LAIQON - European Equity AI Optimized Active UCITS ETF AccumEUR · XETR:LQEU
LAIQON - European Equity AI Optimized Active UCITS ETF AccumEUR — LAIQON SPSW Capital — Fact Sheet (February 2026)
57 slides from LAIQON - European Equity AI Optimized Active UCITS ETF AccumEUR's fact sheet, February 2026
Slide 1: MF - Megatrends Asia Fondspräsentation
Marketing-Anzeige MF - Megatrends Asia Februar 2026 Fondspräsentation Hamburg München Frankfurt Berlin
Slide 2: Hinweis
Hinweis: Die Präsentation richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger im Sinne des § 67 Abs. 2 WpHG. Diese Präsentation dient ausschließlich Informationszwecken. Eine Beratung stellt diese Information ausdrücklich nicht dar. Die Präsentation ist als Entscheidungshilfe für private Investore
Slide 3: Agenda
LAIQON SPSW Capital GmbH Agenda 1. Team 2. Investmentphilosophie & -prozess 3. Portfolio 4. ESG 4. Kontakt & Stammdaten Nur für professionelle Anleger 3
Slide 4: Global Growth Investmentteam
Team LAIQON SPSW Capital GmbH Global Growth Investmentteam Seit August 2025 bei der LAIQON Gruppe Frank Schwarz Adrian Daniel Jan-Christoph Herbst Tim Haselberger Fund Manager Fund manager Fund manager Fund Manager Werdegang Werdegang Werdegang Werdegang ▪ Lead Portfoliomanager des Global ▪ Leitet d
Slide 5: Entwicklung des im Team verwalteten Vermögens
Team LAIQON SPSW Capital GmbH Entwicklung des im Team verwalteten Vermögens Mrd. Global Equities (EUR 319 Mio.) 2.4 Mrd. Global Equities Unconstrained (EUR 675 Mio.) 3 Absolute Return Multi Asset (EUR 84 Mio.) Megatrends Asia (EUR 92 Mio.) Institutionelle Mandate (EUR 1278 Mio.) 2 1 0 2012 2013 20
Slide 6: Strategieübersicht
Team LAIQON SPSW Capital GmbH Strategieübersicht Fokus auf strukturelle Wachstumstrends DYNAMIC GROWTH Erwartete Rendite MEGATRENDS ASIA Aktien Europa GLOBAL EQUITIES Amerika UNCONSTRAINED Asien Unternehmensanleihen Staatsanleihen GLOBAL EQUITIES Gold Systematische Neuer Fonds Absicherung in Auflage
Slide 7: Peer Group Vergleich des Megatrends Asia
LAIQON SPSW Capital GmbH Peer Group Vergleich des Megatrends Asia Analyse von Absolute Research 3 Jahres Vergleich Quelle: LAIQON SPSW Capital GmbH; MF – Megatrends Asia – LU2381586648; Absolute Research; Stand: Dezember 2025 Nur für professionelle Anleger 7
Slide 8: Agenda
LAIQON SPSW Capital GmbH Agenda 1. Team 2. Investmentphilosophie & -prozess 3. Portfolio 4. ESG 4. Kontakt & Stammdaten Nur für professionelle Anleger 8
Slide 9: MF – Megatrends Asia
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH MF – Megatrends Asia Anlagecharakteristika Ziele ▪ Investition zu 100% in ca. 25 - 40 Einzelaktien ▪ Konzentration auf strukturell wachsende Investmentthemen ▪ Klare Wachstumsausrichtung bei der Titelauswahl Wertentwicklung des Fonds parallel
Slide 10: Investmentprozess
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH Investmentprozess ▪ Technologischer Fortschritt Ausblick 2030 ▪ Digitale Verbrauchergeneration ▪ Bipolare Welt ▪ Strukturelle Wachstumstrends Investmentthemen ▪ Gewinner disruptiver Innovation ▪ Nachhaltiges Wachstum Titelselektion ▪ Starke M
Slide 11: Technologischer Wandel
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH Technologischer Wandel Top 20 der größten Unternehmen in 2030 – Unsere Vision 1917 1967 2005 2010 2015 2020 2023 2025 2026 2030e U.S. Steel GM GE Petrochina Apple Apple Apple NVIDIA NVIDIA NVIDIA AT&T Ford Exxon Mobil Exxon Mobil Alphabet Sau
Slide 12: 2000 Jahre Wirtschaftshistorie
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH 2000 Jahre Wirtschaftshistorie Chinas Bedeutung nimmt im globalen Vergleich zu Anteil des Globalen Bruttoinlandsprodukts Quelle: VisualCapitalist Nur für professionelle Anleger 12
