Slide 1: Gruppo Acea - Risultati 2015
Gruppo Acea Risultati 2015 Roma, 14 Marzo 2016
Slide 2: Principali risultati economico-finanziari 2015
Principali risultati economico-finanziari 2015 (mln€) 2014 2015 Variaz. % Ricavi consolidati 3.038,3 2.917,3 -4,0% EBITDA 717,7 732,0 +2,0% Maggiori ammortamenti (aumento investimenti; crescita dei beni EBIT 390,4 386,5 -1,0% immateriali relativi all’Information Technology Risultato ante imposte 2
Slide 3: EBITDA
EBITDA Numero dipendenti 2014 2015 EBITDA 2015 Acea Spa 661 636 8% Ambiente 221 227 35% 23% 15% EBITDA da Energia 522 549 attività Ambiente regolate Idrico ° 1.954 1.983 Energia Reti 1.335 1.315 Idrico EBITDA da attività non Reti 42% 77% Totale 4.693 4.710 regolate ° Il dato non include : - 2014 Ges
Slide 4: Ambiente: EBITDA e dati quantitativi
EBITDA e dati quantitativi ARIA: maggiori quantità di energia elettrica ceduta dagli impianti +3,8 mln€ Ambiente Aquaser: +1,7 mln€ EBITDA principali drivers Kyklos: fermo impianto -2,2 mln€ (mln€) 2014 2015 Variaz. % Dati quantitativi 2014 2015 Trattamento e smaltimento EBITDA 54,5 57,4 +5,3% 774 7
Slide 5: Energia: EBITDA e dati quantitativi
EBITDA e dati quantitativi Produzione energia: +0,4 mln€ Flessione dei prezzi dell’energia e riduzione delle quantità prodotte Cosolidamento ramo fotovoltaico Energia EBITDA principali drivers Vendita energia: -4,1 mln€ Iscrizione componente negativa non ricorrente Aumento tariffa commercializzazion
Slide 6: Idrico: EBITDA e dati quantitativi
EBITDA e dati quantitativi Efficientamento Acea ATO2: aumento tariffe +16,7 mln€ Crescita del risultato delle società consolidate a patrimonio netto +9,6 mln€ Idrico Gestioni idriche all’estero: +0,4 mln€ EBITDA principali drivers Iscrizione nel 2014 di componenti straordinarie relative ad Acea ATO2
Slide 7: Reti e Capogruppo: EBITDA e dati quantitativi
EBITDA e dati quantitativi Efficienza operativa e sviluppo tecnologico Reti Incremento del margine di Acea Distribuzione EBITDA principali drivers Incremento del margine di Illuminazione Pubblica Deconsolidamento ramo fotovoltaico (mln€) 2014 2015 Variaz. % Dati quantitativi 2014 2015 EBITDA 253,3 2
Slide 8: EBIT e Risultato netto
EBIT e Risultato netto EBIT mln€ Risultato Netto mln€ TAX RATE 38,7% -3,9 mln€ (-1,0%) +12,5 mln€ (+7,7%) Eliminazione dell’addizionale IRES (cd ‘‘Robin Hood Tax’’) 390,4 386,5 Deducibilità ai fini IRAP del costo per i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato 162,5 175,0 Adeguamento de
Slide 9: Cash flow
Cash flow VARIAZIONE CASH FLOW (mln€) 2014 1Q15 1H15 9M15 2015 EBITDA 718 177 353 531 732 Delta Capitale Circolante Netto 76 (98) (23) (32) 113 Investimenti (317) (72) (168) (287) (423) Delta Attivo Fisso Netto (21) (5) (17) (21) (51) Free Cash Flow 1 455 2 145 191 371 Gestione finanziaria (101) (24
Slide 10: Risultati 2015: highlights finanziari
Risultati 2015: highlights finanziari 31/12/2014 30/9/2015 31/12/2015 Variaz. Variaz (mln€) (a) (b) (c-a) (c-b) (c) Indebitamento finanziario 2.089,1 2.130,8 2.010,1 (79,0) (120,7) netto Medio/Lungo termine 3.006,4 2.656,0 2.657,0 (349,4) 1,0 Breve termine (917,3) (525,2) (646,9) 270,4 (121,7) INDEB
Slide 11: Disclaimer
Disclaimer THIS PRESENTATION CONTAINS CERTAIN FORWARD-LOOKING STATEMENTS THAT REFLECT THE COMPANY’S MANAGEMENT’S CURRENT VIEWS WHIT RESPECT TO FUTURE EVENTS AND FINANCIAL AND OPERATIONAL PERFORMANCE OF THE COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES. THESE FORWARD-LOOKING STATEMENTS ARE BASED ON ACEA S.P.A.’S CURR
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