Netgem Sa · EURONEXT:ALNTG
Netgem Sa — FY2012 Earnings Presentation
11 slides from Netgem Sa's earnings presentation, Mar 28, 2013
Slide 1: Réunion SFAF du 28 mars 2013 - Présentation des comptes annuels
Réunion SFAF du 28 mars 2013 Présentation des comptes annuels Netgem Confidentiel
Slide 2: Rappel des faits marquants de l’année 2012
Rappel des faits marquants de l’année 2012 • Lancement de nouvelles offres de TV par Internet dans 5 pays. Fin 2012, le groupe est actif dans 15 pays • Investissements R&D avec l’acquisition de la startup Plug&Surf • Lancement offre sur VFEG : – Renouer avec la croissance et vitrine d’innovation en
Slide 3: Rappel des faits marquants de l’année 2012
Rappel des faits marquants de l’année 2012 • Changement de gouvernance début 2013 : – Joseph Haddad devient PDG et Christophe Aulnette Président International – Conseil d’administration : démission de Charles Berdugo le 15/01/13 et cooptation de Christophe Aulnette • Poursuite du programme d’achat d
Slide 4: Rentabilité opérationnelle 2012
Rentabilité opérationnelle 2012 Données IFRS en M€ 2012 2011 Var. Chiffre d'affaires (CA) 81.2 84.7 -4% CA International 53.1 46.4 14% CA France 28.1 38.3 -27% Part du CA international 65% 55% Marge brute (MB) 30.2 32.4 -7% MB en % du CA 37.2% 38.2% Dépenses opérationnelles 17.9 19.8 -9% Frais marke
Slide 5: Rentabilité nette 2012
Rentabilité nette 2012 Données IFRS en M€ 2012 2011 Var. ROC 12.3 12.6 -3% Autres produits et charges opérationnels - 0.8 1.5 -155% Résultat opérationnel (RO) 11.5 14.1 -19% RO en % du CA 14.1% 16.7% Résultat financier 0.6 - 0.0 -1684% Charge d'impôt - 2.8 - 3.4 -19% Résultat net, part du Groupe (RN
Slide 6: Cash flow 2012
Cash flow 2012 Données IFRS en M€ 2012 2011 Cash flow liés à l'activité (A) 13.4 11.3 CAF avant versement de l'impôt 13.7 17.3 Impôt versé 0.4 - 8.7 Diminution (augmentation) du BFR - 0.7 2.7 Cash flow lié aux investissements (B) - 1.3 - 0.0 Cash flow opérationnel (A+B) 12.1 11.2 Cash flow lié aux f
Slide 7: Bilan à fin 2012
Bilan à fin 2012 Données IFRS en M€ 2012 2011 Actif 78.1 72.7 Actifs non courants 2.5 2.0 Trésorerie et équivalents 55.2 50.0 Autres actifs courants 20.4 20.7 Passif 78.1 72.7 Capitaux propres 56.2 54.0 Passifs non courants 0.2 0.3 Passifs courants 21.6 18.4 7 Netgem Confidentiel
Slide 8: Évolution récente et perspectives
Évolution récente et perspectives • Offre publique sur Videofutur : objectif de croissance sur le marché français • Clôture de l’offre initiale le 28/03/13, résultat annoncé le 08/04/13 • OPA : 0,15€ par action et 4,50€ par obligation convertible (OCA) – Montant maximal payé par Netgem : € 5,9 milli
Slide 9: Actionnariat (avant résultat OPE)
Actionnariat (avant résultat OPE) Actionnariat - droits de vote net Actions % Droits de vote % J2H, Joseph Haddad & famille 9 668 983 25.8% 12 917 246 28.7% Fast Forward, Olivier Guillaumin & famille 4 200 000 11.2% 8 400 000 18.6% Administrateurs 149 000 0.4% 244 000 0.5% Net IPTV Management & empl
Slide 10: Calendrier financier prévisionnel
Calendrier financier prévisionnel • Chiffre d’affaires du Q1’13 : semaine du 8 avril 2013 • Assemblée générale des actionnaires : 27 juin 2013 10 Netgem Confidentiel
Slide 11: Merci pour votre attention !
Merci pour votre attention ! 11 Netgem Confidentiel