Torpol S.a. · GPW:TOR
Torpol — H1 2025 Earnings Presentation
28 slides from Torpol's earnings presentation, Sep 8, 2025
Slide 1: Konferencja Zarządu TORPOL S.A. Podsumowanie 1H 2025 w Grupie TORPOL
Konferencja Zarządu TORPOL S.A. Podsumowanie 1H 2025 w Grupie TORPOL 8 września 2025 roku
Slide 2: Disclaimer
Niniejsza prezentacja [Prezentacja] ma na celu przedstawienie informacji o spółce TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu [Spółka] oraz Grupie Kapitałowej TORPOL [Grupa TORPOL]. Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi ani nie zawiera oferty sprzedaży, zaproszenia do subskrypcji lub n
Slide 3: Agenda
www.torpol.pl Istotne wydarzenia w TORPOL S.A. Portfel zamowien Plan inwestycyjny na 2025 rok TORPOL OIL & GAS Wyzwania, aktualne cele i perspektywy Zataczniki Prezentacja wynikéw finansowych Grupy TORPOL za 1H 2025 torpo)
Slide 4: Grupa TORPOL — wyniki za 1H 2025
Grupa TORPOL — wyniki za 1H 2025 3 Se MLN PLN MLD PLN MLN PLN MLN PLN PRZYCHODOW NETTO BACKLOG NETTO EBITDA SRODKOW ZE SPRZEDAZY PIENIEZNYCH (+52,8% yoy) (+26,4% yoy) i iii oe 7 il zl F MLN PLN MLN PLN MLN PLN MLN PLN ZYSKU BRUTTO ZYSKU ZYSKU ZYSKU ZE SPRZEDAZY ZE SPRZEDAZY OPERACYJNEGO NETTO (+19,2
Slide 5: Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Skonsolidowany rachunek zysków i strat W TYS. PLN 1H2025 1H2024 Zmiana %/pp ▪ W pierwszej połowie 2025 roku Grupa wygenerowała Przychody ze sprzedaży 853 097 558 492 52,8% wyższe poziomy przychodów ze sprzedaży (o 52,8%) oraz Koszt własny sprzedaży 794 492 509 338 56,0% zysku ze sprzedaży brutto (o
Slide 6: Skonsolidowany bilans
Skonsolidowany bilans W TYS. PLN 30.06.2025 31.12.2024 Zmiana % ▪ Suma bilansowa Grupy TORPOL na koniec pierwszego półrocza 2025 roku osiągnęła wartość 1,1 mld zł i była 9,8% niższa w stosunku do Suma bilansowa 1 088 391 1 206 006 -9,8% stanu prezentowanego na koniec 2024 roku. Na obniżenie wysokośc
Slide 7: Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej w tys. zł 1H2025 1H2024 Zmiana ▪ W pierwszym półroczu 2025 roku Grupa TORPOL wygenerowała Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 127 700 -238 642 366 342 dodatnie saldo środków pieniężnych z działalności operacyjne
Slide 8: Podsumowanie rentowności, gotówki i portfela zamówień
Mimo wzrostu przychodów i wolumenu zysku brutto ze sprzedaży, Grupa odnotowała spadek rentowności działalności. Niższy poziom rentowności jest pochodną wyższego udziału w portfelu zamówień kontraktów realizowanych po niższej marży niż średnia realizowana w pierwszej połowie 2024 roku. Marża zysku na
Slide 9: Oferty złożone i zamówienia pozyskane w 1H2025
▪ W 1H2025 TORPOL S.A. złożyła 13 ofert w postępowaniach prowadzonych przez różnych Zamawiających, w tym 6 ofert złożonych zostało na rzecz PKP PLK. Rozstrzygnięto 13 postępowań, wśród których 6 stanowiły postępowania z 2024 roku. W rozstrzygniętych postępowaniach Spółka pozyskała 2 zamówienia o łąc
Slide 10: Istotne umowy i oferty: Port Police, METRANS Gądki
