Odakyu Electric Railway Co., Ltd. · TSE:9007

Odakyu Electric Railway — Q1 FY2025 Earnings Presentation

14 slides from Odakyu Electric Railway's earnings presentation, Aug 9, 2024

  1. Slide 1: 2025年3月期 第1四半期 決算説明資料

    2025年3月期 第1四半期 決算説明資料 2024年8月9日 1 Copyright 2024 Odakyu Electric Railway Co.,Ltd. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 連結損益計算書

    連結損益計算書 ＜セグメント表示の変更（2024年度～）＞ 2023年度 2024年度 ・経営ビジョンにおける連結財務目標を踏まえセグメントを変更（名称含む） 単位：百万円 増減 第1四半期 第1四半期 ・旧セグメントの「流通」「その他」を「生活サービス」に統合 +9,069 旧セグメント（～2023年度） 新セグメント（2024年度～） 営業収益 100,527 109,596 (+9.0%) 運輸 交通 交通業 42,708 44,082 +1,374 鉄道 鉄道 不動産業 22,471 19,436 △3,034 バス バス 生活サービス業 38,788 49,813 +11,024 そ

  3. Slide 3: 営業外・特別損益、連結貸借対照表

    営業外・特別損益、連結貸借対照表 ＜営業外・特別損益＞ 単位：百万円 2023年度 第1四半期 2024年度 第1四半期 増減・主な要因 営業外収益 2,457 2,892 +435 持分法投資利益 1,301（＋762） 営業外費用 1,684 1,283 △401 特別利益 960 17,574 +16,614 関係会社株式売却益 17,179（＋16,450） 特別損失 1,253 474 △779 固定資産除却損 386（△814） ＜連結貸借対照表※ ＞ 単位：百万円 2023年度 2024年度 第1四半期 増減・主な要因 流動資産 173,118 118,402 △54,715 固

  4. Slide 4: セグメント情報（交通業）

    セグメント情報（交通業） 単位：百万円 2023年度 第1四半期 2024年度 第1四半期 増減・主な要因 +1,374 営業収益 42,708 44,082 (+3.2%) (＋)輸送人員増 鉄道業 31,951 32,917 +965 (△)小田急箱根グループ再編 バス業 8,618 9,083 +464 (＋)運賃改定 その他 2,138 2,082 △55 (△)小田急箱根グループ再編 +1,669 営業利益 8,023 9,692 (+20.8%) 鉄道業 6,816 8,189 +1,373 バス業 740 863 +122 その他 466 639 +173 ＜フリーパス売上枚数（

  5. Slide 5: セグメント情報（交通業）鉄道業 運輸成績・営業費

    セグメント情報（交通業） ＜鉄道業：小田急電鉄 運輸成績・営業費＞ ■ 輸送人員 ■ 営業費 2023年度 2024年度 単位：百万円 2023年度 2024年度 増減 単位：千人 増減 第1四半期 第1四半期 第1四半期 第1四半期 定期 106,326 108,209 +1,883 (+1.8％) 営業費合計 22,765 22,374 △390 人件費 6,469 6,263 △205 通勤定期 71,419 72,932 +1,513 (+2.1％) 修繕費 1,046 986 △60 通学定期 34,907 35,277 +370 (+1.1%) 動力費 1,615 1,548 △6

  6. Slide 6: セグメント情報（不動産業）

    セグメント情報（不動産業） 単位：百万円 2023年度 第1四半期 2024年度 第1四半期 増減・主な要因 △3,034 営業収益 22,471 19,436 (△13.5%) (△)前期都心リノベーション物件の販売反動減 不動産分譲業 8,741 5,587 △3,154 (△)計上戸数減 不動産賃貸業 10,758 10,982 +224 その他 2,971 2,866 △104 △1,116 営業利益 5,166 4,049 (△21.6%) 不動産分譲業 1,218 631 △586 不動産賃貸業 3,908 3,481 △427 その他 39 △63 △103 ＜不動産分譲業：小田

  7. Slide 7: セグメント情報（生活サービス業）

    セグメント情報（生活サービス業） 単位：百万円 2023年度 第1四半期 2024年度 第1四半期 増減・主な要因 +11,024 営業収益 38,788 49,813 (+28.4%) 百貨店業 5,232 8,637 +3,404 (＋)小田急百貨店 決算期変更の影響（+31億円）※ ストア・小売業 15,267 21,265 +5,998 (＋)小田急商事 決算期変更の影響（+53億円）※ (△)前第1四半期末ホテル小田急連結除外 ホテル業 6,571 6,537 △34 (＋)客室単価・稼働率上昇 レストラン飲食業 3,588 4,284 +695 (＋)ジロープランニングサービス吸収

