LAIQON - European Equity AI Optimized Active UCITS ETF AccumEUR · XETR:LQEU
LAIQON - European Equity AI Optimized Active UCITS ETF AccumEUR — Laiqon — Investor Presentation (January 2026)
37 slides from LAIQON - European Equity AI Optimized Active UCITS ETF AccumEUR's investor presentation, January 2026
Slide 1: LF – Global Multi Asset Sustainable Fondspräsentation
Marketing-Anzeige LF – Global Multi Asset Sustainable Januar 2026 Fondspräsentation Hamburg München Frankfurt Berlin
Slide 2: Hinweis
LF – Global Multi Asset Sustainable Hinweis: Die Präsentation richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger im Sinne des § 67 Abs. 2 WpHG. Diese Präsentation dient ausschließlich Informationszwecken. Eine Beratung stellt diese Informa-tion ausdrücklich nicht dar. Die Präsentation ist als Ent
Slide 3: Agenda
LF – Global Multi Asset Sustainable Agenda 1. Fondsstrategie 2. Fondsallokation 3. Service 4. Disclaimer Platzhalter für eine Fußnote/Quellenangabe Nur für professionelle Anleger 3
Slide 4: Seit mehr als 10 Jahren am Kapitalmarkt
LF – Global Multi Asset Sustainable Seit mehr als 10 Jahren am Kapitalmarkt Florian Jilek, CFA Senior Fund Manager Ausbildung Master of Science International Business, Schwerpunkt Finance, Universität Maastricht Bachelor of Sciene Betriebswirtschaftslehre, Universität Mannheim Seit 2021, CFA®
Slide 5: Fondskonzept
LF – Global Multi Asset Sustainable Fondskonzept Ziele des Fonds: durchschnittlich 5% p.a. Rendite bei 8% p.a. Volatilität und eine angestrebte Ausschüttung von 3% p.a. Flexibler, globaler Mischfonds mit Fokus auf Nachhaltigkeit Selektionsprozess Innovatives Risikomanagement Wertorientiert – Diversi
Slide 6: Fondsprofil
LF – Global Multi Asset Sustainable Fondsprofil Portfoliokonstruktion Reduktion der Volatilität Multi Asset Global Flexibel Maximal 5% in einer Position wird angestrebt Breite Streuung (30-60 Einzelaktien und 20-40 Anleihen) Aktiver Einsatz von Derivaten zur Absicherung des Investmentansat
Slide 7: Messbar, transparent und nachvollziehbar
LF – Global Multi Asset Sustainable Messbar, transparent und nachvollziehbar – unser als verbindendes Element Stringenter Selektionsprozess Top-Down Bottom-Up 1 LQ - Selektionsprozess Fokus auf qualitative und wertorientierte Investments Identifikation von Unternehmen mit robusten Geschäftsmodellen
Slide 8: Q1 | Selektionsprozess
LF – Global Multi Asset Sustainable Q1 | Selektionsprozess Top-Down-Analyse LAIQON-Screening Bottom-Up-Analyse Kennzahlen LF – GMAS Index Makroökonomische Analyse LAIQON – Kapitalmarktscreening Globale wirtschafte DWH 4.0 Datenbasis und KGV 16.30 19.09 Rahmenbedingungen Datenanalyse Globale Tr
Slide 9: Analyseprozess Anleihen
LF – Global Multi Asset Sustainable Q1 | Selektionsprozess Anleihen Global Multi Asset Selection Risikomanagement – Integraler Bestandteil des Selektionsprozesses Einzelwertanalyse Risikobeurteilung: Mindestanforderungen Risikoüberprüfung auf Branchen-, Unternehmens- und Screening, News, Konferenz