▪ 28 lutego 2025 roku Spółka otrzymała informację od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., że jej oferta w przetargu na rozbudowę infrastruktury kolejowej linii kolejowej nr 406 oraz budowę węzła kolejowego „Port Police” została uznana za najkorzystniejszą. Cena oferty złożonej przez Spółkę wynosi ok. 16
Slide 11: Oferty uznane za najkorzystniejsze: Konin, PKP PLK
▪ 12 czerwca 2025 r. Spółka otrzymała informację od Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie Sp. z o.o., że oferta złożona przez konsorcjum w składzie: TORPOL S.A. (Lider konsorcjum) i Torpol Oil & Gas Sp. z o.o. (Partner konsorcjum) została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie za
Slide 12: Przetarg na modernizację linii kolejowej nr 38
▪ PKP Polskie Linie Kolejowe otworzyły oferty w przetargu na modernizację linii kolejowej nr 38 na odcinku Białystok–Ełk w modelu „projektuj i buduj”. ▪ Ofertę z najniższą ceną złożyło konsorcjum TORPOL S.A. (lider) oraz Mirbud S.A. ▪ Wartość oferty wynosi ok. 4,567 mld zł brutto, w tym 2,646 mld zł
Slide 13: Backlog netto – harmonogram realizacji projektów
69,4 mln zł 59,9 mln zł 76,2 mln zł 153,7 mln zł 302,8 mln zł 318,6 mln zł 143,3 mln zł 147,8 mln zł 1760,2 mln zł 13 | www.torpol.pl BACKLOG NETTO 101,6 mln zł – TOG *bez udziału konsorcjantów 23,5 mln zł – pozostałe Torpol RAZEM: ok. 3,15 MLD ZŁ* Bocznica kolejowa ZPK Szumowo LK 104 Chabówka - Now
Slide 14: Plan inwestycyjny na 2025 rok
Plan inwestycyjny na 2025 rok W 1H2025 Grupa zrealizowała inwestycje w kwocie 13,6 mln zł. Inwestycje Grupy TORPOL obejmowały przede wszystkim naprawę główną i modernizację dźwigu Kirow 810T należącego do Spółki, zaliczkę na pojazd dwudrogowy do prac sieciowych z HDS, zakup ładowarki kołowej, a takż
Slide 15: TORPOL Oil & Gas
TOG realizuje głównie zamówienia dla Grupy ORLEN. Sektor Oil&Gas również przewiduje wzrost mimo niestabilnej sytuacji geopolitycznej. Torpol Oil&Gas szacuje potencjał przetargowy na 1,5 mld zł w 2025 roku. TOG złożył w 1H2025 19 ofert w postępowaniach prowadzonych przez różnych Zamawiających. W prze
Slide 16: Wyzwania, aktualne cele i perspektywy
▪ Wzmacnianie pozycji lidera w projektach modernizacyjnych i rewitalizacyjnych na rynku kolejowym, przy jednoczesnym utrzymaniu udziału rynkowego. ▪ Realizacja strategii na lata 2025-2030 i osiągnięcie skumulowanego skonsolidowanego przychodu netto na poziomie ok. 14,5 mld zł oraz EBITDA na poziomie
Slide 17: Załączniki
torpo) ZALtACZNIKI
Slide 18: Wskaźniki zadłużenia i pokrycia majątku
2,27 2,30 1,28 1,06 0,56 0,51 0,44 0,49 0,47 0,42 0,09 0,09 -1,42 -2,13 pokrycie majątku pokrycie majątku ogólne zadłużenie zadłużenie kapitałów zadłużenie zadłużenie zadłużenie finansowe kapitałem własnym trwałego kapitałem własnych krótkoterminowe długoterminowe netto do EBITDA za ost. własnym 12
Slide 19: Wskaźniki rentowności
8,8% 6,9% 6,8% 5,7% 5,77% 5,22% 5,0% 4,6% 4,7% 3,9% 4,1% 3,6% 2,66% 2,46% Marża brutto na Marża zysku ze Marża EBITDA Marża EBIT Marża netto ROA ROE sprzedaży sprzedaży 30.06.2024 30.06.2025 Zaprezentowane wskaźniki rentowności oraz poziomu EBITDA potwierdzają bardzo dobrą sytuację finansową Grupy T
