Odakyu Electric Railway Co., Ltd. · TSE:9007
Odakyu Electric Railway — FY2022 Earnings Presentation
18 slides from Odakyu Electric Railway's earnings presentation, Apr 28, 2023
Slide 1: Odakyu FY2022 Financial Results Presentation
Lv, odakyu 20233 Ai RN 2023474A 28H NNER AEB BRASS At
Slide 2: 連結損益計算書
連結損益計算書 単位：百万円 2021年度 2022年度 増減 3月時点見込 増減 +36,405 +3,759 営業収益 358,753 395,159 391,400 (+10.1%) (+1.0%) 運輸業 131,207 151,704 +20,496 151,000 +704 流通業 100,853 96,156 △4,696 95,900 +256 不動産業 80,946 84,034 +3,087 83,800 +234 その他の事業 74,143 90,716 +16,572 89,000 +1,716 調整額 △28,397 △27,451 +945 △28,300 +848
Slide 3: 営業外・特別損益、連結適用範囲の異動
営業外・特別損益、連結適用範囲の異動 ＜営業外・特別損益＞ 単位：百万円 2021年度 2022年度 増減・主な要因 営業外収益 5,020 5,334 +314 助成金収入 829（+829） 営業外費用 6,473 6,817 +343 固定資産売却益 42,840（+39,376） 特別利益 25,390 44,126 +18,736 工事負担金等受入額 889（△459） 投資有価証券売却益 309（△14,249） 再開発関連費用 2,535（+2,527） 特別損失 6,863 10,479 +3,616 特別退職金 2,465（+1,642） 減損損失 1,122（△1,237）
Slide 4: 連結貸借対照表、連結キャッシュ・フロー計算書
連結貸借対照表、連結キャッシュ・フロー計算書 ＜連結貸借対照表＞ 単位：百万円 2021年度 2022年度 増減・主な要因 流動資産 125,542 168,590 +43,048 固定資産 1,159,687 1,111,385 △48,301 現金及び預金 +45,622 資産合計 1,285,230 1,279,976 △5,253 有形固定資産 △52,683 流動負債 340,182 378,938 +38,755 固定負債 595,789 512,547 △83,242 負債合計 935,972 891,485 △44,486 有利子負債 △50,058 純資産合計 349,257
Slide 5: セグメント情報（運輸業）
セグメント情報（運輸業） 単位：百万円 2021年度 2022年度 増減・主な要因 3月時点見込 増減・主な要因 +20,496 +704 営業収益 131,207 151,704 151,000 (+15.6%) (+0.5%) 鉄道業 99,086 114,055 +14,968 (＋)当社定期外収入の回復 ＋10,238 113,600 +455 バス業 27,865 31,643 +3,777 (＋)利用者数の回復 31,600 +43 その他 4,254 6,004 +1,749 (＋)利用者数の回復 5,800 +204 +13,955 +863 営業利益 △5,491 8,463
Slide 6: セグメント情報（運輸業）
セグメント情報（運輸業） ＜鉄道業：小田急電鉄 運輸成績・営業費＞ ■ 輸送人員 ■ 営業費 増減 単位：百万円 増減 2021年度 2022年度 単位：千人 2021年度 2022年度 対2021年度 対2018年度 営業費合計 91,139 95,597 +4,458 定期 349,917 381,658 +31,741 (+9.1％) (△19.1%) 人件費 24,695 26,084 +1,388 通勤定期 257,710 270,879 +13,169 (+5.1％) (△20.9%) 修繕費 6,855 6,969 +114 通学定期 92,207 110,779 +18,572
Slide 7: セグメント情報（流通業）
セグメント情報（流通業） 単位：百万円 2021年度 2022年度 増減・主な要因 3月時点見込 増減・主な要因 △4,696 +256 営業収益 100,853 96,156 95,900 (△4.7%) (+0.3%) (△)新宿店売場縮小（2022/10/3～） 百貨店業 32,115 29,460 △2,654 29,600 △139 (＋)利用者数の回復 (△)ベーカリー事業の営業終了 ストア・小売業 61,527 59,408 △2,119 58,800 +608 (＋)駅構内コンビニの利用者数回復 その他 7,210 7,287 +77 7,500 △212 △829 +1,36
Slide 8: セグメント情報（不動産業）
セグメント情報（不動産業） 単位：百万円 2021年度 2022年度 増減・主な要因 3月時点見込 増減・主な要因 +3,087 +234 営業収益 80,946 84,034 83,800 (+3.8%) (+0.3%) (＋)投資用不動産の売却 不動産分譲業 37,427 38,913 +1,486 (△)計上戸数減 40,000 △1,086 (△)計上戸数減 不動産賃貸業 43,519 45,121 +1,601 (＋)新規物件開業 43,800 +1,321 △522 +347 営業利益 18,570 18,047 17,700 (△2.8%) (+2.0%) 不動産分譲業 3,52
Slide 9: セグメント情報（その他の事業）
セグメント情報（その他の事業） 単位：百万円 2021年度 2022年度 増減・主な要因 3月時点見込 増減・主な要因 +16,572 +1,716 営業収益 74,143 90,716 89,000 (+22.4%) (+1.9%) ホテル業 12,342 20,016 +7,674 (＋)稼働回復 18,600 +1,416 (＋)稼働回復 レストラン飲食業 12,115 14,501 +2,385 (＋)利用者数の回復 14,300 +201 その他 49,685 56,197 +6,512 (＋)リゾート人材派遣需要回復 56,100 +97 +7,846 +2,378 営業利益 △8
Slide 10: 連結業績予想
