Slide 1: Unternehmenspräsentation Vorläufige Geschäftszahlen 2025
Unternehmenspräsentation Vorläufige Geschäftszahlen 2025 März 2026 Einzelhandel Lengerich
Slide 2: HAMBORNER auf einen Blick: Agenda
HAMBORNER auf einen Blick Portfolioüberblick Asset / Property Management Finanzkennzahlen Nachhaltigkeit / ESG Anhang Bürogebäude Ratingen
Slide 3: HAMBORNER auf einen Blick
HAMBORNER auf einen Blick Unternehmenssitz in Duisburg
Slide 4: HAMBORNER auf einen Blick | Eckdaten zum 31. Dezember 2025
HAMBORNER auf einen Blick | Eckdaten zum 31. Dezember 2025 Geographische Aktionärsstruktur Key Investment Highlights Portfoliostruktur ▪ Ertragsstarkes und diversifiziertes Immobilienportfolio 87,8 % 81.343.348 12,2 % ▪ Stabiler, langfristig planbarer Cashflow Aktien Streubesitz RAG-Stiftung ▪ Stark
Slide 5: Portfolioüberblick
Portfolioüberblick Büroobjekt ‚Nu-Office‘ München
Slide 6: Portfolioentwicklung
Portfolioentwicklung Portfoliovolumen und durchschnittlicher Objektwert 2.000 50 1.589 1.625 1.604 1.609 1.517 1.471 40 1.500 1.441 1.363 1.349 1.115 30 1.000 900 23,6 24,4 20 22,0 21,8 21,0 19,5 19,4 20,3 18,4 500 16,2 13,0 10 0 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Portfoliovolu
Slide 7: Geographische Portfoliostruktur
Geographische Portfoliostruktur Bundesland Anteil Portfoliovolumen1 Nordrhein-Westfalen 28,5 % Baden-Württemberg 19,6 % Bayern 18,7 % Hessen 11,9 % Berlin 9,7 % Niedersachsen 4,1 % Bremen 1,8 % Sachsen 1,8 % Schleswig-Holstein 1,6 % Rheinland-Pfalz 1,5 % Hamburg 0,9 % Einzelhandel Büro Einzelhandel
Slide 8: Portfoliobewertung zum 31. Dezember 2025
Portfoliobewertung zum 31. Dezember 2025 Portfolioentwicklung 2025 Kommentare 763,7 Mio. € 584,8 Mio. € 56,6 % 43,4 % ▪ Wertentwicklung beeinflusst durch zwei Objektverkäufe (-27,3 Mio. €1) sowie Rückgang des like-for-like Portfolio- Einzelhandels- wertes um -4,6 % (-65,1 Mio. €) year-on-year Transa
Slide 9: Verkaufsaktivitäten
Verkaufsaktivitäten 2025 2026 Lübeck Osnabrück Ditzingen Assetklasse Einzelhandel (High-Street) Büro Einzelhandel (Baumarkt) Akquisitionszeitpunkt 2016 2008 2016 Mietfläche ~13.500 m2 ~3.800 m2 ~10.000 m2 Annualisierte Mieteinnahmen ~2,3 Mio. € ~0,6 Mio. € ~0,9 Mio. € Verkehrswert ~21,0 Mio. € ~6,5
Slide 10: Vorläufige Portfoliokennziffern zum 31. Dezember 2025
Vorläufige Portfoliokennziffern zum 31. Dezember 2025 Assetklasse Gesamtportfolio Investitionsansatz Einzelhandel % Büro % Aufteilung Core % Manage-to-Core1 % Anzahl Objekte 38 59,4 % 26 40,6 % 64 58 90,6 % 6 9,4 % Immobilienwert 763,7 Mio. € 56,6 % 584,8Mio. € 43,4 % 1.348,5 Mio. € 1.260,6 Mio. € 9
Slide 11: Mietentwicklung
Mietentwicklung Entwicklung der annualisierten Mieten im Jahresvergleich1 +2,0 Mio. € -1,6 Mio. € -2,8 Mio. € 90,8 Mio. € -1,7 % 88,4 Mio. € +2,2 % -3,1 % Annualisierte Mieten Indexierung Vermietung / Verkäufe Annualisierte Mieten 31. Dezember 2024 Leerstands- 31. Dezember 2025 veränderung Mietentwi
