Slide 1: Grupa Kapitałowa TORPOL
Grupa Kapitałowa TORPOL Konferencja Zarządu TORPOL S.A. Podsumowanie I półrocza 2021 roku 6 września 2021 r.
Slide 2: Zastrzeżenie prawne
Zastrzeżenie prawne www.torpol.pl 2
Slide 3: Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy (1)
Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy (1) ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ www.torpol.pl 3
Slide 4: Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy (2)
Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy (2) ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ www.torpol.pl 4
Slide 5: Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy (3)
Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy (3) ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ www.torpol.pl 5
Slide 6: Sytuacja finansowa – skonsolidowany RZiS
Sytuacja finansowa – skonsolidowany RZiS W TYS. PLN 1H21 1H20 Zmiana %/pp Przychody ze sprzedaży 491 009 589 040 -16,6% Koszt własny sprzedaży 448 402 552 515 -18,8% Wynik brutto ze sprzedaży 42 607 36 525 16,7% % wyniku brutto ze sprzedaży 8,7% 6,2% +2,5 pp Koszty ogólnego zarządu i sprzedaży 16 87
Slide 7: Sytuacja finansowa – skonsolidowany bilans
Sytuacja finansowa – skonsolidowany bilans W TYS. PLN 30.06.2021 31.12.2020 Zmiana % Suma bilansowa 1 015 395 1 043 716 -2,7% Aktywa trwałe 221 562 228 219 -2,9% Aktywa obrotowe 793 833 815 497 -2,7% Zapasy 55 479 57 262 -3,1% Środki pieniężne 484 399 404 910 19,6% Kapitał własny 235 058 250 667 -6,
Slide 8: Sytuacja finansowa – skonsolidowany CF
Sytuacja finansowa – skonsolidowany CF W tys. zł 1H2021 1H2020 Zmiana W tys. zł 1H2021 1H2020 Zmiana Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości Zysk/strata brutto z dz. kontynuowa
Slide 9: Portfel zamówień
Portfel zamówień www.torpol.pl 9
Slide 10: Perspektywy rynku kolejowego w Polsce – wykonanie KPK
Perspektywy rynku kolejowego w Polsce – wykonanie KPK www.torpol.pl 10
Slide 11: Perspektywy rynku kolejowego w Polsce – KPO
Perspektywy rynku kolejowego w Polsce – KPO ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ www.torpol.pl 11
Slide 12: Perspektywy rynku kolejowego w 2021 roku
Perspektywy rynku kolejowego w 2021 roku ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ www.torpol.pl 12
Slide 13: Torpol Oil&Gas
Torpol Oil&Gas www.torpol.pl 13
Slide 14: Planowane inwestycje
Planowane inwestycje 47,3 www.torpol.pl 14
Slide 15: Wyzwania, aktualne cele i perspektywy
Wyzwania, aktualne cele i perspektywy ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ www.torpol.pl 15
Slide 16: ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIKI www.torpol.pl 16
Slide 17: Struktura akcjonariatu – 6 września 2021 roku
Struktura akcjonariatu – 6 września 2021 roku Akcjonariusz Liczba akcji (%) kapitału TF Silesia sp. z o.o. 8 728 600 38,00% NN OFE 2 289 246 9,97% PKO TFI 2 019 209 8,79% pozostali 9 932 945 43,24% RAZEM 22 970 000 100,00% www.torpol.pl 17
Slide 18: Wskaźniki finansowe (dane skonsolidowane)
Wskaźniki finansowe (dane skonsolidowane) Y2020 1H2021 Y2020 1H2021 Y2020 1H2021 Zadlużenie netto/EBITDA za ost. 12 m-cy 1H2020 1H2021 1H2020 1H2021 1H2020 1H2021 8,68% 6,20% www.torpol.pl 18
Slide 19: ZAŁĄCZNIKI – Dane skonsolidowane
