Odakyu Electric Railway Co., Ltd. · TSE:9007
Odakyu Electric Railway — Q1 FY2023 Earnings Presentation
17 slides from Odakyu Electric Railway's earnings presentation, Jul 29, 2022
Slide 1: 2023年3月期 第1四半期 決算説明資料
２０２３年３月期 第１四半期 決算説明資料 2022年７月29日
Slide 2: 月次営業概況
月次営業概況 ＜小田急電鉄 輸送人員＞ （千人） 80,000 73,275 70,000 65,588 56,331 60,000 48,769 （△15.7%） 50,000 39,968 32,098 40,000 （△51.1%） 34,496 30,000 25,620 25,833 （△19.2%） 20,000 24,243 （△39.3%） 21,835 （△9.6%） 10,000 7,855 （△69.3%） 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Slide 3: 連結損益計算書
連結損益計算書 単位：百万円 2021年度 第1四半期 2022年度 第1四半期 増減 +3,113 営業収益 88,355 91,469 (+3.5%) 運輸業 31,712 37,401 +5,688 流通業 24,382 24,690 +307 不動産業 23,019 16,024 △6,994 その他の事業 15,847 19,261 +3,413 調整額 △6,606 △5,908 +698 +4,132 営業利益 3,120 7,252 (+132.4%) 運輸業 △45 3,835 +3,880 流通業 △129 502 +632 不動産業 6,475 4,309 △2,166
Slide 4: 営業外・特別損益、連結貸借対照表
営業外・特別損益、連結貸借対照表 ＜営業外・特別損益＞ 単位：百万円 2021年度 第1四半期 2022年度 第1四半期 増減・主な要因 持分法による投資利益 595（＋431） 営業外収益 2,024 2,880 +856 助成金収入 549（＋549） 営業外費用 1,511 1,468 △42 工事負担金等受入額 483（+50） 特別利益 9,513 770 △8,743 固定資産売却益 204（△2,754） 投資有価証券売却益 32（△4,234） 固定資産圧縮損 449（+67） 特別損失 432 1,012 +579 固定資産除却損 248（+212） ＜連結貸借対照表＞ 単位
Slide 5: セグメント情報（運輸業）
セグメント情報（運輸業） 単位：百万円 2021年度 第1四半期 2022年度 第1四半期 増減・主な要因 +5,688 営業収益 31,712 37,401 (+17.9%) 鉄道業 24,155 28,377 +4,221 (＋)当社定期外収入の回復 ＋3,074 バス業 6,705 7,765 +1,060 (＋)利用者数の回復 その他 851 1,257 +406 +3,880 営業利益 △45 3,835 (－) 鉄道業 1,267 3,701 +2,434 バス業 △855 218 +1,074 その他 △457 △85 +372 ＜フリーパス売上枚数（対前年）＞ ＜箱根エリアの営
Slide 6: セグメント情報（運輸業）
セグメント情報（運輸業） ＜鉄道業：小田急電鉄 運輸成績・営業費＞ ■ 輸送人員 ■ 営業費 増減 単位：百万円 2021年度 2022年度 増減 単位：千人 2021年度 2022年度 第1四半期 第1四半期 第1四半期 第1四半期 対2021年度 対2019年度 営業費合計 20,885 22,450 ＋1,565 定期 92,848 102,099 ＋9,251 (＋10.0％) (△18.5％) 人件費 5,692 6,739 ＋1,047 通勤定期 64,463 68,163 ＋3,700 (＋5.7％) (△22.0％) 修繕費 962 926 △36 通学定期 28,385 33
Slide 7: セグメント情報（流通業）
セグメント情報（流通業） 単位：百万円 2021年度 第1四半期 2022年度 第1四半期 増減・主な要因 +307 営業収益 24,382 24,690 (+1.3%) 百貨店業 7,322 8,080 +758 (＋)前期一部売場臨時休業 (△)ベーカリー事業の営業終了 ストア・小売業 15,246 14,851 △395 (＋)駅構内コンビニの利用者数回復 その他 1,813 1,757 △55 +632 営業利益 △129 502 (－) 百貨店業 △251 486 +737 ストア・小売業 155 △10 △165 その他 △33 26 +60 ＜百貨店業：営業収益内訳（実績・対前年
Slide 8: セグメント情報（不動産業）
セグメント情報（不動産業） 単位：百万円 2021年度 第1四半期 2022年度 第1四半期 増減・主な要因 △6,994 営業収益 23,019 16,024 (△30.4%) 不動産分譲業 12,378 4,874 △7,504 (△)計上戸数減 不動産賃貸業 10,640 11,150 +509 △2,166 営業利益 6,475 4,309 (△33.5%) 不動産分譲業 2,063 153 △1,910 不動産賃貸業 4,412 4,156 △256 (△)新規開業物件費用増 ＜不動産分譲業：小田急不動産 計上戸数＞ 単位：戸・区画 2021年度 2022年度 増減 第1四半期 第1
Slide 9: セグメント情報（その他の事業）
セグメント情報（その他の事業） 単位：百万円 2021年度 第1四半期 2022年度 第1四半期 増減・主な要因 +3,413 営業収益 15,847 19,261 (+21.5%) ホテル業 2,357 3,632 +1,274 (＋)ホテル稼働回復 レストラン飲食業 2,682 3,620 +937 (＋)利用者数の回復 その他 10,807 12,008 +1,200 (＋)リゾート人材派遣需要回復 +1,785 営業利益 △3,191 △1,406 (－) ホテル業 △2,554 △1,571 +983 レストラン飲食業 △558 △86 +471 その他 △78 251 +330 ＜