Slide 13: Die Welt im Wandel
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH Die Welt im Wandel Top 15 der größten Wirtschaften in 2075 Ranking 1980 2000 2024 2050e 2075e 1. USA USA USA China China 2. Japan Japan China USA Indien 3. Deutschland Deutschland Deutschland Indien USA 4. Frankreich Großbritannien Japan Indo
Slide 14: Chinas Erholung über verschiedene Bereiche
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH Chinas Erholung über verschiedene Bereiche 160 Dec 2019 = 100 Seasonally adjusted levels 150 140 Manufacturing FAI 130 Exports Infrastructure FAI 120 110 Exports 100 90 80 70 Property FAI 60 18 19 20 21 22 23 24 Quelle: Macquarie Macro Strate
Slide 15: Chinas Erholung über verschiedene Bereiche
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH Chinas Erholung über verschiedene Bereiche Veränderung der Einlagen privater Haushalte RMBtn 20 Haushaltssparquote 2024 17.9 18 Deutschland 11% 16.7 USA 4% 16 China 33% 14.4 14 12 11.3 9.7 9.9 10 8 7.2 5.8 5.5 6 5.5 4.5 4.5 4.1 4 2 0 2012 201
Slide 16: Online Werbung
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH Online Werbung Verteilung der Einnahmen 1,400 1,200 1,171 BABA JD PDD VIPS Douyin Kuaishou 7% 1,003 1,000 6% 34% 823 800 5% 30% 660 25% 600 558 21% 23% 12% 23% 21% 406 15% 18% 400 13% 9% 323 13% 12% 11% 9% 13% 13% 200 76% 71% 57% 45% 37% 31%
Slide 17: China ist bereits technologisch führend
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH China ist bereits technologisch führend Quelle: Visual Capitalist, Visualizing AI Patents by Country; The AI Index 2024 Annual Report Nur für professionelle Anleger 17
Slide 18: Zukunftsinnovationen vermehrt aus China
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH Zukunftsinnovationen vermehrt aus China China überholt die USA in Forschungs- & Entwicklungsausgaben Forschungs- und Entwicklungsausgaben in tn $ Wir erwarten ~$1.000tn 1,000 USA Forschungs- und Chinas Forschungs- und Entwicklungsausgaben 900
Slide 19: USA und China dominieren
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH USA und China dominieren Herkunft des Risikokapitals für Digitalunternehmen (in Mrd. Dollar) Anteile in 2017 USA: 44% China: 24% Japan: 12% Gemischt: 7.8% Europa: 7.1% Rest: Asien 3.3% Andere: 1.8% Quelle: WSJ 2018; Stand: 12. April 2018 Nur
Slide 20: Globale Chips Investments
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH Globale Chips Investments Bereitgestellte oder geplante Mittel für Halbleiter, in US-Dollar Quelle: Bloomberg-Berichte und Forschung, Semiconductor Industry Association; Stand: Mai 2024 Nur für professionelle Anleger 20
Slide 21: Dominanz asiatischer Hersteller bei Halbleitern
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH Dominanz asiatischer Hersteller bei Halbleitern Anteil der globalen Produktionskapazität Investments in Chipproduktion Taiwan dominiert bei der neuesten Technologie Rest der Welt 100 Rest der Welt Japan USA 80 28% China 60 92% 31% 47% 40 Taiw
Slide 22: TSMC ist Intel weit voraus
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH TSMC ist Intel weit voraus TSMCs Chips haben kleinere Transistoren (aktuell 2nm) und eine höhere Transistordichte MTr/mm² (Megatransistor pro Quadratmillimeter) ist eine Einheit für die Transistordichte, die als Kennzahl für die Quantifizieru
Slide 23: Wachstumsmarkt Elektroautos
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH Wachstumsmarkt Elektroautos Steigender Marktanteil mit Dominanz chinesischer Hersteller Top 10 Elektro Modelle 2024 16,000 Plug-In Hybrids (PHEV) (in million) Battery Electric Vehicle (BEV) 18% 14,000 EV-Marktanteil Tesla Model Y 1.09 Toyota
