Kuwait Financial Centre Kpsc · KSE:MARKAZ

Kuwait Financial Centre Kpsc — Q3 2023 Earnings Presentation

20 slides from Kuwait Financial Centre Kpsc's earnings presentation, November 2023

1. Slide 1: عرض أرباح المركز الربع الثالث من عام 2023

   ‫عرض أرباح "املركز"‬ ‫الربع الثالث من عام ‪2023‬‬

2. Slide 2: المحتويات

   ‫املحتويات‬ ‫أبرز بيانات األداء الربع الثالث من عام ‪4-3..........…..........……..….. 2023‬‬ ‫نبذة عن "املركز" ………‪7-5 ....….............................................……….…….‬‬ ‫نبذة عامة عن أنشطة األعمال ‪9-8 .....…...................….............…..…….‬‬ ‫اتجاهات األداء املالي ‪11-10 .….........

3. Slide 3: أبرز بيانات الأداء الربع الثالث من عام 2023

   ‫أبرز بيانات األداء الربع الثالث من عام ‪2023‬‬ ‫إجمالي األصول املدارة بلغ ‪ 1,159‬مليون د‪.‬ك‪ ،‬بزيادة بلغ نسبتها ‪%1.5‬مقارنه بسبتمبر ‪2022‬‬ ‫أبرز بيانات األرباح والخسائر‬ ‫‪ 14.04‬مليون دينار كويتي‬ ‫إجمالي اإليرادات‬ ‫‪ 7.77‬مليون د‪.‬ك‬ ‫‪ 5.9‬مليون دينار كويتي‬ ‫العائد من االستثمارات الرئيسي

4. Slide 4: أبرز بيانات الأداء للربع الثالث من عام 2023

   ‫أبرز بيانات األداء للربع الثالث من عام ‪2023‬‬ ‫بلغت األصول املدارة من قبل "املركز" ‪ 1.159‬مليون د‪.‬ك في الربع الثالث من عام ‪2023‬‬ ‫بلغ إجمالي اإليرادات في الربع الثالث من عام ‪ 14.0 2023‬مليون د‪.‬ك‪.‬‬ ‫بلغت أتعاب اإلدارة والعموالت ‪ 5.9‬مليون د‪.‬ك‪ .‬عن الربع الثالث من عام ‪2023‬‬ ‫الكويت ف

5. Slide 5: نبذة من المركز

   ‫نبذة من "املركز"‬ ‫أحد املؤسسات املالية الرائدة في املنطقة من حيث تحقيق عوائد منتظمة للمساهمين‬ ‫فرق عملنا ركيزة نجاحنا‬ ‫بناء اقتصاد مستدام في الكويت‬ ‫عوائد مستدامة طويلة األجل للمساهمين‬ ‫مكانة رائدة في السوق‬ ‫فريقنا مكون من أكثر من ‪ 150‬موظفا يعملون‬ ‫السعي إلى املشاركة الفعالة في خدمة املجتم

6. Slide 6: نبذة من المركز (تتمة) - حضور قوي في قطاع الاستثمار عالميا

   ‫نبذة من "املركز" (تتمة)‬ ‫حضور قوي في قطاع االستثمار عامليا‬ ‫أملانيا‬ ‫بولندا‬ ‫الواليات‬ ‫تركيا‬ ‫املتحدة‬ ‫الكويت‬ ‫قطر‬ ‫البحري ــن‬ ‫الهند‬ ‫عمــان‬ ‫السعودية‬ ‫اإلمارات‬ ‫مصر‬ ‫لبـنان‬ ‫األسهم‬ ‫الدخل الثابت‬ ‫االستثمار العقاري في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االستثمار العقاري الدولي‬ ‫

7. Slide 7: نبذة من المركز (تتمة) - العلامات التجارية والجوائز

   ‫نبذة من "املركز" (تتمة)‬ ‫أحد أهم وأشهر العالمات التجارية في مجاله عبر أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫األكثر ابتكارا‬ ‫املالية‬ ‫أفضل مدير أصول في الكويت ‪/‬‬ ‫أفضل بنك استثماري في الكويت‬ ‫أفضل بنك استثماري في الشرق‬ ‫الكويت‬ ‫خاص في‬ ‫املؤسسةبنك‬ ‫أفضل‬ ‫وافضل بنك خاص في الكويت‬ ‫االوسط للعام