Slide 12: Strategie-Update (1/3)
Strategie-Update (1/3) Strategischer Rahmen Wesentliche Elemente ▪ Nahversorgung mit schnelllebigen Konsumgütern (Fast Moving ▪ Strategischer Fokus auf Einzelhandelsimmobilien im Consumer Goods, FMCG) – insbesondere im Lebensmittel-bereich Nahversorgungsbereich und Baumärkte – insgesamt gekennzeichn
Slide 13: Strategie-Update (2/3)
Strategie-Update (2/3) Anpassung der Portfoliostruktur Aktualisiertes Ankaufsprofil (Auszug) ▪ Erweiterung des Suchprofils auf Core+-Immobilien − stabile und langjährige Vermietung im Einzelhandel 10-20 % − dominante Positionierung im Einzugsgebiet 43 % − gute Sichtbarkeit und Verkehrsanbindung ▪ Ge
Slide 14: Strategie-Update (3/3)
Strategie-Update (3/3) Immobilienprofil Lagen, Volumen und Risikoklassen FMCG-Immobilien Lagequalitäten ▪ „Fast Moving Consumer Goods“ sind Einzelhandelsimmobilien, deren Hauptmieter ▪ Einzelhandelsobjekte in Fachmarktagglomerationen, zentralen Innenstadtlagen, Waren des täglichen Bedarfs vertreiben
Slide 15: Asset-/Property Management
Asset-/Property Management Einzelhandelsobjekt ‚Rondo Steinheim‘ Hanau
Slide 16: Mieterstruktur
Mieterstruktur Top-10 Mieter1 Mieterträge nach Branchen1 Mieter Branche Mieteinnahmen Branche Mieteinnahmen EDEKA Lebensmitteleinzelhandel 14,0 % Lebensmittel 34,3% Kaufland Lebensmitteleinzelhandel 7,6 % Bau/Heimwerk 11,3 % Lebensmitteleinzelhandel; Bau / REWE 7,0 % Heimwerk IT/Kommunikation 11,1 %
Slide 17: Mietverträge
Mietverträge Gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge1 Vermietungsleistung 2025 39.025 m² 34.589 m² 77 % 79 % 6,6 Jahre 5,3 Jahre 59 % 3,8 Jahre 4.436 m² 41 % 21 % 23 % Einzelhandel Büro Gesamt Neuvermietungen Vertragsverlängerungen Gesamt Einzelhandel Büro 30,0% Mietvertragsausläufe2 25,0% 4,9 % 20
Slide 18: Finanzkennzahlen
Finanzkennzahlen Einzelhandel Berlin T-Damm
Slide 19: Wesentliche vorläufige Kennzahlen 2025
Wesentliche vorläufige Kennzahlen 2025 Kennzahl 2025 2024 Veränderung Aus der Gewinn- und Verlustrechnung Miet- und Pachterlöse 90,3 Mio. € 93,0 Mio. € -2,9 % Betriebsergebnis 23,2 Mio. € 24,7 Mio. € -6,3 % Periodenergebnis 12,5 Mio. € 16,3 Mio. € -23,2 % Wesentliche Ertragskennziffern Funds from Op
Slide 20: Vorläufige Ermittlung der Funds from Operations (FFO)
Vorläufige Ermittlung der Funds from Operations (FFO) In T€ 2025 2024 Veränderung ▪1 Rückgang insb. infolge von Immobilienverkäufen in 2025 ▪2 Rückgang im Zusammenhang mit Immobilienverkäufen 1 Miet- und Pachterlöse 90.321 92.987 -2,9 % und der Umstrukturierung des externen Facility Managements 2 Er
Slide 21: EPRA NAV & NTA 2025