Slide 10: Q2 | Nachhaltigkeitskodex
LF – Global Multi Asset Sustainable Q2 | Nachhaltigkeitskodex CO2-Footprint Artikel 9 - Fonds Portfolio Footprint 80% 2022 Nachhaltigkeitsquote im Fonds 2023 Green Bonds Quote von 25,54% 2024 Mindestens 20% des Fondsvolumens in Green Bonds investiert 0 100 200 300 400 500 600 700 800 53% Anteil der
Slide 11: Q2 | Nachhaltiges Investieren: Sustainable und Artikel 9
LF – Global Multi Asset Sustainable Q2 | Nachhaltiges Investieren: „Sustainable“ und das Artikel 9 Konzept Nachhaltiges Investieren Artikel 8 Artikel 9 ESG = treuhänderische Pflicht Positiver Beitrag / Impact Wirkung von Nachhaltigkeit der Vermögenswerte Wirkung auf Umwelt und Soziales („inside out“
Slide 12: Q2 | Engagement Strategie
LF – Global Multi Asset Sustainable Q2 | Engagement Strategie Implikationen für Beziehung zu Unternehmen Stufe 1: Stufe 2: Stufe 3: Eskalation1: Laufender Dialog mit Unternehmen Punktuelle Verbesserungshin- Forderungen zu langfristigen, Öffentliche HV-Rede oder öffentliche zum Vertrauensaufbau weise
Slide 13: Q3 | Mehrstufiges Risikomanagement
LF – Global Multi Asset Sustainable Q3 | Mehrstufiges Risikomanagement Ständiger Analyseprozess am Zusätzliche Instrumente zum Unternehmen Absicherungsprozess im Bedarfsfall Quartals- und Jahresberichte Aktive Steuerung der Kasse, um in jeder Broker-Research Lage handlungsfähig zu sein Peer Gr
Slide 14: Mehrstufiges Risikomanagement – Wertentwicklung und Drawdown
LF – Global Multi Asset Sustainable Q3 | Mehrstufiges Risikomanagement – Wertentwicklung und Drawdown 30% 23,01% 20% 15,00% 13,84% 12,73% 11,22% 11,66% 10% 7,18% 4,41% 4,19% 2,52% 0% -1,01% -0,72% -2,27% -2,12% -3,25% -5,15% -5,19% -5,67% -10% -7,42% -7,32% -8,96% -11,58% -11,02% -13,48% -13,62% -15
Slide 15: Q4 | Alpha Performance Zielrendite
LF – Global Multi Asset Sustainable Q4 | Alpha Performance Zielrendite Ziele des Fonds: Durchschnittlich 5% p.a. Rendite bei 8% p.a. Volatilität und eine angestrebte Ausschüttung von 3% p.a. Performance seit Auflage Wertentwicklung LF - Global Multi Asset Sustainable 5% Zielrendite p.a. Kumulierte W
Slide 16: Q5 | Investment Quality Board
LF – Global Multi Asset Sustainable Q5 | Investment Quality Board Gremium für Investmentqualität & Risikotransparenz Das IQB stärkt gruppenweit die Investmentqualität und Risikokultur – durch diszipliniertes Monitoring, klare Leitlinien und gezieltes Coaching, das Portfoliomanager in ihrer Weiterent
Slide 17: Agenda
LF – Global Multi Asset Sustainable Agenda 1. Fondsstrategie 2. Fondsallokation 3. Service 4. Disclaimer Platzhalter für eine Fußnote/Quellenangabe Nur für professionelle Anleger 17
Slide 18: Fondspositionierung
LF – Global Multi Asset Sustainable Fondspositionierung Fondskennzahlen – Aktien Fondskennzahlen - Anleihen 1.81% YTM 4,13% Dividend Yield 1.44 YTW 3,65% PEG 1.07 Ø Kupon 4,12% Net Debt / EBITDA Aktien 67,6% 12% Anleihen 31,7% Durchschnittsrating der Anleihen A- ROE 26% Kasse 0,7% Macaulay-Duration
