Slide 1: Konferencja Zarządu TORPOL S.A. – Podsumowanie 9 miesięcy 2025
Konferencja Zarządu TORPOL S.A. Podsumowanie okresu 9 miesięcy 2025 roku w Grupie TORPOL 24 listopada 2025 roku
Slide 2: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżeni a prawne Niniejsza prezentacja [Prezentacja] ma na celu przedstawienie informacji o spółce TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu [Spółka, Emitent] oraz Grupie Kapitałowej TORPOL [Grupa TORPOL, GK TORPOL]. Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny - nie stanowi i nie zawiera oferty sprz
Slide 3: Agenda
Agenda Prezentacja wyników finansowych Grupy TORPOL 4 za okres 9 miesięcy 2025 roku Istotne wydarzenia w TORPOL S.A. 8 Portfel zamówień 14 Plan inwestycyjny na 2025 rok 15 TORPOL OIL & GAS 16 Wyzwania, aktualne cele i perspektywy 17 Załączniki 19 3 | www.torpol.pl
Slide 4: Grupa TORPOL – wyniki za okres 9 miesięcy 2025 roku
Grupa TORPOL – wyniki za okres 9 miesięcy 2025 roku 1,36 4,48 77,7 333,9 MLD PLN MLD PLN MLN PLN MLN PLN PRZYCHODÓW NETTO BACKLOG NETTO EBITDA ŚRODKÓW ZE SPRZEDAŻY PIENIĘŻNYCH (+12% yoy) (+26,1% yoy) (+38,9% ytd) (+49,9% yoy) 95,0 57,2 57,3 48,3 MLN PLN MLN PLN MLN PLN MLN PLN ZYSKU BRUTTO ZYSKU ZYS
Slide 5: Sytuacja finansowa – rachunek zysków i strat
Sytuacja finansowa Skonsolidowany rachunek zysków i strat W TYS. PLN 9M2025 9M2024 Zmiana % ▪ Grupa TORPOL konsekwentnie umacniała swój udział w segmencie kolejowym, poprzez kontynuację współpracy Przychody ze sprzedaży 1 357 686 905 905 49,9% z PKP PLK oraz pozostałymi zarządcami kolejowymi. Grupa
Slide 6: Sytuacja finansowa – skonsolidowany bilans
Sytuacja finansowa Skonsolidowany bilans W TYS. PLN 30.09.2025 31.12.2024 Zmiana % ▪ Suma bilansowa GrupyTORPOL na koniec trzeciegokwartału 2025 roku Suma bilanso wa 1 125 580 1 206 006 - 6,7% osiągnęła wartość 1,1 mld zł i była 6,7% niższa w stosunku do stanu Aktywa trwałe 240 965 232 676 3,6% prez
Slide 7: Sytuacja finansowa – przepływy pieniężne
Sytuacja finansowa Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej w tys. zł 9M2025 9M2024 Zmiana ▪ Grupa TORPOL wygenerowała dodatnie saldo środków pieniężnych z działalności operacyjnej (161,3 mln zł), które zdeterminowane było Środki pieniężne netto z działalności opera
Slide 8: Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy TORPOL
Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy TORPOL Sytuacja finansowa Mimo wzrostu przychodówi wolumenu zysku brutto ze sprzedaży, Grupa odnotowała spadek rentowności działalności. Niższy poziom rentownościjest pochodnąwyższegoudziału w portfeluzamówieńkontraktówrealizowanychpo niższej marży niż średnia rea
Slide 9: Podsumowanie ogólnej sytuacji – aktywność ofertowa
Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy TORPOL Aktywność ofertowa ▪ W okresie 9 miesięcy 2025 roku TORPOL S.A. złożyła 22 oferty w postępowaniach prowadzonych przez różnych Zamawiających, w tym 12 ofert złożonych zostało na rzecz PKP PLK. Rozstrzygnięto 18 postępowań, wśród których 7 stanowiły postępowa
Slide 10: Istotne wydarzenia w TORPOL S.A.
Istotne wydarzenia w TORPOL S.A. Umowa z PKP PLK S .A . i Zarządem Morskiego Portu Police Sp . z o .o . – budowa węzła kolejowego „Port Police” ▪ 28 lutego 2025 roku Spółka otrzymała informację od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., że jej oferta w przetargu na rozbudowęinfrastruktury kolejowejlinii ko
Slide 11: Istotne wydarzenia w TORPOL S.A.
