Silicius Real Estate Socimi Sa · BME:YSIL
Silicius Real Estate Socimi Sa — 9M 2022 Earnings Presentation
24 slides from Silicius Real Estate Socimi Sa's earnings presentation, 2022
Slide 1: 9M 2022 Presentación de Resultados
9M 2022 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Important notice By accepting this presentation and/or by attending this presentation, you will be taken to have represented, warranted and undertaken that you have read and agree to comply with the contents of this disclaimer. The information contained in this presentation (“Presentation
Slide 3: Carta al Accionista
Carta al Accionista ➢ Los resultados de los 9 primeros meses del año presentan un fuerte rendimiento operativo con crecimiento a doble dígito en las rentas, incrementos de ocupación relevantes durante el trimestre y tercer trimestre de crecimiento de FFO consecutivo. ➢ Robusto crecimiento de las ren
Slide 4: Contenido
Contenido Resumen Ejecutivo 9M22 Resultados Financieros Evolución del Negocio Creación de valor Estados Financieros Consolidados Hechos posteriores 4
Slide 5: Resumen Ejecutivo Highlights
RESUMEN EJECUTIVO “HIGHLIGHTS” Principales KPI’s 9M22 5
Slide 6: Highlights
“HIGHLIGHTS" RESULTADOS FINANCIEROS ➢ Rentas Brutas de 22,3 millones de € (+13.4% respecto a 9M21) y Renta Neta de 18,3 millones de € (+24.5% respecto a 9M21). ➢ FFO de 0,47€/acc, un incremento del 129.4% respecto a 9M21. ➢ LTV Neto de 38.5% con tipo de interés medio de 3.18% y plazo medio de vencim
Slide 7: Evolución principales KPIs 9M22
EVOLUCIÓN PRINCIPALES “KPI´s” 9M22 43 390.967 89% 5,4 años > INMUEBLES M2 SBA Ocupación (1) WAULT (2) OPERACIONAL 22,3M€ 18,3M€ 17,2M€ 30,6M€ > Rentas Brutas (3) Rentas Netas EBITDA Contable Resultado consolidado IFRS FINANCIERO 717M€ 281M€ 38.5% 3.18% > GAV (4) Deuda Neta 7 años de LTV Tipo de inte
Slide 8: Resultados Financieros
6M22 Resultados Financieros Evolución financiera consolidada Evolución de Rentas Brutas Endeudamiento 8
Slide 9: 9M22 Resultados Financieros: Evolución financiera consolidada
9M22 Resultados Financieros Evolución financiera consolidada ➢ Fuerte crecimiento de todas las métricas operativas, incremento de rentas brutas (+13.4%) y relevante incremento en renta neta (+24.5%). ➢ FFO de 0,47€/acc, un incremento del 129.4% respecto a 9M21. Sin revalorización en el periodo. ➢ Me
Slide 10: Evolución de Rentas Brutas
9M22 Resultados Financieros Evolución de Rentas Brutas ➢ Crecimiento LfL positivo en todas las tipologías salvo en +50.4% Hoteles Centros Comerciales por los vencimientos de contratos en el primer semestre. Gracias a la intensa actividad comercial se Centros Comerciales (14.3%) prevé una evolución p
Slide 11: Valoración de la cartera y endeudamiento
Valoración de la cartera y endeudamiento Endeudamiento ➢ La compañía ha incrementado su política financiera basada en el largo plazo (enfoque de apalancamiento conservador mx 35% LTV), para comprar €81m de acciones de SILICIUS (c. 15%) a Merlin Properties ➢ Incremento de coste financiero de nueva es
Slide 12: Evolución del Negocio
Evolución del Negocio Distribución del portfolio Desglose de rentas brutas Ocupación y WAULT 9M22 Actividad de alquileres Diversificación de Arrendatarios 12
Slide 13: Distribución del portfolio
Evolución del Negocio Distribución del portfolio ➢ Se mantiene la diversificación por tipologías marcada en la estrategia. ➢ 47% del GAV total proviene de inmuebles ubicados en Madrid. 0,5% Europa GAV POR TIPO DE ACTIVO GAV POR UBICACIÓN Logistics Otros Residential 1% 10% País Vasco 8% 3% Hotels And
Slide 14: Desglose rentas brutas
Evolución del Negocio Desglose renta brutas (1) ➢ Las rentas brutas del período han alcanzado un importe de €22,3m que supone un +13.4% respecto a 9M21 ➢ Mejora de la diversificación en rentas gracias al crecimiento de rentas de la parte hotelera y residencial. (€ miles) 9M22 9M21 Variación Hoteles
Slide 15: Ocupación y WAULT
Evolución del Negocio Ocupación y WAULT (1) ➢ Aumento de la ocupación del portfolio en +123 pbs respeto al periodo 6M22 e incremento de ocupación del portfolio en explotación en +56pbs respecto al periodo 6M22. ➢ Mejor comportamiento de la cartera ha sido CC La Fira (Reus) con un incremento de ocupa
Slide 16: 9M22 Actividad de alquileres
Evolución del Negocio 9M22 Actividad de alquileres ➢ Intensidad comercial en la firma de nuevos contratos de alquileres en Centros comerciales, Retail y Residencial. ➢ Se han firmado 29 nuevos contratos de arrendamiento por una superficie total de 26.726m2 contratados. ➢ Elevado número de contratos
Slide 17: Creación de Valor
Creación de Valor Desinversiones 9M22 17
Slide 18: Desinversiones 9M22
Creación de Valor Desinversiones 9M22 ➢ Con fecha 06 de julio de 2022 la sociedad ha transmitido el 100% de sus participaciones sociales de la sociedad Atalaya Playa Bella, S.L., propietaria del Hotel Playabella Urb. Costalita situado en Estepona (Málaga). ➢ La fijación del precio se ha establecido
Slide 19: Estados Financieros Consolidados
Estados Financieros Consolidados Cuenta de Resultados Consolidada sin auditar a 30 de septiembre de 2022 Balance de Situación Consolidado sin auditar a 30 de septiembre de 2022 19
Slide 20: Cuenta de Resultados Consolidada
Estados Financieros Consolidados (1) Cuenta de Resultados Consolidada sin auditar a 30 de septiembre de 2022 (€ miles) (€) Miles de euros 30/09/2022 30/09/2021 Rentas brutas 27.304 19.896 Oficinas 3.420 2.981 Centros comerciales 8.917 7.163 Logística 258 243 Retail 4.884 4.774 Residencial 1.150 281
Slide 21: Balance de Situación Consolidado
Estados Financieros Consolidados (1) Balance de Situación Consolidado sin auditar a 30 de septiembre de 2022 (€ miles) ACTIVO (€ miles) 30/09/2022 31/12/2021 PATRIMONIO NETO Y PASIVO (€ miles) 30/09/2022 31/12/2021 ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO Inmovilizado intangible 4.051 4.479 Capital socia
Slide 22: Hechos posteriores
Hechos posteriores 22
Slide 23: Hechos Posteriores
Hechos Posteriores ➢ Información privilegiada y otra información relevante posterior al cierre del período ➢ 06 de octubre de 2022 – Participaciones significativas a 30 de septiembre de 2022 23
Slide 24: Calle Velázquez, 123 – 6º
Calle Velázquez, 123 – 6º 28006 Madrid www.socimisilicius.com
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