Technovator International Ltd. · HKEX:1206
Technovator International — H1 2021 Earnings Presentation
14 slides from Technovator International's earnings presentation, August 2021
Slide 1: Technovator International Limited 同方泰德国际科技有限公司
Technovator International Limited 同方泰德国际科技有限公司 (1206.hk) ——领先的城市能源智能节能服务商 2021年8月
Slide 2: 免责声明
免责声明 1206·HK 本推介册子乃同方泰德国际科技有限公司(「同方泰德」或「公司」)仅就公司通讯及一般参考 而编制，并不构成公司任何类别之证券于任何司法权区进行销售或认购之任何建议或邀请，亦 不构成就有关证券作投资决定之任何基准。在咨询专业意见前，不应使用或依赖所有有关数据。 本介绍仅属简介性质，并非公司、其业务、现时或过往经营业绩或未来业务前景之全面描述。 本推介册子并不涉及任何明示或隐含保证或申述。公司明确表示不会就因使用或依赖本介绍所 载之任何数据(不论财务或其他数据)而引致之责任负责。 2
Slide 3: 业绩摘要
业绩摘要 1206·HK 2021年 2020年 截至6月30日止期间 变动 (百万元人民币) (百万元人民币) 收入 689.3 624.8 10.3% 毛利 154.5 143.6 7.6% 息税折旧及摊销前利润 78.8 66.2 19.0% 经营溢利 24.3 21.5 13.0% 期间溢利 16.2 11.8 37.3% 本公司权益股东应占溢利 17.2 12.8 34.4% 每股基本盈利 (人民币元) 0.0220 0.0164 34.1% 3
Slide 4: 损益表项目分析
损益表项目分析 1206·HK 2021年 2020年 截至6月30日止期间 变动 (百万元人民币) (百万元人民币) 收入 689.3 624.8 10.3% 销售成本 (534.8) (481.2) 11.1% 毛利 154.5 143.6 7.6% 其他收益 18.0 23.8 -24.4% 其他亏损净额 (2.6) (0.7) 变劢大于100% 销售及分销费用 (56.5) (47.8) 18.2% 行政及其他运营开支 (73.3) (60.2) 21.8% 应占联营公司亏损 0.3 0.0 变劢大于100% 经营溢利 24.3 21.5 13.0% 财务成本 (3.7) (8.1)
Slide 5: 收入分析 – 按业务划分
收入分析 – 按业务划分 1206·HK 收入变劢 （百万元人民币） 400 2020 2021 200 328.0 299.6 261.8 194.4 127.8 102.4 0 智慧交通 智慧建筑与园区 智慧能源 随着国内新冠疫情防控常态化， 前期承做的重大项目及献礼工程 疫情带来的消极影响逐渐缓解，项目 交通板块项目的实施进度逐渐恢 已基本完工，结算阶段收入贡献 实施阻力减小，同时EMC项目于期内 复，本期收入实现大幅增长。 减少，导致建筑板块收入下降。 平稳运营，促进板块实现收入增长。 分部收入占比-2020 分部收入占比-2021 智慧能源 智慧能源 16% 智慧交通 19% 智慧交
Slide 6: 分部盈利分析——按业务划分
分部盈利分析——按业务划分 1206·HK 2021年 2020年 截至6月30日止期间 (百万元人民币) (百万元人民币) 变劢 毛利率(%) 22.4% 23.0% -0.6% 智慧交通 22.0% 28.8% -6.8% 智慧建筑与园区 25.5% 20.2% 5.3% 智慧能源 16.0% 20.8% -4.8% 分部溢利占比–2020 分部溢利占比–2021 智慧交通 智慧能源 智慧能源 25% 智慧交通 31% 36% 40% 智慧建筑 智慧建筑 与园区 与园区 24% 44% 注：上图使用的分部溢利为息税折旧及摊销前利润，即EBITDA 6
Slide 7: 利润分析——按利润类型
利润分析——按利润类型 1206·HK 毛利率 经营溢利率 (百万元人民币) (百万元人民币) 200 40% 60 10% 22.9% 22.4% 150 40 100 20% 3.4% 5% 143.6 154.5 3.5% 20 50 21.5 24.3 0 0% 0 0% 2020 2021 2020 2021 EBITDA率 股东应占溢利率 (百万元人民币) (百万元人民币) 150 20% 60 10% 10.6% 11.4% 100 40 2.0% 2.5% 10% 5% 50 78.8 20 17.2 66.2 12.8 0 0% 0 0% 2020 2021 2020 202
Slide 8: 公司成本结构及研发投入
公司成本结构及研发投入 1206·HK 公司成本结构 研发总开支 (百万元人民币) (百万元人民币) 96.4% 94.3% 800 100% 60.0 10.0% 8.1% 56.5 80% 600 47.8 6.1% 73.3 60.2 40.0 60% 400 5.0% 40% 50.8 534.8 20.0 42.1 481.2 200 20% - 0% - 0.0% 2020 2021 2020 2021 销售成本 行政及其他运营开支 销售及分销开支 占收益% 研发总开支 占收益% 8
Slide 9: 其他财务数据——资产与负债
其他财务数据——资产与负债 1206·HK 2021年6月 2020年12月 变劢 资产总值 (百万元人民币) 4,672.9 4,879.9 (207.0) 净资产值 (百万元人民币) 2,910.7 2,895.1 15.6 每股净资产 3.7 3.7 - 现金及现金等值物(百万元人民币) 150.0 587.9 (437.9) 贷款及借贷-短期(百万元人民币) 160.3 214.2 (53.9) (负债)/现金净额(百万元人民币) (10.3) 373.7 (384.0) 流劢比率(倍) 2.0 1.9 0.1 (以流劢资产除以流劢负债计算） 借贷比率(%) 3.4% 4.4% -1.
