Silicius Real Estate Socimi Sa · BME:YSIL
Silicius Real Estate Socimi Sa — 9M 2024 Earnings Presentation
22 slides from Silicius Real Estate Socimi Sa's earnings presentation, November 2024
Slide 1: Presentación de resultados 9M 2024
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 9M 2024
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Important notice By accepting this presentation and/or by attending this presentation, you will be taken to have represented, warranted and undertaken that you have read and agree to comply with the contents of this disclaimer. The information contained in this presentation (“Presentation
Slide 3: Carta al Accionista
Carta al Accionista (1) • Se sigue avanzando con buen ritmo el Plan de estabilización y crecimiento (incremento de la renta bruta y neta de los inmuebles hasta su situación óptima, invirtiendo el Capex necesario que genere más rentas incrementando así el valor para el accionista), este trimestre con
Slide 4: Contenido
Contenido · Resumen Ejecutivo · 9M24 Resultados Financieros · Evolución del Negocio · Estados Financieros Consolidados · Hechos posteriores
Slide 5: Resumen Ejecutivo
RESUMEN EJECUTIVO “HIGHLIGHTS” Principales KPI’s 9M 2024 5
Slide 6: Highlights
“HIGHLIGHTS" RESULTADOS FINANCIEROS(1) • Rentas Brutas de 20,7 millones de € y Renta Neta de 15,6 millones de €. • Las ventas de activos han provocado el descenso en las rentas en términos absolutos, pero en términos comparables (Like-for-Like) las rentas brutas han incremento un 5.2% respecto a 9M2
Slide 7: Principales KPI's 9M24
PRINCIPALES “KPI´s” 9M24* 32 320.604 84% 6,2 años > INMUEBLES M2 SBA Ocupación (1) WAULT (2) OPERACIONAL 20,7M€ 15,6M€ 11,6M€ (7,8M€) > Rentas Brutas (3) Rentas Netas EBITDA Contable Resultado consolidado IFRS FINANCIERO 592M€ 199M€ 33.8% 5.89% > GAV (4) Deuda Neta 7 años de LTV Neto Tipo de interés
Slide 8: 9M24 Resultados Financieros
9M24 Resultados Financieros Evolución financiera consolidada Evolución de Rentas Brutas Endeudamiento 8
Slide 9: Evolución financiera consolidada
9M24 Resultados Financieros Evolución financiera consolidada • Descenso de las rentas brutas a las netas en términos absolutas debido a las 8 ventas del año 2023, en términos comparables (Like-for-Like) buen rendimiento operativo con incremento por encima de la inflación. • EBITDA positivo hasta los
Slide 10: Evolución de Rentas Brutas
9M24 Resultados Financieros Evolución de Rentas Brutas +9.6% Hoteles Centros Comerciales +4.9% • Crecimiento LfL positivo en todas las tipologías, salvo en Oficinas, por encima de la inflación de Dic/23 (3.1%). Retail +4.0% LfL(1) • De media crecimiento de un 5.2% en términos comparables o Oficinas
Slide 11: Endeudamiento
9M24 Resultados Financieros Endeudamiento • No se han producido desinversiones en el periodo y se continúa con la amortización ordinaria del endeudamiento. • El LTV se mantiene estable en el 33.8%. 30/09/24 (2) 31/12/23 Variación Deuda Financiera Bruta € 209,5 m € 221,9 m (5.6%) Caja y Equivalentes
Slide 12: Evolución del Negocio
Evolución del Negocio Distribución del portfolio Desglose de rentas brutas Ocupación y WAULT 9M24 Actividad de alquileres 12
Slide 13: Distribución del portfolio
Evolución del Negocio Distribución del portfolio • Si valoraciones en el periodo, la cartera se mantiene igual que a cierre de 6M24. • Madrid supone el 45% del GAV total. 0,7% Europa GAV POR TIPO DE ACTIVO GAV POR UBICACIÓN Logistics; 1% Residential; Otros; 9% 10% País Vasco; 3% Andalucía; 3% Hotels
Slide 14: Desglose rentas brutas
Evolución del Negocio Desglose renta brutas (1) • Rentas brutas absolutas impactadas por las ventas del 2023, aun así, crecimiento positivo en Centros comerciales y logístico (€ miles) 9M24(2) 9M23 Variación Hoteles 6,538 6.848 (4.5%) Centros Comerciales 7,460 7.110 4.9% Retail 3,358 3.767 (10.9%) O
Slide 15: Ocupación y WAULT
Evolución del Negocio Ocupación y WAULT • Incremento de la ocupación de la cartera de activos en explotación en +1% respecto a 6M24 gracias a los nuevos contratos de arrendamiento firmados sobre todo en el segmento de Centros Comerciales y en Oficinas (Rivas). • Incremento en el PMA ponderado hasta
Slide 16: 9M24 Actividad de alquileres
Evolución del Negocio 9M24 Actividad de alquileres • Dentro del periodo, se han firmado 133 nuevos contratos de arrendamiento por una superficie total de 23.600m2 contratados. • Los segmentos que más actividad han concentrado han sido los Centros Comerciales y Oficinas (el inmueble de Rivas en concr
Slide 17: Estados Financieros Consolidados
Estados Financieros Consolidados Balance Consolidado sin auditar a 30 de septiembre de 2024 Cuenta de Resultados consolidada sin auditar a 30 de septiembre de 2024 17
Slide 18: Balance Consolidado a 30 de septiembre de 2024
Estados Financieros Consolidados(1) Balance Consolidado sin auditar a 30 de septiembre de 2024 (€ miles) ACTIVO 30/09/2024 31/12/2023 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30/09/2024 31/12/2023 ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO Inmovilizado intangible 2.843 3.292 Capital social 31.394 31.394 Inversiones inmobi
Slide 19: Cuenta de Resultados Consolidada a 30 de septiembre de 2024
Estados Financieros Consolidados(1) Cuenta de Resultados Consolidada sin auditar a 30 de septiembre de 2024 (€ miles) (€) M u 30/09/2024 30/09/2023 Rentas brutas 22.865 25.439 Oficinas 2.686 4.162 Centros comerciales 9.165 9.229 Logística 282 273 Retail 3.552 4.007 Residencial 966 1.004 Hotel 6.213
Slide 20: Hechos posteriores
Hechos posteriores 20
Slide 21: Hechos Posteriores
Hechos Posteriores • Información privilegiada y otra información relevante posterior al cierre del período: • La compañía ha sido premiada por la European Public Real Estate Association con el oro en la categoría de Best Practices Recommendations (BPR). En esta misma categoría ha obtenido el ‘Most I
Slide 22: Calle Velázquez, 123 – 6º
Calle Velázquez, 123 – 6º 28006 Madrid www.socimisilicius.com
Silicius Real Estate SOCIMI — 9M 2024 Earnings Presentation on 6ix