Slide 1: Podsumowanie 1Q25 w Grupie TORPOL
Konferencja Zarządu TORPOL S.A. Podsumowanie 1Q25 w Grupie TORPOL 26 maja 2025 roku
Slide 2: Disclaimer
Niniejsza prezentacja [Prezentacja] ma na celu przedstawienie informacji o spółce TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu [Spółka] oraz Grupie Kapitałowej TORPOL [Grupa TORPOL]. Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi ani nie zawiera oferty sprzedaży, zaproszenia do subskrypcji lub n
Slide 3: Agenda
www.torpol.pl Grupa TORPOL podstawowe dane za 1Q25 Wyniki finansowe Portfel zamowien Plan inwestycyjny na 2025 rok TORPOL OIL & GAS Wyzwania, aktualne cele i perspektywy Zataczniki torpo)
Slide 4: Grupa TORPOL — wyniki 1Q25
Grupa TORPOL — wyniki 1925 3 — MLN PLN MLD PLN MLN PLN MLN PLN PRZYCHODOW NETTO BACKLOG NETTO EBITDA SRODKOW ZE SPRZEDAZY PIENIEZNYCH (P2796 yoy) (¥30,8% yoy) (+49,4% ytd) 2 ail a il MLN PLN MLN PLN MLN PLN MLN PLN ZYSKU BRUTTO ZYSKU ZYSKU ZYSKU ZE SPRZEDAZY ZE SPRZEDAZY OPERACYJNEGO NETTO (+17,1% y
Slide 5: Wzrost przychodów, spadek rentowności działalności
Mimo wzrostu przychodów i wolumenu zysku brutto ze sprzedaży, Grupa odnotowała spadek rentowności działalności. Niższy poziom rentowności jest pochodną wyższego udziału w portfelu zamówień kontraktów realizowanych po niższej marży, niż średnia realizowana w 2024 roku. Marża zysku na sprzedaży brutto
Slide 6: W 1Q25 Emitent złożył 10 ofert dla 6 zamawiających
▪ W 1Q25 Emitent złożył 10 ofert (wobec 3 w 1Q24) dla 6 zamawiających, z czego 6 dla PKP PLK (w tym w jednym postępowaniu wraz ze spółką Zarząd Morskiego Portu Police sp. z o.o.). Łączna wartość ofert wyniosła ok. 4,9 mld zł netto, w tym ok. 4,6 mld zł netto dla PKP PLK. ▪ W 1Q25 Spółka nie pozyskał
Slide 7: Nowe kontrakty: Port Police i METRANS
▪ 28 lutego 2025 roku Spółka otrzymała informację od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., że jej oferta w przetargu na rozbudowę infrastruktury kolejowej linii nr 406 oraz budowę węzła kolejowego „Port Police” została uznana za najkorzystniejszą. ▪ Cena oferty złożonej przez Spółkę wynosi ok. 163,9 mln
Slide 8: Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Skonsolidowany rachunek zysków i strat W TYS. PLN 1Q25 1Q24 Zmiana %/pp ▪ Grupa TORPOL konsekwentnie umacniała swój udział w segmencie kolejowym, poprzez kontynuację Przychody ze sprzedaży 385 344 260 527 47,9% współpracy z PKP PLK oraz pozostałymi zarządcami Koszt własny sprzedaży 361 914 240 518 5
Slide 9: Skonsolidowany bilans
Skonsolidowany bilans ▪ Suma bilansowa Grupy TORPOL na koniec pierwszego kwartału 2025 W TYS. PLN 31.03.2025 31.12.2024 Zmiana % roku osiągnęła wartość 1,1 mld zł i była 9,8% niższa w stosunku do stanu prezentowanego na koniec 2024 roku. Na obniżenie wysokości Suma bilansowa 1 088 406 1 206 006 -9,8
Slide 10: Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej w tys. zł 1Q25 1Q24 Zmiana Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 131 190 -136 523 267 713 ▪ W pierwszym kwartale 2025 roku Grupa TORPOL wygenerowała dodatnie saldo z działalności operacyjnej (131,2 mln zł), które
Slide 11: Backlog netto
225 mln zł 154 mln zł 66,9 mln zł 86,3 mln zł 338,5 mln zł 442,5 mln zł 1902,50 mln zł 11 | www.torpol.pl BACKLOG NETTO 106,5 mln zł – TOG *bez udziału konsorcjantów 27,9 mln zł – pozostałe Torpol RAZEM: ok. 3,35 MLD ZŁ* Bocznica kolejowa ZPK Szumowo LK 104 Chabówka - Nowy Sącz Modern. Inf. Kolej. P
Slide 12: Plan inwestycyjny na 2025 rok
Plan inwestycyjny na 2025 rok W 1Q25 Grupa zrealizowała inwestycje w kwocie 9,3 mln zł. Inwestycje Grupy TORPOL koncentrowały się głównie na naprawie połączonej z modernizacją dźwigu Kirow 810T, dokonaniu zaliczki na pojazd dwudrogowy do prac sieciowych z HDS oraz najmie długoterminowym lokomotywy s
Slide 13: TOG w pełni wykorzystuje swój kapitał
TOG w pełni wykorzystuje swój kapitał i konsekwentnie umacnia się na rynku, systematycznie zwiększając portfel zamówień i skalę działalności. TOG realizuje głównie zamówienia dla Grupy ORLEN. Sektor Oil&Gas również przewiduje wzrost mimo niestabilnej sytuacji geopolitycznej. Torpol Oil & Gas szacuje
