Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF Accum-1C- USD · XETR:XDJU
Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF Accum-1C- USD — DJE Kapital — Investor Presentation (July 2024)
23 slides from Xtrackers DJE US Equity Research UCITS ETF Accum-1C- USD's investor presentation, July 2024
Slide 1: FMM-Fonds
De) FMM-Fonds Diese Marketing - Anzeige er bestimmt. Keine Weitergabe an Priv: t nur fur professionelle Kunden (MiFID Richtlinie 2014/65EU Anhang II) und Bera kunden. DJE Kapital A\
Slide 2: DJE Kapital AG
DJE Kapital AG
Slide 3: DJE Kapital AG - Das Unternehmen
| DE) DJE Kapital AG - Das Unternehmen Wir sind seit 50 Jahren eine inhabergeflhrte, bankenunabhangige Vermogensverwaltung. Neben unserem Hauptsitz in Pullach bei Munchen sind wir in Frankfurt am Main, Koln, Zurich und Luxemburg vertreten. ¢ Mitca. 200 Mitarbeitern verwalten wir Uber 16,5 Mrd. EUR (
Slide 4: Wertorientiert. Erfahren. Unabhängig
DJE Kapital AG Wertorientiert. Erfahren. Unabhangig °¢ 1974 « 1994 e Griindung der Dr. Jens Auflage des DWS Ehrhardt Vermégens- Concept DJE Globale verwaltung Fonds, des FMM-Fonds Aktien Auflage des DJE — Zins & Dividende * 2018 DJE unterzeichnet DJE Kapital AG wird UNPR' 50 Jahre alt (inkl. Indikat
Slide 5: Strategie-Team: Steuerung der Asset-Allokation
| | DJE)) Strategie-Team: Steuerung der Asset-Allokation Aufgaben: Monatliche FMM-Analyse, Top-Down-Vorgaben fur Research und \ Fondsmanagement Dr. Jens Ehrhardt = Dr. Jan Ehrhardt Dr. Ulrich Florian Bohnet Grinder & Stellvertretender Kaffarnik Mitglied der erweiterten Ergebnis: Vorstandsvorsitzende
Slide 6: Investmentprozess - Top-Down- und Bottom-Up-Research
Investmentprozess - Wir kombinieren Top-Down- und Bottom-Up-Research TOP-DOWN - Asset-Allokation Strategie-Team FMM-Indikatoren Assetklassen, Lander, Sektoren ; MM, coo, Va Vag" ce pW PORTFOLIO-KONSTRUKTION ine Unternehmensanalyse Bottom-Up Scoring Auswahl der Einzeltitel BOTTOM-UP — Wertpapierauswa
Slide 7: Drei Dimensionen der Analyse: FMM-Methode
“mena DIE)) Drei Dimensionen der Analyse: FMM-Methode Herzstuck unserer Anlagephilosophie ist die Analyse nach fundamentalen, monetaren und markttechnischen Faktoren (FMM). Sie geht auf die Promotion von Dr. Jens Ehrhardt zuriick. M. ox 7arkttechn\®™ * Konjunkturentwicklung * Zinsen und Zinsstruktur
Slide 8: Unser Investmentprozess
DE; Unser Investmentprozess DJE Kapital AG
Slide 9: Beispielunternehmen
ANALYSTEN- UNTERNEHMENS- NACHHALTIGKEITS- EINSCHÄTZUNG GESPRÄCHE KRITERIEN Beispiel- unternehmen: BEWERTUNG MOMENTUM * Score von +60 (sehr gut) bis -60 (sehr schlecht)
Slide 10: Nachhaltigkeitskriterien bei der Anlage
ce eherten het | DJE)) Nachhaltigkeitskriterien bei der DJE Kapital AG a fel Seit 2018 Unterzeichner der PRI United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI) chhaltigkeitskriterien im Investmentprozess werden Uber folgende Methoden beriicksichtigt: Ausschlusskriterien — Wert-, norm- und
Slide 11: Fondsdaten
Fondsdaten DJE))
Slide 12: Fondsmanager
FMM-Fonds Fondsmanager Dr. Jens Ehrhardt DJE)) Investmentkonzept | FIVIM-Fonds * Grinder und Vorstandsvorsitzender + Uber 50 Jahre Erfahrung im Asset Management * Fondsmanager der Fonds: FMM-Fonds DUE - Zins Global DJE - Short Term Bond DWS Concept DJE Alpha Renten Global UBAM - Dr. Ehrhardt German