Slide 10: 連結業績予想
連結業績予想 ※ 2022年4月公表の業績予想から修正していません。 単位：百万円 2021年度 2022年度 増減 ＜参考＞2019年度と比較した営業収益の回復見込 ※ +42,346 営業収益 358,753 401,100 小田急電鉄 鉄道業 (+11.8%) 定期は80％程度、定期外は90％程度 運輸業 131,207 154,600 +23,392 バス業 運 輸 90％程度 流通業 100,853 101,400 +546 業 箱根（交通各社）※ 不動産業 80,946 82,600 +1,653 85％程度 ※ 台風被害による運休の影響がない2018年度と比較 その他
Slide 11: セグメント別業績予想（運輸業）
セグメント別業績予想（運輸業） ※ 2022年4月公表の業績予想から修正していません。 単位：百万円 2021年度 2022年度 増減・主な要因 +23,392 営業収益 131,207 154,600 (+17.8%) 鉄道業 99,086 116,200 +17,113 (＋)当社定期外収入の回復 ＋10,409 バス業 27,865 32,100 +4,234 その他 4,254 6,300 +2,045 +16,891 営業利益 △5,491 11,400 (－) 鉄道業 △816 11,200 +12,016 バス業 △3,201 100 +3,301 その他 △1,472 100
Slide 12: セグメント別業績予想（運輸業）
セグメント別業績予想（運輸業） ※ 2022年4月公表の業績予想から修正していません。 ＜鉄道業：小田急電鉄 運輸成績・営業費＞ ■ 輸送人員 ■ 営業費 増減 単位：百万円 2021年度 2022年度 増減 単位：千人 2021年度 2022年度 対2021年度 対2019年度 営業費合計 91,139 94,995 ＋3,855 定期 349,917 396,689 ＋46,772 (＋13.4％) (△17.0％) 人件費 24,695 26,450 ＋1,754 通勤定期 257,710 287,249 ＋29,539 (＋11.5％) (△17.8％) 修繕費 6,855 7,873
Slide 13: セグメント別業績予想（流通業）
セグメント別業績予想（流通業） ※ 2022年4月公表の業績予想から修正していません。 単位：百万円 2021年度 2022年度 増減・主な要因 +546 営業収益 100,853 101,400 (+0.5%) (＋)利用者数の回復 百貨店業 32,115 32,500 +384 (△)新宿駅西口地区開発計画による新宿店売場縮小 (△)ベーカリー事業の営業終了 ストア・小売業 61,527 61,400 △127 (＋)駅構内コンビニ利用者数の回復 その他 7,210 7,500 +289 △995 営業利益 1,695 700 (△58.7%) 百貨店業 1,264 △700 △1,964
Slide 14: セグメント別業績予想（不動産業）
セグメント別業績予想（不動産業） ※ 2022年4月公表の業績予想から修正していません。 単位：百万円 2021年度 2022年度 増減・主な要因 +1,653 営業収益 80,946 82,600 (+2.0%) (＋)投資用不動産の売却 不動産分譲業 37,427 39,000 +1,572 (△)計上予定戸数減 不動産賃貸業 43,519 43,600 +80 △2,670 営業利益 18,570 15,900 (△14.4%) 不動産分譲業 3,529 1,400 △2,129 (△)計上予定戸数減 不動産賃貸業 15,040 14,500 △540 (△)新規開業物件費用増 設備投資
Slide 15: セグメント別業績予想（その他の事業）
セグメント別業績予想（その他の事業） ※ 2022年4月公表の業績予想から修正していません。 単位：百万円 2021年度 2022年度 増減・主な要因 +17,156 営業収益 74,143 91,300 (+23.1%) ホテル業 12,342 19,300 +6,957 レストラン飲食業 12,115 15,900 +3,784 (＋)リゾート人材派遣需要回復 その他 49,685 56,100 +6,414 (＋)利用者数の回復（旅行業） +5,268 営業利益 △8,668 △3,400 (－) ホテル業 △7,779 △4,100 +3,679 レストラン飲食業 △1,500 200
Slide 16: （参考）第２四半期 連結業績予想
（参考）第２四半期 連結業績予想 ※ 2022年4月公表の業績予想から修正していません。 2021年度 2022年度 2021年度 2022年度 単位：百万円 増減 単位：百万円 増減 第２四半期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 +20,722 +11,991 営業収益 174,777 195,500 営業利益 2,808 14,800 (+11.9%) (+426.9%) 運輸業 62,749 77,200 +14,450 運輸業 △2,945 7,900 +10,845 鉄道業 47,417 58,100 +10,682 鉄道業 △21 7,600 +7,621 バス業 13,555
Slide 17: ご案内・注意事項
■ご案内 この決算説明資料の他に、決算に関する資料として下記資料を当社HPの 「決算関連資料」 （https://www.odakyu.jp/ir/financial/）に掲載しています。 ・決算短信 ・決算説明資料（解説付） ・決算に関するFAQ ■注意事項 スライドに記載されている計画、見通し、戦略のうち、歴史的事実でないものは、 将来の見通しであり、これらは開示時点で入手可能な情報から得られた当社の経営 者の判断に基づいています。 したがって、実際の業績は経済情勢等の変化によって業績見通しとは異なる可能性 があります。 17 Copyright 2022 Odakyu Electric
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