Slide 1: Финансовые результаты Группы ВТБ
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГРУППЫ ВТБ 23
Slide 2: Disclaimer
avian npesentauna Obina nogroToBneHa BaHKom BTS (NAO) («BT5») 6e3 nposenena HesaBMcHMol4 NpoBEpKH. 3a NpeseHTAyMA He ngngeTca Kakum-nluGo NPeAOxeHHeM nH NPUTNAWeHMEM ANA NPOA|XKN WnM MMCCHM, XOnATAVICTBOM C KaKUM-nMGO NpeANOKeHMEM Oo noxynke, noanicke, aHaeppaitTure uni HOM NpMoGpeTeHMM, MAN peKOMeH
Slide 3: 2022 год санкций, 2023
2022 год санкций • • • -668 млрд рублей • 2023 • 432 млрд рублей • • 22%
Slide 4: Прогноз от октября 2023 и факт 2023
Прогноз от 26 октября 2023 Факт 2023 Кредиты ЮЛ > 17% ✔ 19% Кредиты ФЛ > 20% ✔ 25% Стоимость риска ≈ 1% ✔ 0,9% Чистая процентная маржа ≈ 3% ✔ 3,1% Чистые комиссионные доходы > 17% год к году (1) ✔ 21% год к году (1) Расходы / доходы > 40% ✔ 36% Чистая прибыль < 420 млрд ₽ ✔ 432 млрд ₽ Рентабельность
Slide 5: Ключевые результаты 2023 года ВТБ
KJIIOUEBDIE PE3YJIBTATDI 2023 TOMA BTB 2021 M2022 «M2023 apa py6. Yncraa Croumocte Pacxoni/ Bosepat npouyeHtHan pucka oxo Ha kanutan mapa (NIM) (Cor) (cir) (RoE) ° ° ° 37,5% 3,8% 3,1% 30.2% Ne 22x H/n 1.7% 47% A1,3x / / 127,3 1105,7 156% 217,0 7.9 | | | | i 1 5 I 7 _ 822.7 -499,6 : -400,3 Ly | | 160
Slide 6: Ключевые результаты 4 квартала 2023 года
KJIIOUEBDIE PE3YJIBTATDI 4 KBAPTAMJIA 2023 TOMA Unctan npoueHTHaa Map>ka (NIM) ° | OtnoxkeHHbIi adéexr peanvzayun MPOueHTHOTO pucka o> 3,1% 31% ia 25% V3% 64 i V2% Vx 56 61 59 15-11 ; a2 — 244 238 i oun 197 198 494 | 1 yposnan rprecie 176 riers-4 fxeaxrponaninn 1onomow [cr 183 7 ike 35,4 okynka PHKE
Slide 7: Уверенный рост бизнеса
УВЕРЕННЫЙ РОСТ БИЗНЕСА ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Slide 8: Управление капиталом
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ ► В 2023 году Банк проводил мероприятия по укреплению капитальной базы • • • • ► • Банк применяет регуляторные послабления при расчете нормативов достаточности капитала
Slide 9: 2024 - год реорганизации ВТБ
2024 - TON PEOPrAHU3AUNA =BIB anpenb 2024 mai 2024 apryct 2024 eKabpb 2024 01.01.2025 12.05.2025 2024 @ cs ©... ag 202590000000 D> Alle Mpucoequnenne MpucoequneHne BbigeneHue w36aHka —BbigeneHe m3 BTB. <a Npucoequnenue NMpucoequnenne HM Orkppitve k HNO OrepeiTne Bpokep —Orkpbitue wp. nua fop. nya B
Slide 10: Работа с заблокированными активами в 2024 году
РАБОТА С ЗАБЛОКИРОВАННЫМИ АКТИВАМИ В 2024 ГОДУ 4 СТРАТЕГИИ Совокупный объем заблокированных активов ≈ 900 млрд рублей Новое юридическое лицо Судебная Сторонний Прочие при реорганизации стратегия контрагент стратегии по 292-ФЗ VTB Bank (Europe) SE VTB CAPITAL PLC
Slide 11: Банковский сектор
< 2% 6,2% 13% 14,7% БАНКОВСКИЙ СЕКТОР 6-7% 7-8% 12-13% 9-10%
Slide 12: Прогноз результатов на 2024 год
NPOTHO3 PE3YJIBTATOB HA 2024 Fos] =BTB © Kpegutor tou © Kpeautol Of) © CTOUMOCTb pucka © YncTas NpoueHTHaA Mapa © YUcTbIe KOMUCCMOHHbIe AOXOpbI © Pacxogpl / foxopbI © Ynctaa npuObinb © PeHTa6enbHocTb Kanutana QjoctatouHoctb 6a30Bor0 KanuTana (HopmaTuB H20.0) MuHimym c y¥eTom Hag6aB0K 8,25% f < 10% <
Slide 13: Объявление стратегии Группы ВТБ на 2024-2026 годы
ОБЪЯВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ ГРУППЫ ВТБ НА 2024-2026 ГОДЫ ФЕВРАЛЬ 2024 МАРТ 2024
Slide 14: Приложения
NIPUSIOXKEHUA = on
Slide 15: Основные показатели отчета о прибылях и убытках и показатели эффективности
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 1 105,7 238,1 243,6 316,7 307,3 432,2 55,9 86,5 142,6 147,2
Slide 16: Агрегированный баланс и качество кредитного портфеля
АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНС И КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ Агрегированный баланс 31 дек ‘23 30 сен ‘23 Изменение 31 дек ‘22 Изменение Кредитный портфель до вычета резервов Итого активы Средства клиентов Итого обязательства Итого собственные средства Показатели качества кредитного портфеля Коэфф. неработаю
Slide 17: Изменения в структуре акционерного капитала в 2023 году
ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА В 2023 ГОДУ 92,2% 7,8% I квартал 2023 II квартал 2023 13,0% 87,0% 12,1% 7,4% 149,4 93,8 13,6% 80,1% 66,0% Структура капитала ► 31.12.2022 31.12.2023 (до эмиссий) (после двух эмиссий)