retu
Slide 8: Agenda
Agenda 1. Team 2. Investmentphilosophie & -prozess 3. Portfolio 4. ESG 5. Kontakt & Stammdaten Nur für professionelle Anleger 8
Slide 9: Fondsprofil
Investmentphilosophie & -prozess Fondsprofil Anlagecharakteristika Anlagephilosophie Wertzuwachs durch: ▪ Anlageziel: Ø Absoluter Ertrag von 5% ▪ Identifizierung struktureller Wachstumstrends ▪ Anlageregion: Global ▪ Sehr fokussierte Einzeltitelselektion ▪ Benchmark: 5% p.a. ▪ Aktive Steuerung der A
Slide 10: Peer Group Vergleich des Absolute Return Multi Asset
Peer Group Vergleich des Absolute Return Multi Asset Analyse von Absolute Research 3 Jahres Vergleich Quelle: Absolute Research; MF – Absolute Return Multi Asset – LU0864714935; Stand: 31. Juli 2026 Nur für professionelle Anleger 10
Slide 11: Investmentprozess
Investmentphilosophie & -prozess Investmentprozess ▪ Technologischer Fortschritt Ausblick 2030 ▪ Digitale Verbrauchergeneration ▪ Bipolare Welt ▪ Strukturelle Wachstumstrends Investmentthemen ▪ Gewinner disruptiver Innovation ▪ Nachhaltiges Wachstum Titelselektion ▪ Starke Marktposition ▪ ESG-Kriter
Slide 12: Globaler Ausblick 2030
Investmentphilosophie & -prozess Globaler Ausblick 2030 Ressourcen ▪ Störung der Lieferketten Plattformen – Daten bieten Wettbewerbsvorteile Überschuldung ▪ Aufbau lokaler Fertigung ▪ Dual Sourcing Roboter ersetzen Menschen in der ▪ Negative Realzinsen Produktion und bei der Dienstleistung Amerikani
Slide 13: Asiatische Unternehmen unterrepräsentiert
Investmentphilosophie & -prozess Asiatische Unternehmen unterrepräsentiert Die 500 umsatzstärksten Unternehmen weltweit Regionen MSCI World Regionen Fortune 500 Länderverteilung Fortune 500 China Europa USA Amerika Europa Japan Asien Deutschland Frankreich Amerika Asien Großbritannien Südkorea Schwe
Slide 14: BRICS-Staaten überholen G7 in der Wertschöpfung
Investmentphilosophie & -prozess BRICS-Staaten überholen G7 in der Wertschöpfung Anteil des BIPs an der Weltwirtschaft Gewichtung BRICS Gipfel der BRICS in Rio de Janeiro MSCI-Welt: 50% 50% Juli 2025 0% G7 Strich BRICS Strich BRICS G7 BRICS Gipfel 45% 45% Kasan (Russland) Oktober 2024 40% BRICS Gipf
Slide 15: Technologischer Wandel
Investmentphilosophie & -prozess Technologischer Wandel Top 20 der größten Unternehmen in 2030 – Unsere Vision 1917 1967 2005 2010 2015 2020 2023 2025 2026 2030e U.S. Steel GM GE Petrochina Apple Apple Apple NVIDIA NVIDIA SpaceX AT&T Ford Exxon Mobil Exxon Mobil Alphabet Saudi Aramco Microsoft Apple
Slide 16: Wandel der Computer-Industrie
Investmentphilosophie & -prozess Wandel der Computer-Industrie Umstellung der Datenverarbeitung auf ein Parallelverarbeitungs-/IoT-Modell Parallel 100,000.00 Personal Cell phone / Mainframe Era Minicomputer Era processing/ computer Era Server Era loT Era 10,000.00 loT devices Cell phones 1,000.00 Un
Slide 17: Nvidias GPU Performancesteigerung übertrifft Moore's Law
Investmentphilosophie & -prozess Nvidias GPU Performancesteigerung übertrifft Moore’s Law Quelle: Nvidia; Stand Juni 2024 Nur für professionelle Anleger 17
Slide 18: Datacenter Capex bis 2030
Investmentphilosophie & -prozess Datacenter Capex bis 2030 KI: Blase oder Chance? DC Capex in 2030: $tn. 3-4 4,000 Total DC Capex 3,501 3,500 Nvidia Consensus 3,000 500bn Order Backlog: Blackwell & Rubin 2,460 2,500 Bn. US$ $500bn Orderbuch: 2,000 Blackwell & Rubin 1,729 1,500 Konsensus bis 2030: 22
Slide 19: Cloud Wachstum
Investmentphilosophie & -prozess Cloud Wachstum Die Cloud Umsätze werden sich in den nächsten 10 Jahren verfünffachen Milliarden (USD) 6,000 Marktanteil der führenden Cloud-Anbieter (exkl. China) Cloud Ausgaben AWS: 45% IT Ausgaben 5,000 Microsoft Azure: 34% Google Cloud: 17% Oracle: 4% 4,000 3,000
