Supergas Power (2019) Ltd · TASE:SPGS

Supergas Power (2019) — Electra Power (2019) — Q1 2024 Earnings Presentation

17 slides from Supergas Power (2019)'s earnings presentation, June 2024

1. Slide 1: חברת האנרגיה החדשה של ישראל - מצגת לשוק ההון יוני 2024

   ‫חברת האנרגיה החדשה של ישראל‬ ‫מצגת לשוק ההון יוני ‪2024‬‬

2. Slide 2: הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד

   ‫הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד‬ ‫מצגת זו אינה הצעת ניירות ערך של אלקטרה פאוור (‪ )2019‬בע"מ ("החברה") לציבור ואין לפרשה כהצעה של ניירות ערך לציבור‪ .‬מצגת זו מהווה הצגה עקרונית ושיווקית של החברה‪ .‬המידע‬ ‫הכלול במצגת זו וכל מידע אחר שיימסר במהלך הצגת המצגת ("המידע") אינו מהווה בסיס לקבלת החלטות

3. Slide 3: אלקטרה פאוור: כל פתרונות האנרגיה במקום אחד

   ‫אלקטרה פאוור‪ :‬כל פתרונות האנרגיה במקום אחד‬ ‫מחברות הגפ"מ המובילות בישראל‬ ‫פורצת דרך בהספקת חשמל למשקי הבית‬ ‫מובילה בשיווק גז טבעי לתעשייה‪ ,‬לתחבורה ולקוגנרציה‬ ‫‪#‬‬ ‫‪1‬‬ ‫כ‪5,000-‬‬ ‫כ‪400,000-‬‬ ‫‪70‬‬ ‫מובילת שוק הספקת החשמל‬ ‫לקוחות עסקיים‬ ‫לקוחות פרטיים‬ ‫שנות ניסיון‬ ‫הפרטי ללקוחות בי

4. Slide 4: 2024 שנת מפנה: רה-ארגון לצמיחה

   ‫‪ 2024‬שנת מפנה‪ :‬מרה‪-‬ארגון לצמיחה‬ ‫עיקרי התכנית האסטרטגית‬ ‫חיזוק מבנה ההון‬ ‫ביסוס ההובלה‬ ‫הובלת הספקת החשמל‬ ‫צמיחת וחיזוק‬ ‫וצמצום החוב‬ ‫במגזר הגז הטבעי‬ ‫למשקי הבית‬ ‫מגזר הגפ"מ‬ ‫צמצום פעילויות שאינן‬ ‫מיקוד באספקת פתרונות אנרגיה בתחומי הגפ"מ‪,‬‬ ‫בליבת העסקים‬ ‫החשמל והגז הטבעי‪ ,‬תוך

5. Slide 5: 18 חודשים של מהלכים אסטרטגיים משמעותיים

   ‫‪ 18‬חודשים של מהלכים אסטרטגיים משמעותיים‬ ‫ביצוע בהתאם לתכנית חרף אתגרים מאקרו כלכליים‬ ‫מכירת פעילות‬ ‫שיתוף פעולה‬ ‫הנפקת הון‬ ‫הצפת שווי‬ ‫ביצוע תהליכי‬ ‫השקת מיתוג‬ ‫הייזום הסולארית‬ ‫אסטרטגי‬ ‫כ‪ 60-‬מש"ח‬ ‫לאחזקות החברה‬ ‫התייעלות תפעולית‬ ‫מחדש‬ ‫בישראל‬ ‫עם אנלייט‬ ‫תמורה ברוטו‬ ‫ב‪ ,BRP-‬

6. Slide 6: עיקרי תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2024

   ‫(במש"ח)‬ ‫עיקרי תוצאות הרבעון הראשון לשנת ‪2024‬‬ ‫התכנית האסטרטגית‬ ‫מתחילה לשאת פרי‬ ‫הכנסות‬ ‫‪EBITDA‬‬ ‫רווח נקי‬ ‫‪+‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪307%‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪Q1 23‬‬ ‫‪Q1 24‬‬ ‫‪Q1 23‬‬ ‫‪Q1 24‬‬ ‫‪Q1 23 Q1 24‬‬ ‫‪66‬‬

