Silicius Real Estate Socimi Sa · BME:YSIL
Silicius Real Estate Socimi Sa — 9M 2021 Earnings Presentation
25 slides from Silicius Real Estate Socimi Sa's earnings presentation, November 2021
Slide 1: 9M 2021 Presentación de Resultados
9 M 2021 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Important notice By accepting this presentation and/or by attending this presentation, you will be taken to have represented, warranted and undertaken that you have read and agree to comply with the contents of this disclaimer. The information contained in this presentation (“Presentation
Slide 3: Carta al Accionista
Carta al Accionista ➢ Durante el tercer trimestre de 2021, el crecimiento en rentas gracias a los esfuerzos comerciales han sido el “driver” fundamental para el incremento del FFO hasta 6,3M€ (+0.08€/acc de incremento de FFO respecto a 6M21) que ha provocado un incremento en el resultado por acción
Slide 4: Contenido
Contenido Resumen Ejecutivo 9M21 Resultados Financieros Evolución del Negocio Inversiones, desinversiones y Capex Estados Financieros Consolidados Hechos posteriores 4
Slide 5: Resumen Ejecutivo
RESUMEN EJECUTIVO 5
Slide 6: Highlights
“HIGHLIGHTS" RESULTADOS FINANCIEROS ➢ Rentas Brutas de 19,6 millones de € y Renta Neta de 14,7 millones de €. ➢ Incremento del FFO hasta 6,3M€ (+0.08€/acc de incremento de FFO respecto a 6M21) que ha provocado un incremento en el resultado por acción hasta 1,61€/acc (+0,06€/acc de incremento respect
Slide 7: Evolución principales KPIs 9M21
EVOLUCIÓN PRINCIPALES “KPI´s” 9M21 45 397.875 90% 2,7 años > INMUEBLES M2 SBA Ocupación (1) WAULT (2) OPERACIONAL 19,6M€ 14,6M€ 9,1M€ 58,2M€ > Rentas Brutas (3) Rentas Netas EBITDA Contable Resultado consolidado IFRS FINANCIERO 715M€ 226M€ 31.7% 1.72% > GAV (4) Deuda Neta 7 años de LTV Tipo de inter
Slide 8: 9M21 Resultados Financieros
9M21 Resultados Financieros Evolución financiera consolidada Evolución de Rentas Brutas Endeudamiento 8
Slide 9: Evolución financiera consolidada
9M21 Resultados Financieros Evolución financiera consolidada ➢ Incremento positivo en renta bruta hasta renta neta motivado por nuevos contratos de alquiler firmados así como menores bonificaciones COVID. ➢ Incremento del FFO hasta 6,3M€ (+0.08€/acc de incremento de FFO respecto a 6M21) que ha provo
Slide 10: Evolución de Rentas Brutas
9M21 Resultados Financieros Evolución de Rentas Brutas ➢ Crecimiento positivo en “LfL” en todas las tipologías salvo +57.3% Hoteles logístico en “0” y residencial en negativo por rentas aplazadas no devengadas así como vaciado de edificio para Centros Comerciales +23.1% Capex 2021. Retail +3.8% LfL(
Slide 11: Endeudamiento
9M21 Resultado Financiero Endeudamiento ➢ Incremento de deuda financiera bruta por inversiones en Capex. ➢ Disminución de caja por distribución a accionistas de €12m en Feb/21 (2,50% sobre NAV en base a 2020) e inversiones del periodo. 30/09/21 31/12/20 Variación Deuda Financiera Bruta € 235,8 m € 2
Slide 12: Evolución del Negocio
Evolución del Negocio Distribución del portfolio Desglose de rentas brutas Ocupación y WAULT 3T21 Actividad de alquileres 12
Slide 13: Distribución del portfolio
Evolución del Negocio Distribución del portfolio ➢ Se mantiene la diversificación por tipologías marcada en la estrategia. ➢ 46% del GAV total proviene de inmuebles ubicados en Madrid. 1% Europa GAV POR TIPO DE ACTIVO GAV POR UBICACIÓN Logistic; 1% Residential; Other; 8% 9% País Vasco; 4% Hotel; 28%