Slide 20: Investmentthemen (1/3)
Investmentphilosophie & -prozess Investmentthemen (1/3) Anlageschwerpunkt Strukturelles Wachstum Neue Konsumentengeneration Gewinner disruptiver Innovationen Gewinner Regulierung Gründergeführte Unternehmen ▪ Interessengleichheit mit Eigentümer Schönheitsprodukte ▪ Starkes Nachfragewachstum aus Asie
Slide 21: Investmentthemen (2/3)
Investmentphilosophie & -prozess Investmentthemen (2/3) Anlageschwerpunkt Strukturelles Wachstum Neue Konsumentengeneration Gewinner disruptiver Innovationen Gewinner Regulierung Gründergeführte Unternehmen NVIDIA, Richemont, Tesla, CATL, Axon, Ivanhoe, Gesundheitswesen Stryker Snowflake, Broadcom K
Slide 22: Investmentthemen (3/3)
Investmentphilosophie & -prozess Investmentthemen (3/3) Keine Positionen / Geringe Gewichtung Überkapazitäten Verlierer disruptiver Innovationen Staatliche Interventionen / Regulierung Nicht nachhaltige Unternehmen Banken (ex EM) Druck durch Regulierung, höhere Eigenkapitalanforderungen, Ölmultis De
Slide 23: Titelselektion
Investmentphilosophie & -prozess Titelselektion Kriterien der Titelselektion Datenbasierte Kriterien Qualitative Kriterien ESG-Kriterien ▪ Umsatzwachstum von >15% ▪ Führende Technologie/ Marktführer ▪ Keine Involvierung in ▪ Visibilität der Umsätze ▪ Investitionen in zukünftiges Wachstum − Öl- u. Ga
Slide 24: Ein Beispiel unserer Titelselektion
Investmentphilosophie & -prozess Ein Beispiel unserer Titelselektion Keyence Corp. Datenbasierte Kriterien Qualitative Kriterien Performance ▪ Ø Umsatzwachstum von 13% seit 2013 ▪ Marktführend im Bereich Sensorik und Messtechnik für die Fabrikautomation; Umsatz in Bn. JPY (L) ▪ Hohe Anteil wiederkeh
Slide 25: Fondsperformance folgt Umsatzwachstum der Aktien langfristig
Investmentphilosophie & -prozess Fondsperformance folgt Umsatzwachstum der Aktien langfristig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Ø Umsatzwachstum (organisch) +13% +14% +16% +9% +20% +20% +18% +18% +39% +29% +20% +21% +23% +37% +21% Aktien im Fonds Performance MF Gl
Slide 26: Umsatz- & Gewinnwachstum Q2 2026
Investmentphilosophie & -prozess Umsatz- & Gewinnwachstum Q2 2026 Umsatzwachstum Q2 Organisch Operatives Gewinnwachstum Pro Aktie Q2 Europa Amerika Asien Europa Amerika Asien SK Hynix 257% Samsung 1814% Samsung 130% SK Hynix 557% Nvidia 106% Fujikura 155% Broadcom 85% Hecla 115% Ero Copper 74% Nvidi
Slide 27: Anleihenselektion – klarer Absolute Return Fokus
Investmentphilosophie & -prozess Anleihenselektion – klarer Absolute Return Fokus Kernkomponenten der Anleihenselektion ▪ Hold-to-Maturity ▪ Taktisch ▪ Fundamentale Analyse ▪ Top Down ▪ Bottom-up ▪ Makroanalyse ▪ Bonitätsanalyse Monitoring: Diversifikation Durations-Risiko & Absolute Return Spreadri
Slide 28: Yield to Worst des Portfolios im Zeitverlauf
Investmentphilosophie & -prozess Yield to Worst des Portfolios im Zeitverlauf 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Quelle: Bloomberg Finance L.P.; Stand: 31.08.2026 Nur für professionelle Anleger 28
Slide 29: Aktive Nutzung von Diversifikationseffekten
Investmentphilosophie & -prozess Aktive Nutzung von Diversifikationseffekten Diversifikationseigenschaften stehen im Vordergrund Korrelation zwischen Aktien und Anleihen (200T) Anleihen, FX & Gold ermöglichen Risikoausgleich 0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2
Slide 30: Gold als Sicherungsinstrument für Aktien
Investmentphilosophie & -prozess Gold als Sicherungsinstrument für Aktien S&P 500 Performance vs. Gold während Aktienmarkt-Crashes Höchststand Tiefstand S&P 500 Gold Gold vs. S&P500 9/16/1929 6/1/1932 -86,19% 0,29% 86,48% 8/2/1956 10/22/1957 -21,63% -0,11% 21,52% 12/12/1961 6/26/1962 -27,97% -0,06%