連結業績予想 単位：百万円 2022年度 2023年度 増減 営業収益・営業利益の推移（単位：億円） +4,840 4,577※ 4,523※ 営業収益 395,159 400,000 4,256※ (+1.2%) 運輸業 151,704 165,000 +13,295 5,266 4,000 5,341 3,859 3,587 3,951 流通業 96,156 89,100 △7,056 520 411 266 350 61 不動産業 84,034 80,800 △3,234 ▲ 241 2018 2019 2020 2021 2022 2023 その他の事業 90,716 93,000 +
Slide 11: セグメント別業績予想（運輸業）
セグメント別業績予想（運輸業） 単位：百万円 2022年度 2023年度 増減・主な要因 +13,295 営業収益 151,704 165,000 (+8.8%) (＋)当社バリアフリー料金制度適用（2023/3/18～） 鉄道業 114,055 123,600 +9,544 (＋)利用者数の回復 (＋)利用者数の回復 バス業 31,643 34,100 +2,456 (＋)運賃改定 その他 6,004 7,300 +1,295 +7,636 営業利益 8,463 16,100 (+90.2%) 鉄道業 8,629 14,100 +5,470 バス業 △372 1,200 +1,572 その他
Slide 12: セグメント別業績予想（運輸業）
セグメント別業績予想（運輸業） ＜鉄道業：小田急電鉄 運輸成績・営業費＞ ■ 輸送人員 ■ 営業費 増減 単位：百万円 2022年度 2023年度 増減 単位：千人 2022年度 2023年度 対2022年度 対2018年度 営業費合計 95,597 98,951 ＋3,353 定期 381,658 392,468 ＋10,810 （+2.8％） （△16.8％） 人件費 26,084 25,787 △297 通勤定期 270,879 275,545 ＋4,666 （+1.7％） （△19.5％） 修繕費 6,969 7,743 ＋773 通学定期 110,779 116,923 ＋6,144
Slide 13: セグメント別業績予想（流通業）
セグメント別業績予想（流通業） 単位：百万円 2022年度 2023年度 増減・主な要因 △7,056 営業収益 96,156 89,100 (△7.3%) 百貨店業 29,460 26,400 △3,060 (△)新宿店売場縮小（2022/10/3～） ストア・小売業 59,408 61,700 +2,291 (＋)新規店舗開業 その他 7,287 1,000 △6,287 (△)白鳩連結除外 +1,533 営業利益 866 2,400 (+177.1%) 百貨店業 259 1,000 +740 (＋)人件費の削減 ストア・小売業 536 1,400 +863 その他 70 0 △70 設備
Slide 14: セグメント別業績予想（不動産業）
セグメント別業績予想（不動産業） 単位：百万円 2022年度 2023年度 増減・主な要因 △3,234 営業収益 84,034 80,800 (△3.8%) 不動産分譲業 38,913 38,500 △413 不動産賃貸業 45,121 42,300 △2,821 (△)小田急第一生命ビル持分売却 △3,147 営業利益 18,047 14,900 (△17.4%) 不動産分譲業 3,337 3,100 △237 不動産賃貸業 14,710 11,800 △2,910 設備投資額 16,670 35,800 +19,129 減価償却費 10,131 9,600 △531 ＜不動産分譲業：小田
Slide 15: セグメント別業績予想（その他の事業）
セグメント別業績予想（その他の事業） 単位：百万円 2022年度 2023年度 増減・主な要因 +2,283 営業収益 90,716 93,000 (+2.5%) (△)ホテル小田急連結除外 ホテル業 20,016 19,800 △216 (＋)稼働回復 レストラン飲食業 14,501 14,300 △201 (＋)リゾート人材派遣・旅行需要回復 その他 56,197 58,900 +2,702 (＋)広告需要回復 +2,421 営業利益 △821 1,600 (－) (＋)稼働回復 ホテル業 △3,255 0 +3,255 (＋)ホテル小田急連結除外 レストラン飲食業 △37 0 +37 そ
Slide 16: （参考）第２四半期 連結業績予想
（参考）第２四半期 連結業績予想 2022年度 2023年度 2022年度 2023年度 単位：百万円 増減 単位：百万円 増減 第２四半期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 △2,084 +2,187 営業収益 189,984 187,900 営業利益 14,512 16,700 (△1.1%) (+15.1%) 運輸業 73,919 81,800 +7,880 運輸業 6,188 9,300 +3,111 鉄道業 55,744 61,500 +5,755 鉄道業 6,129 8,000 +1,870 バス業 15,553 16,900 +1,346 バス業 157 1,000 +842
Slide 17: 株主還元の考え方
株主還元の考え方 基本方針 業績向上の成果として連結配当性向３０％を目安に安定的な利益配当を継続 ２０２３年度 １株あたり年間２２円を予定 配当予想 ＜１株当たり配当金の推移（予想含む）＞ （単位：円） 20.0 21.0 21.0 10.0 10.0 21.0 22.0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 上記基本方針に加え、経営環境の変化や業績、資本効率等を総合的に勘案したうえで株主還元の強化も検討 17 Copyright 2023 Odakyu Electric Railway Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Slide 18: ご案内・注意事項
■ご案内 この決算説明資料の他に、決算に関する資料として下記資料を当社HPの 「決算関連資料」 （https://www.odakyu.jp/ir/financial/）に掲載しています。 ・決算短信 ・決算説明資料（解説付） ・決算に関するFAQ ■注意事項 スライドに記載されている計画、見通し、戦略のうち、歴史的事実でないものは、 将来の見通しであり、これらは開示時点で入手可能な情報から得られた当社の経営 者の判断に基づいています。 したがって、実際の業績は経済情勢等の変化によって業績見通しとは異なる可能性 があります。 18 Copyright 2023 Odakyu Electric
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