Slide 10: 其他财务数据——现金流
其他财务数据——现金流 1206·HK 2021年 截至6月30日止期间 (百万元人民币) 期初现金及现金等价物（注） 551.2 经营活劢所用现金净额 (329.5) 投资活劢所用现金净额 (49.3) 融资活劢所用现金净额 (38.7) 现金及现金等价物减少净额 (417.5) 汇率变劢影响 (0.5) 期末现金及现金等价物（注） 133.1 注：上表中的现金及现金等价物为现金流量表口径。 2021年 2020年 变劢 截至6月30日止期间 (百万元人民币) (百万元人民币) (百万元人民币) 经营活劢所用现金净额 (329.5) (247.6) (81.9) 投资活劢所用现金净额 (49
Slide 11: 业务回顾：智慧交通
业务回顾：智慧交通 1206·HK 加速推进在建项目实施，收入规模大幅上升 疫情影响导致成本上升，利润率下降 智慧交通 业务： 积极推进郑州轨道交通6号线、武汉轨道交通5号线、天津地铁4号线以及杭州地铁10号线 等重点项目的实施。北京地铁15号线EMC项目完成施工并开始投入运营，苏州轨道交通 线网运营指挥中心也正式上线。 研发： 新签北京地铁19号线一期节能工程，作为北京市科委示范课题试点项目，将采用自主磁 悬浮直冷式空调机组和基于群智能技术的空调控制系统，结合Techcon EEC地铁节能专家 系统和EMOD能源管理与在线诊断系统，全方位助力19号线全线实现节能运行。 11
Slide 12: 业务回顾：智慧建筑与园区
业务回顾：智慧建筑与园区 1206·HK 多个国家重点项目于期内收尾，结算收入下降 推广自有产品，利润率上升 智慧建筑与园区 业务： 中国共产党历史展览馆、国家游泳中心冰壶场馆改造、中央礼品文物管理中心等国家级 重点项目均顺利完工。自主Techcon系列软硬件产品继续在全国多个机场、地铁、展馆以 及大型商业综合体项目中应用。 研发： 期内打造以“昆仑平台”为核心的城市大脑级中台综控系统，结合大数据、人工智能、数 字孪生等新技术，具备百万海量数据并行处理能力。在此平台上已衍生出建筑园区、数 据中心、地下空间、文体场馆、智慧医疗等系列细分领域的集成应用并不断迭代更新， 为用户提供智慧管理和
Slide 13: 业务回顾：智慧能源
业务回顾：智慧能源 1206·HK 受阻项目逐渐恢复实施，收入明显回升 疫情影响导致成本上升，利润率下降 智慧能源 业务： 积极推进太原市集中供热系列项目、河南驻马店集中供暖项目、泰安市开元供热首站大 温差机组等项目实施进度。新疆天富、抚顺矿业等EMC项目运营良好。 研发： 以太原市为标杆，实施包括太古大温差长距离输送供热、全工况吸收式大温差智能换热 机组等高难度项目，同时为太原市打造“一城一网”清洁智慧供热体系。 13
Slide 14: 谢谢
谢谢 如有仸何查询，欢迎联络投资者关系部 Ms. Hannah Zhang（张焓女士） 邮件： zhanghan@thtf.com.cn 网址： www.technovator.com.sg www.technovator.com.cn
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