Hokuriku Electric Power Company · TSE:9505
Hokuriku Electric Power — FY2012 Earnings Presentation
18 slides from Hokuriku Electric Power's earnings presentation, Apr 30, 2013
Slide 1: 2012年度決算
2012年度決算 2012年度決算 ２０１３年４月３０日(火)
Slide 2: 販売電力量
販売電力量 ¾ 販売電力量は､前年度に比べ8.2億kWh減(Δ2.8％)の280.8億kWh。 電灯･業務用 ：猛暑や厳冬により冷暖房需要が増加したものの、 節電の影響などから 前年度並み 節電の影響などから、前年度並み。 産業用その他：大口電力で機械などが低調に推移したことなどから減少。 ( (億kWh,%) , ) 2012年度 2011年度 増減 対比 (A) (B) (A)-(B) (A)/(B) 需 特 電 灯 85.4 85.2 0.2 100.2 要 定 電 力 13.5 14.0 Δ0.5 96.2 以 規 外 模 電灯電力計 98.9 99.2 Δ0.4 99.6 需 特 業
Slide 3: （参考）大口電力 主要産業別状況
（参考）大口電力 主要産業別状況 (億kWh %) (億kWh,%) 2012年度 2011年度 増減 対比 (A) (B) (A)-(B) (A)/(B) 大口電力計 104 1 104.1 111 0 111.0 Δ6 8 Δ6.8 93 8 93.8 繊 維 9.9 10.8 Δ0.9 91.7 紙 パ ル プ 2.9 3.5 Δ0.5 84.3 主 化 学 12.8 13.0 Δ0.2 98.4 要 鉄 鋼 7.8 8.7 Δ0.9 90.0 産 機 械 31.5 35.1 Δ3.6 89.7 業 （うち電気機械） (21.6) (24.8) (Δ 3.3) (86.9) 金 属 製
Slide 4: 発受電電力量
発受電電力量 ¾ 渇水による水力発電量の減少や、他社からの受電量の減少などはあったも のの、販売電力量が減少したことから、火力発電量は前年度並みとなった。 (億kWh,%) 2012年度 2011年度 増減 対比 (A) (Ｂ) (A) (B) (A)-(B) (A)/(B) [出 水 率] [93.2] [103.7] [Δ 10.5] 水 力 59.0 64.4 Δ5.4 91.6 火 力 237.3 237.0 0.2 100.1 原 子 力 － － － － 新 エ ネ 0.1 0.1 0.0 110.5 自 社 計 296.3 301.5 Δ5.2 98.3 他社受電 22 1 22.
Slide 5: 収支概要
収支概要 ¾ 連結売上高は、販売電力量の減少などにより、26億円の減収。 ¾ 連結経常利益は、「2012緊急経営対策本部」を設置し、経費全般について 徹底した効率化に努めたことなどから、前年度並みの水準を維持。 (億円,%) 2012年度 2011年度 増減 対比 (A) (B) (A)-(B) (A)/(B) 売 上 高 4,924 4,951 Δ 26 99.5 (営 業 収 益) 営 業 利 益 117 116 0 100.8 連結 経 常 利 益 17 10 6 165 2 165.2 特 別 利 益 － 60 Δ 60 － 当 期 純 利 益 0 Δ 52 53 － 売 上 高 4,
Slide 6: 連結経常利益差 6億円(17←10)の変動要因
連結経常利益差 ６億円(17←10) ６億円((17←10)の変動要因 )の変動要因 (前年度対比 前年度対比)) (億円) ｢*｣は 燃 料 費 控 除 後 その他 (減価償却費等減) 販売電力量減 17 効率化 10 (人件費・ ＋26 程度 諸経費等減) 2011年度 2012年度 Δ35 程度 [実績] [実績] 水力発電量減 程度 ＋55 程度 Δ40 程度 5
Slide 7: 個別決算収支概要
個別決算収支概要 (億円,%) 2012年度 2011年度 増減 対比 主な増減理由 (A) (B) (A)-(B) (A)/(B) 経 電 灯 ・ 電 力 料 4,273 4,287 Δ 14 99.7 販売電力量の減少 地帯間･他社販売電力料 433 480 Δ 47 90.1 他の電力会社への販売電力収入の減少 常 そ の 他 収 入 116 101 14 114.0 再エネ特措法交付金の増加 収 (売 上 高) (4,795) (4,833) (Δ 38) (99.2) 益 収 益 計 4,822 4,869 Δ47 99.0 人 件 費 496 522 Δ 25 95.1 給料手当の