Slide 20: Rachunek zysków i strat – Grupa
Dane w tys. zł 1H2025 Struktura % 1H2024 Struktura % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży usług 852 713 100,0% 558 326 100,0% 294 387 52,7% Przychody ze sprzedaży towarów i produktów 384 0,0% 166 0,0% 218 131,3% Przychody ze sprzedaży 853 097 100,0% 558 492 100,0% 294 605 52,8% Koszt własny sprzed
Slide 21: Aktywa – Grupa
Dane w tys. zł 30.06.2025 Struktura % 31.12.2024 Struktura % Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe 229 588 21,1% 232 676 19,3% -3 088 -1,3% Rzeczowe aktywa trwałe 127 326 11,7% 125 791 10,4% 1 535 1,2% Aktywa z tyt. prawa do użytkowania 55 304 5,1% 58 052 4,8% -2 748 -4,7% Wartość firmy 9 008 0,8% 9 008 0,7
Slide 22: Kapitał własny i zobowiązania – Grupa
dane w tys. zł 30.06.2025 Struktura % 31.12.2024 Struktura % Zmiana Zmiana % Kapitał własny 528 276 48,5% 528 772 43,8% -496 -0,1% Kapitał podstawowy 4 594 0,4% 4 594 0,4% 0 0,0% Pozostałe kapitały rezerwowe 432 805 39,8% 397 030 32,9% 35 775 9,0% Nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej
Slide 23: Przepływy pieniężne – Grupa
w tys. zł 1H2025 1H2024 Zmiana w tys. zł 1H2025 1H2024 Zmiana Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych, aktywów Zysk/strata brutto razem 38 530 32 079 6 451 niematerialnych oraz aktywów tr
Slide 24: Rachunek zysków i strat – TORPOL S.A.
Dane w tys. zł 1H2025 Struktura % 1H2024 Struktura % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży usług 822 895 100,0% 484 262 100,0% 338 633 69,9% Przychody ze sprzedaży towarów i produktów 384 0,0% 30 0,0% 354 1180,0% Przychody ze sprzedaży 823 279 100,0% 484 292 100,0% 338 987 70,0% Koszt własny sprzed
Slide 25: Aktywa – TORPOL S.A.
Dane w tys. zł 30.06.2025 Struktura % 31.12.2024 Struktura % Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe 229 022 21,6% 232 724 20,0% -3 702 -1,6% Rzeczowe aktywa trwałe 125 094 11,8% 123 430 10,6% 1 664 1,3% Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 54 111 5,1% 56 872 4,9% -2 761 -4,9% Wartość firmy 9 008 0,8% 9 008 0
Slide 26: Kapitał własny i zobowiązania – TORPOL S.A.
Dane w tys. zł 30.06.2025 Struktura % 31.12.2024 Struktura % Zmiana Zmiana % Kapitał własny 520 573 49,0% 519 753 44,7% 820 0,2% Kapitał podstawowy 4 594 0,4% 4 594 0,4% 0 0,0% Pozostałe kapitały rezerwowe 422 687 39,8% 392 366 33,7% 30 321 7,7% Nadwyżka ceny emisyjnej powyżej w. nominalnej udziałów
Slide 27: Przepływy pieniężne – TORPOL S.A.
w tys. zł 1H2025 1H2024 Zmiana w tys. zł 1H2025 1H2024 Zmiana Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych, aktywów Zysk brutto 40 064 29 227 10 837 niematerialnych oraz aktywów trwałych 2 075
Slide 28: Kontakt
Małgorzata Napierała tel. +48 61 87 82 775 fax +48 61 87 82 790 ma.napierala@torpol.pl | ri@torpol.pl ul. św. Michała 43 61-119 Poznań tel. +48 61 87 82 700 fax +48 61 87 82 790 www.torpol.pl 28 | www.torpol.pl