Silicius Real Estate Socimi Sa · BME:YSIL
Silicius Real Estate Socimi Sa — H1 2021 Earnings Presentation
26 slides from Silicius Real Estate Socimi Sa's earnings presentation, 2021
Slide 1: 6M 2021 Presentación de Resultados
6 M 2021 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Important notice By accepting this presentation and/or by attending this presentation, you will be taken to have represented, warranted and undertaken that you have read and agree to comply with the contents of this disclaimer. The information contained in this presentation (“Presentation
Slide 3: Carta al Accionista
Carta al Accionista ➢ En los primeros 6 meses del año, se ha experimentado un crecimiento robusto en las rentas a largo plazo gracias a los acuerdos alcanzados con arrendatarios relevantes así como a la progresiva apertura de los hoteles y los centros comerciales. Este crecimiento se traduce en un +
Slide 4: Contenido
Contenido Resumen Ejecutivo 6M21 Resultados Financieros Evolución del Negocio Inversiones, desinversiones y Capex Estados Financieros Consolidados Hechos posteriores 4
Slide 5: Resumen Ejecutivo
RESUMEN EJECUTIVO 5
Slide 6: Highlights
“HIGHLIGHTS" RESULTADOS FINANCIEROS ➢ GAV de 715 millones de € a 30/06/21 (+3.5% Like-for-Like vs. 31/12/20). ➢ Rentas Brutas de 14,2 millones de € (+33.6% respecto a 6M20) y Renta Neta de 10,0 millones de € (+26.2% respecto a 6M20). ➢ Incremento de resultado por acción hasta 1,55€/acc por impacto e
Slide 7: Evolución principales KPIs 6M21
EVOLUCIÓN PRINCIPALES “KPI´s” 6M21 45 397.875 86% 2,8 años > INMUEBLES M2 SBA Ocupación (1) WAULT (2) OPERACIONAL 14,2M€ 10,0M€ 5,6M€ 56,2M€ > Rentas Brutas (3) Rentas Netas EBITDA Contable Resultado consolidado IFRS FINANCIERO 715M€ 219M€ 30.7% 1.68% > GAV Deuda Neta 7 años de LTV Tipo de interés m
Slide 8: 6M21 Resultados Financieros
6M21 Resultados Financieros Evolución financiera consolidada Evolución de Rentas Brutas Evolución del GAV Endeudamiento 8
Slide 9: Evolución financiera consolidada
6M21 Resultados Financieros Evolución financiera consolidada ➢ Incremento de rentas por finalizaciones de política de bonificaciones COVID. ➢ Descenso de EBITDA contable por gastos no recurrentes de proceso de transformación societaria y cotización. ➢ Incremento de resultado contable consolidado por
Slide 10: Evolución de Rentas Brutas
6M21 Resultados Financieros Evolución de Rentas Brutas ➢ Crecimiento robusto de rentas a largo plazo en el portfolio +63.9% Hoteles gracias a los acuerdos alcanzados con arrendatarios relevantes. Centros Comerciales +43.3% Retail (0.5)% ➢ Crecimiento significativo en hotelero vinculado con la LfL(1)
Slide 11: Evolución del GAV
6M21 Resultados Financieros Evolución del GAV ➢ Crecimiento de la valoración del portfolio por mejora de perfomance y “exit yields” de forma global. ➢ Hoteles única categoría con evolución negativa en LfL. (€ millones) +3.5% GAV Like- For-Like GAV(1) a 31/12/20 Evolución Like- Adquisiciones/ventas y
Slide 12: Endeudamiento
6M21 Resultado Financiero Endeudamiento ➢ Ligero incremento del LTV por mayores disposiciones de deuda vinculadas con el Capex en curso. ➢ Mejora en tipo de interés medio hasta un 1.68%. 30/06/21 31/12/20 Variación Deuda Financiera Bruta € 232,0 m € 219,6 m 5.5% Caja y Equivalentes € 12,3 m € 34,4 m
Slide 13: Evolución del Negocio
Evolución del Negocio Distribución del portfolio Desglose de rentas brutas Ocupación y WAULT 6M21 Actividad de alquileres 13
Slide 14: Distribución del portfolio