Slide 24: Autoproduktion: Chinas Anteil stieg von 1% auf 39%
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH Autoproduktion: Chinas Anteil stieg von 1% auf 39% in den letzten 20 Jahren Weltweiter Anteil an der Automobilproduktion nach Ländern Quelle: Bank of America; Bloomberg, International Organization of Motor Vehicle Manufacturers. *Europe 'Big
Slide 25: Asien als wichtigster Standort für Batterieherstellung
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH Asien als wichtigster Standort für Batterieherstellung weltweit Top 10 EV-Batteriehersteller weltweit Fakten Wachstum der Batteriehersteller 2024 H1 Wachstum ▪ Top 10 asiatische Batteriehersteller Unternehmen Land Marktanteil Unternehmen Land
Slide 26: Beispiel für eine Neuordnung – Solarindustrie
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH Beispiel für eine Neuordnung – Solarindustrie Top 10 größte Hersteller von PV-Solarmodulen ▪ China erklärt Photovoltaik-Technologie zum strategischen Schlüssel für die Energieerzeugung ▪ Rentabilität der Solarindustrie trotz Mengenwachstum er
Slide 27: Industrieroboter
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH Industrieroboter Jährliche Installationen von Industrierobotern Weltweit: Industrieroboter in 2023 7895 8000 China 276 7500 Japan 46 7000 6500 USA 38 6000 Südkorea 31 5500 Deutschland 28 5000 4282 Italien 10 4500 Indien 9 4000 3500 Frankreich
Slide 28: Wichtigste Handelspartner der Welt
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH Wichtigste Handelspartner der Welt Länder weltweit nach ihrem wichtigsten Handelspartner 4000 2000 2024 3000 Imports Mrd. $ Exports 2000 Exports Exports Exports Imports Imports Imports 1000 0 Quelle: U.S. Census, Customs of China; Econovis.ne
Slide 29: China führt in 37 von 44 Schlüsseltechnologien (1/2)
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH China führt in 37 von 44 Schlüsseltechnologien (1/2) Künstliche Intelligenz, Datenverarbeitung und Fortschrittliche Werkstoffe und Fertigung 1 2 3 1 2 3 Kommunikation Fortgeschrittene Radiofrequenz Kommunikation Nanoskalige Materialien und He
Slide 30: China führt in 37 von 44 Schlüsseltechnologien (2/2)
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH China führt in 37 von 44 Schlüsseltechnologien (2/2) Energie und Umwelt 1 2 3 Verteidigung, Raumfahrt, Roboter und Verkehr 1 2 3 Wasserstoff und Ammoniak für Strom Fortschrittliche Flugzeugtriebwerke (inkl. Hyperschall) 60.43% 6.74% 4.71% 48.
Slide 31: BRICS-Staaten überholen G7 in der Wertschöpfung
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH BRICS-Staaten überholen G7 in der Wertschöpfung Anteil des BIPs an der Weltwirtschaft Gewichtung BRICS Gipfel der BRICS in Rio de Janeiro MSCI-Welt: 50% 50% Juli 2025 0% G7 Strich BRICS Strich BRICS G7 BRICS Gipfel 45% 45% Kasan (Russland) Ok
Slide 32: BRICS Staaten werden immer mehr
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH BRICS Staaten werden immer mehr BRICS Staaten verbünden sich, um die US-Dollar Abhängigkeit zu reduzieren :Quelle: LAIQON SPSW Capital GmbH; Stand: September 2024 Nur für professionelle Anleger 32
Slide 33: Eine nicht gerechtfertigte Bewertungsdifferenz
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH Eine nicht gerechtfertigte Bewertungsdifferenz ▪ Der asiatische Index (ex Japan) ist momentan gegenüber dem S&P 500 deutlich unterbewertet ▪ Historisch konnten asiatische Unternehmen nach so einer starken Differenz die Bewertungslücke schließ
Slide 34: China im MSCI ACWI stark untergewichtet
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH China im MSCI ACWI stark untergewichtet Quelle: Bofa Gloabl Research, BofA Global Investment Strategy, Stand: November 2025 Nur für professionelle Anleger 34