Istotne wydarzenia w TORPOL S.A. Umowa z Miejskim Zakładem Komunikacji w Koninie Sp . z o .o . - budowa zajezdni autobusowej oraz budowa stacji tankowania wodoru ▪ 12 czerwca 2025 r. Spółka otrzymała informację od MiejskiegoZakładu Komunikacji w Koninie Sp. z o.o., że oferta złożona przez konsorcjum
Slide 12: Istotne wydarzenia w TORPOL S.A.
Istotne wydarzenia w TORPOL S.A. Umowa z PKP PLK S .A . – dostęp kolejowy do elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino ▪ 28 października 2025 roku Spółka zawarła z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. umowę na realizację zadania pn. „Wykonanierobót na odcinku Lębork – Łeba – Steknica – Słajszewo Elek
Slide 13: Istotne wydarzenia w TORPOL S.A.
Istotne wydarzenia w TORPOL S.A. Przetarg PKP PLK S .A . – wybór oferty Konsorcjum na projekt Rail Baltica (Białystok – Knyszyn – Osowiec – Ełk) ▪ 6 listopada 2025 roku Spółka otrzymała od PKP Polskich Linii KolejowychS.A. informację, że oferta Konsorcjum, którego liderem jest TORPOL S.A., złożona w
Slide 14: Portfel zamówień
69,6 mln zł 46,2 mln zł 52,8 mln zł 48,5 mln zł 90,8 mln zł 426,8 mln zł 152,7 mln zł 189,1 mln zł 121,9 mln zł 253,4 mln zł 1 249,20 mln zł 1 629,90 mln zł BACKLOG NETTO Portfel 132,5 mln zł – TOG 14 | www.torpol.pl 17,1 mln zł – pozostałe Torpol *bez udziału konsorcjantów RAZEM: ok. 4,48 mld zł* L
Slide 15: Plan inwestycyjny na 2025 rok
Plan inwestycyjny Plan inwestycyjny na 2025 rok W okresie 9 miesięcy 2025 roku Grupa TORPOL zrealizowała inwestycje w kwocie 28,3 mln zł . Inwestycje obejmowały przede wszystkim naprawę główną wraz z modernizacją posiadanego przez Spółkę dźwigu Kirow 810T, zaliczki na zakup Inwestycje na 20 25 rok (
Slide 16: TORPOL OIL & GAS
TORPOL OIL & GAS TOG od momentu powstania nieprzerwanie rozwija swoją działalność w branży energetycznej. Dominującymi obecnie oraz planowanymi kierunkami działalności TOG są: • branża energetyczna i gazowa; • energetyka jądrowa; • branża chemiczna; • zakres związany z wodorem, amoniakiem oraz bioga
Slide 17: Wyzwania i aktualne cele
Wyzwania i aktualne cele ▪ Wzmacnianie pozycji lidera w projektachmodernizacyjnychi rewitalizacyjnychna rynku kolejowym. ▪ Realizacja strategii na lata 2025- 2030 i osiągnięcie skumulowanego skonsolidowanego przychodu netto na poziomie ok. 14,5 mld zł oraz EBITDA na poziomie ok. 840 mln zł . ▪ Budow
Slide 18: Sesja pytań
SESJA PYTAŃ
Slide 19: Załączniki
torpo) ZALtACZNIKI
Slide 20: Skonsolidowane wskaźniki finansowe Grupy TORPOL
Skonsolidowane wskaźniki finansowe Grupy TORPOL 2,27 2,27 1,28 1,06 0,56 0,51 0,44 0,49 0,47 0,42 0,09 0,09 -1,42 -2,20 pokrycie majątku pokrycie majątku ogólne zadłużenie zadłużenie kapitałów zadłużenie zadłużenie zadłużenie finansowe kapitałem własnym trwałego kapitałem własnych krótkoterminowe dł
Slide 21: Wskaźniki rentowności dla Grupy TORPOL
Wskaźniki rentowności dla Grupy TORPOL 9,0% 8,5% 7,9% 7,0% 6,8% 5,7% 5,0% 4,7% 4,4% 4,2% 4,2% 4,1% 3,6% 3,7% Marża brutto na Marża zysku ze Marża EBITDA Marża EBIT Marża netto ROA ROE sprzedaży sprzedaży 30.09.2024 30.09.2025 Zaprezentowane wskaźniki rentowności oraz poziomu EBITDA potwierdzają bard
