Upsite Mexico Sapi De Cv · BIVA:FIBRAUP/18
Upsite Mexico Sapi De Cv — Fibra Upsite — Shareholder Meeting (March 2021)
30 slides from Upsite Mexico Sapi De Cv's shareholder meeting presentation, Mar 17, 2021
Slide 1: Asamblea Ordinaria de Tenedores 17 de marzo 2021
ASAMBLEA ORDINARIA DE TENEDORES 17 DE MARZO 2021 Ubicacion: CiBanco, S.A., Institucién de Banca Multiple Direccidn: Av. Cordillera de los Andes #265 Piso 3 Colonia Lomas de Chapultepec Alcaldia Miguel Hidalgo C.P.11000, Ciudad de México, México. Horario: 11:00 a.m. CONTACTO UPSITE: ocampos@upsite-me
Slide 2: Orden del Día
OC UPSITE ORDEN DEL DiA Vi. VIL. Presentaci6n, discusi6n, y en su caso, aprobacién de (i) el informe anual del Adminsitrador del Fideicomiso, por conducto de su Director General; (ii) el informe anual del Comité Técnico del Fideicomiso; y (iii) los informes anuales del Comité de Auditoria, Comité de
Slide 3: I. Informes anuales del Administrador y comités
© UPSITE Presentaci6n, discusién, y en su_ caso, aprobaci6én de (i) el informe anual del Adminsitrador del Fideicomiso, por conducto de su Director General; (ii) el informe anual del Comité Técnico del Fideicomiso; y (iii) los informes anuales del Comité de Auditoria, Comité de Practicas Societarias
Slide 4: Informe anual del Administrador a cargo del Director General
© UPSITE FIBRA UPSITE INFORME ANUAL DEL ADMINISTRADOR A CARGO DEL DIRECTOR GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 Estimados Inversionistas, Me complace compartirles los eventos mas destacados del 2020 y con ello, un afio de consistentes avances para nuestra Fibra. Ainicios de 2020 dijimos que ent
Slide 5: Closing remarks of the CEO letter
© uPSITE Con los resultados obtenidos, pueden estar seguros de que somos un equipo enfocado a obtener los mejores resultados. Agradecemos su apoyo, lo mismo que a nuestros clientes por escogernos como su plataforma de crecimiento y a nuestros proveedores con quienes seguimos fortaleciendo nuestra re
Slide 6: Página de firma del informe del Director General
© UPSITE PAGINA DE FIRMA DEL INFORME ANUAL DEL ADMINISTRADOR A CARGO DEL DIRECTOR GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 Presidente del Comité Técnico y Director General
Slide 7: Informe anual del Comité Técnico
© UPSITE FIBRA UPSITE INFORME ANUAL DEL COMITE TECNICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 A la Asamblea Ordinaria de Tenedores de Fibra Upsite, informé lo siguiente: El suscrito, en mi caracter de presidente del Comité Técnico de Fibra Upsite, y en cumplimiento a lo establecido en el Fideicomiso y en
Slide 8: Technical Committee session resolutions
© UPSITE Mexicanos con el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., Institucién de Banca de Desarrollo (“Bancomext’). Se recomendé a la Asamblea de Tenedores tratar todos los asuntos relacionados con el levantamiento de capital via suscripcion, de los CBFls que se encuentran en la Tesoreria del F
Slide 9: Página de firma del informe del Comité Técnico
© UPSITE PAGINA DE FIRMA DEL INFORME ANUAL DEL COMITE TECNICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 Ciudad de Méxica, a 05 de marzo de 2021
Slide 10: II. Estados Financieros Anuales Auditados
© UPSITE ll. Presentacién, discusi6én, andlisis, y en su caso, aprobacion de los Estados Financieros Anuales Auditados del Fideicomiso correspondientes al ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2020, conforme a la clausula XVIII, inciso 18.03, letra (i) del Fideicomiso. e Los Estados Finan
Slide 11: Portafolio Estabilizado
Portafolio Estabilizado Portafotio Estabilizado Regién SBA (m>) Fechade Entrega %Rentado—_ConwersiGn Portaflio Tuoi Tijuana 3.400 He 10 100% 102021 sot Juarez 13.001 30.Nov-10 100% 102021 TLAXO1 Tlaxcala 31,920 31-Jan-20 100% 12021 Tow 3721 PERFIL DE VENCIMIENTOS Aiio % del vencimiento SBA (m*) 2020
Slide 12: III. Informe sobre cumplimiento de obligaciones fiscales
© UPSITE lll. Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales durante el ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2020. Se informa que a la fecha Fibra Upsite ha presentado en tiempo y forma todas y cada una de las declaraciones de impuestos que le corresponden, y ha realizado tod
Slide 13: Servicio de Administración Tributaria: Opinión del cumplimiento
Servicio de Administracion Tributaria Opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales Folio Clave de R.F.C. 21NB2053684 FUF180612CV1 Nombre, Denominacién 0 Razon social FIBRA UPSITE F/3218 SIN TIPO DE SOCIEDAD Estimado contribuyente Respuesta de opinion: En atencién a su consulta sobre el Cumplimi
Slide 14: Servicio de Administración Tributaria: Notas
Servicio de Administracion Tributaria Notas 3.- La presente opinién se emite considerando lo establecido en la regia 2.1.39. de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2021. 4.- Tratandose de estimulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del dia en que se emite segun lo establec
Slide 15: IV. Designación o ratificación de miembros del Comité Técnico