Slide 35: Investmentthemen (1/3)
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH Investmentthemen (1/3) Anlageschwerpunkt Strukturelles Wachstum Neue Konsumentengeneration Gewinner disruptiver Innovationen Gewinner Regulierung Gründergeführte Unternehmen ▪ Interessengleichheit mit Eigentümer Schönheitsprodukte ▪ Starkes N
Slide 36: Investmentthemen (2/3)
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH Investmentthemen (2/3) Anlageschwerpunkt Strukturelles Wachstum Neue Konsumentengeneration Gewinner disruptiver Innovationen Gewinner Regulierung Gründergeführte Unternehmen NVIDIA, Richemont, Tesla, CATL, Axon, Ivanhoe, Datadog, Gesundheitsw
Slide 37: Investmentthemen (3/3)
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH Investmentthemen (3/3) Keine Positionen / Geringe Gewichtung Überkapazitäten Verlierer disruptiver Innovationen Staatliche Interventionen / Regulierung Nicht nachhaltige Unternehmen Banken (ex EM) Druck durch Regulierung, höhere Eigenkapitala
Slide 38: Kriterien der Titelselektion
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH Kriterien der Titelselektion Datenbasierte Kriterien Qualitative Kriterien ESG-Kriterien ▪ Keine Involvierung in ▪ Umsatzwachstum von Ø 20% ▪ Führende Technologie/ Marktführer − Öl- u. Gasproduktion ▪ Visibilität der Umsätze ▪ Investitionen i
Slide 39: Ein Beispiel unserer Titelselektion
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH Ein Beispiel unserer Titelselektion Keyence Corp. Datenbasierte Kriterien Qualitative Kriterien Performance ▪ Ø Umsatzwachstum von 13% seit 2013 ▪ Marktführend im Bereich Sensorik und Messtechnik für die Fabrikautomation; Umsatz in Bn. JPY (L
Slide 40: Portfolio Konstruktion
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH Portfolio Konstruktion Ausgewogenes Portfolio mit Unternehmen mit stabilen Erträgen und attraktivem Wachstum Gewichtung der jeweiligen Wachstumskategorien in Prozent des Aktienbestands Profitabilität Konservatives 11% Wachstum Stabiles 61%
Slide 41: Länder-/ Branchenallokation / Top10
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH Länder-/ Branchenallokation / Top10 Allokation Top 10 Länderallokation Korea, Republik 22% SK HYNIX Japan 21% SAMSUNG China 15% TSMC Taiwan 15% TRIP.COM Australien 8% NORTHERN STAR DISCO CORP Sektorenverteilung MEDIATEK Technologie 46.9% SEA
Slide 42: Umsatz- & Gewinnwachstum Q4 2025
Investmentphilosophie & -prozess LAIQON SPSW Capital GmbH Umsatz- & Gewinnwachstum Q4 2025 Umsatzwachstum Q4 Organisch Operatives Gewinnwachstum Pro Aktie Q4 Japan China Restliche Länder Japan China Restliche Länder SK Hynix 66% Samsung 161% HD Hyundai Electric 43% SK Hynix 137% Titan 40% HD Hyundai
Slide 43: Agenda
LAIQON SPSW Capital GmbH Agenda 1. Team 2. Investmentphilosophie & -prozess 3. Portfolio 4. ESG 4. Kontakt & Stammdaten Nur für professionelle Anleger 43
Slide 44: Langjähriger Track Record Asiatischer Aktien
Portfolio LAIQON SPSW Capital GmbH Langjähriger Track Record Asiatischer Aktien MainFirst Megatrends Asia Fonds (€) MSCI AC Asia ex Japan Net Index 140 130 120 110 100 90 80 70 60 Oct 21 Apr 22 Oct 22 Apr 23 Oct 23 Apr 24 Oct 24 Apr 25 Oct 25 Fonds Benchmark Alpha Publikumsfonds: Megatrends Asia YTD
Slide 45: Track Record Asiatische Aktien
Portfolio LAIQON SPSW Capital GmbH Track Record Asiatische Aktien Kontribution (%) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Seit Auflage Top TOKYO ELECTRON 1.1 LASERTEC 1.1 ADVANTEST 4.8 TRIP.COM 4.8 SK HYNIX 12.2 SK HYNIX 2.9 SK HYNIX 17.4 ADVANTEST 0.6 ESTUN AUTOMATION 1.0 TOKYO ELECTRON 3.5 TSMC 4.5 TSMC 3.