Slide 22: Wyniki finansowe Grupy TORPOL
Wyniki finansowe G rupy TORPOL Dane w tys. zł 9M2025 Struktura % 9M2024 Struktura % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży usług 1 357 302 100,0% 904 938 99,9% 452 364 50,0% Przychody ze sprzedaży towarów i produktów 384 0,0% 967 0,1% -583 -60,3% Przychody ze sprzedaży 1 357 686 100,0% 905 905 100,0
Slide 23: Wyniki finansowe Grupy TORPOL – aktywa
Wyniki finansowe G rupy TORPOL Dane w tys. zł 30.09.2025 Struktura % 31.12.2024 Struktura % Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe 240 965 21,4% 232 676 19,3% 8 289 3,6% Rzeczowe aktywa trwałe 133 655 11,9% 125 791 10,4% 7 864 6,3% Aktywa z tyt. prawa do użytkowania 56 043 5,0% 58 052 4,8% -2 009 -3,5% Warto
Slide 24: Wyniki finansowe Grupy TORPOL – kapitał i zobowiązania
Wyniki finansowe G rupy TORPOL dane w tys. zł 30.09.2025 Struktura % 31.12.2024 Struktura % Zmiana Zmiana % Kapitał własny 546 084 48,5% 528 772 43,8% 17 312 3,3% Kapitał podstawowy 4 594 0,4% 4 594 0,4% 0 0,0% Pozostałe kapitały rezerwowe 432 805 38,5% 397 030 32,9% 35 775 9,0% Nadwyżka ceny emisyj
Slide 25: Wyniki finansowe Grupy TORPOL – przepływy pieniężne
Wyniki finansowe G rupy TORPOL w tys. zł 9M2025 9M2024 Zmiana w tys. zł 9M2025 9M2024 Zmiana Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych,aktywów Zysk/strata brutto razem 61 061 49 554 11 507
Slide 26: Wyniki finansowe TORPOL S.A.
Wyniki finansowe TORPOL S.A. Dane w tys. zł 9M2025 Struktura % 9M2024 Struktura % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży usług 1 307 989 100,0% 804 215 100,0% 503 774 62,6% Przychody ze sprzedaży towarów i produktów 384 0,0% 51 0,0% 333 652,9% Przychody ze sprzedaży 1 308 373 100,0% 804 266 100,0% 5
Slide 27: Wyniki finansowe TORPOL S.A. – aktywa
Wyniki finansowe TORPOL S.A. Dane w tys. zł 30.09.2025 Struktura % 31.12.2024 Struktura % Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe 240 328 22,1% 232 724 20,0% 7 604 3,3% Rzeczowe aktywa trwałe 131 288 12,1% 123 430 10,6% 7 858 6,4% Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 55 119 5,1% 56 872 4,9% -1 753 -3,1% Warto
Slide 28: Wyniki finansowe TORPOL S.A. – kapitał i zobowiązania
Wyniki finansowe TORPOL S.A. Dane w tys. zł 30.09.2025 Struktura % 31.12.2024 Struktura % Zmiana Zmiana % Kapitał własny 537 869 49,5% 519 753 44,7% 18 116 3,5% Kapitał podstawowy 4 594 0,4% 4 594 0,4% 0 0,0% Pozostałe kapitały rezerwowe 422 687 38,9% 392 366 33,7% 30 321 7,7% Nadwyżka ceny emisyjne
Slide 29: Wyniki finansowe TORPOL S.A. – przepływy pieniężne
Wyniki finansowe TORPOL S.A. w tys. zł 9M2025 9M2024 Zmiana w tys. zł 9M2025 9M2024 Zmiana Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych oraz aktywów trwałych 2 157 783
Slide 30: Pełnomocnik Zarządu ds. Relacji Inwestorskich TORPOL S.A.
Pełnomocnik Zarządu ds. Relacji Inwestorskich Małgorzata Napierała tel. +48 61 87 82 775 fax +48 61 87 82 790 ma.napierala@torpol.pl | ri@torpol.pl TORPOL S.A. ul. św. Michała 43 61- 119 Poznań tel. +48 61 87 82 700 fax +48 61 87 82 790 www.torpol.pl 30 | www.torpol.pl