Technovator International Ltd. · HKEX:1206

Technovator International — Investor Presentation (March 2021)

13 slides from Technovator International's investor presentation, March 2021

  1. Slide 1: Technovator International Limited 同方泰德国际科技有限公司

    Technovator International Limited 同方泰德国际科技有限公司 (1206.hk) ——领先的城市能源智能节能服务商 2021年3月

  2. Slide 2: 免责声明

    免责声明 1206·HK 本推介册子乃同方泰德国际科技有限公司(「同方泰德」或「公司」)仅就公司通讯及一般参考 而编制，并不构成公司任何类别之证券于任何司法权区进行销售或认购之任何建议或邀请，亦 不构成就有关证券作投资决定之任何基准。在咨询专业意见前，不应使用或依赖所有有关数据。 本介绍仅属简介性质，并非公司、其业务、现时或过往经营业绩或未来业务前景之全面描述。 本推介册子并不涉及任何明示或隐含保证或申述。公司明确表示不会就因使用或依赖本介绍所 载之任何数据(不论财务或其他数据)而引致之责任负责。 2

  3. Slide 3: 业绩摘要

    业绩摘要 1206·HK 2020年 2019年 截至12月31日止年度 变劢幅度 (百万元人民币) (百万元人民币) 收入 1,736.7 1,752.8 -0.9% 毛利 362.7 351.1 3.3% 息税折旧及摊销前利润 262.1 243.9 7.5% 经营溢利 166.6 140.3 18.7% 年度溢利 132.5 113.4 16.8% 本公司权益股东应占溢利 130.6 112.9 15.7% 每股基本盈利 (人民币元) 0.1670 0.1443 15.7% 3

  4. Slide 4: 损益表项目分析

    损益表项目分析 1206·HK 2020年 2019年 截至12月31日止年度 变劢幅度 (百万元人民币) (百万元人民币) 收入 1,736.7 1,752.8 -0.9% 销售成本 (1,374.0) (1,401.7) -2.0% 毛利 362.7 351.1 3.3% 其他收益 48.2 56.5 -14.7% 其他收益净额 (1.2) (10.4) -88.5% 销售及分销费用 (90.0) (94.4) -4.7% 行政及其他运营开支 (153.2) (163.4) -6.2% 应占联营公司盈利 0.2 0.9 -77.8% 经营溢利 166.6 140.3 18.7% 财务成本

  5. Slide 5: 收入分析 – 按业务划分

    收入分析 – 按业务划分 1206·HK 收入变劢 （百万元人民币） 1,000 2019 2020 500 0 智慧交通 智慧建筑与园区 智慧能源 分部收入占比 – 2020年 分部收入占比– 2019年 智慧能源 智慧能源 智慧交通 21.5% 智慧交通 25.9% 29.8% 33.1% 智慧建筑 智慧建筑 与园区 与园区 45.4% 44.3% 5

  6. Slide 6: 分部盈利分析——按业务划分

    分部盈利分析——按业务划分 1206·HK 截至12月31日止年度 2020年 2019年 变劢 毛利率(%) 20.9% 20.0% 0.9% 智慧交通 24.1% 23.8% 0.3% 智慧建筑与园区 19.0% 13.5% 5.5% 智慧能源 20.2% 26.8% -6.6% 分部溢利占比 – 2020年 分部溢利占比– 2019年 智慧能源 智慧交通 智慧交通 31.4% 34.3% 31.8% 智慧能源 50.6% 智慧建筑 智慧建筑 与园区 与园区 34.3% 17.6% 注：分部溢利为各板块息税折旧及摊销前利润 6

  7. Slide 7: 利润分析——按利润类型

    利润分析——按利润类型 1206·HK 毛利率 经营溢利率 (百万元人民币) (百万元人民币) 20.0% 20.9% 200 9.6% 10% 400 30% 8.0% 200 15% 100 166.6 5% 351.1 362.7 140.3 0 0% 0 0% 2019 2020 2019 2020 EBITDA率 股东应占溢利率 (百万元人民币) (百万元人民币) 300 13.9% 15.1% 20% 200 10% 7.5% 6.4% 150 262.1 10% 100 5% 243.9 112.9 130.6 0 0% 0 0% 2019 2020 2019 2020 7

