Ktesios Real Estate SOCIMI SA · BME:YKTS
Ktesios Real Estate SOCIMI SA — Investor Presentation (June 2022)
16 slides from Ktesios Real Estate SOCIMI SA's investor presentation, June 2022
Slide 1: Ktesios SOCIMI
KTESIOS SOCIMI “Primera SOCIMI con vocación social y rentabilidades recurrentes que invierte en zonas non-prime con alquileres asequibles” Promovida y gestionada por RKS-AM Junio 2022
Slide 2: Ktesios SOCIMI – ADN
Ktesios SOCIMI – ADN “Invertimos en inmuebles, creamos hogares” ➢ SOCIMI residencial orientada a inversores que buscan estabilidad y retorno recurrente. Alto potencial de revalorización en la acción y en el activo subyacente. ➢ Ktesios conjuga el trinomio: alta rentabilidad – bajo riesgo - impacto s
Slide 3: Ktesios SOCIMI – Datos Destacados
Ktesios SOCIMI – Datos Destacados TRACK RECORD PRECIO COMPRA VALOR CAP. BURSÁTIL GRUPO CARTERA >6 años 13,0 M€ 30,3 M€ 16,8 M€ NAV / NAV ACTUAL PRECIO/ACCIÓN ACCIONISTAS ACCIÓN 30,3 M€ 24,4 € 13,50 € 69 Datos no auditados a 30/06/2022 © Copyright Ktesios 2
Slide 4: Ktesios SOCIMI vs Peers
Ktesios SOCIMI vs Peers Peers* Rentabilidad bruta > 10% 4% - 8% Descuentos en adquisición de activos 40% - 60% 10% - 25% sobre valor de mercado Diferencia entre el NAV / acc. y el ~ 50% 0% - 25% precio de la acción *Información pública de las empresas y del mercado. © Copyright Ktesios 3
Slide 5: Cartera Inmobiliaria I
Ktesios SOCIMI – Cartera Inmobiliaria I Cartera Valor Cartera: 30,3M€ Precio Adquisición: 13,0M€ Cuenca 10,8% Castellón 12,4% Ratio ocupación 35,3% LTV: 13,6% Ratio ocupación 97,4% Toledo 41,9% Valencia 3,8% Ratio ocupación 70,5% Activos: 520 Ratio ocupación 100% Ciudad Real 16,8% Alicante 4,4% Vivi
Slide 6: Evolución de Cartera
Ktesios SOCIMI – Evolución de Cartera Evolución de los activos Facturación vs Ocupación 100 100% 90 600 80 80% 500 70 400 60 60% 50 300 40 40% 200 30 (K€) 100 20 20% 10 0 0 0% 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 Activos Viviendas Garajes Trasteros Rentas Facturadas Ocupación Activos Contratos Ra
Slide 7: Algunos Activos
Ktesios SOCIMI – Algunos Activos © Copyright Ktesios 6
Slide 8: Situación de la Deuda
Ktesios SOCIMI – Situación de la Deuda 50 Evolución deuda bancaria 3,5% Saldo pendiente 3,9M€ 3,0% Tipo interés medio 2,15% 40 2,5% Vencimiento medio 12,3 años 30 LTV 13,04% 2,0% LTC 29,09% M€ 1,5% 20 Financiación por entidad 1,0% 10 0,5% 0 0,0% 2019 2020 2021 2022 Outstanding balance GAV inmob. Ave
Slide 9: Escalabilidad
Ktesios SOCIMI – Escalabilidad Plan de adquisiciones Pipeline a largo plazo ➢ >8.000 unidades elegibles. ➢ Valor de mercado estimado 600M€. ➢ Stock de >1M viviendas en manos de fondos y/o bancos. ➢ Crecimiento sostenido > 4,500 viviendas en 5 años. ➢ Nuevas adquisiciones: • ~45k€ coste total de adqu
Slide 10: Evolución del NAV
Ktesios SOCIMI – Evolución del NAV €35,00 €30,00 €25,00 €20,00 M€ €15,00 €10,00 €5,00 €- 2019 2020 2021 2022 NAV Capital Social NAV / Acción NAV Actual 24,4€ 30,3M€ Datos no auditados a 30/06/2022 © Copyright Ktesios 9
Slide 11: Compromiso Social
Ktesios SOCIMI – Compromiso Social SOCIMI pura con enfoque patrimonialista con acceso a todo tipo de accionistas. Dinamización de poblaciones pequeñas con gran potencial. Facilitamos el acceso a la vivienda ofreciendo alquileres asequibles en viviendas de calidad. Potenciamos la micro-economía del e
Slide 12: Adenda - Estructura
Adenda - Estructura Junta Accionistas CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Consejo Administración Presidente & CEO Henry Gallego Consejero Bernhard Schmidt Consejero Independiente Gonzalo Roca Pérez Ktesios SOCIMI Secretario no Consejero Iñigo de Loyola Sánchez del Campo Secretaria delegada no Consejera María
Slide 13: Adenda – Property & Asset Manager
Adenda – Property & Asset Manager ➢ RKS-AM es un grupo financiero e inmobiliario independiente con enfoque y presencia internacional, especializado en la estructuración y gestión de vehículos de inversión alternativa. ➢ Servicer orientado en la gestión integral de activos inmobiliarios en zonas non-p
Slide 14: Adenda - Asesores
Adenda - Asesores Gestora Listing Sponsor ➢ Grupo de asesores de reconocido prestigio. Auditor ➢ Alcance internacional y experiencia en el sector inmobiliario. ➢ Amplio conocimiento de los mercados alternativos de capitales. Asesor Legal ➢ Participación activa en diferentes SOCIMIs. Banco Agente Val
Slide 15: Glosario
Glosario ❖ NAV €: valor neto de los activos, que se calcula y formula según la metodología EPRA (European Public Real Estate Association). ❖ NAV por acción: NAV dividido por el número de acciones en circulación (excluyendo la autocartera). ❖ GAV €: valor bruto de los activos. ❖ GRI €: renta bruta de
Slide 16: Disclaimer
Disclaimer Este documento ha sido elaborado por KTESIOS REAL ESTATE SOCIMI, S.A. (la “Compañía" o "Ktesios") con fines puramente informativos. La información contenida en esta presentación no pretende ser exhaustiva ni contener toda la información que un posible comprador de valores de la Compañía p
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