Laiqon Ag · XETR:LQAG
Laiqon — Investor Presentation (July 2025)
23 slides from Laiqon's investor presentation, Jul 10, 2025
Slide 1: CEO Webcast – 07/25
CEO Webcast – 07/25 Hamburg, 10.07.2025 Dipl.-Ing. Achim Plate, CEO Hamburg München Frankfurt Berlin
Slide 2: Überblick LAIQON: Premium Wealth Spezialist stärkt Segment Asset Management
Überblick LAIQON Premium Wealth Spezialist mit innovativen und nachhaltigen Lösungen zum Vermögensaufbau stärkt Segment Asset Management 7,0 Mrd. EUR AuM* Leading Artificial Intelligence ONline Intelligence Quotient LAIQON AG Wir sind ein Wir nutzen KI für Wir verfügen über Wir bieten ein innovative
Slide 3: Vermögenstreuhänder für Kunden: Update 30.06.25
Überblick LAIQON Vermögenstreuhänder für Kunden: Update 30.06.25 7,0 Mrd. EUR AuM Kundenanzahl und AuM 24.000 Stand: 30.06.2025 3.700 Direktkunden White Label-Kunden Stand: 30.06.2025 Stand: 30.06.2025 Kundengruppen Kunden der White Institutionelle Kunden Privatkunden Label Partner 2 Vertriebswege z
Slide 4: Segment Asset Management: Übernahme MainFirst Fondmanager-Team
Überblick LAIQON Stärkung Asset Management Segment durch Übernahme Fondmanager-Team und Assets der MainFirst Affiliated Funds Managers (Deutschland) GmbH Segment Asset Management Die Übernahme in Fakten 1 Insgesamt 2,5 Mrd. EUR AuM, davon 1,0 Mrd. EUR in vier Publikumsfonds und rund 1,5 Mrd. EUR in
Slide 5: Anhebung der Guidance GROWTH 25 auf 10.0 – 11.5 Mrd. EUR AuM
Überblick LAIQON Anhebung der Guidance GROWTH 25 auf 10.0 – 11.5 Mrd. EUR AuM GROWTH 2025-2028 2024 2023 55 50 > 15,0* 2022 2021 40 2020 22 2018 2019 15 Produkte 8 2028e 10-11,5* 2025e 6,5 31.12.2024 6,1 5,7 2,2 1,7 AuM 1,1 MRD Organisches *herausgegebene Guidance basierend auf internen Unternehmens
Slide 6: GROWTH 25: Mittelfrist-Guidance LAIQON bis 2025(e) und LAIC bis 2028(e)
Überblick LAIQON GROWTH 25: Mittelfrist-Guidance LAIQON bis 2025(e) und LAIC bis 2028(e) GROWTH 25 erfordert organisches CAGR organisch: +34% > 15 AuM-CAGR 2023-2025(e) von 21% Mrd. EUR AuM 16 14 Gesamt Wachstum: +536% Konzern 12 10-11,5 536% anorganisches und organisches Wachstum von Dezember 201
Slide 7: Breites nachhaltiges Lösungsangebot für Private- und institutionelle Kunden
Überblick LAIQON Breites nachhaltiges Lösungsangebot für Private- und institutionelle Kunden wird skalierbar ausgebaut Asset Management Wealth Management Digital Wealth Spezialfonds, Mandate & Vermögensverwaltung Publikumsfonds Research Institute White Label Partner White Label Fonds Kooperation Spe
Slide 8: AuM Verteilung nach Kundensegmente sowie Vertriebsländer
Überblick LAIQON AuM Verteilung nach Kundensegmente sowie Vertriebsländer – mehrere Wachstumsfelder und stabile Margen AuM Aufteilung in TEUR* AuM Verteilung Publikumsfonds nach Vertriebsländer/- regionen in TEUR** 3% 27.594 40% 32% 1.000.000 319.804 65% 60% 652.602 1.500.000 Publikumsfonds Spezialm
Slide 9: Unser neues Team – als Marke etabliert, im Markt anerkannt
Überblick LAIQON Unser neues Team – als Marke etabliert, im Markt anerkannt und bei institutionellen Kunden wie Vertriebspartnern geschätzt Publikumsfonds Spezialmandate Aktien Renten Multi Asset 3% * 500 37% 60% 400 150 140 120 50 65 35 40 * AuM je Mandat in Mio. EUR Eingespieltes Team mit langjähr
Slide 10: Komplementäre Publikums-Fondsstrategien in Assetklassen, Regionen und Investmentstilen
Überblick LAIQON Komplementäre Publikums- Fondsstrategien in Assetklassen, Regionen und Investmentstilen Asset Management-IQ Gewonnener Mehrwert durch komplementäre Investmentexpertise Performance LF – Active Value Selection LF – European Hidden Champions 1 Aktienstrategien 2 Multi-Asset-Strategien
Slide 11: Institutionelles Leistungsspektrum wird bereichert
Überblick LAIQON Institutionelles Leistungsspektrum wird bereichert – neue skalierbare Investmentstrategien ergänzen bewährte maßgeschneiderte Mandatskompetenz LAIQON Aktuell LAIQON + Fondsmanager Deal Gewonnener Mehrwert durch komplementäre Investmentexpertise 1 Aktienstrategien 2 Multi-Asset-Strat
Slide 12: AuM Zuwachs in vier Kundensegmenten
