Ab Artea Bankas · OMXVSE:ROE1L

Ab Artea Bankas — INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas — Debt Investor Presentation (March 2025)

19 slides from Ab Artea Bankas's debt investor presentation, March 2025

  1. Slide 1: INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas

    B SIAULIY INL xfp BANKAS INVL besivystanciy pasaulio rinky obligacijy subfondas _

  2. Slide 2: Svarbu žinoti

    Svarbu Zinoti INVL besivystanéiy pasaulio rinky obligacijy subfondas (toliau — subfondas) yra UAB ,SB Asset Management” (toliau — Valdymo jmoné) valdomo atvirojo suderintojo investicinio fondo ,,INVL sudétinis fondas” subfondas. Subfondo turtas investuojamas j vyriausybiy, savivaldybiy ir jmoniy sko

  3. Slide 3: Investavimas

    Investavin

  4. Slide 4: Strategija

    Strategija Tikslingi besivystanéiy rinky vyriausybiy ir jmoniy emitenty obligacijy TOP pasirinkimai Tikslas: Strategija: + Fundamentaliai stipriy emitenty skolos bei vyriausybiy vertybiniy popieriy, denominuoty eurais ar JAV doleriais, paieSka besivystanéiose rinkose (draudziant valiutos rizika) pag

  5. Slide 5: Gražos šaltiniai

    GrazZos Saltiniai Galimybiy iSnaudojimas investuojant ir j mazesnes obligacijy emisijas Verte naikinanciy blogo kreditingumo emitenty arba denominuoty vietine valiuta pozicijy vengimas Arbitrazo galimybiy tarp to paties emitento EUR ir USD denominuoty obligacijy iSnaudojimas Aktyvus dalyvavimas pirm

  6. Slide 6: Globalworth: tipinės obligacijos, į kurias investuojame

    Globalworth: Stambus biury paskirties NT valdytojas vidurio ir rytu Europoje, kurio portfelis sudaro daugiau nei 1 min. kv.m. turto: + Investicinio turto verté virgija 2,5 mlrd. euru; + Objektai daugiausiai Lenkijoje ir Rumunijoje. StabilUs pinigu srautai, solidus skolos lygis — skola 2024 m. gruodz

  7. Slide 7: Total return

    Grąža nuo 2018-12-31 Skirtumas Šri Lankos obligacijos USD 7.1% -9.4% Ekvadoro obligacijos USD -36.7% -53.3% Besivystančių rinkų obligacijos USD 16.6% 40% Besivystančių rinkų obligacijų pajamingumo pasiskirstymas 7.00% 20% 0.13% 0.16% 0.59% 6.00% 0.96% 0% Total return 5.00% 0.86% -20% 4.00% 1.16% -40

  8. Slide 8: Valiutos kurso pokytis

    40% TRY/EUR EGP/EUR BRL/EUR ARS/EUR 20% Valiutos kurso pokytis 0% -20% -40% -60% -80% -100%

  9. Slide 9: Pagrindinės charakteristikos ir palyginimai

  10. Slide 10: Portfolio breakdown by sector, country and maturity

    Valstybinės Finansai 11% Rumunija 5% 27% Kasdienio vartojimo Lenkija prekės ir paslaugos Lietuva 9% Energetika Grynieji Estija Nekilnojamas turtas Kolumbija 10% Latvija 16% Medžiagos Meksika Moldova 11% Dramblio Kaulo Krantas 12% Gamyba Turkija Kita Paragvajus Panama Čekija Brazilija 7% 16% Pietų Af

  11. Slide 11: Pajamingumas iki išpirkimo, %

    Pajamingumas 10.0 9.0 8.0 Pajamingumas iki išpirkimo, % 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0

  12. Slide 12: Top holdings

    - Pirmaujanti sintetinės gumos ir izoliacinių medžiagų gamintoja Europoje; SNSPW 2 1/2 06/07/28 3.8% - Priimtinas skolos lygis, prieiga prie kapitalo injekcijų, jei to reikėtų; (Synthos SA) - Pirmaeilė garantuota emisija, siūlanti 5 % YTW apie 3 metų trukmei už BB+/BB/Ba2 reitingą. - Santykinai maža

  13. Slide 13: Grąža (procentais)

    40% INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas Lyg. indeksas 30% 20% Grąža (procentais) 10% 0% -10% -20% 2016-07 2017-07 2018-07 2019-07 2020-07 2021-07 2022-07 2023-07 2024-07

  14. Slide 14: Nuo metų pradžios grąža ir konkurentai

    Nuo metų Nuo Fondai 2 m. 3 m. 5 m. pradžios 2016.07.01 INVL Global Emerging Markets Bond Fund Grąža 1.4% 22.2% 16.5% 23.6% 31.3% Konkurentų skaičius 114 114 114 114 114 Reitingas 66 9 3 9 3 Kvartilė 3 1 1 1 1 Nuo metų Nuo Max DD per Fondai 2 m. 3 m. 5 m. 3 m. Sortino pradžios 2016.07.01 3 metus Konk

  15. Slide 15: Ekonominio augimo ir demografinis pranašumas

    Ekonominio augimo Demografinis pranaSumas pranasumas pries iSsivysciusias rinkas NEVE opp 2087 san Datbingg 2017-2021 prognoz® 2020 2050 prognozé DM 0.8 mird. O07 mid. Saltinis: IMF Saltinis: Pasaulio bankas Mazesni valstybés skolos lygiai Valdzios skolos santykis su BVP. Didesnis potencialas ir pat

  16. Slide 16: Apibendrinimas

    Apibendrinimas eral mil Turto klasé Komanda Strategija Balansuota rizika ir graza Investicijos j regionus, Bottom-up” principu Trumpos finansinés i8siskirianéius sparciu Patyrusi komanda, turinti analizuojamos obligacijos trukmés ir patikima valiuta ekonomikos ir gyventoju vertinga patirtj aktyviai

  17. Slide 17: ESG ir tvarumas

  18. Slide 18: ESG integracija (SFDR straipsnis)

    ESG integracija (SFDR 6 straipsnis*) INL xt Investuojant vengiama kreipti kapitala j maziau tvarias veiklas, taip sumazinant nuostoliy rizika Du pagrindiniai investicijy atrankos elementai ESG kontekste, naudojami obligacijy strategijose: Neigiamy veiksniy iSskyrimas * Emitentai nedalyvauja 7 negaun

  19. Slide 19: Ačiū už dėmesį ir sėkmės

INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas — Debt Investor Presentation (March 2025) on 6ix