8. Slide 8: نبذة عامة عن أنشطة الأعمال

   ‫نبذة عامة عن أنشطة األعمال‬ ‫إجمالي األصول املدارة ‪ 1,159‬مليون د‪.‬ك بزيادة قدرها ‪ %1.5‬من سبتمبر ‪2022‬‬ ‫االستثمارات العقارية‬ ‫إدارة األصول‬ ‫في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬وعامليا‪:‬‬ ‫صناديق األسهم الخليجية‪ ،‬صندوق الدخل الثابت‪ ،‬أصول أخرى‪:‬‬ ‫إجمالي األصول املدارة ‪ 357‬مليون د‪

9. Slide 9: نبذة عامة عن أنشطة الأعمال (تتمة)

   ‫نبذة عامة عن أنشطة األعمال (تتمة)‬ ‫خلق قيمة مضافة للعمالء من خالل تقديم خدمات استشارية وخدمات بحثية عالية الجودة‬ ‫البحوث‬ ‫الخدمات املصرفية االستثمارية‬ ‫خدمات البحوث املتعمقة والخدمات االستشارية التى تتضمن‪:‬‬ ‫عمليات االندماج واالستحواذ واالستشارات وأسواق األسهم وأسواق الدين وأسواق‬ ‫‪ ‬بحوث م

10. Slide 10: اتجاهات الأداء المالي

    ‫اتجاهات األداء املالي‬ ‫صافي الربح خالل الربع الثالث من عام ‪( 2023‬ألف د‪.‬ك)‬ ‫نمو اإليرادات خالل الربع الثالث من عام ‪ 2023‬على أساس سنوي‬ ‫‪ ‬إن صافي الربح انخفض بسب انخفاض االيرادات واألثر السلبي‬ ‫‪ ‬يعود سبب ارتفاع مجموع االيرادات إلى بيع استثمار محدد من العقارات‬ ‫للقيمة العادلة لألصول ام

11. Slide 11: اتجاهات الأداء المالي (تتمة)

    ‫اتجاهات األداء املالي (تتمة)‬ ‫العائد على حقوق امللكية‪1‬‬ ‫توزيعات األرباح لكل سهم ومعدل توزيع األرباح املدفوعة‬ ‫‪ ‬اقترح أعضاء مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بواقع ‪ 5‬فلس للسهم‬ ‫‪ ‬بلغ العائد على حقوق امللكية ‪ %3‬على أساس سنوي بسبب الزيادة‬ ‫الواحد حيث بلغت نسبة توزيع األرباح املدفوعة ‪ %83

12. Slide 12: المؤشرات الرئيسية للربح والخسارة

    ‫املؤشرات الرئيسية للربح والخسارة‬ ‫تحليل إيرادات الربع الثالث من عام ‪2023‬‬ ‫سنويا‬ ‫الفترة املنتهية في‬ ‫الربع الربع‬ ‫النمو‬ ‫(ألف دينار كويتي)‬ ‫الثالث الثالث‬ ‫‪7,774‬‬ ‫(‪)%‬‬ ‫‪2022 2023‬‬ ‫‪5,899‬‬ ‫‪(%37) 9,304 5,899‬‬ ‫أتعاب إدارة وعموالت‬ ‫‪%131 305‬‬ ‫‪706‬‬ ‫إيرادات فوائد‬ ‫‪%70‬‬ ‫‪77

13. Slide 13: المؤشرات الرئيسية للميزانية

    ‫املؤشرات الرئيسية للميزانية‬ ‫سبتمبر‬ ‫ديسمبر‬ ‫سبتمبر‬ ‫(ألف دينار كويتي)‬ ‫األصول املدارة‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫األصول‬ ‫‪9,845‬‬ ‫‪15,112‬‬ ‫‪9,185‬‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنوك‬ ‫األصول املدارة للربع الثالث من عام‬ ‫األصول املدارة للربع الثاللث من عام‬ ‫‪2,131‬‬ ‫‪2,104‬‬ ‫‪1,667‬‬ ‫ودائع ألج

14. Slide 14: إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية

    ‫إدارة األصول والخدمات املصرفية االستثمارية‬ ‫أتعاب اإلدارة والعموالت (ألف دينار كويتي)‬ ‫(‪ )%40‬على‬ ‫أساس سنوي‬ ‫‪3,304‬‬ ‫‪1,965‬‬ ‫‪2,105‬‬ ‫‪1,978‬‬ ‫‪1,816‬‬ ‫‪Q3 2022‬‬ ‫‪Q4 2022‬‬ ‫‪Q1 2023‬‬ ‫‪Q2 2023‬‬ ‫‪Q3 2023‬‬ ‫أتعاب الخدمات املصرفية االستثمارية (ألف دينار كويتي)‬ ‫أتعاب إدارة األصول‪