Slide 31: USA: Zinskosten für den Staat pro Jahr
Investmentphilosophie & -prozess USA: Zinskosten für den Staat pro Jahr Haushaltspolitik bekommt steigende Zinsen zu spüren 1280 Milliarden 1180 1080 980 880 780 680 580 480 380 280 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 Quelle: Bloomberg Finance L.P.; Stand: 31.08.2026 Nur für
Slide 32: Goldminen: Kurs- vs. Cash-Flow-Entwicklung
Investmentphilosophie & -prozess Goldminen: Kurs- vs. Cash-Flow-Entwicklung 600 35 Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index Aggregate Cash Flow Per Share for the Index Fundamentals Aggregate Cash Flow Per Share for the Index 500 30 400 25 30
Slide 33: Silbermarkt im Ungleichgewicht
Investmentphilosophie & -prozess Silbermarkt im Ungleichgewicht Angebot kann mit steigender Nachfrage von Silber in der Industrie nicht mithalten 1400 Gesamt Angebot Gesamt Nachfrage 6 Jahre Angebotsdefizit 1200 1000 In Millionen Unzen 800 600 400 200 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2
Slide 34: Hintergründe für unsere positive Einschätzung von Gold und Silber
Hintergründe für unsere langfristig positive Einschätzung von Gold und Silber BRICS-Staaten wollen sich von der Überschuldung der Staaten Leitwährungsfunktion des USD lösen: beschleunigt sich in fast allen Regionen: ▪ Massive Goldkäufe von Zentralbanken: ▪ China, Russland, Indien, Japan, Polen, Türk
Slide 35: Allokation
Investmentphilosophie & -prozess Allokation Historische Allokation Aktien (netto) Aktien (brutto) Anleihen Rohstoffe Kasse 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Quelle: LAIQON Asset Management GmbH, Stand: 31.08.2026 Nur für professionelle
Slide 36: Portfolio Konstruktion
Investmentphilosophie & -prozess Portfolio Konstruktion Ausgewogenes Portfolio mit Unternehmen mit stabilen Erträgen und attraktivem Wachstum Gewichtung der jeweiligen Wachstumskategorien in Prozent des Aktienbestands Profitabilität Konservatives 11% Wachstum Stabiles 23% Wachstum Dynamisches 14% Wa
Slide 37: Risikomonitoring
Investmentphilosophie & -prozess Risikomonitoring Szenario basierte Risikobetrachtung ▪ Szenarioanalyse ermöglicht ganzheitlichen Blick der Risikostruktur des Portfolios ▪ Analyse gibt Aufschluss über möglichen absoluten Wertverlust ▪ Diversifikationseffekte sind bereits berücksichtigt ▪ Betrachtung
Slide 38: Agenda
Agenda 1. Team 2. Investmentphilosophie & -prozess 3. Portfolio 4. ESG 5. Kontakt & Stammdaten Nur für professionelle Anleger 38
Slide 39: Performance und Risikokennzahlen
Portfolio Performance und Risikokennzahlen 240 MF - Absolute Return Multi Asset Benchmark 5% 190 140 90 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 0% -10% -20% Historischer Drawdown -30% -40% Performance Volatilität Maximum Draw Down Sharpe Ratio Fonds Benchmark Alpha YTD
Slide 40: Top Titel und Asset Allokation
Portfolio Top Titel und Asset Allokation Top 5 Aktien NAME WEIGHT Aktienquote netto: 0% 49% 50% PAN AMER SILVER 2.3% Staatsanleihen: 0% 10% 100% FUJIKURA LTD 2.3% NVIDIA CORP 2.2% Unternehmensanleihen: 0% 23% 50% HKEX 2.1% Währungen: 0% 32% 100% EQUINOX GOLD COR 2.1% Emerging Markets: 0% 12% 30% Top
Slide 41: Struktur der Anleihen
Portfolio Struktur der Anleihen Unternehmensanleihen Staatsanleihen 10% 6% 8% 5% 4% 6% 3% 4% 2% 2% 1% 0% 0% <1 1 - <=3 3 - <=5 5 - <=7 7 - <=10 > 10 <1 1 - <=3 3 - <=5 5 - <=7 7 - <=10 > 10 Laufzeit in Jahren Laufzeit in Jahren ▪ Unternehmensanleihen: 23.33% des Fonds ▪ Staatsanleihen: 9.50% des Fon
