Silicius Real Estate Socimi Sa · BME:YSIL
Silicius Real Estate Socimi Sa — 9M 2023 Earnings Presentation
26 slides from Silicius Real Estate Socimi Sa's earnings presentation, 2023
Slide 1: 9M 2023 Presentación de Resultados
9M 2023 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Important notice By accepting this presentation and/or by attending this presentation, you will be taken to have represented, warranted and undertaken that you have read and agree to comply with the contents of this disclaimer. The information contained in this presentation (“Presentation
Slide 3: Carta al Accionista (1)
Carta al Accionista (1) ➢ Se continua con el Plan Estratégico de rotación de activos por encima de valoración y amortización de endeudamiento de mayor coste financiero. ➢ Durante el periodo 9M23 se ha procedido a la venta de 4 activos y a la firma del compromiso de venta de otro más. ➢ El importe to
Slide 4: Contenido
Contenido Resumen Ejecutivo 9M23 Resultados Financieros Evolución del Negocio Inversiones, desinversiones y Capex Estados Financieros Consolidados Hechos posteriores 4
Slide 5: Resumen Ejecutivo Highlights
RESUMEN EJECUTIVO “HIGHLIGHTS” Principales KPI’s 9M 2023 5
Slide 6: Highlights
“HIGHLIGHTS" RESULTADOS FINANCIEROS(1) ➢ En términos absolutos ligeros impactos por las ventas de activos durante el periodo. Renta Bruta de 22 millones de € (-1.1% respecto a 9M22) y Renta Neta de 18 millones de € (-1.8% respecto a 9M22). ➢ Ligero descenso del EBITDA hasta los 14,2 millones de € (-
Slide 7: Principales KPI's 9M23
PRINCIPALES “KPI´s” 9M23* 36 330.220 80% 6,3 años > INMUEBLES M2 SBA Ocupación (1) WAULT (2) OPERACIONAL 22M€ 18M€ 14,2M€ (12,7M€) > Rentas Brutas (3) Rentas Netas EBITDA Contable Resultado consolidado IFRS FINANCIERO 657M€ 243M€ 37.1% 6.5% > GAV (4) Deuda Neta 7 años de LTV Neto Tipo de interés med
Slide 8: 9M23 Resultados Financieros
9M23 Resultados Financieros Evolución financiera consolidada Evolución de Rentas Brutas Endeudamiento 8
Slide 9: 9M23 Resultados Financieros: Evolución financiera consolidada
9M23 Resultados Financieros Evolución financiera consolidada ➢ Aun con los 4 activos vendidos del periodo, en términos absolutos, desde la Renta Bruta a la Renta Neta permanecen casi sin cambios, esto ha sido provocado por un incremento en términos “Like-for-Like” de las Rentas Brutas de un +9,8% y
Slide 10: Evolución de Rentas Brutas
9M23 Resultados Financieros Evolución de Rentas Brutas ➢ Robusto crecimiento de las rentas en términos Like-for-Like +24.8% Hoteles superior a la inflación. Centros Comerciales +7.1% ➢ Crecimiento robusto en Hotelero y residencial motivado por la Retail (3.4%) firma de nuevos contratos con generació
Slide 11: Valoración de la cartera y endeudamiento
Valoración de la cartera y endeudamiento Endeudamiento ➢ Según el plan estratégico de rotación de activos aprobado, a cierre de septiembre, se han amortizado c. 36 millones de euros de deuda bajando el ratio LTV un 6,50% respecto al inicio del año hasta un 37.1%. 30/09/23 (2) 31/12/22 Variación Deud
Slide 12: Evolución del Negocio
Evolución del Negocio Distribución del portfolio Desglose de rentas brutas Ocupación y WAULT 9M23 Actividad de alquileres 12
Slide 13: Distribución del portfolio
Evolución del Negocio Distribución del portfolio ➢ Mejora de diversificación del portfolio en cuanto al valor. ➢ Madrid supone el 47% del GAV total. 0.6% Europa GAV POR TIPO DE ACTIVO GAV POR UBICACIÓN Logistics; 1% Residential; 11% Otros; 9% País Vasco; 3% Andalucía; 5% Hotels; 32% Offices; 17% Mad
Slide 14: Desglose renta brutas
Evolución del Negocio Desglose renta brutas (1) ➢ Incremento muy significativo de rentas en Centros comerciales y hoteles (+0.7M€). ➢ Bajada de rentas en residencial y retail por el efecto ventas de activos del periodo. (€ miles) 9M23(2) 9M22 Variación Hoteles 6.848 6.607 3.6% Centros Comerciales 7.
