Slide 1: Podsumowanie 1H24 w Grupie TORPOL
Konferencja Zarządu TORPOL S.A. Podsumowanie 1H24 w Grupie TORPOL 9 września 2024 roku
Slide 2: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja [Prezentacja] ma na celu przedstawienie informacji o spółce TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu [Spółka] oraz Grupie Kapitałowej TORPOL [Grupa TORPOL]. Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi ani nie zawiera oferty sprzedaży, zaproszenia
Slide 3: Agenda
Agenda Grupa TORPOL podstawowe dane za 1H24 4 Wyniki finansowe 8 Portfel zamówień 11 Plan inwestycyjny na 2024 rok 12 TORPOL OIL & GAS 13 Wyzwania, aktualne cele i perspektywy 14 Załączniki 15 3 | www.torpol.pl
Slide 4: Grupa TORPOL – wyniki 1H24
Grupa TORPOL – wyniki 1H24 558,5 4,191 38,1 256,7 MLN PLN MLD PLN MLN PLN MLN PLN PRZYCHODÓW NETTO BACKLOG NETTO EBITDA ŚRODKÓW ZE SPRZEDAŻY PIENIĘŻNYCH (+142% yoy) (-27% yoy) (-50,3% ytd) (+30,9% yoy) 49,2 28,1 25,8 26,0 MLN PLN MLN PLN MLN PLN MLN PLN ZYSKU BRUTTO ZYSKU ZYSKU ZYSKU ZE SPRZEDAŻY ZE
Slide 5: Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy
Podsumowanie ogólnej sytuacji Grupy Sytuacja finansowa Mimo wzrostu przychodów netto ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2024 roku o 30,9% rdr., Grupa zanotowała spadek rentowności działalności oraz zysku brutto na sprzedaży, głównie na skutek zakończenia projektów charakteryzujących się wyższą średni
Slide 6: Istotne wydarzenia w TORPOL S.A.
Istotne wydarzenia w TORPOL S.A. Zawarcie istotnej umowy 5 kwietnia 2024 roku Spółka podpisała umowę z PKP PLK w ramach postępowania na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice (…)”. Cena oferty złożonej konsorcjum z udziałem spółki Intop Warszawa sp. z o.o. (partner konsorc
Slide 7: Istotne wydarzenia w TORPOL S.A.
Istotne wydarzenia w TORPOL S.A. Wypłata dywidendy 24 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku wypracowanego przez TORPOL, zgodnie z którą zysk za rok obrotowy 2023 rok w wysokości 96,65 mln zł przeznaczono na: • wypłatę dywidendy w wysokości 48,
Slide 8: Sytuacja finansowa
Sytuacja finansowa Skonsolidowany rachunek zysków i strat W TYS. PLN 1H24 1H23 Zmiana %/pp ▪ Mimo wzrostu przychodów netto ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2024 roku o 30,9% rdr., Przychody ze sprzedaży 558 492 426 808 30,9% Grupa zanotowała spadek rentowności działalności Koszt własny sprzedaży 50
Slide 9: Sytuacja finansowa
Sytuacja finansowa Skonsolidowany bilans W TYS. PLN 30.06.2024 31.12.2023 Zmiana % ▪ Na koniec okresu sprawozdawczego suma bilansowa Grupy osiągnęła wartość 979,9 mln zł (spadek o 13,7% rdr.), głównie na Suma bilansowa 979 897 1 134 985 -13,7% skutek rozliczenia istotnej części portfela zamówień (ro
Slide 10: Sytuacja finansowa
Sytuacja finansowa Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej w tys. zł 1H24 1H23 Zmiana ▪ Na koniec okresu sprawozdawczego saldo operacyjnych przepływów pieniężnych było ujemne i wyniosło -238,6 mln zł Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -238 642 -43 07
Slide 11: Portfel zamówień
11,7 mln zł 19,8 mln zł 75,7 mln zł 20,2 mln zł 15,8 mln zł 86,1 mln zł 411,5 mln zł 580,4 mln zł 198,9 mln zł 408,9 mln zł 148,1 mln zł 2 096,6 mln zł BACKLOG NETTO 11 | www.torpol.pl 111,5 mln zł – TOG *bez udziału konsorcjantów 6,0 mln zł – pozostałe Torpol RAZEM: ok. 4,191 MLD ZŁ* Portfel zamówi
Slide 12: Plan inwestycyjny na 2024 rok
Plan inwestycyjny Plan inwestycyjny na 2024 rok W 1H24 Grupa zrealizowała inwestycje w kwocie 21,9 mln zł. Inwestycje na 2024 rok (w mln zł) Grupa w 2024 roku planuje ponieść istotne nakłady inwestycyjne na poziomie ok. 50,4 mln zł. Plan inwestycji Grupy na 2024 rok dotyczy głównie zakupu urządzeń i
Slide 13: TORPOL OIL&GAS
TORPOL OIL&GAS Spółka podjęła decyzję o odstąpieniu od rozmów z Towarzystwem Finansowym „Silesia” Sp. z o.o. [TFS] w zakresie ewentualnej transakcji zbycia udziałów spółki TOG wskazując, że jej intencją pozostaje utrzymanie TOG w strukturach Grupy Emitenta TOG realizuje głównie zamówienia dla Grupy