Slide 46: Outperformance in allen Regionen
Portfolio LAIQON SPSW Capital GmbH Outperformance in allen Regionen Europa Nord Amerika Asien Wertentwicklung in % Wertentwicklung in % Wertentwicklung in % STABILUS SE 253 NVIDIA CORP 25,423 SK HYNIX INC 460 DELIVERY HERO SE 211 TESLA INC 3,695 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 336 ASML HOLDING NV 176 AM
Slide 47: Gewichtung der Investmentthemen
Portfolio LAIQON SPSW Capital GmbH Gewichtung der Investmentthemen Investmentthemen SK HYNIX│SAMSUNG│TSMC│DISCO│MEDIATEK│ HOYA│ADVANTEST│ALCHIP│ HALBLEITER 45% TOKYO ELECTRON│ RESSOURCEN 12% NORTHERN STAR│CAPRICORN METALS LTD│ANEKA TAMBANG│ CLOUD COMPUTING 8% HD Hyundai Electric│FUJIKURA│INNOSCIENCE
Slide 48: Chancen & Risiken
Chancen & Risiken Chancen Risiken ▪ Wertzuwachs: Attraktive, überdurchschnittliche ▪ Wertverluste: Markt-, branchen- und Renditechancen am Aktienmarkt unternehmensbedingte Kursverluste sowie ▪ Risikostreuung: Durch die breite Investition in Wechselkursverluste sind möglich Wertpapiere wird das Anlag
Slide 49: Agenda
LAIQON SPSW Capital GmbH Agenda 1. Team 2. Investmentphilosophie & -prozess 3. Portfolio 4. ESG 4. Kontakt & Stammdaten Nur für professionelle Anleger 49
Slide 50: ESG-Prozess (1/2)
ESG-Prozess (1/2) Aktiv gelebte Nachhaltigkeit LAIQON hält sich an die Grundsätze Einbeziehung von ESG-Kriterien in Verwendung von externen und Wir werden die angemessene der Vereinten Nationen für die Investitionsanalyse und den unabhängigen Daten – Offenlegung von ESG-Problemen verantwortungsbewus
Slide 51: ESG-Prozess (2/2)
LAIQON SPSW Capital GmbH ESG-Prozess (2/2) AUSSCHLUSSKRITERIEN SCORING MODELL STIMMRECHTE Verstöße Menschenrechte UN Global Compact Verstöße Arbeitsbedingungen Aktive Stimmrechtsausübung Verstöße Umwelt Benchmarkvergleich Verstöße Korruption ESG-Outperformance der Benchmark ESG-Risko Rating zwingend
Slide 52: Individuelle Nachhaltigkeitsbewertung
LAIQON SPSW Capital GmbH Individuelle Nachhaltigkeitsbewertung Wir ergänzen das ESG-Rating nach Sustainalytics durch unsere individuelle, impact-basierte Bewertung Verteilung des ESG-Risiko Ratings MF Megatrends Asia Fund-Ø: 4.4 MSCI Asia AC ex Japan-Ø: 5.6 60% 50% 48% 43% 40% 32% 30% 21% 21% 20% 12
Slide 53: Agenda
LAIQON SPSW Capital GmbH Agenda 1. Team 2. Investmentphilosophie & -prozess 3. Portfolio 4. ESG 4. Kontakt & Stammdaten Nur für professionelle Anleger 53
Slide 54: Stammdaten
Kontakt & Stammdaten LAIQON SPSW Capital GmbH Stammdaten Main First Megatrends Asia Anteilsklassen* A (retail) A1 (retail) C1 (institutional) R (clean) WKN A3D00N A3D00E A3D00H A3D00D ISIN LU2381585830 LU2381585913 LU2381586309 LU2381586648 Bloomberg MFMTAA0 LX MFMTAA1 LX MFMTAC1 LX MFMTAR0 LX Minde
Slide 55: Rechtliche Hinweise und Disclaimer 1/2
LAIQON SPSW Capital GmbH Rechtliche Hinweise und Disclaimer 1/2 Dieses Dokument dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageen
Slide 56: Rechtliche Hinweise und Disclaimer 2/2
LAIQON SPSW Capital GmbH Rechtliche Hinweise und Disclaimer 2/2 Die Kapitalanlage, insbesondere auch die Investition in Fonds, ist mit Risiken verbunden. Der Wert Ihres Investments kann fallen oder steigen und Sie müssen als Anleger damit rechnen, den eingesetzten Betrag nicht oder zumindest nicht v
Slide 57: LAIQON Gruppe
LAIQON Gruppe An der Alster 42∙ 20099 Hamburg Tel. +49 (0)40 325678-0 ∙ Fax -99 www.laiqon.com