Slide 1: Podsumowanie 9M24 w Grupie TORPOL
Konferencja Zarządu TORPOL S.A. Podsumowanie 9M24 w Grupie TORPOL 25 listopada 2024 roku
Slide 2: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja [Prezentacja] ma na celu przedstawienie informacji o spółce TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu [Spółka] oraz Grupie Kapitałowej TORPOL [Grupa TORPOL]. Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi ani nie zawiera oferty sprzedaży, zaproszenia
Slide 3: Agenda
Agenda Grupa TORPOL podstawowe dane za 9M24 4 Wyniki finansowe 7 Portfel zamówień 10 Plan inwestycyjny na 2024 rok 11 TORPOL OIL & GAS 12 Wyzwania, aktualne cele i perspektywy 13 Załączniki 14 3 | www.torpol.pl
Slide 4: Grupa TORPOL – wyniki 9M24
Grupa TORPOL – wyniki 9M24 905,9 4,0 61,6 305,1 MLN PLN MLD PLN MLN PLN MLN PLN PRZYCHODÓW NETTO BACKLOG NETTO EBITDA ŚRODKÓW ZE SPRZEDAŻY PIENIĘŻNYCH (+33% yoy) (-40,3% yoy) (-40,9% ytd) (+34,6% yoy) 77,2 45,6 42,6 39,7 MLN PLN MLN PLN MLN PLN MLN PLN ZYSKU BRUTTO ZYSKU ZYSKU ZYSKU ZE SPRZEDAŻY ZE
Slide 5: Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy
Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy Sytuacja finansowa Mimo wzrostu przychodów netto ze sprzedaży rdr., Grupa zanotowała spadek rentowności działalności, głównie na skutek zakończenia projektów charakteryzujących się wyższą średnią marżą i rozliczenia ich do końca 2023 roku. Marża zysku na sprzedaży
Slide 6: Istotne wydarzenia w TORPOL S.A.
Istotne wydarzenia w TORPOL S.A. Zawarcie istotnej umowy 5 kwietnia 2024 roku Spółka podpisała umowę z PKP PLK w ramach postępowania na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice (…)”. Cena oferty złożonej konsorcjum z udziałem spółki Intop Warszawa sp. z o.o. (partner konsorc
Slide 7: Sytuacja finansowa
Sytuacja finansowa Skonsolidowany rachunek zysków i strat W TYS. PLN 9M24 9M23 Zmiana %/pp § Mimo wzrostu przychodów netto ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży 905 905 673 067 34,6% w okresie sprawozdawczym rdr., Grupa zanotowała spadek rentowności działalności, głównie na skutek Koszt własny sprzeda
Slide 8: Sytuacja finansowa
Sytuacja finansowa Skonsolidowany bilans W TYS. PLN 30.09.2024 31.12.2023 Zmiana % § Suma bilansowa Grupy osiągnęła wartość 1 033 mln zł (spadek o 9% rdr.). Struktura majątku i źródeł jego finansowania jest prawidłowa, Suma bilansowa 1 033 003 1 134 985 -9,0% typowa dla profilu działalności Grupy op
Slide 9: Sytuacja finansowa
Sytuacja finansowa Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej w tys. zł 9M24 9M23 Zmiana § Na koniec okresu sprawozdawczego saldo operacyjnych przepływów pieniężnych było ujemne i wyniosło -149,5 mln zł (istotny spadek o 91,2 mln zł rdr.), głównie z powodu zmian w kap
Slide 10: Portfel zamówień
9,7 mln zł 71,2 mln zł 64,2 mln zł 19,9 mln zł 580,4 mln zł 188,1 mln zł 353,8 mln zł 126,2 mln zł 385,71 mln zł 2 074,1 mln zł 10 | www.torpol.pl BACKLOG NETTO 121,0 mln zł – TOG *bez udziału konsorcjantów RAZEM: ok. 4,0 MLD ZŁ* 15,6 mln zł – pozostałe Torpol Katowice Szopienice Płd. Modern. Inf. K
Slide 11: Plan inwestycyjny na 2024 rok
Plan inwestycyjny Plan inwestycyjny na 2024 rok W 9M24 Grupa zrealizowała inwestycje w kwocie 25,7 mln zł. Inwestycje na 2024 rok (w mln zł) Grupa w 2024 roku planuje ponieść istotne nakłady inwestycyjne na poziomie ok. 50,4 mln zł. Plan inwestycji Grupy na 2024 rok dotyczy głównie zakupu urządzeń i
Slide 12: TORPOL OIL&GAS
TORPOL OIL&GAS Spółka podjęła decyzję o odstąpieniu od rozmów z Towarzystwem Finansowym „Silesia” Sp. z o.o. [TFS] w zakresie ewentualnej transakcji zbycia udziałów spółki TOG wskazując, że jej intencją pozostaje utrzymanie TOG w strukturach Grupy Emitenta TOG realizuje głównie zamówienia dla Grupy
Slide 13: Wyzwania i aktualne cele