7. Slide 7: מגזר הגפ"מ: מהלכים לשיפור השירות והרווחיות

   ‫מגזר הגפ"מ‪ :‬מהלכים לשיפור‬ ‫השירות והרווחיות‬ ‫בניית תשתית‬ ‫התייעלות תפעולית‬ ‫השירות‬ ‫ושינוי ארגוני‬ ‫הטמעת ‪ CRM‬ומערכות‬ ‫סגירת סניפים ומעבר‬ ‫מחשוב תומכות‬ ‫למוקד לקוחות מאוחד‬ ‫צפי לשיפור‬ ‫צפי לשיפור‬ ‫הרווחיות ב‪12024-‬‬ ‫מרווחים‪1‬‬ ‫ניהול אסטרטגיות תמחור‬ ‫‪ (1‬ההערכות האמורות הינן מיד

8. Slide 8: מגזר הגז הטבעי

   ‫מגזר הגז הטבעי‬ ‫שיווק גז טבעי לתעשייה ולתחבורה‬ ‫עמידה ביעדי הצמיחה למספר הרכבים מונעי גט"ד‬ ‫הכפלת מספר הרכבים מונעי גט"ד‬ ‫• קבלת מענקי תמיכה להקמת תחנות תדלוק‬ ‫• הצטיידות בכלי רכב המונעים בגט"ד‬ ‫‪2X‬‬ ‫~‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪H1 2025‬

9. Slide 9: קוגנרציה

   ‫קוגנרציה‬ ‫חתימה על מזכר הבנות למכירת פעילות הקוגנרציה‬ ‫פורטפוליו קוגנרציה‬ ‫‪ 22‬מגה וואט מתקני קוגנרציה פועלים‬ ‫‪ 33‬מגה וואט בשלבי הקמה וצפויים לפעול עד סוף ‪12024‬‬ ‫•‬ ‫• ‪ 33‬מגה וואט בשלבי ייזום מתקדם‬ ‫• עשרות מגה וואט בשלבי ייזום‬ ‫מזכר הבנות למכירת הפורטפוליו‬ ‫• תמורת המכירה נקבעה לפי

10. Slide 10: מגזר הספקת חשמל: מובילים את השוק למשקי הבית

    ‫מגזר הספקת חשמל‪:‬‬ ‫מובילים את השוק למשקי הבית‬ ‫מיקוד במקורות חשמל ירוקים‬ ‫המשך צמיחה ב‪ 2024 -‬עם צפי לצמוח למאות אלפי‬ ‫לקוחות בשנים הקרובות‬ ‫‪1‬‬ ‫מליאת רשות החשמל‬ ‫הודיעה על פתיחת משק‬ ‫החשמל לתחרות ב‪25-‬‬ ‫ביולי‪ ,‬גם לבעלי מונה רגיל‬ ‫‪21.03.24‬‬ ‫‪10.4.2024‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ (1‬ההערכות האמור

11. Slide 11: שיתוף פעולה אסטרטגי עם אנלייט והבטחת מקורות רכש חשמל

    ‫שיתוף פעולה אסטרטגי עם‬ ‫אנלייט והבטחת מקורות‬ ‫שותפות אסטרטגית עם חברת אנלייט‬ ‫רכש חשמל‬ ‫הקמת תאגיד ייעודי שיתמקד במכירת חשמל ירוק לצרכנים ביתיים‬ ‫כחלק ממימוש חזון החברה‬ ‫שותפות של ‪ 65%‬אלקטרה פאוור ו‪ 35% -‬אנלייט‬ ‫הבטחת מקורות רכש חשמל עם יצרנים סולאריים‬ ‫מובילים בישראל‬ ‫להספקת חשמל ירוק

