Kuwait Financial Centre Kpsc · KSE:MARKAZ

Kuwait Financial Centre Kpsc — Q1 2025 Earnings Presentation

21 slides from Kuwait Financial Centre Kpsc's earnings presentation, 2025

1. Slide 1: عرض أرباح المركز للربع الأول من عام 2025

   ‫عرض أرباح "املركز"‬ ‫للربع االول من عام ‪2025‬‬

2. Slide 2: المحتويات

   ‫املحتويات‬ ‫أبرز بيانات األداء لعام ‪4-3 .............................................……..….. 2024‬‬ ‫نبذة عن "املركز" ………‪8-6 ....….............................................……….…….‬‬ ‫نبذة عامة عن أنشطة األعمال ‪10-9 .....…...................….............…..…….‬‬ ‫اتجاهات األداء املالي ‪12-11

3. Slide 3: أبرز بيانات الأداء للربع الأول من عام 2025

   ‫أبرز بيانات األداء للربع االول من عام ‪2025‬‬ ‫بلغ اجمالي األصول املدارة ‪ 1,441‬مليون د‪.‬ك‪ ،‬بارتفاع ما نسبته ‪ %10.93‬على اساس سنوي‬ ‫أبرز بيانات األرباح والخسائر‬ ‫‪6.49‬مليون دينار كويتي‬ ‫إجمالي اإليرادات‬ ‫‪ 4.34‬مليون د‪.‬ك‬ ‫‪ 2.02‬مليون دينار كويتي‬ ‫العائد من االستثمارات الرئيسية‬ ‫أتعا

4. Slide 4: أبرز بيانات الأداء للربع الأول من عام 2025

   ‫‪.‬‬ ‫أبرز بيانات األداء للربع األول من عام ‪2025‬‬ ‫بلغ إجمالي األصول املدارة من قبل "املركز" ‪ 1.441‬مليار د‪.‬ك للربع االول من عام ‪2025‬‬ ‫بلغ إجمالي اإليرادات للربع االول من عام ‪ 6.49 2025‬مليون د‪.‬ك‪.‬‬ ‫بلغت أتعاب اإلدارة والعموالت ‪ 2.02‬مليون د‪.‬ك‪.‬للربع االول من عام ‪2025‬‬ ‫الكويت‪ 1

5. Slide 5: أبرز بيانات الأداء للربع الأول من عام 2025 (تتمة)

   ‫‪.‬‬ ‫أبرز بيانات األداء للربع األول من عام ‪( 2025‬تتمة)‬ ‫بلغ إجمالي األصول املدارة من قبل "املركز" ‪ 1.441‬مليار د‪.‬ك للربع االول من عام ‪2025‬‬ ‫بلغ إجمالي اإليرادات للربع االول من عام ‪ 6.49 2025‬مليون د‪.‬ك‪.‬‬ ‫بلغت أتعاب اإلدارة والعموالت ‪ 2.02‬مليون د‪.‬ك‪.‬للربع االول من عام ‪2025‬‬ ‫وف

6. Slide 6: نبذة عن المركز

   ‫نبذة عن "املركز"‬ ‫أحد املؤسسات املالية الرائدة في املنطقة من حيث تحقيق عوائد منتظمة للمساهمين‬ ‫ا‬ ‫فرق عملنا ركيزة نجاحنا‬ ‫بناء اقتصاد مستدام في الكويت‬ ‫عوائد مستدامة طويلة األجل للمساهمين‬ ‫مكانة رائدة في السوق‬ ‫فريقنا مكون من أكثر من ‪ 150‬موظفا يعملون‬ ‫السعي إلى املشاركة الفعالة في خدمة ام

7. Slide 7: نبذة عن المركز (تتمة)

   ‫نبذة عن "املركز" (تتمة)‬ ‫ا‬ ‫حضور قوي في قطاع االستثمار عامليا‬ ‫أملانيا‬ ‫بولندا‬ ‫الواليات املتحدة األمريكية‬ ‫اململكة املتحدة‬ ‫الكويت‬ ‫قطر‬ ‫البحري ــن‬ ‫الهند‬ ‫عمــان‬ ‫السعودية‬ ‫اإلمارات‬ ‫مصر‬ ‫لبـنان‬ ‫األسهم‬ ‫الدخل الثابت‬ ‫االستثمار العقاري في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االست

