Ktesios Real Estate Socimi Sa · BME:YKTS
Ktesios Real Estate Socimi Sa — Foro Medcap 2023
21 slides from Ktesios Real Estate Socimi Sa's conference presentation, May 30, 2023
Slide 1: KTESIOS SOCIMI
KTESIOS SOCIMI Madrid, 30 de mayo, 2023 En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, as
Slide 2: Primera SOCIMI con impacto social y rentabilidades recurrentes
“Primera SOCIMI con impacto social y rentabilidades recurrentes que invierte en zonas non-prime con alquileres asequibles” Promovida y gestionada por RKS-AM Mayo 2023
Slide 3: Situación Actual
Situación Actual Ktesios SOCIMI se ha consolidado en el mercado residencial de alquiler asequible, con alta rentabilidad e impacto social y descorrelacionado. Perspectivas para el ejercicio 2023 Como muchos informes muestran, a pesar de los vaivenes políticos y económicos vividos en el 2022, el sect
Slide 4: Factores Clave
Factores Clave “Invertimos en inmuebles, creamos hogares” SOCIMI residencial orientada a inversores que buscan estabilidad y retorno recurrente. Alto potencial de revalorización y rentabilidad con impacto social Alta descorrelación sectorial y baja competencia institucional. Inversión a medio/largo
Slide 5: Datos Generales
Datos Generales Track Record Grupo Precio Adquisición Cartera1 Valor Cartera2 Cap. Bursátil3 Descuento compra sobre valor mercado +7 Años 17,1 M€ 39,6 M€ 21,1 M€ 56,7% NAV. Actual NAV / Acción Precio / Acción3 Rentabilidad Bruta4 Descuento NAV/acc. y precio acción 35,1 M€ 24,33 € 14,50 € 11,1% 40,4%
Slide 6: Cartera Inmobiliaria
Cartera Inmobiliaria 702 39,5 M€ Activos Valor mercado Cuenca | 8,4% 403 ocupación 100% 92 k€ Viviendas Valor medio Madrid | 6,9% ocupación 67,9% Castellón | 9,7% ocupación 100% Toledo | 45,4% 44.345 370 €/mes ocupación 91,9% Superficie (m2) Alquiler medio Valencia | 3,0% ocupación 100% Ciudad Real
Slide 7: Evolución Cartera
Evolución Cartera Evolución de los activos Facturación vs Ocupación 800 160 100% 700 140 80% 600 120 500 100 60% 400 80 300 60 40% (K€) 200 40 20% 100 20 0 0 0% 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 Activos Viviendas Garajes Trasteros Rentas Facturadas Ocupación Bruta Variación 12 Meses
Slide 8: Datos Cartera I
Datos Cartera I Fecha Cartera Precio Compra Valor Mercado Ocupación Total Municipio Provincia Viviendas Compra (%) (k€) (k€) (%) Activos Tomelloso -Can Ciudad Real 29/03/2019 2,5 450.0 993.7 90 9 9 Tomelloso - Ori Ciudad Real 29/03/2019 0,7 200.0 340.3 100 4 12 Cazalegas 14 Toledo 21/06/2019 0,5 47.