Evolución del Negocio Distribución del portfolio ➢ Se mantiene la diversificación por tipologías marcada en la estrategia. ➢ 46% del GAV total proviene de inmuebles ubicados en Madrid. 1% Europa GAV POR TIPO DE ACTIVO GAV POR UBICACIÓN Logistic; 1% Residential; Other; 8% 9% País Vasco; 4% Hotel; 28%
Slide 15: Desglose rentas brutas
Evolución del Negocio Desglose renta brutas (1) ➢ Crecimiento positivo de rentas brutas(1) en todas las categorías salvo residencial provocado por aplazamiento de renta (aplicación de Real decreto). ➢ Mejora de la diversificación en rentas gracias al crecimiento de rentas de la parte hotelera. (€ mi
Slide 16: Ocupación y WAULT
Evolución del Negocio Ocupación y WAULT (1) ➢ Disminución de la ocupación (4.1%) por vencimientos de contratos motivado por la crisis del COVID. ➢ Hotelero lidera el WAULT y ocupación gracias a la estrategia de generación de valor sobre los mismos firmando contratos de arrendamiento a largo plazo. O
Slide 17: 6M21 Actividad de alquileres
Evolución del Negocio 6M21 Actividad de alquileres ➢ Intensidad comercial en la firma de nuevos contratos de alquileres en Centros comerciales y Retail. ➢ Nuevos contratos de arrendamiento relevantes que cumplen con el plan de negocio aprobado. Nº DE CONTRATOS FIRMADOS (IN), RESUELTOS (OUT) Y NETO (
Slide 18: Inversiones, desinversiones y Capex
Inversiones, desinversiones y Capex Adquisiciones 6M21 Capex 18
Slide 19: Adquisiciones 6M21
Inversiones, desinversiones y Capex Adquisiciones 6M21 ➢ Una nueva adquisición, no se han producido desinversiones en el periodo 1 Hotel Biniancolet (Menorca) Fecha de Adquisición 05/02/21 Precio (1) € 21.5 m Nº habitaciones 128 hab • Proyecto llave en mano de un hotel 4* superior con 128 habitacion
Slide 20: Capex
Inversiones, desinversiones y Capex Capex ➢ Ejecución de Plan de Capex 2021 con ligero retraso por la complejidad en obras en curso (Carretas y Tropicana). SBA (m2) Capex (€ millones) % Progreso hasta hoy Entrega ENTREGADO Y ALQUILADO Fernández Duró 1.662 € 0,3 m 100% 2.021 (Zamora) Carretas (Madrid
Slide 21: Estados Financieros Consolidados
Estados Financieros Consolidados Cuenta de Resultados intermedia Resumida a 30 de junio de 2021 Balance Intermedio Resumido a 30 de junio de 2021 21
Slide 22: Cuenta de Resultados intermedia Resumida a 30 de junio de 2021
Estados Financieros Consolidados Cuenta de Resultados intermedia Resumida a 30 de junio de 2021 (€ miles) 30/06/2021 30/06/2020 Importe neto de la cifra de negocios 12.755 11.222 Variación de valor razonable de las inversiones inmobiliarias 55.511 8.122 Gastos de personal -478 -246 Sueldos, salarios
Slide 23: Balance Intermedio Resumido a 30 de junio de 2021
Estados Financieros Consolidados Balance Intermedio Resumido a 30 de junio de 2021 (€ miles) ACTIVO 30/06/2021 31/12/2020 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30/06/2021 31/12/2020 ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO Inmovilizado intangible 4.767 5.054 Capital social 36.112 361.122 Inversiones inmobiliarias 737
Slide 24: Hechos posteriores
Hechos posteriores 24
Slide 25: Hechos Posteriores
Hechos Posteriores ➢ Con fecha de 5 de julio de 2021 se adquirió el 3,74% restante de Mazabi Tropicana SL alcanzando el 100% de participación en la mercantil. ➢ Con fecha 25 de agosto de 2021, se produjo la inscripción registral de la reducción de capital mencionada en la Nota 11 de los Estados Fina
Slide 26: Calle Velázquez, 123 – 6º
Calle Velázquez, 123 – 6º 28006 Madrid www.socimisilicius.com
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