Slide 19: Zusammensetzung der Rentenpositionen
LF – Global Multi Asset Sustainable Zusammensetzung der Rentenpositionen Segmente in % Rating in % Duration in % AAA 9% 0 bis 1 0% Government 12% AA- 2% 1 bis 2 15% Corp IG 47% A+ 18% 2 bis 3 2% A- 20% Corp NR 0% BBB+ 25% 3 bis 5 39% Corp HY 0% BBB 10% 5 bis 7 9% BBB- 15% Hybrid Corp 39% 7 bis 10 3%
Slide 20: Asset Allokation im Zeitverlauf
LF – Global Multi Asset Sustainable Asset Allokation im Zeitverlauf Umstellung Artikel 9 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 01.2020 05.2020 09.2020 01.2021 05.2021 09.2021 01.2022 05.2022 09.2022 01.2023 05.2023 09.2023 01.2024 05.2024 09.2024 01.2025 05.2025 09.2025 Aktien Renten Fondsante
Slide 21: Asset Allokation im Zeitverlauf seit Umstellung auf Artikel 9
LF – Global Multi Asset Sustainable Asset Allokation im Zeitverlauf seit Umstellung auf Artikel 9 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11.2023 01.2024 03.2024 05.2024 07.2024 09.2024 11.2024 01.2025 03.2025 05.2025 07.2025 09.2025 11.2025 01.2026 Aktien Renten Kasse Quelle: eig. Daten LAIQON,
Slide 22: Fonds - Vergleichsindex: Sektorengewichtung
LF – Global Multi Asset Sustainable Sektorengewichtung mit Vergleichsindex 25% 20,1% 20% Fonds - Vergleichsindex 15% Differenz in % 10% 4,9% 4,5% 5% 1,9% 0,6% 0% -5% -1,3% -0,6% -0,6% -1,3% -0,6% -0,7% -2,2% -3,0% -2,0% -2,3% -2,8% -2,8% -3,2% -4,2% -10% -5,7% 35% Global Multi Asset Sustainable MSCI
Slide 23: Fonds - Vergleichsindex: Ländergewichtung
LF – Global Multi Asset Sustainable Ländergewichtung mit Vergleichsindex 20% 14,3% 15% Fonds - Vergleichsindex 10% Differenz in % 4,8% 4,3% 4,8% 5% 3,1% 0,5% 0% -5% -2,7% -3,0% -3,5% -3,8% -10% -6,9% -15% -12,5% 45% 40% Global Multi Asset Sustainable MSCI World Equal Weighted 35% 30% Gewichtung in %
Slide 24: Fremdwährungsexposure
LF – Global Multi Asset Sustainable Fremdwährungsexposure 25% 19,3% 20% 15% Vergleichsindex Differenz in % 10% Fonds - 4,3% 4,8% 5% 1,5% 0,0% 0% -5% -0,7% -0,9% -0,4% -1,1% -3,5% -4,1% -2,9% -10% -5,2% -15% -12,5% 50% Global Multi Asset Sustainable MSCI World Equal Weighted 45% 40% 35% Gewichtung in
Slide 25: Portfolio: Top-10-Holdings
LF – Global Multi Asset Sustainable Portfolio: Top-10-Holdings Top-10-Holdings Aktien Top-10-Holdings Anleihen Micron Technology Inc 4.53% GRENKE FINANCE PLC 4.99% MercadoLibre Inc 3.08% FRANCE (GOVT OF) 3.96% Infineon Technologies AG 2.60% PACIFICORP 3.33% KION Group AG 2.42% EUROPEAN INVESTMENT BA
Slide 26: Wertentwicklung und Volatilität
LF – Global Multi Asset Sustainable Wertentwicklung und Volatilität 25% 23,01% 20% 15,00% 15% 13,84% 13,11% 12,73% 11,22% 11,66% 11,27% 10,78% 9,87% 9,60% 9,68% 10% 8,15% 8,66% 8,74% 6,79% 7,18% 6,66% 6,31% 4,31% 4,18% 4,41% 4,19% 5% 2,52% 0% -1,01% -0,72% -5% -10% -11,58% -15% -13,48% -20% 2013 201
Slide 27: Ausschüttung (je Anteil in EUR)