Überblick LAIQON AuM Zuwachs in vier Kundensegmenten Ursprüngliches Assets Bestandsvolumen – Spezialmandate (MFI+SPSW): Mio. 3.000 EUR * Kirchliche Einrichtungen Öffentlich Rechtliche Unternehmen Stiftungen Sozialversicherungsträger Verbände Versicherungen Versorgungswerke Vereine Gewerkschaften Ver
Slide 13: USP: Hybrides Wealth- und Asset Management auf Basis eigener LAIQON-Lösungen
Überblick LAIQON USP: Hybrides Wealth- und Asset Management auf Basis eigener LAIQON-Lösungen für mehr Transparenz und Stetigkeit in der Performance Asset/Wealth Nachhaltigkeit Digitalisierung 4.0 KI-Nutzerzentrierung Management hybrid AI – Unterstützung aktiver LAIC NextGen Wealth Konzernweit
Slide 14: Hybrides Asset/Wealth Management zur Steigerung der Effektivität und Performance
Überblick LAIQON Hybrides Asset/Wealth Management zur Steigerung der Effektivität und Performance KI – Anlageklassen Einschätzungen Daten-Analysen Aktien KI – Style Einschätzungen KI – Prognosen Nur für professionelle Anleger 14
Slide 15: Leverage-Finanzierung durch eine Anleihe 2025/30
Überblick LAIQON Leverage-Finanzierung durch eine Anleihe 2025/30 Term Sheet Emittent LAIQON AG, Hamburg Coupon 5,50% p.a. ISIN DE000A4DFUP9 Zinszahlung Halbjährlich nachträglich am 15. Januar und 15. Juli eines jeden Jahres, erstmals am 15. WKN A4DFUP Januar 2026 Wertpapier Auf den Inhaber lautende
Slide 16: Investorenfakten im Überblick
Überblick LAIQON Investorenfakten im Überblick Aktionärsstruktur Aktienstammdaten LQAG 15% DEWB Effecten GmbH WKN A12UP2, 4% SPSW-Investoren ISIN DE000A12UP29 55% 9% Family Office Achim Plate, CEO Börsenplatz: Frankfurt (Scale), Xetra, Freiverkehr in Berlin, LAC-Investoren 7% Düsseldorf, Ham
Slide 17: LAIQON Aktie: Substanzaufbau mit Skalierung und KI in allen Segmenten
Zusammenfassung LAIQON Aktie: Substanzaufbau mit Skalierung und KI in allen Segmenten Umsetzung der Investitionen von EUR 135 Mio. für USP Investitionen in Akquisitionen, Technik, MA, Vertrieb Wachstumsstrategie durchfinanziert und umgesetzt Megatrend Digitalisierung und KI bereits 2018 erkann
Slide 18: Umsatzerlöse 2024 im Vergleich zu Vorperioden
Finanzen Umsatzerlöse 2024 im Vergleich zu Vorperioden Entwicklung Umsatz p.a. 2019 – 2024 Entwicklung Umsatz pro Halbjahr 2024 +280% +10% Mio. EUR Mio. EUR 31,0 16,2 30 27,7 28,3* 2,3 16 1,3 26,1 1,0 14,8 25 15 1,0 21,6 0,8 9,3 13 20 14,8 28,8 fix 27,3 12 15 fix 16,8 20,8 fix 10 10 fix 8,2 12,9 fix
Slide 19: Highlights im Geschäftsjahr 2024: Steigerung aller wesentlichen Finanzkennzahlen
Finanzen Highlights im Geschäftsjahr 2024: Steigerung aller wesentlichen Finanzkennzahlen Umsatz und EBITDA GJ 2024 in EUR Mio. Umsatz und EBITDA H2 2024 : in EUR Mio. Steigende AuM treiben Umsatzwachstum sowie deutliche Starkes Umsatzwachstum führt nahezu zu Break-Even beim EBITDA Ergebnisverbesser
Slide 20: Highlights im Geschäftsjahr 2024: Bilanzqualität deutlich erhöht
Finanzen Highlights im Geschäftsjahr 2024: Bilanzqualität deutlich erhöht 2023 vs. 2024 2023 vs. 2024 Eigenkapital-Quote erhöht sich auf 60,1 % Nettoverschuldung um EUR 10,0 Mio. reduziert Bilanzsumme & Eigenkapital Wandelanleihe & Liquide Mittel Nettoverschuldung EK-Quote In EUR Mio. In EUR Mio. In
Slide 21: Status Quo des LAIQON Konzerns - wesentliche Finanzkennzahlen der Analysten
Finanzen Status Quo des LAIQON Konzerns - wesentliche Finanzkennzahlen der Analysten Gewinn- und Verlustrechnung Ertragskennzahlen Jahr 2023** 2024E* 2025E* 2026E* Jahr 2023 2024E* 2025E* 2026E* Umsatz 28,3 32,7 40,5 52,1 Operativer Cashflow -10,7 -7,7 -0,5 4,8 Umsatzwachstum yoy 42% 7% 23% 28% EPS
Slide 22: Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! LAIQON AG An der Alster 42∙ 20099 Hamburg Tel. +49 (0)40 325678-0 ∙ Fax -99 www.laiqon.com
Slide 23: Rechtliche Hinweise
Finanzen Rechtliche Hinweise Die vorliegende Unternehmenspräsentation soll lediglich einen Überblick über die Strategie GROWTH 25 der LAIQON AG geben. Die enthaltenen Informationen wurden sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen auf Basis von eigenen Schätzungen, Prognosen und Annahmen, die wi