Slide 9: Datos Cartera II
Datos Cartera II Fecha Cartera Precio Compra Valor Mercado Ocupación Total Municipio Provincia Viviendas Compra (%) (k€) (k€) (%) Activos Yuncler Toledo 23/02/2022 2,0 415.0 891.4 100 8 8 Moncada Valencia 02/03/2022 3,0 1.298.0 3.027.6 100 12 20 Xilxes Castellón 29/03/2022 9,7 2.400.0 4.162.8 100 39
Slide 10: Pipeline
Pipeline Oferta No. Viviendas Precio Mercado Gastos Compra CAPEX Renta Anual Est. Yield TIR 5 TIR 10 Cartera Población Ktesios Viviendas Alquiladas (€) (€) (€) (€) Bruta Años Años (€) Consultora Murcia 30 30 13,2% 14,6% 14,4% 1.500.000 1.231.000 167.010 75.000 162.000 Consultora Murcia 14 14 6,0% 14
Slide 11: Situación de la Deuda
Situación de la Deuda 50 5,0% Deuda GAV Tipo Int. 2019 2.247.129,00 € 5.197.861,99 € 2,24% 2020 2.713.013,54 € 11.012.917,00 € 2,19% 40 4,0% 2021 3.956.760,79 € 23.311.000,00 € 2,15% 2022 4.325.829,32 € 32.868.496,10 € 2,37% 30 3,0% M€ 20 2,0% Evolución deuda bancaria Saldo pendiente 4,9 M€ 10 1,0%
Slide 12: Análisis de la Acción
Análisis de la Acción Producto SOCIMI Residencial Valoración GVC GAESCO Inicio Actividad Marzo 2019 Recomendación: COMPRAR. ISIN ES0105536009 Precio objetivo: 18,80€/acción. N.º Acciones 1.457.386 Potencial de revalorización: 29,7%. N.º Accionistas 73 Etiqueta: ESG Focus Inside. Ticker MLKTS YKTS Re
Slide 13: Inversión con Impacto Social
Inversión con Impacto Social Primera SOCIMI en obtener rating ESG Rating ASG de un 77%, lo que se considera un desempeño de sostenibilidad de la SOCIMI Alto. El rating de los indicadores medioambientales es del 76%, de aspecto sociales del 81% y de gobierno corporativo y visibilidad a largo plazo de
Slide 14: 10 Razones para Invertir
10 Razones para Invertir 1 Gran potencial de revaloración de la acción y 6 Estrategia de inversión única sin competencia institucional. reparto de dividendo periódico. 2 Fuerte creación de valor en la adquisición de 7 Perspectivas de crecimiento positivas. activos. 3 Inversión descorrelacionada del
Slide 15: Consejo de Administración
Consejo de Administración Henry Gallego Grajales Carme Hortalà Vallvé Ignacio Fernandez Galván Chairman & CEO Consejera Consejero Henry es experto en el mercado inmobiliario español y Carme lleva más de 30 años en el sector Financiero, Ignacio es un profesional del Sector los mercados de capitales,
Slide 16: RKS-AM - Property & Asset Manager
RKS-AM - Property & Asset Manager ➢ RKS-AM tiene como estrategia de gestión los principios de cercanía con el inquilino, optimización de recursos y comercialización activa, que generen mayores retornos para los clientes. ➢ Servicer orientado en la gestión integral de activos inmobiliarios en zonas n
Slide 17: Contacto
Contacto Henry Gallego CEO & Chairman Email: hgallego@ktesios-socimi.es Tel. +34 691 078 928 Bernhard Schmidt Investor Relations Email: bschmidt@rks-am.com Tel. +34 664 323 997 www.ktesios-socimi.es 16
Slide 18: Aviso Legal
Aviso Legal Este documento ha sido elaborado por KTESIOS REAL ESTATE SOCIMI, S.A. (la “Compañía" o "Ktesios") con fines puramente informativos. La información contenida en esta presentación no pretende ser exhaustiva ni contener toda la información que un posible comprador de valores de la Compañía
Slide 19: Adenda: Datos Financieros
Adenda: Datos Financieros ACTIVO 31/12/2022 31/12/2021 PATRIMONIO Y PASIVO 31/12/2022 31/12/2021 Inversiones inmobiliarias 15.091 11.096 Patrimonio neto 16.176 8.725 Otros activos no corrientes 24 15 Pasivos no corrientes 3.356 3.412 Tesorería 4.809 970 Pasivos corrientes 1.322 764 Otros activos cor
Slide 20: Adenda: Datos Financieros - Balance
Adenda: Datos Financieros - Balance ACTIVO 31/12/2022 31/12/2021 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2022 31/12/2021 ACTIVO NO CORRIENTE 15.115.302 11.111.108 PATRIMONIO NETO 16.176.338 8.724.838 Inmovilizado intangible 1.358 2.326 FONDOS PROPIOS 16.176.338 8.724.838 Aplicaciones informáticas 1.358 2.326
Slide 21: Adenda: Datos Financieros – P&G
Adenda: Datos Financieros – P&G 31/12/2022 31/12/2021 OPERACIONES CONTINUADAS Importe neto de la cifra de negocios 1.127.201 514.334 Prestación de servicios 1.127.201 514.334 Otros gastos de explotación (1.252.349) (982.277) Servicios exteriores (1.082.344) (881.369) Tributos (57.630) (36.311) Pérdi