ZAŁĄCZNIKI DANE SKONSOLIDOWANE www.torpol.pl 19
Slide 20: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL Dane w tys. zł 1H21 Struktura % 1H20 Struktura % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży usług 489 454 99,7% 588 877 100,0% -99 423 -16,9% Przychody ze sprzedaży towarów i produktów 1 555 0,3% 163 0,0% 1 392 854,0% Przychody ze sprzedaży 491 009 100,0% 589 040 100,0% -98 03
Slide 21: Sprawozdanie z sytuacji finansowej GK TORPOL
Sprawozdanie z sytuacji finansowej GK TORPOL Dane w tys. zł 30.06.2021 Struktura % 31.12.2020 Struktura % Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe 221 562 21,8% 228 219 21,9% -6 657 -2,9% Rzeczowe aktywa trwałe 82 253 8,1% 83 238 8,0% -985 -1,2% Aktywa z tyt. prawa do użytkowania 47 498 4,7% 54 116 5,2% -6 618
Slide 22: Sprawozdanie z sytuacji finansowej GK TORPOL
Sprawozdanie z sytuacji finansowej GK TORPOL Dane w tys. zł 30.06.2021 Struktura % 31.12.2020 Struktura % Zmiana Zmiana % Kapitał własny 235 058 23,1% 250 667 24,0% -15 609 -6,2% Kapitał podstawowy 4 594 0,5% 4 594 0,4% 0 0,0% Pozostałe kapitały rezerwowe 156 320 15,4% 147 457 14,1% 8 863 6,0% Nadwy
Slide 23: Sprawozdanie z sytuacji finansowej GK TORPOL
Sprawozdanie z sytuacji finansowej GK TORPOL W tys. zł 1H2021 1H2020 Zmiana W tys. zł 1H2021 1H2020 Zmiana Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości Zysk/strata brutto z dz. kont
Slide 24: ZAŁĄCZNIKI – Dane jednostkowe
ZAŁĄCZNIKI DANE JEDNOSTKOWE www.torpol.pl 24
Slide 25: Wyniki finansowe TORPOL
Wyniki finansowe TORPOL Dane w tys. zł 1H21 Struktura % 1H20 Struktura % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży usług 449 297 99,8% 572 310 100,0% -123 013 -21,5% Przychody ze sprzedaży towarów i produktów 883 0,2% 163 0,0% 720 441,7% Przychody ze sprzedaży 450 180 100,0% 572 473 100,0% -122 293 -21
Slide 26: Sprawozdanie z sytuacji finansowej TORPOL
Sprawozdanie z sytuacji finansowej TORPOL Dane w tys. zł 30.06.2021 Struktura % 31.12.2020 Struktura % Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe 224 611 22,9% 231 371 22,7% -6 760 -2,9% Rzeczowe aktywa trwałe 81 602 8,3% 83 281 8,2% -1 679 -2,0% Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 46 530 4,7% 52 926 5,2% -6 39
Slide 27: Sprawozdanie z sytuacji finansowej TORPOL
Sprawozdanie z sytuacji finansowej TORPOL Dane w tys. zł 30.06.2021 Struktura % 31.12.2020 Struktura % Zmiana Zmiana % Kapitał własny 238 101 24,3% 254 820 25,1% -16 719 -6,6% Kapitał podstawowy 4 594 0,5% 4 594 0,5% 0 0,0% Pozostałe kapitały rezerwowe 156 320 15,9% 147 457 14,5% 8 863 6,0% Kapitały
Slide 28: Sprawozdanie z sytuacji finansowej TORPOL
Sprawozdanie z sytuacji finansowej TORPOL W tys. zł 1H2021 1H2020 Zmiana W tys. zł 1H2021 1H2020 Zmiana Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Zysk brutto 24 384 17 424 6 960 Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów 6
Slide 29: Kontakt z działem Relacji Inwestorskich
TORPOL S.A. ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań tel. +48 61 87 82 700 fax +48 61 87 82 790 www.torpol.pl Kontakt z działem Relacji Inwestorskich Łukasz Sychowski Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej tel. +48 61 87 82 793 fax +48 61 87 82 790 l.sychowski@torpol.pl | ri@torpol.pl www.torpol.pl 29