Odakyu Electric Railway Co., Ltd. · TSE:9007
Odakyu Electric Railway — FY2018 Earnings Presentation
19 slides from Odakyu Electric Railway's earnings presentation, 2019
Slide 1: Odakyu Electric Railway FY2018 Results
dv, odakyu 201943 AR RR 20194747268 J|\ER SS SAL
Slide 2: 連結損益計算書
連結損益計算書 2018年度見込 単位：百万円 2017年度 2018年度 増減 増減 （2019年2月公表） ＋2,015 △3,324 営業収益 524,660 526,675 530,000 (＋0.4％) (△0.6％) 運輸業 176,183 179,293 ＋3,109 179,400 △106 流通業 214,479 210,681 △3,797 211,400 △718 不動産業 68,578 69,006 ＋428 71,800 △2,793 その他の事業 105,023 106,937 ＋1,914 105,900 ＋1,037 調整額 △39,603 △39,242 ＋3
Slide 3: 営業外・特別損益の主な内容、連結適用範囲の異動
営業外・特別損益の主な内容、連結適用範囲の異動 ■ 営業外・特別損益の主な内容 単位：百万円 2017年度 2018年度 増減・主な要因 営業外収益 5,065 5,061 △4 支払利息5,828（△616） 営業外費用 8,638 7,463 △1,175 工事負担金等受入額2,028（△16,279） 特別利益 20,102 4,016 △16,085 固定資産圧縮損2,021（△15,557） 特別損失 24,053 8,509 △15,543 ■ 連結範囲および持分法の適用の異動状況（対前期末） 連結子会社 ４５社（２社増、２社減） (増加) ㈱ヒューマニックホールディングス ： 全
Slide 4: 連結貸借対照表、連結キャッシュ・フロー計算書
連結貸借対照表、連結キャッシュ・フロー計算書 ■ 連結貸借対照表 単位：百万円 2017年度※ 2018年度 増減・主な要因 流動資産 145,468 129,601 △15,866 現金及び預金 △22,251 固定資産 1,149,029 1,182,831 ＋33,802 有形固定資産 ＋19,985 資産合計 1,294,498 1,312,433 ＋17,935 流動負債 388,091 383,386 △4,704 固定負債 539,829 539,866 ＋36 負債合計 927,920 923,253 △4,667 有利子負債 △3,903 純資産合計 366,577 389,
Slide 5: セグメント情報（運輸業）
セグメント情報（運輸業） 2017年度 2018年度 増減・主な要因 2018年度見込 増減・主な要因 単位：百万円 (2019年2月公表) ＋3,109 △106 営業収益 176,183 179,293 179,400 (＋1.8％) (△0.1％) (+)当社複々線効果・雇用環境改善・イン 鉄道業 133,383 135,557 +2,174 バウンド旅客増 135,500 ＋57 バス業 37,938 38,830 +891 (+)都市部を中心に堅調 38,800 ＋30 その他 9,090 9,448 +358 9,500 △51 調整額 △4,229 △4,542 △313 △4,
Slide 6: セグメント情報（運輸業）
セグメント情報（運輸業） ＜鉄道業：小田急電鉄 運輸成績・営業費＞ ■ 輸送人員 ■ 営業費 単位：千人 2017年度 2018年度 増減 単位：百万円 2017年度 2018年度 増減 上期 下期 定期 465,889 471,984 ＋6,095 (＋1.3％) (＋0.9％) (＋1.7％) 営業費 合計 96,898 97,601 ＋702 通勤定期 335,048 342,359 ＋7,311 (＋2.2％) (＋1.6％) (＋2.7％) 人件費 28,310 28,064 △245 通学定期 130,841 129,625 △1,216 (△0.9％) (△0.7％) (△1.2
Slide 7: セグメント情報（運輸業）
セグメント情報（運輸業） ＜鉄道業：小田急電鉄 1日平均乗降人員 対前年増減率（単位：％）＞ 全線 17年度 4～12月 1月 2月 3月 18年度 ｾﾝﾀｰ・永山※ 17年度 4～12月 1月 2月 3月 18年度 新宿 17年度 4～12月 1月 2月 3月 18年度 通勤定期 ＋1.4 ＋1.9 ＋2.3 +2.6 +4.6 +2.2 通勤定期 ＋1.2 ＋5.1 ＋7.6 +8.4 +11.1 +6.1 通勤定期 ＋1.9 ＋2.8 ＋3.8 +4.2 ＋6.3 +3.3 定期外 ＋0.6 ＋1.8 ＋0.9 +2.8 +2.1 +1.8 定期外 △0.3 △1.2 △2.6 △0.5
