Silicius Real Estate Socimi Sa · BME:YSIL
Silicius Real Estate Socimi Sa — Q1 2023 Earnings Presentation
24 slides from Silicius Real Estate Socimi Sa's earnings presentation, 2023
Slide 1: 3M 2023 Presentación de Resultados
3M 2023 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Important notice By accepting this presentation and/or by attending this presentation, you will be taken to have represented, warranted and undertaken that you have read and agree to comply with the contents of this disclaimer. The information contained in this presentation (“Presentation
Slide 3: Carta al Accionista
Carta al Accionista (1) ➢ El primer trimestre del 2023 ha sido un periodo que demuestra la robustez de la cartera de inmuebles y los frutos de la actividad comercial del ejercicio pasado, con incrementos de rentas estables a largo plazo por encima de la inflación. ➢ Incremento de renta bruta hasta l
Slide 4: Contenido
Contenido Resumen Ejecutivo 3M23 Resultados Financieros Evolución del Negocio Inversiones, desinversiones y Capex Estados Financieros Consolidados Hechos posteriores 4
Slide 5: Resumen Ejecutivo Highlights
RESUMEN EJECUTIVO “HIGHLIGHTS” Principales KPI’s 3M 2023 5
Slide 6: Highlights
“HIGHLIGHTS" RESULTADOS FINANCIEROS(1) ➢ Rentas Brutas de 7,5 millones de € (+11.2% respecto a 3M22) y Renta Neta de 6,4 millones de € (+14.8% respecto a 3M22). Mejora de ratio Renta Neta/Renta Bruta, 86% vs. 83% del 3M22. ➢ Crecimiento del EBITDA hasta los 4,9 millones de € (+12% respecto a 3M22) a
Slide 7: Principales KPI's 3M23
PRINCIPALES “KPI´s” 3M23 41 369.506 85% 6,4 años > INMUEBLES M2 SBA Ocupación (1) WAULT (2) OPERACIONAL 7,5M€ 6,4M€ 4,9M€ 10,3M€ > Rentas Brutas (3) Rentas Netas EBITDA Contable Resultado consolidado IFRS FINANCIERO 686M€ 268M€ 37.4% 5.46% > GAV (4) Deuda Neta 7 años de LTV Neto Tipo de interés medi
Slide 8: 3M23 Resultados Financieros
3M23 Resultados Financieros Evolución financiera consolidada Evolución de Rentas Brutas Endeudamiento 8
Slide 9: Evolución financiera consolidada
3M23 Resultados Financieros Evolución financiera consolidada ➢ Robusto incremento de renta bruta hasta los 7,5 millones de € (+11.2% con respecto a 3M22) gracias a los escalados de rentas de los contratos, la actualización de las rentas y las nuevas comercializaciones. ➢ Incremento (+14.8%) de las r
Slide 10: Evolución de Rentas Brutas
3M23 Resultados Financieros Evolución de Rentas Brutas ➢ Crecimiento LfL positivo en todas las tipologías salvo en +63.9% Hoteles Centros Comerciales. Centros Comerciales (4.9%) ➢ Crecimiento robusto en Hotelero motivado por la firma de Retail +2.3% nuevos contratos con generación de rentas estables
Slide 11: Valoración de la cartera y endeudamiento
Valoración de la cartera y endeudamiento Endeudamiento ➢ Durante el periodo se han producido dos desinversiones a +7.4% sobre ultimo GAV que suponen asimismo la amortización de la deuda hipotecaria asociada a ambos activos y bajada del ratio LTV hasta 37.4%. ➢ Incremento de coste financiero de nueva
Slide 12: Evolución del Negocio
Evolución del Negocio Distribución del portfolio Desglose de rentas brutas Ocupación y WAULT 3M23 Actividad de alquileres 12
Slide 13: Distribución del portfolio
Evolución del Negocio Distribución del portfolio ➢ Mejora de diversificación del portfolio en cuanto al valor. ➢ Madrid supone el 47% del GAV total. 0.6% Europa GAV POR TIPO DE ACTIVO GAV POR UBICACIÓN Logistics; 1% Residential; 11% Otros; 9% País Vasco; 3% Andalucía; 5% Hotels; 32% Offices; 17% Mad
Slide 14: Desglose renta brutas
Evolución del Negocio Desglose renta brutas (1) ➢ Incremento muy significativo de rentas en hoteles (+0.6M€, +41.1%) siendo el segundo segmento que mayor renta bruta aporta a la cartera posicionándose casi a la par que los centros comerciales. ➢ Mejora de la diversificación en rentas gracias al crec
Slide 15: Ocupación y WAULT
Evolución del Negocio Ocupación y WAULT ➢ Incremento significativo +4% de la ocupación del total de la cartera gracias a la firma de nuevos contratos en Atocha, ligera bajada de ocupación de cartera en explotación debido a una resolución de contrato sobre inmueble destinado a la venta. ➢ Incremento
Slide 16: 3M23 Actividad de alquileres
Evolución del Negocio 3M23 Actividad de alquileres ➢ Intensidad comercial en la firma de nuevos contratos de alquileres en Oficinas, Centros comerciales y Retail. ➢ Se han firmado 18 nuevos contratos de arrendamiento por una superficie total de 11.960m2 contratados. Nº DE CONTRATOS FIRMADOS (IN), RE
Slide 17: Creación de Valor: Desinversiones 3M23
Creación de Valor Desinversiones 3M23 17
Slide 18: Desinversiones 3M23
Creación de Valor Desinversiones 3M23 ➢ Se han producido dos desinversiones en el periodo dentro del plan estratégico de rotación de activos y generación de valor al accionista. El importe total de las transacciones supone un +7,4% superior a la última valoración RICS de los inmuebles. 1 2 Local en
Slide 19: Estados Financieros Consolidados
Estados Financieros Consolidados Balance Consolidado sin auditar a 31 de marzo de 2023 Cuenta de Resultados consolidada sin auditar a 31 de marzo de 2023 19
Slide 20: Balance Consolidado sin auditar a 31 de marzo de 2023
Estados Financieros Consolidados(1) Balance Consolidado sin auditar a 31 de marzo de 2023 (€ miles) (€) Miles de euros ACTIVO 31/03/2023 31/12/2022 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/03/2023 31/12/2022 ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO Inmovilizado intangible 3.750 3.902 Ca pi ta l s oci a l 30.955 30.95
Slide 21: Cuenta de Resultados Consolidada a 31 de marzo de 2023
Estados Financieros Consolidados(1) Cuenta de Resultados Consolidada sin auditar a 31 de marzo de 2023 (€ miles) (€) Miles de euros 31/03/2023 31/03/2022 Rentas brutas 8.377 7.641 Oficinas 1.202 1.048 Centros comerciales 2.982 2.878 Logística 91 86 Retail 1.483 1.527 Residencial 457 310 Hotel 2.162
Slide 22: Hechos posteriores
\ WITTE ffm * + 8 8 8 te ee Hechos posteriores
Slide 23: Hechos Posteriores
Hechos Posteriores ➢ Información privilegiada y otra información relevante posterior al cierre del período: ➢ 27 de abril de 2023 – Información financiera del ejercicio 2022 e informe de estructura organizativa y sistemas de control interno. ➢ 04 de mayo de 2023 – Variación directa de participacione
Slide 24: Calle Velázquez, 123 – 6º
Calle Velázquez, 123 – 6º 28006 Madrid www.socimisilicius.com
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