  8. Slide 8: 連結業績予想

    連結業績予想 ※ 2024年5月公表の業績予想から修正していません。 単位：百万円 2023年度 2024年度 増減 +14,162 営業収益 409,837 424,000 (+3.5%) 交通業 171,730 173,300 +1,569 不動産業 92,027 97,900 +5,872 生活サービス業 161,505 170,000 +8,494 調整額 △15,425 △17,200 △1,774 △8,766 営業利益 50,766 42,000 (△17.3%) 交通業 25,913 20,400 △5,513 不動産業 17,759 14,200 △3,559 生活サービス業

  9. Slide 9: セグメント別業績予想（交通業）

    セグメント別業績予想（交通業） ※ 2024年5月公表の業績予想から修正していません。 単位：百万円 2023年度 2024年度 増減・主な要因 +1,569 営業収益 171,730 173,300 (+0.9%) (＋)輸送人員増 鉄道業 127,709 128,200 +490 (△)小田急箱根グループ再編※ バス業 34,538 36,500 +1,961 (＋)運賃改定 その他 9,482 8,600 △882 (△)小田急箱根グループ再編※ △5,513 営業利益 25,913 20,400 (△21.3%) 鉄道業 22,269 17,000 △5,269 (△)設備更新費増 バ

  10. Slide 10: セグメント別業績予想（交通業）鉄道業 運輸成績・営業費

    セグメント別業績予想（交通業） ※ 2024年5月公表の業績予想から修正していません。 ＜鉄道業：小田急電鉄 運輸成績・営業費＞ ■ 輸送人員 ■ 営業費 単位：千人 2023年度 2024年度 増減 単位：百万円 2023年度 2024年度 増減 定期 396,693 402,807 +6,114 (+1.5％) 営業費合計 95,087 100,993 +5,906 通勤定期 281,953 285,373 +3,420 (+1.2％) 人件費 26,254 26,404 +150 通学定期 114,740 117,434 +2,694 (+2.3%) 修繕費 7,626 9,279 +1

  11. Slide 11: セグメント別業績予想（不動産業）

    セグメント別業績予想（不動産業） ※ 2024年5月公表の業績予想から修正していません。 単位：百万円 2023年度 2024年度 増減・主な要因 +5,872 営業収益 92,027 97,900 (+6.4%) 不動産分譲業 35,305 41,400 +6,094 (＋)計上予定戸数増 不動産賃貸業 43,391 43,600 +208 その他 13,329 12,900 △429 △3,559 営業利益 17,759 14,200 (△20.0%) 不動産分譲業 4,228 2,000 △2,228 (△)前期自社用地開発物件増の反動・販促費増 不動産賃貸業 12,856 11,900

  12. Slide 12: セグメント別業績予想（生活サービス業）

    セグメント別業績予想（生活サービス業） ※ 2024年5月公表の業績予想から修正していません。 単位：百万円 2023年度 2024年度 増減・主な要因 +8,494 営業収益 161,505 170,000 (+5.3%) 百貨店業 24,061 27,500 +3,438 (＋)小田急百貨店 決算期変更の影響（＋22億円）※1 ストア・小売業 62,437 70,100 +7,662 (＋)小田急商事 決算期変更の影響（＋53億円）※1 ホテル業 25,146 15,800 △9,346 (△)UDS･沖縄UDS第1四半期末連結除外（2024/4/1 外部譲渡） レストラン飲食業 15,0

  13. Slide 13: （参考）第2四半期 連結業績予想

    （参考）第2四半期 連結業績予想 ※ 2024年5月公表の業績予想から修正していません。 2023年度 2024年度 2023年度 2024年度 単位：百万円 増減 単位：百万円 増減 第2四半期 第2四半期 第2四半期 第2四半期 +12,545 △2,601 営業収益 196,254 208,800 営業利益 26,601 24,000 (+6.4%) (△9.8%) 交通業 85,554 86,100 +545 交通業 15,246 13,800 △1,446 鉄道業 63,689 63,800 +110 鉄道業 13,240 11,800 △1,440 バス業 17,317 18,30

  14. Slide 14: ご案内・注意事項

    ■ ご案内 この決算説明資料の他に、決算に関する資料として下記資料を当社HPの 「決算関連資料」 （https://www.odakyu.jp/ir/financial/）に掲載しています。 ・決算短信 ・決算説明資料（解説付） ・決算に関するFAQ ■ 注意事項 スライドに記載されている計画、見通し、戦略のうち、歴史的事実でないものは、 将来の見通しであり、これらは公表時点で入手可能な情報から得られた当社の経営 者の判断に基づいています。 したがって、実際の業績は経済情勢等の変化によって業績見通しとは異なる可能性 があります。 14 Copyright (C) 2024 Odakyu Ele

Odakyu Electric Railway — Q1 FY2025 Earnings Presentation on 6ix