15. Slide 15: إيرادات أتعاب إدارة الأصول

    ‫إيرادات أتعاب إدارة األصول‬ ‫األصول املدارة (مليون د‪.‬ك)‬ ‫أتعاب إدارة األصول‪( 1‬ألف د‪.‬ك)‬ ‫‪1,173‬‬ ‫‪1,159‬‬ ‫‪1,154‬‬ ‫‪2,989‬‬ ‫‪1,142‬‬ ‫‪1,867‬‬ ‫‪1,752‬‬ ‫‪1,862‬‬ ‫‪1,826‬‬ ‫‪1,126‬‬ ‫‪Q3 2022‬‬ ‫‪Q4 2022‬‬ ‫‪Q1 2023‬‬ ‫‪Q2 2023‬‬ ‫‪Q3 2023‬‬ ‫‪Q3 2022‬‬ ‫‪Q4 2022‬‬ ‫‪Q1 2023‬‬ ‫‪Q2 202

16. Slide 16: العائد على الاستثمارات الرئيسية

    ‫العائد على االستثمارات الرئيسية‬ ‫األصول االستثمارية‪( 1‬مليون دينار كويتي)‬ ‫عائدات الدخل (ألف د‪.‬ك)‬ ‫‪199‬‬ ‫‪4,956‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪3,849‬‬ ‫‪3,664‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪166‬‬ ‫)‪(846‬‬ ‫)‪(1,392‬‬ ‫‪Q3 2022‬‬ ‫‪Q4 2022‬‬ ‫‪Q1 2023‬‬ ‫‪Q2 2023‬‬ ‫‪Q3 2023‬‬ ‫‪Q3 2022‬‬ ‫‪Q4 2022‬‬ ‫‪Q1 2023‬‬ ‫‪Q2 20

17. Slide 17: هيكل رأس المال والعوائد

    ‫هيكل رأس املال والعوائد‬ ‫العائد على األصول‪)%( 1‬‬ ‫استقرار نسبة صافي الدين إلى إجمالي حقوق امللكية إلى ‪x 0.43‬‬ ‫‪1.6%‬‬ ‫ضعف‬ ‫‪1.4%‬‬ ‫سبتمبر‬ ‫ديسمبر‬ ‫سبتمبر‬ ‫(ألف دينار كويتي)‬ ‫‪0.8%‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪36,801‬‬ ‫‪29,015‬‬ ‫‪25,195‬‬ ‫قروض بنكية‬ ‫‪-0.4%‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬

18. Slide 18: معلومات المساهمين

    ‫معلومات املساهمين‬ ‫نسعى إلى خلق قيمة مستدامة للمساهمين‬ ‫معلومات الشركة‬ ‫كبار املساهمين‬ ‫السوق الرئيس ي ‪ -‬بورصة الكويت‬ ‫الحصة ‪%‬‬ ‫النوع‬ ‫كبار املساهمين‬ ‫شريحة السوق املالي‬ ‫)‪(Sec Code: 213‬‬ ‫‪%29.70‬‬ ‫مباشر‬ ‫شركة كويت بيالرز لالستثمار املالي‬ ‫توزيعات األرباح لعام ‪ 2022‬توزيع نقدي ‪

19. Slide 19: بيان إخلاء المسؤولية

    ‫بيان إخالء املسؤولية‬ ‫هــذا العــرض التقــديمي مــن إعــداد شــركة تشرشــغيت بــارتارز لصــالح املركــز املــالي الكــويتي "املركــز" ومســتثمريه‪ ،‬ألغـراض معلوماتيــة فقــط‪ .‬وقــد يحتــوي هــذا العـرض التقــديمي علــى‬ ‫عبــارات ليســت حقــائق تاريخيــة‪ ،‬يشــار إل هــا باســم "بيانــات تطلعي

20. Slide 20: شكرا لك

    ‫شكرا لك‬ +965 2224 8000 | info@markaz.com markaz.com

Kuwait Financial Centre K.P.S.C. (Markaz) — Q3 2023 Earnings Presentation on 6ix