Slide 14: Desglose renta brutas
Evolución del Negocio Desglose renta brutas (1) ➢ Robusto crecimiento positivo de rentas brutas(1) en todas las categorías salvo residencial provocado por aplazamiento de renta. Hotelero principal palanca de crecimiento en % y valor absoluto ➢ Incremento significativo en hotelero por comienzo de nue
Slide 15: Ocupación y WAULT
Evolución del Negocio Ocupación y WAULT (1) ➢ Incremento de la ocupación +4.1% en el 3T21 respecto a 6M21 motivado por los nuevos contratos firmados. ➢ Mejora del WAULT en retail por los nuevos contratos de arrendamientos firmados OCUPACIÓN (%) (2) Y PERIODO MEDIO DE ARRENDAMIENTO “WAULT” (años) (1)
Slide 16: 3T21 Actividad de alquileres
Evolución del Negocio 3T21 Actividad de alquileres ➢ Alquiler de Velázquez, 136 a grupo Iskaypet (Kiwoko) y Grupo Escondite así como alquiler de locales recientemente vacíos en los Centros Comerciales a JD (CC Fira) y JYKS y MGI (CC Thader). ➢ Buenas cifras de alquiler residencial Los Madrazo, ademá
Slide 17: Inversiones, desinversiones y Capex
Inversiones, desinversiones y Capex Adquisiciones 3T21 Sostenibilidad 17
Slide 18: Adquisiciones 3T21
Inversiones, desinversiones y Capex Adquisiciones 3T21 ➢ Una nueva adquisición, no se han producido desinversiones en el periodo 1 Hotel Iberostar Cala Domingos (Mallorca) Fecha de Adquisición 05/07/21 Precio (1) € 0.8 m Nº habitaciones 422 hab • Compra del 3,74% de las participaciones de Mazabi Tro
Slide 19: Sostenibilidad
Inversiones, desinversiones y Capex Sostenibilidad ➢ Según el plan establecido se ha obtenido la certificación BREEAM Muy Bueno en el Centro Comercial Thader Murcia % de Superficie Bruta Alquilable certificada y en proceso de certificación 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,
Slide 20: Estados Financieros Consolidados
Estados Financieros Consolidados Cuenta de Resultados Consolidada sin auditar 30 de septiembre de 2021 Balance de Situación Consolidado sin auditar 30 de septiembre de 2021 20
Slide 21: Cuenta de Resultados Consolidada
Estados Financieros Consolidados Cuenta de Resultados Consolidada sin auditar 30 de septiembre de 2021 (€ miles) 30/09/2021 31/12/2020 Importe neto de la cifra de negocios 19.896 21.940 Otros ingresos de explotación 11 70 Gastos de personal -745 -681 Otros gastos de explotación -9.969 -10.663 Result
Slide 22: Balance de Situación Consolidado
Estados Financieros Consolidados Balance de Situación Consolidado sin auditar 30 de septiembre de 2021 (€ miles) ACTIVO 30/09/2021 31/12/2020 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30/09/2021 31/12/2020 ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO Inmovilizado intangibles 4.619 5.054 Capital suscrito 36.112 361.122 Inmovi
Slide 23: Hechos posteriores
Hechos posteriores 23
Slide 24: Hechos Posteriores
Hechos Posteriores ➢ Con fecha 29 de octubre de 2021 se ha procedido a la firma de reserva de alquiler de las unidades vacantes residenciales en el edificio de Los Madrazo de Madrid. Está prevista la firma del contrato de arrendamiento antes de final de año, llegando con el mismo al 100% de ocupació
Slide 25: Calle Velázquez, 123 – 6º
Calle Velázquez, 123 – 6º 28006 Madrid www.socimisilicius.com
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