© UPSITE IV. Propuesta, discusion y, en su caso, designacién o ratificaci6n de los miembros que integran el Comité Técnico y los demas comités de apoyo del Fideicomiso, determinacién de emolumentos. El plan de negocio estratégico de Fibra Upsite integra lineamientos Ambientales, Sociales y de Gobier
Slide 16: Comités de apoyo
Comités de apoyo © UPSITE Comité de Practicas Comité de Comité de Comité de Societarias Auditoria Inversiones Nominaciones José Antonio —- Marti | Marfangela Garza | Javier Fernandez Guerra | Javier Fernandez Guerra Cotarelo Amador Lenora Marie Suki Vicente Sais Alva Alejandro Ituarte Egea Alejandro
Slide 17: V. Modificación del Título de los CBFIs
C UPSITE V. Presentacion, discusién, andlisis y, en su caso, aprobacion para modificar el Titulo que ampara los Certificados Bursatiles Fiduciarios Inmobiliarios (“CBFIs”) depositados en el Instituto Nacional para el Deposito de Valores (“INDEVAL”), en el Registro Nacional de Valores e Intermediario
Slide 18: VI. Designación de delegados especiales
© UPSITE VI. Designacién de delegados especiales que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a_ las resoluciones adoptadas con respecto a los puntos anteriores. Se designan como Delegados Especiales de esta Asamblea a Rodolfo Gerardo Balmaceda Garcia, Roque Alonso Trujillo Quintana, Alejandro Itu
Slide 19: VII. Redacción, lectura y aprobación del Acta
OC UPSITE Vill. Redaccion, lectura y aprobacién del Acta de la Asamblea General Anual Ordinaria de Tenedores del Fideicomiso.
Slide 20: Apéndice I: Informe anual del Comité de Auditoría
© UPSITE “Apéndice |” FIBRA UPSTE INFORME ANUAL DEL COMITE DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 A la Asamblea Ordinaria de Tenedores y miembros del Comité Técnico de Fibra Upsite, informo lo siguiente: La suscrita, en mi caracter de presidente del Comité de Auditoria de Fibra Upsite, y en
Slide 21: Audit Committee matters and internal control
© UPSITE I. Revision del estatus de la devolucion del IVA y de ISR. * 19 de Octubre de 2020 |. La recomendacién al Comité Técnico de aprobar los Estados Financieros del 372020. ll. Revision de la formalizacién del crédito con Bancomext. lll. Revisién del estatus de la devolucion de IVA y de ISR. Asi
Slide 22: Página de firma del Comité de Auditoría
© uPSITE PAGINA DE FIRMA DEL INFORME ANUAL DEL COMITE DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 Ciudad de México, a 12 de marzo de 2021 fp Mariangela Garza Amador Presidenta del Comité de Auditoria
Slide 23: Informe anual del Comité de Prácticas Societarias
FIBRA UPSTE INFORME ANUAL DEL COMITE DE PRACTICAS SOCIETARIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 A la Asamblea de Tenedores y miembros del Comité Técnico de Fibra Upsite: El suscrito, en mi caracter de presidente del Comité de Practicas Societarias de Fibra Upsite, y en cumplimiento a lo establecido
Slide 24: Página de firma del Comité de Prácticas Societarias
© UPSITE - PAGINA DE FIRMA DEL REPORTE ANUAL DEL COMITE DE PRACTICAS SOCIETARIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 Ciudad de México, a 12 de marzo de 2021 ODAC José Antonio Marti Cotarelo Presidente del Comité de Practicas Societarias
Slide 25: Informe anual del Comité de Inversiones
© UPSITE FIBRA UPSTE INFORME ANUAL DEL COMITE DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 A la Asamblea de Tenedores y miembros del Comité Técnico de Fibra Upsite: El suscrito, en mi caracter de presidente del Comité de Inversiones de Fibra Upsite, yen cumplimiento a lo establecido en el Fideic
Slide 26: Página de firma del Comité de Inversiones
© UPSITE PAGINA DE FIRMA DEL INFORME ANUAL DEL COMITE DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 Ciudad de México, a 12 de marzo de 2021 Presidente del Comité de InveySiones
Slide 27: Reporte anual del Comité de Nominaciones
© uPSITE FIBRA UPSTE REPORTE ANUAL DEL COMITE DE NOMINACIONES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 A la Asamblea de Tenedores y miembros del Comité Técnico de Fibra Upsite: EI suscrito, en mi cardcter de presidente del Comité de Nominaciones de Fibra Upsite, yen cumplimiento a lo establecido en el Fide
Slide 28: Apéndice II: Estados Financieros Auditados
© uPSITE “Apéndice II” Estados Financieros Auditados.
Slide 29: Apéndice III: Semblanza de los miembros independientes
OC UPSITE “Apéndice Ill” Semblanza de los miembros independientes. Javier Fernandez Guerra Javier es Ingeniero Civil por la Universidad Anahuac y estudié una maestria en Administracién de Empresas por The American University de Washington D.C. Actualmente se desempefia como inversionista independien
Slide 30: Semblanza de los miembros independientes (cont.)
GC UPSITE de estrategia y nuevos negocios, obtencién de financiamiento y ejecucién de proyectos. Fundadora de Amplifica Capital (Fondo de inversion con enfoque de género), ha sido consejera e inversionista independiente desde 2008 en diferentes empresas y sectores, ha sido funcionaria de diferentes