EPRA NAV & NTA 2025 +48,6 Mio. € -39,0 Mio. € 796,3 Mio. € -65,1 Mio. € -2,7 Mio. € 738,1 Mio. € 0,0 Mio. € 738,1 Mio. € NAV FFO Dividende Portfolio- Sonstige NAV Immaterielle NTA 31. Dez. 2024 entwicklung Effekte 31. Dez. 2025 Vermögenswerte 31 Dec 2025 like-for-like NAV/Aktie NAV/Aktie NTA/Aktie -
Slide 22: Solide Finanzierungsstruktur und komfortable Kennzahlen
Solide Finanzierungsstruktur und komfortable Kennzahlen Auslauf der Finanzverbindlichkeiten1 54,7% REIT-Eigenkapitalquote 25,0% 2026 44,3 % 20,0% LTV 15,0% 9,8x Net debt / EBITDA2 20,4 % 21,5 % 10,0% 5,0x EBITDA / Interest coverage 11,8 % 12,9 % 11,4 % 5,0% 8,3 % 5,7 % 6,1 % 639,9 Mio. € 0,9 % 1,0 %
Slide 23: Angepasste Dividendenstrategie
Angepasste Dividendenstrategie Dividendenhistorie Ausgewählte Kriterien zur Bestimmung der Dividendenhöhe Ø Ausschüttungsquote ~74 % ▪ Finanzkennzahlen für das jeweilige Geschäftsjahr ▪ Gesamtentwicklung der operativen und finanziellen Kennzahlen ▪ FFO bleibt wesentlicher Einflussfaktor 96 % 80 % 69
Slide 24: Dividende 2025 und Gesamtjahresprognose 2026
Dividende 2025 und Gesamtjahresprognose 2026 Wesentliche Einflussfaktoren 38,0 Mio. € - 42,0 Mio. € 87,5 Mio. € - 89,0 Mio. € ▪ Jüngste Immobilienverkäufe FFO Miet- und Pachterlöse ▪ Erhöhte Kostenstruktur − Instandhaltung (Mieterausbauten) − laufende Betriebsausgaben Dividendenvorschlag 2025 − Zins
Slide 25: Nachhaltigkeit / ESG
Nachhaltigkeit / ESG Büroobjekt Neu-Isenburg
Slide 26: Fokus auf geschäftsrelevante Themen und effektive Maßnahmen
Fokus auf geschäftsrelevante Themen und effektive Maßnahmen Strategieentwicklung und Leitplanken Wesentliche Handlungsfelder ▪ Integration von Nachhaltigkeits-/ESG-Kriterien in Gesamtstrategie ▪ Umsetzung des strategischen Nachhaltigkeitsprogramms ▪ Planung und Steuerung der Nachhaltigkeitsaktivität
Slide 27: ESG als integraler Bestandteil unserer Unternehmenssteuerung
ESG als integraler Bestandteil unserer Unternehmenssteuerung Aufsichtsrat Internes Nachhaltigkeitskomitee ▪ Nachhaltigkeitskomitee bestehend aus Vorstand Vorstand und ESG-Verantwortlichen Aufsichtsrat aus unterschiedlichen Sustainability Vorstand ESG-Ausschuss Unternehmensbereichen & ESG ▪ Beratung
Slide 28: Dekarbonisierungsstrategie: THG-Bilanz auf Portfolio- und Verwaltungsebene
Dekarbonisierungsstrategie: THG-Bilanz1 auf Portfolio- und Verwaltungsebene THG-Bilanz im Basisjahr 2021 Anteil der Emissionsquellen an THG-Bilanz in kgCO2e 42.130 0,5 % 28.747 11,0 % 7.109 4.415 4.242 16,7 % 2.867 4.484 1.820 71,8 % 69 38 10 0 131 8 69 0 199 Energie- Energie- Dienst- Energie- Mobil
Slide 29: Wie Wertschöpfung mit Nachhaltigkeit zusammenhängt
Wie Wertschöpfung mit Nachhaltigkeit zusammenhängt Unternehmensebene Scope Ziel 2030 Ziel 2045 -50,0 % auf 28,2 kgCO2e/m2 Reduktion energiebedingter Emissionen Energie- Portfolio bezogen1 Netto-Null Treibhausgasemissionen Unternehmen Gesamt > Netto-Null-Ziele mit geringer Menge an unvermeidbaren Res