LF – Global Multi Asset Sustainable Ausschüttungsrendite Zielausschüttung von 3 % 3,5% 3,1% 3,0% 3,0% 3,0% 2,9% 2,5% Ausschüttung (je Anteil in EUR) 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 2021 2022 2023 2024 2025 Quelle: eig. Daten LAIQON, Universal Investment; Stand: 30.01.2026 Nur für professionelle Anlege
Slide 28: Wertentwicklung in %
LF – Global Multi Asset Sustainable Wertentwicklung 140% 120% Wertentwicklugn in % 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 25% 23,01% 20% 15,00% Wertentwicklung in % 14,02% 13,84% 12,73% 15% 11,66% 10% 7,18% 4,41% 4,19% 5% 0,00% 0% -5% -1,01% -10% -15
Slide 29: Fondsdaten
LF – Global Multi Asset Sustainable Fondsdaten Allgemeine Informationen und Kosten R-Tranche I-Tranche ISIN / WKN DE000A1WZ2J4 / A1WZ2J DE000A1WZ2K2 / A1WZ2K Auflagedatum 01.10.2013 01.10.2013 Erstausgabepreis 50 EUR 1.000 EUR Mindestanlage in EUR Keine Keine Ertragsverwendung ausschüttend Ausgabeau
Slide 30: Fazit: Chancen und Risiken
LF – Global Multi Asset Sustainable Fazit: Chancen und Risiken Chancen Risiken Wertzuwachs: Attraktive, überdurchschnittliche Renditechancen am Aktienmarkt Wertverluste: Markt-, branchen- und unternehmensbedingte Kursverluste sowie Wechselkursverluste sind möglich Risikostreuung: Durch die bre
Slide 31: Investitionsgründe für LF - Global Multi Asset Sustainable
Investitionsgründe für LF - Global Multi Asset Sustainable „Aktiver Mischfonds für Large Caps mit Fokus auf Nachhaltigkeit.” Florian Jilek, Senior Fund Manager Wertorientiertes Verantwortung Flexibel agieren Basisinvestment übernehmen Allokation und Selektion in Artikel 9 - Fonds Hohe Anpassun
Slide 32: Agenda
LF – Global Multi Asset Sustainable LF – Global Multi Asset Sustainable Agenda 1. Fondsstrategie 2. Fondsallokation 3. Service 4. Disclaimer Platzhalter für eine Fußnote/Quellenangabe Nur für professionelle Anleger 32
Slide 33: Ihre Ansprechpartner
Ihre Ansprechpartner Sales Director Sales Director Sales Director Sales Director Sales Director René Frick Ronny Alsleben Patrick Furtwängler Ralf Kahl Sascha Mämecke Wholesale & Retail Clients Wholesale & Retail Clients Wholesale & Retail Clients Institutional Clients Institutional Clients Region:
Slide 34: Agenda
LF – Global Multi Asset Sustainable LF – Global Multi Asset Sustainable Agenda 1. Fondsstrategie 2. Fondsallokation 3. Service 4. Disclaimer Platzhalter für eine Fußnote/Quellenangabe Nur für professionelle Anleger 34
Slide 35: Rechtliche Hinweise und Disclaimer
LF – Global Multi Asset Sustainable Rechtliche Hinweise und Disclaimer Dieses Dokument dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine A
Slide 36: Rechtliche Hinweise und Disclaimer
LF – Global Multi Asset Sustainable Rechtliche Hinweise und Disclaimer Die Kapitalanlage, insbesondere auch die Investition in Fonds, ist mit Risiken verbunden. Der Wert Ihres Investments kann fallen oder steigen und Sie müssen als Anleger damit rechnen, den eingesetzten Betrag nicht oder zumindest
Slide 37: LAIQON Gruppe
LAIQON Gruppe An der Alster 42∙ 20099 Hamburg Tel. +49 (0)40 325678-0 ∙ Fax -99 www.laiqon.com