Odakyu Electric Railway Co., Ltd. · TSE:9007
Odakyu Electric Railway — Q1 FY2024 Earnings Presentation
16 slides from Odakyu Electric Railway's earnings presentation, Jul 28, 2023
Slide 1: 2024年3月期 第1四半期 決算説明資料
２０２４年３月期 第１四半期 決算説明資料 2023年７月28日
Slide 2: 連結損益計算書
連結損益計算書 単位：百万円 2022年度 第1四半期 2023年度 第1四半期 増減 +9,057 営業収益 91,469 100,527 (+9.9%) 運輸業 37,401 42,560 +5,159 流通業 24,690 20,749 △3,940 不動産業 16,024 19,668 +3,643 その他の事業 19,261 23,327 +4,066 調整額 △5,908 △5,778 +129 +7,367 営業利益 7,252 14,620 (+101.6%) 運輸業 3,835 8,033 +4,198 流通業 502 440 △62 不動産業 4,309 5,143 +83
Slide 3: 営業外・特別損益、連結貸借対照表
営業外・特別損益、連結貸借対照表 ＜営業外・特別損益＞ 単位：百万円 2022年度 第1四半期 2023年度 第1四半期 増減・主な要因 営業外収益 2,880 2,457 △423 助成金収入 1（△547） 営業外費用 1,468 1,684 +216 関係会社株式売却益 728（+728） 特別利益 770 960 +190 工事負担金等受入額 119（△364） 固定資産売却益 6（△197） 固定資産除却損 1,200（+952） 特別損失 1,012 1,253 +241 固定資産圧縮損 42（△407） ＜連結貸借対照表＞ 単位：百万円 2022年度 2023年度 第1四半期 増
Slide 4: セグメント情報（運輸業）
セグメント情報（運輸業） 単位：百万円 2022年度 第1四半期 2023年度 第1四半期 増減・主な要因 +5,159 営業収益 37,401 42,560 (+13.8%) (＋)利用者数の回復 鉄道業 28,377 31,918 +3,540 (＋)当社バリアフリー料金制度適用（2023/3/18～） (＋)利用者数の回復 バス業 7,765 8,625 +859 (＋)運賃改定 その他 1,257 2,016 +758 +4,198 営業利益 3,835 8,033 (+109.5%) 鉄道業 3,701 6,797 +3,095 バス業 218 740 +521 その他 △85 49
Slide 5: セグメント情報（運輸業）
セグメント情報（運輸業） ＜鉄道業：小田急電鉄 運輸成績・営業費＞ ■ 輸送人員 ■ 営業費 増減 単位：百万円 2022年度 2023年度 増減 単位：千人 2022年度 2023年度 第1四半期 第1四半期 第1四半期 第1四半期 対2022年度 対2018年度 営業費合計 22,450 22,765 +314 定期 102,099 106,326 +4,227 (+4.1％) (△14.4%) 人件費 6,739 6,469 △270 通勤定期 68,163 71,419 +3,256 (+4.8％) (△17.2%) 修繕費 926 1,046 +120 通学定期 33,936 34,
Slide 6: セグメント情報（流通業）
セグメント情報（流通業） 単位：百万円 2022年度 第1四半期 2023年度 第1四半期 増減・主な要因 △3,940 営業収益 24,690 20,749 (△16.0%) 百貨店業 8,080 5,237 △2,842 (△)新宿店売場縮小（2022/10/3～） ストア・小売業 14,851 15,270 +418 その他 1,757 241 △1,516 (△)前期末白鳩連結除外 △62 営業利益 502 440 (△12.3%) 百貨店業 486 △50 △536 ストア・小売業 △10 472 +482 その他 26 18 △7 ＜百貨店業：営業収益内訳（実績・対前年）＞ ＜スト
Slide 7: セグメント情報（不動産業）
セグメント情報（不動産業） 単位：百万円 2022年度 第1四半期 2023年度 第1四半期 増減・主な要因 +3,643 営業収益 16,024 19,668 (+22.7%) (＋)都心リノベーション物件販売増 不動産分譲業 4,874 8,741 +3,866 (＋)投資用不動産売却増 不動産賃貸業 11,150 10,927 △223 (△)前期末小田急第一生命ビル持分売却 +834 営業利益 4,309 5,143 (+19.4%) 不動産分譲業 153 1,218 +1,065 不動産賃貸業 4,156 3,925 △230 ＜不動産分譲業：小田急不動産 計上戸数＞ 単位：戸・区画
Slide 8: セグメント情報（その他の事業）
セグメント情報（その他の事業） 単位：百万円 2022年度 第1四半期 2023年度 第1四半期 増減・主な要因 +4,066 営業収益 19,261 23,327 (+21.1%) ホテル業 3,632 6,581 +2,949 (＋)稼働回復 レストラン飲食業 3,620 3,589 △31 その他 12,008 13,157 +1,148 (＋)リゾート人材派遣需要回復 +2,397 営業利益 △1,406 991 (－) ホテル業 △1,571 292 +1,864 レストラン飲食業 △86 107 +193 その他 251 591 +339 ＜ホテル業：外国人宿泊者比率＞ ＜ホテル業
Slide 9: 連結業績予想