Slide 8: 連結貸借対照表（要旨）
連結貸借対照表((要旨 連結貸借対照表 要旨)) (億円) 2012年度末 2011年度末 増減 主な増減理由（当社分） (A) (B) (A)-(B) 固 定 資 産 11,836 11,962 Δ125 電 気 事 業 固定 資産 8 947 8,947 9 155 9,155 Δ208 設備竣工 533、減価償却 533 減価償却 Δ709 そ の 他 2,889 2,806 82 流 動 資 産 2,123 1,896 226 現預金 233 総資産 計 13,959 13,859 100 有 利 子 負 債 8,278 8,186 92 社債 50(発行 500、償還 Δ450)、長
Slide 9: 連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）
連結キャッシュ・フロー計算書( 連結キャッシュ・フロー計算書 連結キャッシュ フロ 計算書( 計算書(要旨 要旨)) (億円) 2012年度 2011年度 増減 (A) (B) (A)-(B) Ⅰ.営業活動による キャッシュ･フロー① 865 680 184 税金等調整前当期純利益 24 33 Δ9 減 価 償 却 費 749 819 Δ70 そ の 他 91 Δ172 264 Ⅱ.投資活動による 投資活動 よる キャッシュ･フロー② キャッシ フ ② Δ617 Δ588 Δ29 設 備 投 資 Δ622 Δ572 Δ49 長 期 投 資 そ の 他 4 Δ15 20 Ⅲ 財務活動による キャ
Slide 10: 2013年度収支見通し（諸元）
２０１３年度収支見通し（諸元） 【販売電力量】 ¾前年度の気温影響による冷暖房需要増の反動減などから、 前年度を7億kWh程度下回る、274億kWh程度の見通し。 ( 億kWh ) 2013年度 2012年度 増 減 対 比 見通し(A) 実 績(B) (A)-(B) (A)/(B) 民 生 用 135 程度 139.3 Δ5 程度 97% 程度 産 業 用 139 〃 141.5 Δ2 〃 98% 〃 販売 電力 量計 274 〃 280.8 Δ7 〃 98% 〃 【主要諸元】 (円/＄,＄/b,％) （参 考） 2013年度見通し 2012年度実績 為 替 レ ー ト (TTM) 95 程
Slide 11: 2013年度収支見通し
２０１３年度収支見通し ¾売上高は、販売電力量の減少はあるものの、 再生可能エネルギー発電促進賦課金の増加などから、 連結で4,970億円程度、個別で4,850億円程度と増収を見込む。 ¾志賀原子力発電所の安全確保に万全を期した上で早期再稼働を目指すが、 現時点では稼働時期が不透明であり需給状況などを見通せないため、 営業利益、経常利益、当期純利益は、未定。 (億円) 2013年度見通し 2012年度実績 増減 (A) (B) (A)-(B) 売 上 高 4,970 程度 4,924 46 程度 ( 営 業 収 益 ) (101%程度) (99 5%) (99.5%) 117 営 業 利 益
Slide 12: 個別決算の主な増減項目（収益）
個別決算の主な増減項目（収益） [電灯・電力料] 電灯・電力料] (億kWh,億円) 2012年度 2011年度 増減 主な増減理由 (A) (B) (A)-(B) 販 売 電 力 量 280.8 289.0 Δ 8.2 電 灯 ・ 電 力 料 4 273 4,273 4 287 4,287 Δ 14 (電灯料) 1,608 1,593 14 ・販売電力量の減少 Δ85程度 ・再エネ特措法賦課金等の増加 +71程度 (電力料) 2,664 2,693 Δ 29 （注）億円未満切捨 [地帯間 地帯間・他社販売電力料] 地帯間・他社販売電力料 他社販売電力料] 他社販売電力料] (億円) 2012
Slide 13: 個別決算の主な増減項目（費用）