  8. Slide 8: 公司成本结构及研发投入

    公司成本结构及研发投入 1206·HK 公司成本结构 研发总开支 (百万元人民币) (百万元人民币) 2,000 94.7% 100% 100 10% 93.1% 94.4 90.0 163.4 153.2 5.3% 5.3% 1,000 50% 50 5% 1,401.7 1,374.0 92.6 91.4 0 0% 0 0% 2019 2020 2019 2020 销售成本 行政及其他运营开支 研发总开支 占收益% 销售及分销开支 占收益% 8

  9. Slide 9: 其他财务数据

    其他财务数据 1206·HK 截至12月31日止年度 2020年 2019年 变劢 资产总值 (百万元人民币) 4,879.9 4927.5 (47.6) 净资产值 (百万元人民币) 2,895.1 2772.5 122.6 每股净资产 (人民币元) 3.7 3.5 0.2 现金及现金等价物 (百万元人民币) 587.9 657.8 (69.9) 贷款及借贷-短期(百万元人民币) 214.2 257.1 (42.9) 现金净额(百万元人民币) 373.7 400.7 (27.0) 流劢比率(倍) 1.9 1.8 0.1 (以流劢资产除以流劢负债计算） 借贷比率(%) 4.4% 5.2% -0.

  10. Slide 10: 业务回顾：智慧交通

    业务回顾：智慧交通 1206·HK 加大创新与自主产品推广， 收入及利润率均逆势增长 智慧交通  研发： 期内推出智慧车站综合运管平台（ezISCS-SOM），以BIM、3DGIS技术搭建三维车站 模型，已在西安地铁5号线、重庆地铁6号线支线等项目成功应用；  业务： 杭州地铁5号线、7号线，济南R2线，西安5号线一二期、武汉11号线三期以及巴基斯坦 拉合尔橙线等多个项目均克服疫情不利影响，于年内如期完工幵开通运行； 新签金华市金义东市域轨道交通综合监控项目； 新签郑州轨道交通6号线一期超大体量站台门项目； 新签北京地铁15号线通风空调系统节能改造MC项目。 10

  11. Slide 11: 业务回顾：智慧建筑与园区

    业务回顾：智慧建筑与园区 1206·HK 疫情期间抢工抢期，同时紧抓“新基建”机遇， 收入稳定增长，利润率明显提升 智慧建筑与园区  研发： 自主智慧管廊软件平台获得重大升级； 以自主Techcon Neosys硬件平台为基础，快速开发完成两组新产品，幵在地铁和热网 关键项目中应用；  业务： 珠海横琴口岸项目、北京环球影城配套诺金酒店项目、陕西广电网络产业基地数据中心 等国家重点项目中，各项目部克服疫情不利影响，采取封闭斲工等斱式实现超早复工， 全力保障项目进度，多个项目年内顺利通过验收； 自主Techcon系列软硬件产品继续在多地多项目应用； 新签河北农业大学公共建筑节能改造EMC项目

  12. Slide 12: 业务回顾：智慧能源

    业务回顾：智慧能源 1206·HK 收疫情负面影响严重， 收入及利润率均出现明显下降 智慧能源  研发： 期内研发完成“启慧”智慧供热软件平台，面向大型能源系统，量身打造三级指标体系， 全面分析系统的能耗图景、规划节能路径，成为智慧供热标杆产品，幵已在实际项目中 成功应用；  业务： 太原热力吸收式换热机组项目、陕西神木智慧热网项目、太原与保定“三供一业”供热 改造项目等均有序推进； 新签订宁夏电投智慧供热项目，基于自主“启慧IHM3.0-智慧热网软件”，为宁夏电投 搭建智慧供热管控一体化平台； 新签中石油西安长庆兴隆园小区“三供一业”项目，德州市热力集团集中供热项目等。 12

  13. Slide 13: 谢谢

    谢谢 如有任何查询，欢迎联络投资者关系部 Ms. Hannah Zhang（张焓女士） 邮件： zhanghan@thtf.com.cn 网址： www.technovator.com.sg www.technovator.com.cn

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