Kuwait Financial Centre Kpsc · KSE:MARKAZ

Kuwait Financial Centre Kpsc — Q1 2023 Earnings Presentation

20 slides from Kuwait Financial Centre Kpsc's earnings presentation, May 2023

1. Slide 1: عرض أرباح المركز الربع الأول 2023

   ‫عرض أرباح "املركز"‬ ‫الربع األول من عام ‪2023‬‬

2. Slide 2: المحتويات

   ‫املحتويات‬ ‫أبرز بيانات األداء للربع األول من عام ‪4-3..........…..........……..….. 2023‬‬ ‫نبذة عن "املركز" ………‪7-5 ....….............................................……….…….‬‬ ‫نبذة عامة عن أنشطة األعمال ‪9-8 .....…...................….............…..…….‬‬ ‫اتجاهات األداء املالي ‪11-10 .…..........

3. Slide 3: أبرز بيانات الأداء للربع الأول من عام 2023

   ‫أبرز بيانات األداء للربع األول من عام ‪2023‬‬ ‫إجمالي األصول املدارة بلغ ‪ 1,126‬مليون دينار كويتي‪ ،‬بانخفاض بلغ نسبته ‪%3.7‬مقارنه بمارس ‪2022‬‬ ‫أبرز بيانات األرباح والخسائر‬ ‫‪ 1.19‬مليون دينار كويتي‬ ‫إجمالي اإليرادات‬ ‫)‪(0.84‬مليون د‪.‬ك‬ ‫‪ 1.82‬مليون دينار كويتي‬ ‫العائد من االستثمارات الر

4. Slide 4: أبرز بيانات الأداء للربع الأول من عام 2023

   ‫أبرز بيانات األداء للربع األول من عام ‪2023‬‬ ‫بلغت األصول املدارة من قبل "املركز" ‪ 1.13‬مليون د‪.‬ك في الربع األول من عام ‪2023‬‬ ‫بلغ إجمالي اإليرادات في الربع األول من العام الحالي ‪ 1.19‬مليون د‪.‬ك‪.‬‬ ‫بلغت أتعاب اإلدارة والعموالت ‪ 1.82‬مليون د‪.‬ك‪ .‬عن الربع األول ‪2023‬‬ ‫الكويت في ‪ 09‬

5. Slide 5: نبذة عن المركز

   ‫نبذة من "املركز"‬ ‫أحد املؤسسات املالية الرائدة في املنطقة من حيث تحقيق عوائد منتظمة للمساهمين‬ ‫ً‬ ‫فرق عملنا ركيزة نجاحنا‬ ‫بناء اقتصاد مستدام في الكويت‬ ‫عوائد مستدامة طويلة األجل للمساهمين‬ ‫مكانة رائدة في السوق‬ ‫فريقنا مكون من أكثر من ‪ 150‬موظفا يعملون‬ ‫السعي إلى املشاركة الفعالة في خدمة ام

6. Slide 6: نبذة عن المركز (تتمة)

   ‫نبذة من "املركز" (تتمة)‬ ‫ً‬ ‫حضور قوي في قطاع االستثمار عامليا‬ ‫أملانيا‬ ‫بولندا‬ ‫الواليات‬ ‫تركيا‬ ‫املتحدة‬ ‫الكويت‬ ‫قطر‬ ‫البحري ــن‬ ‫الهند‬ ‫عمــان‬ ‫السعودية‬ ‫اإلمارات‬ ‫مصر‬ ‫لبـنان‬ ‫األسهم‬ ‫الدخل الثابت‬ ‫االستثمار العقاري في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫االستثمار العقاري الدول

7. Slide 7: نبذة عن المركز (تتمة)

   ‫نبذة من "املركز" (تتمة)‬ ‫أحد أهم وأشهر العالمات التجارية في مجاله عبر أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ً‬ ‫للخدماتابتكارا‬ ‫املصرفية‬ ‫املالية األكثر‬ ‫مؤسسة‬ ‫املؤسسة‬ ‫أفضل‬ ‫أفضل مدير أصول في الكويت ‪/‬‬ ‫أفضل بنك استثماري في الكويت‬ ‫أفضل مؤسسة للخدمات املصرفية‬ ‫األوسط‬ ‫ق‬ ‫الخاصةفيوإدارة

8. Slide 8: نبذة عامة عن أنشطة الأعمال

   ‫نبذة عامة عن أنشطة األعمال‬ ‫اجمالي االصول املداره ‪ 1,126‬مليون د‪.‬ك بانخفاض قدره ‪ %3.7‬من مارس ‪2022‬‬ ‫االستثمارات العقارية‬ ‫إدارة األصول‬ ‫في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬وعامليا‪:‬‬ ‫صناديق األسهم الخليجية‪ ،‬صندوق الدخل الثابت‪ ،‬أصول أخرى‪:‬‬ ‫إجمالي األصول املدارة ‪ 331‬مليون د‪.‬