Slide 8: セグメント情報（流通業）
セグメント情報（流通業） 2017年度 2018年度 増減・主な要因 2018年度見込 増減・主な要因 単位：百万円 (2019年2月公表) △3,797 △718 営業収益 214,479 210,681 211,400 (△1.8％) (△0.3％) (+)免税売上増 百貨店業 150,530 142,875 △7,655 (△)ﾘﾆｭｰｱﾙ工事による売場閉鎖影響※1 143,500 △624 (△)法人外商受注減 (+)ｽﾄｱ新規出店・既存店堅調 ストア・小売業 68,448 66,847 △1,600 (△)売店ｺﾝﾋﾞﾆのｾﾌﾞﾝ化による工事影響※2 67,000 △152 (+)前
Slide 9: セグメント情報（不動産業）
セグメント情報（不動産業） 2017年度 2018年度 増減・主な要因 2018年度見込 増減・主な要因 単位：百万円 (2019年2月公表) ＋428 △2,793 営業収益 68,578 69,006 71,800 (＋0.6％) (△3.9％) (+)都心のﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ物件販売増 不動産分譲業 32,342 31,818 △524 (△)販売戸数減 35,700 △3,881 (△)販売戸数減 (+)新規開業物件の寄与 不動産賃貸業 41,994 41,796 △197 (△)ﾌﾗｯｸﾞｽ吸収合併による当社への賃料減 41,600 ＋196 調整額 △5,758 △4,608 ＋1,
Slide 10: セグメント情報（その他の事業）
セグメント情報（その他の事業） 2017年度 2018年度 増減・主な要因 2018年度見込 増減・主な要因 単位：百万円 (2019年2月公表) ＋1,914 ＋1,037 営業収益 105,023 106,937 105,900 (＋1.8％) (+1.0％) ホテル業 30,675 31,106 ＋430 (+)前期開業物件の通年寄与 31,100 ＋6 レストラン業 20,423 20,423 0 20,600 △176 その他 59,692 61,267 ＋1,574 (+)ﾋﾞﾙ管理・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業受注増 60,400 ＋867 (+)ﾋﾞﾙ管理・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ業受注増 調整額 △5
Slide 11: 連結業績予想
連結業績予想 2019年度計画 単位：百万円 2018年度 2019年度 増減 増減 (2018年4月公表) ＋31,124 △600 営業収益 526,675 557,800 558,400 (＋5.9％) (△0.1％) 運輸業 179,293 181,700 ＋2,406 183,300 △1,600 流通業 210,681 215,200 ＋4,518 211,700 ＋3,500 不動産業 69,006 84,000 ＋14,993 90,800 △6,800 その他の事業 106,937 116,000 ＋9,062 112,200 ＋3,800 調整額 △39,242 △39,1
Slide 12: セグメント別業績予想（運輸業）
セグメント別業績予想（運輸業） 2018年度 2019年度 増減・主な要因 2019年度計画 増減・主な要因 単位：百万円 (2018年4月公表) ＋2,406 △1,600 営業収益 179,293 181,700 183,300 (＋1.3％) (△0.9％) 鉄道業 135,557 137,100 ＋1,542 (+)当社複々線効果・雇用環境改善 139,100 △2,000 (△)当社複々線効果下方修正 バス業 38,830 39,300 ＋469 (+)都市部を中心に堅調 39,100 200 その他 9,448 9,800 ＋351 (+)箱根観光需要堅調 9,600 200 調整
Slide 13: セグメント別業績予想（運輸業）