8. Slide 8: نبذة عن المركز (تتمة)

   ‫نبذة من "املركز" (تتمة)‬ ‫أحد أهم وأشهر العالمات التجارية في مجاله عبر أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫التميز في االستشارات االستثمارية ‪/‬‬ ‫أفضل ابتكار لصندوق يتبع استراتيجية‬ ‫أفضل مدير أصول في الكويت ‪ /‬أفضل‬ ‫أفضل بنك استثماري محلي في الكويت‬ ‫التميز في االستثمار العقاري‬ ‫الزخم‬ ‫بنك استث

9. Slide 9: نبذة عامة عن أنشطة الأعمال

   ‫نبذة عامة عن أنشطة األعمال‬ ‫إجمالي األصول املداره ‪ 1,441‬مليون د‪.‬ك بزيادة قدرها ‪ %2.27‬من ديسمبر ‪2024‬‬ ‫االستثمارات العقارية‬ ‫إدارة األصول‬ ‫في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬وعامليا‪:‬‬ ‫صناديق األسهم الخليجية‪ ،‬صندوق الدخل الثابت‪ ،‬أصول أخرى‪:‬‬ ‫إجمالي األصول املدارة ‪ 386‬مليون د

10. Slide 10: نبذة عامة عن أنشطة الأعمال (تتمة)

    ‫نبذة عامة عن أنشطة األعمال (تتمة)‬ ‫خلق قيمة مضافة للعمالء من خالل تقديم خدمات استشارية وخدمات بحثية عالية الجودة‬ ‫البحوث‬ ‫الخدمات املصرفية االستثمارية‬ ‫خدمات البحوث املتعمقة والخدمات االستشارية التى تتضمن‪:‬‬ ‫يقدم فريق الخدمات املصرفية االستثمارية في "املركز" خدمات استشارية‬ ‫▪ بحوث متعمقة تغط

11. Slide 11: اتجاهات الأداء المالي

    ‫اتجاهات األداء املالي‬ ‫صافي الربح خالل الربع االول من عام ‪( 2025‬ألف د‪.‬ك)‬ ‫نمو اإليرادات خالل الربع االول من عام ‪ 2025‬على أساس سنوي‬ ‫▪ ارتفع صافي الربح نتيجة الزيادة في اتعاب االدارة والعموالت باالضافة‬ ‫▪ ارتفع اجمالي االيرادات ويعود السبب الى الربح من حصص في استثمارات زميلة‬ ‫الى الربح ال

12. Slide 12: اتجاهات الأداء المالي (تتمة)

    ‫اتجاهات األداء املالي (تتمة)‬ ‫العائد على حقوق امللكية‪1‬‬ ‫توزيعات األرباح لكل سهم ومعدل توزيع األرباح املدفوعة‬ ‫▪ اقترح أعضاء مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بواقع ‪ 7‬فلس للسهم‬ ‫▪ بلغ العائد على حقوق امللكية ‪ %4.2‬على اساس اخر اثنى عشر شهر‬ ‫الواحد حيث بلغت نسبة توزيع األرباح املدفوعة ‪ %77.8‬

13. Slide 13: المؤشرات الرئيسية للربح والخسارة

    ‫املؤشرات الرئيسية للربح والخسارة‬ ‫تحليل اإليرادات للربع االول من عام ‪2025‬‬ ‫ا‬ ‫سنويا‬ ‫الفترة املنتهية في‬ ‫الربع‬ ‫الربع‬ ‫النمو‬ ‫(ألف دينار كويتي)‬ ‫االول من االول من‬ ‫(‪)%‬‬ ‫عام ‪2025‬عام ‪2024‬‬ ‫‪%13‬‬ ‫‪1,791‬‬ ‫‪2,022‬‬ ‫أتعاب إدارة وعموالت‬ ‫(‪)%0‬‬ ‫‪305‬‬ ‫‪304‬‬ ‫إيرادات فوائد‬ ‫‪

14. Slide 14: المؤشرات الرئيسية للميزانية

    ‫املؤشرات الرئيسية للميزانية‬ ‫مارس‬ ‫ديسمبر‬ ‫مارس‬ ‫(ألف دينار كويتي)‬ ‫األصول املدارة‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫األصول‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنوك‬ ‫األصول املدارة خالل الربع األول‬ ‫األصول املدارة خالل الربع األول‬ ‫ودائع ألجل‬ ‫من عام ‪2024‬‬ ‫من عام ‪2025‬‬ ‫ذمم مدينة وأصول أخرى‬ ‫‪ 1,299‬مليون