Slide 13: Investmentkonzept und Anlageziel
FMM-Fonds DJE)) Investmentkonzept und Anlageziel Investmentkonzept * Der FMM-Fonds ist ein weltweit investierender Aktienfonds, der unabhangig von Benchmark-Vorgaben agiert und je nach Marktsituation erganzend in Anleihen-Titel anlegen kann * Die Investitionsquote der einzelnen Vermdgensklassen wird
Slide 14: Fondsprofil
FMM-Fonds Fondsprofil Portfoliokonstruktion DJE)) Reduktion der Volatilitat Partizipation an den Wachstumschancen der globalen Aktienmarkte unabhangig von Vergleichsindexvorgaben Erganzend kann in Staats- und Unternehmensanleihen investiert werden FMM steht fur eine fundamentale, monetare und marktt
Slide 15: Chancen und Risiken
FMM-Fonds DJE)) Chancen und Risiken Chancen Risiken + Erfahrener Fondsmanager mit einem auf fundamentaler, Die FMM-Methode garantiert keinen Anlageerfolg. monetarer und marktechnischer Analyse beruhendem Ansatz (FMM), der sich seit der Grundung von DJE im . . oo, . oo. Jahr 1974 bewahrt hat. + Anlei
Slide 16: souan,
souan, eunsie7 jeneu, lms FMM-Fonds ME Vergleichsindex* suloosial, ABojouyoa,, werey aes [ey BPN soueunsuy ‘SAS SPOON ‘pu a1 yileoH ‘gol 8 Nag 'pooy Sektor (ICB) ‘Sg [BIOUBUL 610U3 saioig 019 9 Brug ‘SAS B /Pold seuINsUED, SveIN 9 I8U0D syeo1wieuD soy oiseg squeg sued 8 oIny £ER RRR 2 £ £ £ FB 85558
Slide 17: Top Positionen
FMM-Fonds Top 10 Positionen DJE Kapital AG Rang Name ALLIANZ SE-REG E.ON AG RWE AG LINDE PLC TOKIO MARINE HOLDINGS INC APPLE INC TOTAL ENERGIES SE NOVO NORDISK A/S-B © ON ODO PB WD = o Quelle: DJE Kapital AG US TREASURY (4.625%) (4.6250%) BUONI POLIENNALI DEL TES (4.20%) Summe Top-10-Holdings: De) N
Slide 18: Wertentwicklung und stärkster Kursrückgang
FMM-Fonds P DE; Wertentwicklung und starkster Kursrickgang 44.11% lm Wertentwicklung Maximum Drawdown 40% 36.35% 30.63% 30% 20.13% 49,689420.48% = m% 7.03% 18.20 sae 14.69% 14.5883 14.20% < 11.32 1.94 12.03% 11.72 12.17% 19.17% 2 5 10% 7.88% 7.85% dye z 5.14% 447% 12% 497% iT = in 2.33% i P| I il ma
Slide 19: Wertentwicklung
FMM-Fonds P DE; Wertentwicklung 1,500% |. —— Wertentwicklung seit Auflage (p.a.): 7.74% 3 2 Wertentwicklung in % g & 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 O7 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Datum 19.38% 16.75% 17.69% 15%] 13.70% 12.91% p 10% 2 oy 478
Slide 20: Stammdaten & Kosten
FMM-Fonds Stammdaten & Kosten FMM-Fonds P ISIN: DEOO08478116 WKN: 847811 Bloomberg: FMMFNDS GR Reuters: 847811X.DX Mindestanlagesumme: 0,00 € Fondstyp: thesaurierend Auflagedatum: 17.08.1987 Kosten Ausgabeaufschlag: 5,00% Verwaltungsvergiitung p.a.: 155% Depotbankgebuhr p.a.: 0,03% FMM-Fonds XP ISIN
Slide 21: Warum FMM-Fonds?
FMM-Fonds DJE)) Warum FMM-Fonds? dee: Partizipation an den Wachstumschancen der globalen Aktienmarkte unabhangig von Benchmark-Vorgaben F MM-Methode: Fundamentale Top-Down Analyse in einem strukturiertem Investmentprozess und mit einer aktiven Quotensteuerung Unternehmensselektion: Hochwertige Botto
Slide 22: Disclaimer
Disclaimer DJE))
Slide 23: Marketing-Anzeige
DIE; Dies ist eine Marketing-Anzeige Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds und das PRIIPs KID, bevor Sie eine endgtiltige Anlageentscheidung treffen. Darin sind auch die ausfiihrlichen Informationen zu Chancen und Risiken enthalten, Diese Unterlagen kénnen in deutscher Sprache