Slide 42: Gewichtung der Top Investmentthemen
Portfolio Gewichtung der Top 10 Investmentthemen Ressourcen PAN AMER SILVER | EQUINOX GOLD | HECLA MINING | ERO COPPER | IVANHOE MINES | AGNICO 15% EAGLE | NORTHERN STAR | INDUSTRIAS PENOL | MARTIN MAR MTLS Cloud Computing 12% FUJIKURA | AMAZON | AXON | ORACLE | ALPHABET | SCHNEIDER ELECTR | ALPHABE
Slide 43: Länder- und Sektorallokation
Portfolio Länder- und Sektorallokation Sektorallokation der Aktienseite Länderallokation des Gesamtportfolios Grundstoffe Vereinigte Staaten IT Kanada Zyklischer Konsum Japan Kommunikation China Industrie Korea Finanzwesen Brasilien Gesundheitswesen Frankreich Versorger Hongkong Immobilien Mexiko St
Slide 44: Historische Wertentwicklung
Portfolio Historische Wertentwicklung Seit Auflage bis H1 2026 Kontribution (%) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Seit Auflage Top ALIBABA 0.8 VESTAS 1.9 NVIDIA CORP 1.7 AGCO CORP 0.6 NVIDIA 1.9 NVIDIA 2.8 SK HYNIX 2.6 SK HYNIX 2.4 NVIDIA 9.4 EUROFINS 0.8 MEITUAN 1.8 ASML HOLDING NV 0.7 AXON E
Slide 45: Chancen & Risiken
Portfolio Chancen & Risiken Chancen Risiken ▪ Wertzuwachs: Attraktive, überdurchschnittliche ▪ Wertverluste: Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Renditechancen am Aktienmarkt Kursverluste sowie Wechselkursverluste sind möglich ▪ Risikostreuung: Durch die breite Investition in ▪ Erhöhte Kurssc
Slide 46: Agenda
Agenda 1. Team 2. Investmentphilosophie & -prozess 3. Portfolio 4. ESG 5. Kontakt & Stammdaten Nur für professionelle Anleger 46
Slide 47: ESG-Prozess (1/2)
ESG-Prozess (1/2) Aktiv gelebte Nachhaltigkeit LAIQON hält sich an die Grundsätze Einbeziehung von ESG-Kriterien in Verwendung von externen und Wir werden die angemessene der Vereinten Nationen für die Investitionsanalyse und den unabhängigen Daten – Offenlegung von ESG-Problemen verantwortungsbewus
Slide 48: ESG-Prozess (2/2)
ESG-Prozess (2/2) AUSSCHLUSSKRITERIEN SCORING MODELL STIMMRECHTE Verstöße Menschenrechte UN Global Compact Verstöße Arbeitsbedingungen Aktive Stimmrechtsausübung Verstöße Umwelt Benchmarkvergleich Verstöße Korruption ESG-Outperformance der Benchmark ESG-Risko Rating zwingend Waffen Öl & Gas Produkti
Slide 49: Individuelle Nachhaltigkeitsbewertung
Individuelle Nachhaltigkeitsbewertung Wir ergänzen das ESG-Risiko-Rating nach Sustainalytics durch unsere individuelle, impact-basierte Bewertung Verteilung des ESG-Risiko Ratings Absolute Return Multi Asset FundØ: 3.5 Universum-Ø: 4.4 50% 43% 42% 40% 33% 31% 30% 19% 20% 8% 8% 9% 10% 7% 0% 0% 0% 0%
Slide 50: Agenda
Agenda 1. Team 2. Investmentphilosophie & -prozess 3. Portfolio 4. ESG 5. Kontakt & Stammdaten Nur für professionelle Anleger 50
Slide 51: Stammdaten
Stammdaten Stammdaten MainFirst Absolute Return Multi Asset Anteilsklasse* A (retail) B (retail) C (institutional) D (institutional) R (clean) WKN A1KCCD A1KCCE A1KCCF A1KCCG A1XAWK ISIN LU0864714000 LU0864714422 LU0864714935 LU0864715312 LU1004824956 Valorennummer 21314751 – 21314752 – – Bloomberg
Slide 52: Rechtliche Hinweise und Disclaimer 1/2
Rechtliche Hinweise und Disclaimer 1/2 Dieses Dokument dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich s
Slide 53: Rechtliche Hinweise und Disclaimer 2/2
Rechtliche Hinweise und Disclaimer 2/2 Die Kapitalanlage, insbesondere auch die Investition in Fonds, ist mit Risiken verbunden. Der Wert Ihres Investments kann fallen oder steigen und Sie müssen als Anleger damit rechnen, den eingesetzten Betrag nicht oder zumindest nicht vollständig zurückzuerhalt
Slide 54: LAIQON Gruppe
LAIQON Gruppe An der Alster 42∙ 20099 Hamburg Tel. +49 (0)40 325678-0 ∙ Fax -99 www.laiqon.com