Slide 1: Risultati 1Q15
Risultati 1Q15 Roma, 15 Maggio 2015
Slide 2: Principali risultati economici
Principali risultati economici (Mln€) 1Q14 1Q15 Variaz. % Ricavi consolidati 780,1 761,6 -2,4% EBITDA 166,0 177,4 +6,9% EBIT 99,9 104,1 +4,2% Risultato ante imposte 77,3 80,3 +3,9% Tax Rate 39,6% 33,3% Risultato netto 46,7 53,5 +14,6% Utile/(perdita) 2,2 3,0 +36,4% competenza di terzi Risultato nett
Slide 3: EBITDA
EBITDA Numero dipendenti 1Q2014 1Q2015 Acea Spa 672 654 Ambiente 218 220 EBITDA 1Q2015 Energia 531 530 EBITDA Mercato 7% 24% Idrico ° 1.993 1.966 34% libero 17% Reti 1.381 1.344 Ambiente Totale 4.795 4.714 Energia Idrico 76% ° Il dato non include: Reti 42% EBITDA Mercato - 1Q2014 Gestioni idriche es
Slide 4: EBITDA e dati quantitativi: Ambiente ed Energia
EBITDA e dati quantitativi Ambiente Riduzione dei prezzi di vendita dell’energia prodotta EBITDA drivers Fermo dell’impianto di Kyklos (Mln€) 1Q14 1Q15 Variaz. % Dati quantitativi EBITDA 14,2 12,8 -9,9% 1Q14 1Q15 Trattamento e smaltimento (Ktonn.) 199 186 Energia elettrica ceduta WTE (GWh) 63 64 Ene
Slide 5: EBITDA e dati quantitativi: Idrico
EBITDA e dati quantitativi Idrico EBITDA drivers Aumento dei ricavi del servizio idrico integrato +3,1€m Componente positiva non ricorrente relativa ad Aguazul Bogodà 2,5€m (Mln€) 1Q14 1Q15 Variaz. % Proventi/(Oneri) da partecipazioni consolidate ex IFRS 11 5,7 5,7 - di cui: EBITDA 29,1 33,7 +15,8%
Slide 6: EBITDA e dati quantitativi: Reti e Corporate
EBITDA e dati quantitativi Reti Corporate Iscrizione nel 1Q14 di una componente non ricorrente relativa ai Titoli di Efficienza Energetica 5,6 Mln€ 1Q14 1Q15 Variaz. (Mln€) 1Q14 1Q15 Variaz. % (Mln€) (a) (b) (b-a) EBITDA 62,2 60,0 -3,5% EBITDA (2,8) (1,3) 1,5 Dati quantitativi 1Q14 1Q15 Totale elett
Slide 7: EBIT e Risultato netto
EBIT e Risultato netto EBIT Mln€ Risultato netto Mln€ +4,2Mln€ (+4,2%) +6,0Mln€ (+13,5%) Eliminazione dell’addizionale IRES (cd ‘‘Robin Hood Tax’’) 99,9 104,1 Deducibilità ai fini IRAP del costo 50,5 per i dipendenti assunti con 44,5 contratto a tempo indeterminato (Legge di Stabilità 2015) 1Q14
Slide 8: Investimenti
Investimenti (Mln€) 1Q14 1Q15 Variazione % Investimenti 66,4 72,0 +8,4% IDRICO RETI* Mln€ -1,5% Mln€ +14,6% 32,5 32,0 26,1 29,9 1Q14 1Q15 1Q14 1Q15 AMBIENTE** ENERGIA*** CORPORATE Mln€ -55,0% Mln€ +54,3% Mln€ +65,2% 3,5 5,4 3,8 2,0 2,3 0,9 1Q14 1Q15 1Q14 1Q15 1Q14 1Q15 * Implementazione dei sistemi
Slide 9: Cash flow
Cash flow VARIAZIONE CASH FLOW (Mln€) 1Q14 2014 1Q15 EBITDA 166 718 177 Delta Capitale Circolante Netto (87) 76 (98) Investimenti (66) (317) (72) Delta Attivo Fisso Netto (28) (21) (5) Free Cash Flow 1 (15) 455 2 Gestione finanziaria (25) (101) (24) Imposte di periodo (31) (121) (27) Free Cash Flow
Slide 10: Indebitamento Finanziario Netto
Indebitamento Finanziario Netto 31 Marzo 2014 31 Dic. 2014 31 Marzo 2015 Variaz. Variaz. (Mln€) (a) (b) (c-a) (c-b) (c) INDEB. FINANZ. NETTO 2.323,9 2.089,1 2.139,6 (184,3) 50,5 Medio/lungo termine 2.324,3 3.006,4 2.894,6 570,3 (111,8) Breve termine (0,4) (917,3) (755,0) (754,6) 162,3 Patrimonio net
Slide 11: Disclaimer
Disclaimer THIS PRESENTATION CONTAINS CERTAIN FORWARD-LOOKING STATEMENTS THAT REFLECT THE COMPANY’S MANAGEMENT’S CURRENT VIEWS WHIT RESPECT TO FUTURE EVENTS AND FINANCIAL AND OPERATIONAL PERFORMANCE OF THE COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES. THESE FORWARD-LOOKING STATEMENTS ARE BASED ON ACEA S.P.A.’S CURR