12. Slide 12: התקשרויות עם לקוחות עסקיים

    ‫התקשרויות עם לקוחות עסקיים‬ ‫אנרגיה חכמה וחסכונית‬ ‫מהלך המאפשר ללקוחות עסקיים להסב את מרבית צריכת‬ ‫החשמל לחשמל ’ירוק’ ויאפשר חיסכון בעלויות החשמל‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬

13. Slide 13: הזדמנות השוק של מספק חשמל

    ‫הזדמנות השוק של מספק חשמל‬ ‫רכישת‬ ‫‪1‬‬ ‫תעריף ביתי אחיד‬ ‫אג'‬ ‫‪52‬‬ ‫רכישה‬ ‫חשמל‬ ‫עלויות תשתית ומערכתיות המועברות לחח"י‬ ‫ממנהל‬ ‫מגורמי‬ ‫מערכת‬ ‫ייצור‬ ‫חלק רכיב הייצור‬ ‫בתעריף האחיד ללקוח ביתי‬ ‫אג'‬ ‫‪31‬‬ ‫הנחה ללקוח‬ ‫הנחה ללקוח‬ ‫קצה‬ ‫קצה‬ ‫חלק רכיב הייצור‬ ‫במחיר ללקוח ביתי (לאחר הנ

14. Slide 14: הצפת ערך משמעותית עם הסכם השקעה ב-BRP בארה"ב

    ‫צמצום פעילויות שאינן‬ ‫בליבת העסקים‬ ‫הצפת ערך משמעותית עם הסכם השקעה של עד כ‪100 -‬‬ ‫מיליון דולר ב‪ 1BRP -‬בארה"ב‬ ‫‪01‬‬ ‫• הסכם עם קבוצת משקיעים גלובאלית מתחום האנרגיה המתחדשת‬ ‫• השקעה לפי שווי של ‪ 194‬מיליון דולר לפני הכסף ‪ -‬פי כ‪ 2.5-‬משווי‬ ‫‪ BRP‬במועד ההשקעה המקורי‪( 2‬שווי האחזקה של א

15. Slide 15: תמצית נתונים פיננסים

    ‫תמצית נתונים פיננסים‬ ‫‪31.12.23‬‬ ‫‪31.3.24‬‬ ‫תמצית מאזן (אלפי ‪)₪‬‬ ‫ליום ‪ 31‬במרס‬ ‫תמצית דווח והפסד (אלפי ‪)₪‬‬ ‫נכסים שוטפים‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪38,452‬‬ ‫‪28,967‬‬ ‫מזומנים ושווי מזומנים‬ ‫‪213,814‬‬ ‫‪209,192‬‬ ‫הכנסות ממכירות ושירותים‬ ‫‪349,619‬‬ ‫‪332,270‬‬ ‫סה"כ נכסים שוטפים‬ ‫‪161,46

16. Slide 16: עם הפנים קדימה: רה-ארגון לצמיחה

    ‫עם הפנים קדימה‪ :‬מרה‪-‬ארגון לצמיחה‬ ‫המשך רציפות תפעולית במהלך המלחמה‬ ‫מהלכי רה‪-‬ארגון והתייעלות בגפ"מ צפויים‬ ‫לשפר את הפרמטרים התפעוליים והפיננסים‬ ‫ממשיכים לפעול להסדרת מבנה ההון‬ ‫ממשיכים ליישם את אסטרטגיית החברה‬ ‫ולצמצום החוב‬ ‫ולהמשיך להצמיח את מגזרי הפעילות‬ ‫ממשיכים בכל ה ‪-‬‬ ‫‪16‬‬

17. Slide 17: nunn)

    nunn) 73 MIWA TAN DPN & =L=EcTRA POWER

Electra Power (2019) — Q1 2024 Earnings Presentation on 6ix