Wyzwania i aktualne cele • Utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej i płynnościowej, przede wszystkim w postaci buforu bezpieczeństwa pozwalającego na płynne prowadzenie działalności na rynku w trudnym 2025 roku oraz pod oczekiwaną intensyfikację robót budowlanych, w tym dużych, kompleksowych projek
Slide 14: Załączniki
torpo) ZALACZNIKI
Slide 15: Skonsolidowane wskaźniki finansowe
Skonsolidowane wskaźniki finansowe 2,22 2,15 1,23 1,06 0,48 0,55 0,52 0,46 0,45 0,41 0,09 0,10 -1,84 -3,12 pokrycie majątku pokrycie majątku ogólne zadłużenie zadłużenie kapitałów zadłużenie zadłużenie zadłużenie finansowe kapitałem własnym trwałego kapitałem własnych krótkoterminowe długoterminowe
Slide 16: Wskaźniki rentowności dla Grupy TORPOL
Wskaźniki rentowności dla Grupy TORPOL 14,39% 13,34% 12,46% 9,75% 9,66% 9,08% 8,52% 7,87% 6,80% 5,78% 5,03% 4,70% 4,38% 3,66% Marża brutto na Marża zysku ze Marża EBITDA Marża EBIT Marża netto ROA ROE sprzedaży sprzedaży 30.09.2023 30.09.2024 Spadek poszczególnych wskaźników rentowności jest konsekw
Slide 17: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL Dane w tys. zł 9M24 Struktura % 9M23 Struktura % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży usług 904 938 99,9% 672 674 99,9% 232 264 34,5% Przychody ze sprzedaży towarów i produktów 967 0,1% 393 0,1% 574 146,1% Przychody ze sprzedaży 905 905 100,0% 673 067 100,0% 232 838 34,6
Slide 18: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL Dane w tys. zł 30.09.2024 Struktura % 31.12.2023 Struktura % Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe 232 761 22,5% 228 982 20,2% 3 779 1,7% Rzeczowe aktywa trwałe 120 642 11,7% 111 956 9,9% 8 686 7,8% Aktywa z tyt. prawa do użytkowania 58 594 5,7% 60 588 5,3% -1 994 -3,3% Wartość fi
Slide 19: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL dane w tys. zł 30.09.2024 Struktura % 31.12.2023 Struktura % Zmiana Zmiana % Kapitał własny 500 373 48,4% 509 152 44,9% -8 779 -1,7% Kapitał podstawowy 4 594 0,4% 4 594 0,4% 0 0,0% Pozostałe kapitały rezerwowe 397 030 38,4% 345 078 30,4% 51 952 15,1% Nadwyżka ceny emisyjne
Slide 20: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL w tys. zł 9M24 9M23 Zmiana w tys. zł 9M24 9M23 Zmiana Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości Zysk/strata brutto razem 49 554 77 697 -28 143 783 541
Slide 21: Wyniki finansowe TORPOL S.A.
Wyniki finansowe TORPOL S.A. Dane w tys. zł 9M24 Struktura % 9M23 Struktura % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży usług 804 215 100,0% 542 638 99,9% 261 577 48,2% Przychody ze sprzedaży towarów i produktów 51 0,0% 386 0,1% -335 -86,8% Przychody ze sprzedaży 804 266 100,0% 543 024 100,0% 261 242 4
Slide 22: Wyniki finansowe TORPOL S.A.
Wyniki finansowe TORPOL S.A. Dane w tys. zł 30.09.2024 Struktura % 31.12.2023 Struktura % Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe 232 492 23,1% 229 192 21,2% 3 300 1,4% Rzeczowe aktywa trwałe 118 184 11,8% 109 511 10,1% 8 673 7,9% Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 57 209 5,7% 59 463 5,5% -2 254 -3,8% Warto
Slide 23: Wyniki finansowe TORPOL S.A.
Wyniki finansowe TORPOL S.A. Dane w tys. zł 30.09.2024 Struktura % 31.12.2023 Struktura % Zmiana Zmiana % Kapitał własny 494 374 49,2% 505 969 46,9% -11 595 -2,3% Kapitał podstawowy 4 594 0,5% 4 594 0,4% 0 0,0% Pozostałe kapitały rezerwowe 392 366 39,0% 344 983 32,0% 47 383 13,7% Nadwyżka ceny emisy
Slide 24: Wyniki finansowe TORPOL S.A.
Wyniki finansowe TORPOL S.A. w tys. zł 9M24 9M23 Zmiana w tys. zł 9M24 9M23 Zmiana Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów 783 541 242 niematerialnych Zysk brutto 45 813 73 692
Slide 25: Kontakt z działem Relacji Inwestorskich TORPOL S.A.
Kontakt z działem Relacji Inwestorskich Małgorzata Napierała tel. +48 61 87 82 775 fax +48 61 87 82 790 ma.napierala@torpol.pl| ri@torpol.pl TORPOL S.A. ul. św. Michała 43 61-119 Poznań tel. +48 61 87 82 700 fax +48 61 87 82 790 www.torpol.pl 25 | www.torpol.pl