連結業績予想 ※ 2023年4月公表の業績予想から修正していません。 単位：百万円 2022年度 2023年度 増減 営業収益・営業利益の推移（単位：億円） +4,840 4,577※ 4,523※ 営業収益 395,159 400,000 4,256※ (+1.2%) 運輸業 151,704 165,000 +13,295 5,266 4,000 5,341 3,859 3,587 3,951 流通業 96,156 89,100 △7,056 520 411 266 350 61 不動産業 84,034 80,800 △3,234 ▲ 241 2018 2019 2020 2021 2022
Slide 10: セグメント別業績予想（運輸業）
セグメント別業績予想（運輸業） ※ 2023年4月公表の業績予想から修正していません。 単位：百万円 2022年度 2023年度 増減・主な要因 +13,295 営業収益 151,704 165,000 (+8.8%) (＋)当社バリアフリー料金制度適用（2023/3/18～） 鉄道業 114,055 123,600 +9,544 (＋)利用者数の回復 (＋)利用者数の回復 バス業 31,643 34,100 +2,456 (＋)運賃改定 その他 6,004 7,300 +1,295 +7,636 営業利益 8,463 16,100 (+90.2%) 鉄道業 8,629 14,100 +5,4
Slide 11: セグメント別業績予想（運輸業）
セグメント別業績予想（運輸業） ※ 2023年4月公表の業績予想から修正していません。 ＜鉄道業：小田急電鉄 運輸成績・営業費＞ ■ 輸送人員 ■ 営業費 増減 単位：百万円 2022年度 2023年度 増減 単位：千人 2022年度 2023年度 対2022年度 対2018年度 営業費合計 95,597 98,951 ＋3,353 定期 381,658 392,468 ＋10,810 （+2.8％） （△16.8％） 人件費 26,084 25,787 △297 通勤定期 270,879 275,545 ＋4,666 （+1.7％） （△19.5％） 修繕費 6,969 7,743 ＋773
Slide 12: セグメント別業績予想（流通業）
セグメント別業績予想（流通業） ※ 2023年4月公表の業績予想から修正していません。 単位：百万円 2022年度 2023年度 増減・主な要因 △7,056 営業収益 96,156 89,100 (△7.3%) 百貨店業 29,460 26,400 △3,060 (△)新宿店売場縮小（2022/10/3～） ストア・小売業 59,408 61,700 +2,291 (＋)新規店舗開業 その他 7,287 1,000 △6,287 (△)白鳩連結除外 +1,533 営業利益 866 2,400 (+177.1%) 百貨店業 259 1,000 +740 (＋)人件費の削減 ストア・小売業 53
Slide 13: セグメント別業績予想（不動産業）
セグメント別業績予想（不動産業） ※ 2023年4月公表の業績予想から修正していません。 単位：百万円 2022年度 2023年度 増減・主な要因 △3,234 営業収益 84,034 80,800 (△3.8%) 不動産分譲業 38,913 38,500 △413 不動産賃貸業 45,121 42,300 △2,821 (△)小田急第一生命ビル持分売却 △3,147 営業利益 18,047 14,900 (△17.4%) 不動産分譲業 3,337 3,100 △237 不動産賃貸業 14,710 11,800 △2,910 設備投資額 16,670 35,800 +19,129 減価償却費
Slide 14: セグメント別業績予想（その他の事業）
セグメント別業績予想（その他の事業） ※ 2023年4月公表の業績予想から修正していません。 単位：百万円 2022年度 2023年度 増減・主な要因 +2,283 営業収益 90,716 93,000 (+2.5%) (△)ホテル小田急連結除外 ホテル業 20,016 19,800 △216 (＋)稼働回復 レストラン飲食業 14,501 14,300 △201 (＋)リゾート人材派遣・旅行需要回復 その他 56,197 58,900 +2,702 (＋)広告需要回復 +2,421 営業利益 △821 1,600 (－) (＋)稼働回復 ホテル業 △3,255 0 +3,255 (＋)ホテル
Slide 15: （参考）第2四半期 連結業績予想
（参考）第２四半期 連結業績予想 ※ 2023年4月公表の業績予想から修正していません。 2022年度 2023年度 2022年度 2023年度 単位：百万円 増減 単位：百万円 増減 第２四半期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 △2,084 +2,187 営業収益 189,984 187,900 営業利益 14,512 16,700 (△1.1%) (+15.1%) 運輸業 73,919 81,800 +7,880 運輸業 6,188 9,300 +3,111 鉄道業 55,744 61,500 +5,755 鉄道業 6,129 8,000 +1,870 バス業 15,553 16,90
Slide 16: ご案内・注意事項
■ご案内 この決算説明資料の他に、決算に関する資料として下記資料を当社HPの 「決算関連資料」 （https://www.odakyu.jp/ir/financial/）に掲載しています。 ・決算短信 ・決算説明資料（解説付） ・決算に関するFAQ ■注意事項 スライドに記載されている計画、見通し、戦略のうち、歴史的事実でないものは、 将来の見通しであり、これらは開示時点で入手可能な情報から得られた当社の経営 者の判断に基づいています。 したがって、実際の業績は経済情勢等の変化によって業績見通しとは異なる可能性 があります。 16 Copyright 2023 Odakyu Electric
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