Slide 1: Risultati 2016
Risultati 2016 Roma, 13 Marzo 2017
Slide 2: Gruppo Acea Risultati 2016
Gruppo Acea Risultati 2016 2
Slide 3: Basso profilo di rischio
Basso profilo di rischio Da Attività non regolate dati 2016 20% EBITDA Da Attività 2016 regolate 896 mln€ 80% 6% 14% 40% dell’EBITDA 40% dell’EBITDA dell’EBITDA dell’EBITDA consolidato consolidato consolidato consolidato AMBIENTE ENERGIA IDRICO RETI Tra i principali operatori in Primo operatore nazi
Slide 4: Creazione di valore per gli Azionisti attraverso la redditività e la crescita
Creazione di valore per gli Azionisti attraverso la redditività e la crescita EBITDA CAGR +9,9% Utile netto CAGR +22,7% (mln€) (mln€) 896,3 717,7 732,0 675,4 262,3 142,0 162,5 175,0 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 Indebit. Finanz. Netto/EBITDA Investimenti (mln€) 2013 2014 2015 2016 3,3x 2,9
Slide 5: Superate le previsioni per il 2016
Superate le previsioni per il 2016 Highlights economico-finanziari 2016 Risultati 2016 superiori (mln€) 2015 2016* Variaz.% alle aspettative Ricavi consolidati 2.917,3 2.832,4 -2,9% Solida performance EBITDA 732,0 896,3** +22,4% operativa EBIT 386,5 525,9 +36,1% Efficienza e Risultato netto 181,5 27
Slide 6: Superato nel 2016 l’obiettivo di EBITDA
Superato nel 2016 l’obiettivo di EBITDA (mln€) Ebitda 2015 +22,4% Ebitda 2016 732,0 100,6 896,3 Accounting 44,2 111,5 Regolatorio 22,1 356,3 (2,4) (0,2) 255,7 355,0 310,8 107,9 130,0 57,4 57,2 0,2 -2,2 Capogruppo Ambiente Energia Idrico Reti AMBIENTE ENERGIA IDRICO RETI -0,3% Principali drivers: +20
Slide 7: Acea è avanti nella trasformazione digitale
Acea è avanti nella trasformazione digitale per migliorare la competitività, il rapporto con la clientela e l'efficienza operativa Programma Acea2.0 Aumento di produttività Miglioramento della qualità del servizio Maggiore controllo e Miglioramento dell’Immagine trasparenza sia interni che a
Slide 8: EBITDA e dati quantitativi Ambiente
EBITDA e dati quantitativi Highlights economico-finanziari 2016 Entrata in esercizio ad ottobre 2016 della Linea 1 dell’impianto di San Vittore Ambiente Contributo dell’impianto di trattamento rifiuti di Orvieto Iscrizione nel 2015 del rimborso assicurativo in seguito all’incendio dell’impianto di E
Slide 9: EBITDA e dati quantitativi Energia
EBITDA e dati quantitativi Highlights economico-finanziari 2016 Energia Vendita di elettricità: +24,3mln€ incremento margine EBITDA principali drivers Produzione di elettricità: -2,2mln€ (mln€) 2015 2016 % Variaz. Dati quantitativi 2015 2016 EBITDA 107,9 130,0 +20,5% Totale produzione elettricità (G
Slide 10: EBITDA e dati quantitativi Idrico
EBITDA e dati quantitativi Highlights economico-finanziari 2016 Acea ATO2: incremento tariffario +43 mln€ (premio qualità 23 mln€) Efficienza Idrico Crescita del risultato delle società consolidate a patrimonio netto +0,8 mln€ EBITDA principali drivers Gestioni idriche all’estero: +1,4 mln€ (mln€) 2
Slide 11: EBITDA e dati quantitativi Reti Capogruppo
EBITDA e dati quantitativi Highlights economico-finanziari 2016 Efficienza operativa e nuove tecnologie Reti Impatto accounting Delibera 654/2015: 111,5 mln€ EBITDA principali drivers Effetti 5°ciclo regolatorio (mln€) 2015 2016 Variaz.% Dati quantitativi 2015 2016 EBITDA 255,7 356,3 +39,3% Totale e
Slide 12: Cash flow
Cash flow ANALISI CASH FLOW (mln€) 2015 2016 EBITDA 732 896 Delta Capitale Circolante Netto 98 (16) Investimenti (429) (531) Free Cash Flow 401 350 Gestione finanziaria (90) (110) Imposte di periodo (115) (144) Dividendi (96) (107) Altro (27) (106) Cash Flow Totale 73 (117) EBITDA Delta CCN Investim
Slide 13: Solida struttura finanziaria
Solida struttura finanziaria Highlights finanziari 2016 31/12/2015 30/9/2016 31/12/2016 Variaz. Variaz. (mln€) (a) (b) (c) (c-a) (c-b) Indebitamento Finanz. Netto 2.010,1 2.138,7 2.126,9 116,8 (11,8) Medio/Lungo-termine 2.657,0 2.626,7 2.769,4 112,4 142,7 Breve termine (646,9) (488,0) (642,5) 4,4 (1
Slide 14: Disclaimer
Disclaimer THIS PRESENTATION CONTAINS CERTAIN FORWARD-LOOKING STATEMENTS THAT REFLECT THE COMPANY’S MANAGEMENT’S CURRENT VIEWS WHIT RESPECT TO FUTURE EVENTS AND FINANCIAL AND OPERATIONAL PERFORMANCE OF THE COMPANY AND ITS SUBSIDIARIES. THESE FORWARD-LOOKING STATEMENTS ARE BASED ON ACEA S.P.A.’S CURR