Slide 30: Unser Weg zu nachhaltiger Emissionsreduktion
Unser Weg zu nachhaltiger Emissionsreduktion Meilensteine der Dekarbonisierung1 entlang des CRREM-Pfades (2-Grad, V.2)2 70 Scope 1, 2, 3 energiebedingt 60 Scope 3 sonstige 50 CRREM V.2, 2°C (portfolioweit) kgCO2e/m² 40 30 20 10 - Basis 56,4 Ziel 28,2 -50 % 2021 kgCO2e/m² 2030 kgCO2 e/m² Basis 62,9 Z
Slide 31: Handlungsfelder und Kostenindikation der Dekarbonisierungsstrategie
Ausgewählte Handlungsfelder und Kostenindikation der Dekarbonisierungsstrategie Kostenindikation für Grundstücks- und Gebäudeinstandhaltung Handlungsfelder zur Emissionsreduktion Instandhaltungsaufwand1 0,2 – 0,6 Mio. € 1,1 – 1,5 Mio. € 1,5 – 2,5 Mio. € 1,5 – 2,5 Mio. € Modernisierung gebäudetechnis
Slide 32: Emissionsintensität (kgCO₂e / m²)
Entwicklung der portfolioweiten Emissionsintensität1 ▪ Deutliche Reduktion der energiebezogenen Emissionen seit der Entwicklung der Basisjahr HAMBORNER Dekarbonisierungsstrategie 56,4 ▪ Emissionsintensitäten im Zeitraum 2022 bis 2024 2024 unter dem geplanten jährlichen 60 45,1 Reduktionspfad ▪ Dekar
Slide 33: Anhang
Anhang Einzelhandel Lengerich
Slide 34: Top-10 Objekte (1/2)
Top-10 Objekte (1/2) Mannheim München Berlin Köln Karlsruhe Assetklasse Einzelhandel Büro Büro Büro Einzelhandel Akquisitions- 2016 2013 2013 2017 2012 zeitpunkt Kaufpreis 80,0 Mio. € 40,2 Mio. € 33,0 Mio. € 49,0 Mio. € 37,0 Mio. € Verkehrswert1 69,7 Mio. € 58,2 Mio. € 56,8 Mio. € 53,2 Mio. € 48,4 M
Slide 35: Top-10 Objekte (2/2)
Top-10 Objekte (2/2) Hanau Hallstadt Celle Aachen Erlangen Assetklasse Einzelhandel Einzelhandel Einzelhandel Büro Büro Akquisitions- 2017 2017 2015 2020 2011 zeitpunkt Kaufpreis 37,5 Mio. € 40,4 Mio. € 35,2 Mio. € 37,4 Mio. € 27,9 Mio. € Verkehrswert1 40,3 Mio. € 35,5 Mio. € 34,5 Mio. € 33,4 Mio. €
Slide 36: Real Estate Investment Trust (REIT) Wesentliche REIT-Kriterien
Real Estate Investment Trust (REIT) Wesentliche REIT-Kriterien Börsen- notierung > 15 % < 10 % > 45 % > 75 % > 75 % > 90 % Streubesitz direkt REIT des Vermögens der Erträge aus Ausschüttungs- gehaltene Eigenkapital- in Immobilien Immobilien- quote Anteile je quote investiert bewirtschaftung (HGB Jah
Slide 37: Weiterführende Informationen für Investoren
Weiterführende Informationen für Investoren Die HAMBORNER Aktie Handelsvolumen Aktienkurs 4,48 € (Stand: 31. Dezember 2025) 186 176 166 Marktkapitalisierung 364,7 Mio. € (Stand: 31. Dezember 2025) 135 139 130 121 122 114 WKN/ISIN A3H233 / DE000A3H2333 97 Ticker Symbol HABA Aktiengattung Namensaktie
Slide 38: Kontakt
Kontakt Niclas Karoff Sarah Verheyen Christoph Heitmann CEO COO/CIO Head of Capital Markets, Financing & Sustainability E-Mail E-Mail E-Mail n.karoff@hamborner.de s.verheyen@hamborner.de c.heitmann@hamborner.de Disclaimer Diese Präsentation wurde von der HAMBORNER REIT AG (nachfolgend "HAMBORNER") a