セグメント別業績予想（運輸業） ＜鉄道業：小田急電鉄 運輸成績＞ ■ 輸送人員 単位：千人 2018年度 2019年度 増減 上期 下期 定期 471,984 475,341 ＋3,357 (＋0.7％) (＋4.2％) (△3.0％) 通勤定期 342,359 345,924 ＋3,565 (＋1.0％) (＋3.3％) (△1.2％) 通学定期 129,625 129,417 △208 (△0.2％) (＋6.5％) (△8.1％) 定期外 294,671 296,365 ＋1,694 (＋0.6％) (＋1.2％) (△0.0％) 合計 766,655 771,706 ＋5,051 (＋
Slide 14: セグメント別業績予想（流通業）
セグメント別業績予想（流通業） 2018年度 2019年度 増減・主な要因 2019年度計画 増減・主な要因 単位：百万円 (2018年4月公表) ＋4,518 ＋3,500 営業収益 210,681 215,200 211,700 (＋2.1％) (＋1.7％) (+)新宿店免税売上増 百貨店業 142,875 143,700 ＋824 町田店前期ﾘﾆｭｰｱﾙ工事の反動増 140,300 ＋3,400 (+)新宿店免税売上上方修正 ストア・小売業 66,847 69,500 ＋2,652 (+)ストア新規出店 70,000 △500 その他 7,901 8,800 ＋898 8,700 ＋1
Slide 15: セグメント別業績予想（不動産業）
セグメント別業績予想（不動産業） 2018年度 2019年度 増減・主な要因 2019年度計画 増減・主な要因 単位：百万円 (2018年4月公表) ＋14,993 △6,800 営業収益 69,006 84,000 90,800 (＋21.7％) (△7.5％) 不動産分譲業 31,818 44,400 ＋12,581 (+)販売戸数増(海老名ﾀﾜｰﾏﾝｼｮﾝ 販売） 51,600 △7,200 (△)販売計画見直し 不動産賃貸業 41,796 43,800 ＋2,003 (+)前期開業物件の通年寄与 43,600 200 調整額 △4,608 △4,200 ＋408 △4,400 200
Slide 16: セグメント別業績予想（その他の事業）
セグメント別業績予想（その他の事業） 2018年度 2019年度 増減・主な要因 2019年度計画 増減・主な要因 単位：百万円 (2018年4月公表) ＋9,062 ＋3,800 営業収益 106,937 116,000 112,200 (＋8.5％) (＋3.4％) ホテル業 31,106 35,400 ＋4,293 (+)新規開業物件寄与 36,200 △800 (△)ホテル開業計画見直し レストラン業 20,423 20,800 ＋376 21,300 △500 その他 61,267 65,900 ＋4,632 (+)前期ﾋｭｰﾏﾆｯｸHD連結子会社化 61,400 ＋4,500 (+
Slide 17: （参考）上期 連結業績予想
（参考）上期 連結業績予想 単位：百万円 2018年度 2019年度 単位：百万円 2018年度 2019年度 増減 増減 上期 上期 上期 上期 ＋5,992 △3,250 営業収益 257,307 263,300 営業利益 29,450 26,200 (＋2.3％) (△11.0％) 運輸業 89,859 91,800 ＋1,940 運輸業 18,478 17,200 △1,278 鉄道業 67,932 69,600 ＋1,667 鉄道業 16,979 16,400 △579 バス業 19,449 19,700 ＋250 バス業 1,151 700 △451 その他 4,773 4,900
Slide 18: （参考）中期数値計画
（参考）中期数値計画 2018年度 2019年度 2020年度 単位：百万円 2019年度計画 2020年度計画 (実績) (予想) 対前年 (計画) 対前年 (2018年4月公表) (2018年4月公表) 526,675 557,800 ＋31,124 △600 583,200 ＋25,400 ＋11,000 営業収益 (＋5.9％) (△0.1%) (＋4.6％) (＋1.9％) 運輸業 179,293 181,700 ＋2,406 △1,600 182,600 ＋900 △900 流通業 210,681 215,200 ＋4,518 ＋3,500 225,900 ＋10,700 ＋4,9
Slide 19: 注意事項
注意事項 スライドに記載されている、小田急電鉄の現在の計画、見通し、戦略などのうち、 歴史的事実でないものは、将来の見通しであり、これらは現在入手可能な情報から 得られた当社の経営者の判断にもとづいています。 実際の業績はこれら業績見通しとは異なる結果があることをご了承ください。 19 Copyright 2019 Odakyu Electric Railway Co.,Ltd. All Rights Reserved.
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