Slide 14: Wyzwania, aktualne cele i perspektywy
▪ Wzmacnianie pozycji lidera w projektach modernizacyjnych i rewitalizacyjnych na rynku kolejowym, przy jednoczesnym utrzymaniu udziału rynkowego. ▪ Realizacja strategii na lata 2025-2030 i osiągnięcie skumulowanego skonsolidowanego przychodu netto na poziomie ok. 14,5 mld zł oraz EBITDA na poziomie
Slide 15: Załączniki
torpo) ZALtACZNIKI
Slide 16: Wskaźniki pokrycia majątku i zadłużenia
2,27 2,33 1,28 1,02 0,50 0,56 0,50 0,44 0,47 0,41 0,09 0,10 -1,42 -2,55 pokrycie majątku pokrycie majątku ogólne zadłużenie zadłużenie kapitałów zadłużenie zadłużenie zadłużenie finansowe kapitałem własnym trwałego kapitałem własnych krótkoterminowe długoterminowe netto do EBITDA za ost. własnym 12
Slide 17: Wskaźniki rentowności
7,68% 6,08% 5,23% 4,62% 4,13% 3,82% 2,80% 2,87% 2,92% 2,63% 2,09% 1,90% 1,01% 0,88% Marża brutto na Marża zysku ze Marża EBITDA Marża EBIT Marża netto ROA ROE sprzedaży sprzedaży 31.03.2024 31.03.2025 Zaprezentowane wskaźniki rentowności oraz poziomu EBITDA potwierdzają bardzo dobrą sytuację finanso
Slide 18: Skonsolidowany rachunek zysków i strat – szczegóły
Dane w tys. zł 1Q25 Struktura % 1Q24 Struktura % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży usług 384 968 99,9% 260 500 100,0% 124 468 47,8% Przychody ze sprzedaży towarów i produktów 376 0,1% 27 0,0% 349 1292,6% Przychody ze sprzedaży 385 344 100,0% 260 527 100,0% 124 817 47,9% Koszt własny sprzedaży 3
Slide 19: Skonsolidowany bilans – aktywa
Dane w tys. zł 31.03.2025 Struktura % 31.12.2024 Struktura % Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe 231 630 21,3% 232 676 19,3% -1 046 -0,4% Rzeczowe aktywa trwałe 128 279 11,8% 125 791 10,4% 2 488 2,0% Aktywa z tyt. prawa do użytkowania 56 996 5,2% 58 052 4,8% -1 056 -1,8% Wartość firmy 9 008 0,8% 9 008 0,7
Slide 20: Skonsolidowany bilans – kapitał i zobowiązania
dane w tys. zł 31.03.2025 Struktura % 31.12.2024 Struktura % Zmiana Zmiana % Kapitał własny 538 903 49,5% 528 772 43,8% 10 131 1,9% Kapitał podstawowy 4 594 0,4% 4 594 0,4% 0 0,0% Pozostałe kapitały rezerwowe 397 030 36,5% 397 030 32,9% 0 0,0% Nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej udzi
Slide 21: Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
w tys. zł 1Q25 1Q24 Zmiana w tys. zł 1Q25 1Q24 Zmiana Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości Zysk/strata brutto razem 12 951 12 501 450 858 172 686 niematerialnych Korekty o p
Slide 22: Jednostkowy rachunek zysków i strat
Dane w tys. zł 1Q25 Struktura % 1Q24 Struktura % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży usług 363 424 99,9% 214 140 100,0% 149 284 69,7% Przychody ze sprzedaży towarów i produktów 376 0,1% 27 0,0% 349 1292,6% Przychody ze sprzedaży 363 800 100,0% 214 167 100,0% 149 633 69,9% Koszt własny sprzedaży 3
Slide 23: Jednostkowy bilans – aktywa
Dane w tys. zł 31.03.2025 Struktura % 31.12.2024 Struktura % Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe 230 919 22,1% 232 724 20,0% -1 805 -0,8% Rzeczowe aktywa trwałe 126 035 12,1% 123 430 10,6% 2 605 2,1% Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 55 988 5,4% 56 872 4,9% -884 -1,6% Wartość firmy 9 008 0,9% 9 008 0,8
Slide 24: Jednostkowy bilans – kapitał i zobowiązania
Dane w tys. zł 31.03.2025 Struktura % 31.12.2024 Struktura % Zmiana Zmiana % Kapitał własny 529 756 50,8% 519 753 44,7% 10 003 1,9% Kapitał podstawowy 4 594 0,4% 4 594 0,4% 0 0,0% Pozostałe kapitały rezerwowe 392 366 37,6% 392 366 33,7% 0 0,0% Nadwyżka ceny emisyjnej powyżej w. nominalnej udziałów 5
Slide 25: Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych
w tys. zł 1Q25 1Q24 Zmiana w tys. zł 1Q25 1Q24 Zmiana Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów 858 172 686 niematerialnych Zysk brutto 12 750 11 083 1 667 Nabycie rzeczowych akty
Slide 26: Kontakt
Małgorzata Napierała tel. +48 61 87 82 775 fax +48 61 87 82 790 ma.napierala@torpol.pl | ri@torpol.pl ul. św. Michała 43 61-119 Poznań tel. +48 61 87 82 700 fax +48 61 87 82 790 www.torpol.pl 26 | www.torpol.pl