個別決算の主な増減項目（費用） [人件費] 人件費] (億円) 2012年度 2011年度 増減 主な増減理由 (A) (B) (A)-(B) 人 件 費 496 522 Δ25 給 料 手 当 356 372 Δ 16 賞与等の減少 退 職 給 与 金 等 140 149 Δ8 [期末在籍人員] (人) 期 末 在 籍 人 員 4,861 4,813 48 [燃料費 燃料費]] (億円) 2012年度 2011年度 増減 主な増減理由 (A) (B) (A)-(B) 燃 料 費 1 384 1,384 1 423 1,423 Δ 39 火力燃料 1,384 1,423 Δ 39 ・販売電力量
Slide 14: 個別決算の主な増減項目（費用）
個別決算の主な増減項目（費用） [減価償却費・その他費用 減価償却費 減価償却費・その他費用] 他費 ] (億円) 2012年度 2011年度 増減 主な増減理由 (A) (B) (A)-(B) 減 価 償 却 費 709 775 Δ 65 償却進行 電 源 420 478 Δ 58 (水 力) ( 70 ) ( 75 ) (Δ 5 ) (火 力) ( 109 ) ( 136 ) (Δ 27 ) ( 原子力 ) ( 238 ) ( 264 ) (Δ 25 ) 流 通 259 271 Δ 11 そ の 他 29 25 4 そ の 他 費 用 748 648 100 ( 委託費 ) ( 199 )
Slide 15: （参考）指標等の推移
（参考）指標 （参考）指標等の推移 移 <販売> 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (H17) (H18) (H19) (H20) (H21) (H22) (H23) (H24) ｴ ｺ ｷ ｭ ｰ ﾄ 普 及 台 数 (千台) 7.5 18.2 32.5 52.5 74.3 100.2 122.9 144.7 ( )内は単年度 (10.7) (14.3) (20.0) (21.9) (25.8) (22.8) (21.8) ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ機器等 開発 (万kW) 4.8 11.3 18.5 25.9 32.6 40.4 49.2 58.7 (
Slide 16: （参考）主要諸元・変動影響額
（参考） 要諸元 変動影響額 （参考）主要諸元・変動影響額 <主要諸元> 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013見通し (H17) (H18) (H19) (H20) (H21) (H22) (H23) (H24) (H25) 販 売 電 力 量 (億ｋWh) 279.7 282.0 293.0 281.5 271.8 295.4 289.0 280.8 274程度 為 替 レ ー ト (円/＄) 113.3 117.0 114.4 100.7 92.9 85.7 79.1 82.9 95程度 原 油 CIF[ 全 日 本 ] (＄/ｂ) 55
Slide 17: （参考）決算関係データ
（参考）決算関係 （参考）決算関係データ <損益計算書関係> （億円) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013見通し (H17) (H18) (H19) (H20) (H21) (H22) (H23) (H24) (H25) [ 連 結 ] 4,808 4,856 4,779 5,246 4,714 4,941 4,951 4,924 4,970 程度 売 上 高 [ 個 別 ] 4,672 4,734 4,660 5,129 4,602 4,827 4,833 4,795 4,850 程度 [ 連 結 ] 551 553 276 261 40
Slide 18: お問い合わせ先
・本資料に記載されている業績予想は，2013年4月現在における情報に基づき作成したもので あり，リスクや不確実性を伴う将来に関する予想であります。実際の業績は，今後の様々 確 後 な要因によって予想と異なる可能性があります。 ・本資料は，あくまで当社の経営内容に関する情報の提供のみを目的としたものであり， 当社が発行する有価証券の購入や売却を勧誘するものではありません。 社が す 有 券 購 売 を勧 す も あ ・内容につきましては，細心の注意を払ってはおりますが，その正確性，完全性を保証する ものではなく，記載された情報の誤りおよび本資料に記載された情報に基づいて被った いかなる損害につい
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