Slide 14: Wyzwania i aktualne cele
Wyzwania i aktualne cele • Utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej i płynnościowej, przede wszystkim w postaci buforu bezpieczeństwa pozwalającego na płynne prowadzenie działalności na rynku w trudnym 2024 i 2025 roku oraz pod oczekiwaną intensyfikację robót budowlanych, w tym dużych, kompleksowych
Slide 15: Załączniki
torpo) ZALACZNIKI
Slide 16: Skonsolidowane wskaźniki finansowe
Skonsolidowane wskaźniki finansowe 2.22 2.02 1.23 1.01 0.50 0.55 0.50 0.46 0.45 0.41 0.09 0.10 -1.01 -3.12 pokrycie majątku pokrycie majątku ogólne zadłużenie zadłużenie kapitałów zadłużenie zadłużenie zadłużenie finansowe kapitałem własnym trwałego kapitałem własnych krótkoterminowe długoterminowe
Slide 17: Wskaźniki rentowności dla Grupy TORPOL
Wskaźniki rentowności dla Grupy TORPOL 14.39% 12.24% 9.60% 9.23% 8.80% 8.93% 8.94% 6.83% 5.03% 5.22% 4.62% 4.66% 3.97% 2.46% Marża brutto na Marża zysku ze Marża EBITDA Marża EBIT Marża netto ROA ROE sprzedaży sprzedaży 30.06.2023 30.06.2024 Spadek poszczególnych wskaźników rentowności jest konsekwe
Slide 18: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL Dane w tys. zł 1H24 Struktura % 1H23 Struktura % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży usług 558 326 100,0% 426 478 99,9% 131 848 30,9% Przychody ze sprzedaży towarów i produktów 166 0,0% 330 0,1% -164 -49,7% Przychody ze sprzedaży 558 492 100,0% 426 808 100,0% 131 684 30
Slide 19: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL Dane w tys. zł 30.06.2024 Struktura % 31.12.2023 Struktura % Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe 240 598 24,6% 228 982 20,2% 11 616 5,1% Rzeczowe aktywa trwałe 122 722 12,5% 111 956 9,9% 10 766 9,6% Aktywa z tyt. prawa do użytkowania 59 146 6,0% 60 588 5,3% -1 442 -2,4% Wartość
Slide 20: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL dane w tys. zł 30.06.2024 Struktura % 31.12.2023 Struktura % Zmiana Zmiana % Kapitał własny 486 698 49,7% 509 152 44,9% -22 454 -4,4% Kapitał podstawowy 4 594 0,5% 4 594 0,4% 0 0,0% Pozostałe kapitały rezerwowe 397 030 40,5% 345 078 30,4% 51 952 15,1% Nadwyżka ceny emisyjn
Slide 21: Wyniki finansowe GK TORPOL
Wyniki finansowe GK TORPOL w tys. zł 1H24 1H23 Zmiana w tys. zł 1H24 1H23 Zmiana Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości 207 396 374 Zysk/strata brutto razem 32 079 48 696 -16
Slide 22: Wyniki finansowe TORPOL S.A.
Wyniki finansowe TORPOL S.A. Dane w tys. zł 1H24 Struktura % 1H23 Struktura % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży usług 484 262 100,0% 359 355 99,9% 124 907 34,8% Przychody ze sprzedaży towarów i produktów 30 0,0% 324 0,1% -294 -90,7% Przychody ze sprzedaży 484 292 100,0% 359 679 100,0% 124 613 3
Slide 23: Wyniki finansowe TORPOL S.A.
Wyniki finansowe TORPOL S.A. Dane w tys. zł 30.06.2024 Struktura % 31.12.2023 Struktura % Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe 240 387 25,2% 229 192 21,2% 11 195 4,9% Rzeczowe aktywa trwałe 120 145 12,6% 109 511 10,1% 10 634 9,7% Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 57 807 6,1% 59 463 5,5% -1 656 -2,8% War
Slide 24: Wyniki finansowe TORPOL S.A.
Wyniki finansowe TORPOL S.A. Dane w tys. zł 30.06.2024 Struktura % 31.12.2023 Struktura % Zmiana Zmiana % Kapitał własny 481 361 50,5% 505 969 46,9% -24 608 -4,9% Kapitał podstawowy 4 594 0,5% 4 594 0,4% 0 0,0% Pozostałe kapitały rezerwowe 392 366 41,2% 344 983 32,0% 47 383 13,7% Nadwyżka ceny emisy
Slide 25: Wyniki finansowe TORPOL S.A.
Wyniki finansowe TORPOL S.A. w tys. zł 1H24 1H23 Zmiana w tys. zł 1H24 1H23 Zmiana Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów 207 396 -189 niematerialnych Zysk brutto 29 227 47 645
Slide 26: Kontakt z działem Relacji Inwestorskich
Kontakt z działem Relacji Inwestorskich Łukasz Sychowski Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej tel. +48 61 87 82 793 fax +48 61 87 82 790 l.sychowski@torpol.pl | ri@torpol.pl TORPOL S.A. ul. św. Michała 43 61-119 Poznań tel. +48 61 87 82 700 fax +48 61 87 82 790 www.torpol.pl 26 | www.torpol.pl