Slide 15: Ocupación y WAULT
Evolución del Negocio Ocupación y WAULT ➢ Ligera bajada de la ocupación de los activos en explotación hasta un 80% debido a las ventas de inmuebles y el efecto base del cálculo. ➢ PMA ponderado de los 6.3 años (-0,6 años respecto a 6M23) OCUPACIÓN (%) (1) Y PERIODO MEDIO DE ARRENDAMIENTO “WAULT” (añ
Slide 16: 9M23 Actividad de alquileres
Evolución del Negocio 9M23 Actividad de alquileres ➢ Intensidad comercial en la firma de nuevos contratos de alquileres en Oficinas, Centros comerciales y Retail. ➢ Se han firmado 60 nuevos contratos de arrendamiento por una superficie total de más de 16.000m2 contratados. Nº DE CONTRATOS FIRMADOS (
Slide 17: Creación de Valor: Desinversiones 9M23
Creación de Valor Desinversiones 9M23 17
Slide 18: Desinversiones 9M23 (1-2)
Creación de Valor Desinversiones 9M23 ➢ Se han producido cuatro desinversiones en el periodo (otra más ejecutada en octubre) dentro del plan estratégico de rotación de activos y generación de valor al accionista. El importe total de las transacciones supone un +5,0% superior a la última valoración R
Slide 19: Desinversiones 9M23 (3-4)
Creación de Valor Desinversiones 9M23 ➢ Se han producido cinco desinversiones en el periodo dentro del plan estratégico de rotación de activos y generación de valor al accionista. El importe total de las transacciones supone un +5,0% superior a la última valoración RICS de los inmuebles. 3 4 Edifici
Slide 20: Desinversiones 9M23 (5)
Creación de Valor Desinversiones 9M23 ➢ Se han producido cinco desinversiones en el periodo dentro del plan estratégico de rotación de activos y generación de valor al accionista. El importe total de las transacciones supone un +5,0% superior a la última valoración RICS de los inmuebles. 5 21,87% de
Slide 21: Estados Financieros Consolidados
Estados Financieros Consolidados Balance Consolidado sin auditar a 30 de septiembre de 2023 Cuenta de Resultados consolidada sin auditar a 30 de septiembre de 2023 21
Slide 22: Balance Consolidado sin auditar a 30 de septiembre de 2023
Estados Financieros Consolidados(1) Balance Consolidado sin auditar a 30 de septiembre de 2023 (€ miles) (€) Miles de euros (€) Miles de euros ACTIVO 30/09/2023 31/12/2022 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30/09/2023 31/12/2022 ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO Inmovilizado intangible 2.885 3.902 Capital s
Slide 23: Cuenta de Resultados Consolidada sin auditar a 30 de septiembre de 2023
Estados Financieros Consolidados(1) Cuenta de Resultados Consolidada sin auditar a 30 de septiembre de 2023 (€ miles) (€) Miles de euros 30/09/2023 30/09/2022 Rentas brutas 25.440 27.304 Oficinas 4.162 3.420 Centros comerciales 9.229 8.917 Logística 273 258 Retail 4.007 4.884 Residencial 1.004 1.150
Slide 24: Hechos posteriores
Hechos posteriores 24
Slide 25: Hechos Posteriores
Hechos Posteriores ➢ Con fecha 15/11/23 se ha procedido a la venta de un local comercial alquilado a Ibercaja sito en Paseo de la Habana 16 de Madrid, por un precio de 1,4 millones de euros y se ha procedido a amortizar la hipoteca del inmueble por c. 0,4 millones de euros con Caixa Popular - Caixa
Slide 26: Calle Velázquez, 123 – 6º
Calle Velázquez, 123 – 6º 28006 Madrid www.socimisilicius.com
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