15. Slide 15: إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية

    ‫إدارة األصول والخدمات املصرفية االستثمارية‬ ‫أتعاب اإلدارة والعموالت (ألف دينار كويتي)‬ ‫‪ %10.2‬على‬ ‫أساس سنوي‬ ‫أتعاب الخدمات املصرفية االستثمارية (ألف دينار كويتي)‬ ‫أتعاب إدارة األصول‪( 1‬ألف دينار كويتي)‬ ‫‪ %169.0‬على‬ ‫(‪%)0.8‬على‬ ‫أساس سنوي‬ ‫أساس سنوي‬ ‫‪ .1‬تشمل إدارة األصول صناديق األس

16. Slide 16: إيرادات أتعاب إدارة الأصول

    ‫إيرادات أتعاب إدارة األصول‬ ‫األصول املدارة (مليون د‪.‬ك)‬ ‫أتعاب إدارة األصول‪( 1‬ألف د‪.‬ك)‬ ‫األتعاب السنوية لإلدارة (‪)%‬‬ ‫‪ .1‬تشمل إدارة األصول صناديق األسهم الخليجية‪ ،‬والعقارات‪ ،‬واالستثمارات الدولية وامللكية الخاصة‬ ‫‪16‬‬

17. Slide 17: العائد على الاستثمارات الرئيسية

    ‫العائد على االستثمارات الرئيسية‬ ‫األصول االستثمارية‪( 1‬مليون دينار كويتي)‬ ‫عائدات الدخل (ألف د‪.‬ك)‬ ‫العائدات السنوية للدخل (‪)%‬‬ ‫‪11.4%‬‬ ‫‪10.1%‬‬ ‫‪7.1%‬‬ ‫‪6.5%‬‬ ‫‪1.6%‬‬ ‫‪Q1 2024‬‬ ‫‪Q2 2024‬‬ ‫‪Q3 2024‬‬ ‫‪Q4 2024‬‬ ‫‪Q1 2025‬‬ ‫‪ .1‬تشتمل األصول االستثمارية على استثمارات بالقيمة العا

18. Slide 18: هيكل رأس المال والعوائد

    ‫هيكل رأس املال والعوائد‬ ‫العائد على األصول‪)%( 1‬‬ ‫نسبة صافي الدين املركز إلى إجمالي حقوق امللكية هي ‪X0.40‬‬ ‫ضعف‬ ‫ديسمبر مارس‬ ‫مارس‬ ‫(ألف دينار كويتي)‬ ‫‪2024 2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫قروض بنكية‬ ‫سندات مصدرة‬ ‫إجمالي الدين‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنوك‬ ‫ودائع ألجل‬ ‫إجمالي النقد متضمن الودائع ألجل‬ ‫الف

19. Slide 19: معلومات المساهمين

    ‫معلومات املساهمين‬ ‫نسعى إلى خلق قيمة مستدامة للمساهمين‬ ‫معلومات الشركة‬ ‫كبار املساهمين‬ ‫السوق الرئيس ي ‪ -‬بورصة الكويت‬ ‫الحصة ‪%‬‬ ‫النوع‬ ‫كبار املساهمين‬ ‫شريحة السوق املالي‬ ‫)‪(Sec Code: 213‬‬ ‫‪%27.72‬‬ ‫مباشر‬ ‫شركة كويت بيالرز لالستثمار املالي‬ ‫توزيعات األرباح مقترحه لعام‬ ‫‪%5.13‬‬ ‫

20. Slide 20: بيان إخلاء المسؤولية

    ‫بيان إخالء املسؤولية‬ ‫هــذا العــرض التقــديمي مــن إعــداد شــركة تشرشــغيت بــارتارز لصــالح املركــز املــالي الكــويتي "املركــز" ومســتثمريه‪ ،‬ألغـراض معلوماتيــة فقــط‪ .‬وقــد يحتــوي هــذا العـرض التقــديمي علــى‬ ‫عبــارات ليســت حقــائق تاريخيــة‪ ،‬يشــار إل هــا باســم "بيانــات تطلعي

21. Slide 21: شكرا لك

    ‫ا‬ ‫شكرا لك‬ +965 2224 8000 | info@markaz.com markaz.com markaz.com

Kuwait Financial Centre K.P.S.C. (Markaz) — Q1 2025 Earnings Presentation on 6ix