Slide 1: Gruppo Acea Risultati 9M2015
Gruppo Acea Risultati 9M2015 Roma, 12 Novembre 2015
Slide 2: Principali risultati economici
Principali risultati economici (Mln€) 9M2014 9M2015 Variaz. % Ricavi consolidati 2.280,7 2.167,7 -5,0% EBITDA 504,9 530,9 +5,1% EBIT 274,5 284,8 +3,8% Risultato netto di 112,8 136,6 +21,1% competenza del Gruppo Investimenti 218,9 284,8 +30,1% 30 Sett. 2014 31 Dic 2014 30 Sett. 2015 Variaz. Variaz. (
Slide 3: EBITDA
EBITDA Numero dipendenti 9M2014 9M2015 EBITDA 9M2015 Acea Spa 669 640 EBITDA da attività Ambiente 214 220 8% 23% non regolate 35% 15% Energia 534 539 Ambiente Idrico ° 2.003 1.962 Energia Reti 1.378 1.348 Idrico 77% Totale 4.798 4.709 Reti 42% EBITDA da attività regolate ° Il dato non include: - 9M2
Slide 4: EBITDA e dati quantitativi: Ambiente
EBITDA e dati quantitativi ARIA: maggiori quantità di energia elettrica ceduta dagli impianti +2,2Mln€ Ambiente Aquaser: +1,4Mln€ EBITDA principali Kyklos: fermo impianto -2,3Mln€ drivers Solemme: minori quantità trattate -0,3Mln€ (Mln€) 9M14 9M15 Variaz. % Dati quantitativi 9M14 9M15 Trattamento e
Slide 5: EBITDA e dati quantitativi: Energy
EBITDA e dati quantitativi Energy Incremento margine attività di vendita +14,0Mln€ EBITDA principali Riduzione margine produzione (flessione dei prezzi dell’energia e riduzione delle quantità prodotte) -0,8Mln€ drivers (Mln€) 9M14 9M15 Variaz. % Dati quantitativi 9M14 9M15 EBITDA 64,5 77,7 +20,5% To
Slide 6: EBITDA e dati quantitativi: Idrico
EBITDA e dati quantitativi Efficientamento costi operativi Acea ATO2: aumento tariffe +12,2Mln€ Idrico Crescita del risultato delle società consolidate a patrimonio netto +7,3Mln€ EBITDA principali drivers Componenti non ricorrenti -22,5Mln€ (include componente positiva non ricorrente relativa ad Ag
Slide 7: EBITDA e dati quantitativi: Reti e Corporate
EBITDA e dati quantitativi Reti EBITDA principali Incremento del margine di Acea Distribuzione (efficienza) drivers (Mln€) 9M14 9M15 Variaz. % Dati quantitativi 9M14 9M15 EBITDA 184,4 187,7 +1,8% Totale elettricità distribuita 7.718 7.959 (GWh) Investimenti 85,3 102,4 +20,0% Corporate (Mln€) 9M14 9M
Slide 8: EBIT e Risultato netto
EBIT e Risultato netto EBIT Mln€ Risultato netto Mln€ 10,3 Mln€ TAX RATE 34,6% 23,8 Mln€ 274,5 284,8 Eliminazione dell’addizionale IRES (cd ‘‘Robin Hood Tax’’) 136,6 112,8 Deducibilità ai fini IRAP del costo per i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato 9M14 9M15 9M14 9M15 Maggi
Slide 9: Cash flow
Cash flow VARIAZIONE CASH FLOW (Mln€) 2014 1Q15 1H15 9M15 EBITDA 718 177 353 531 Delta Capitale Circolante Netto 76 (98) (23) (32) Investimenti (317) (72) (168) (287) Delta Attivo Fisso Netto (21) (5) (17) (21) Free Cash Flow 1 455 2 145 191 Gestione finanziaria (101) (24) (45) (67) Imposte di perio
Slide 10: Indebitamento finanziario netto
Indebitamento finanziario netto 30 Sett. 2014 31 Dic. 2014 30 Sett. 2015 Variaz. Variaz. (Mln€) (a) (b) (c-a) (c-b) (c) INDEB. FINANZ. NETTO 2.412,0 2.089,1 2.130,8 (281,2) 41,7 Medio/lungo termine 2.913,4 3.006,4 2.656,0 (257,4) (350,4) Breve termine (501,4) (917,3) (525,2) (23,8) 392,1 INDEB. FINA
Slide 11: Progetto Acea 2.0
Progetto Acea 2.0 Gruppo Acea Risultati 9M2015 11
Slide 12: Progetto Acea2.0: Nuova mappa applicativa ATO2
Progetto Acea2.0 Nuova mappa applicativa ATO2 (go-live 28.09.2015) Il Progetto ATO2 ha permesso di razionalizzare e consolidare la mappa applicativa con la dismissione di 19 sistemi/applicazioni Clienti SAP HCM Cezanne Performance & Leadership SAP IS-U Sipert Time (da gennaio 2016) Net@-SIU - Billin
Slide 13: Disclaimer
Disclaimer THIS PRESENTATION CONTAINS CERTAIN FORWARD-LOOKING STATEMENTS THAT REFLECT THE COMPANY’S MANAGEMENT’S CURRENT VIEWS WHIT RESPECT TO FUTURE EVENTS AND FINANCIAL AND OPERATIONAL PERFORMANCE OF THE COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES. THESE FORWARD-LOOKING STATEMENTS ARE BASED ON ACEA S.P.A.’S CURR
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