9. Slide 9: نبذة عامة عن أنشطة الأعمال (تتمة)

   ‫نبذة عامة عن أنشطة األعمال (تتمة)‬ ‫خلق قيمة مضافة للعمالء من خالل تقديم خدمات استشارية وخدمات بحثية عالية الجودة‬ ‫البحوث‬ ‫الخدمات املصرفية االستثمارية‬ ‫خدمات البحوث املتعمقة والخدمات االستشارية التى تتضمن‪:‬‬ ‫عمليات االندماج واالستحواذ‪ ،‬واالستشارات‪ ،‬وأسواق األسهم‪ ،‬وأسواق الدين‪،‬‬ ‫‪ ‬ب

10. Slide 10: اتجاهات الأداء المالي

    ‫اتجاهات األداء املالي‬ ‫صافي الربح خالل الربع االول من عام ‪( 2023‬ألف د‪.‬ك)‬ ‫نمو اإليرادات خالل الربع االول من عام ‪ 2023‬على أساس سنوي‬ ‫‪ ‬إن صافي الربح تاثر بسب انخفاض اإليرادات واالثر السلبي للقيمة‬ ‫‪ ‬إن مجموع االيرادات انخفض بشكل رئيس ي بنسبه ‪ %136‬في الربح من االصول‬ ‫العادلة لألصول ا

11. Slide 11: اتجاهات الأداء المالي (تتمة)

    ‫اتجاهات األداء املالي (تتمة)‬ ‫العائد على حقوق امللكية‪1‬‬ ‫توزيعات األرباح لكل سهم ومعدل توزيع األرباح املدفوعة‬ ‫‪ ‬اقترح أعضاء مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بواقع ‪ 5‬فلس للسهم‬ ‫‪ ‬بلغ العائد على حقوق امللكية (‪ % )8.3‬يعود ذلك إلى الخسارة‬ ‫الواحد حيث بلغت نسبة توزيع األرباح املدفوعة ‪ %83‬

12. Slide 12: المؤشرات الرئيسية للربح والخسارة

    ‫املؤشرات الرئيسية للربح والخسارة‬ ‫تحليل إيرادات للربع االول من عام ‪2023‬‬ ‫ً‬ ‫سنويا‬ ‫الفترة املنتهية في‬ ‫الربع الربع‬ ‫النمو‬ ‫(ألف دينار كويتي)‬ ‫االول االول‬ ‫(‪)%‬‬ ‫‪2022 2023‬‬ ‫‪(42%) 3,143 1,816‬‬ ‫أتعاب إدارة وعموالت‬ ‫‪99%‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪209‬‬ ‫إيرادات فوائد‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪322‬‬ ‫إير

13. Slide 13: المؤشرات الرئيسية للميزانية

    ‫املؤشرات الرئيسية للميزانية‬ ‫مارس‬ ‫ديسمبر‬ ‫مارس‬ ‫(ألف دينار كويتي)‬ ‫األصول املدارة‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫األصول‬ ‫‪11,847‬‬ ‫‪15,112‬‬ ‫‪17,176‬‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنوك‬ ‫األصول املدارة الربع االول من عام‬ ‫األصول املدارة الربع االول من عام‬ ‫‪98‬‬ ‫‪2,104‬‬ ‫‪1,502‬‬ ‫ودائع ألجل‬ ‫‪202

14. Slide 14: إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية

    ‫إدارة األصول والخدمات املصرفية االستثمارية‬ ‫أتعاب اإلدارة والعموالت (ألف دينار كويتي)‬ ‫(‪ )%42‬على‬ ‫أساس سنوي‬ ‫‪3,143‬‬ ‫‪3,304‬‬ ‫‪2,857‬‬ ‫‪1,965‬‬ ‫‪1,816‬‬ ‫‪Q1 2022‬‬ ‫‪Q2 2022‬‬ ‫‪Q3 2022‬‬ ‫‪Q4 2022‬‬ ‫‪Q1 2023‬‬ ‫أتعاب الخدمات املصرفية االستثمارية (ألف دينار كويتي)‬ ‫أتعاب إدارة األصول‪

15. Slide 15: إيرادات أتعاب إدارة الأصول

    ‫إيرادات أتعاب إدارة األصول‬ ‫األصول املدارة (مليون د‪.‬ك)‬ ‫أتعاب إدارة األصول‪( 1‬ألف د‪.‬ك)‬ ‫‪1,170‬‬ ‫‪3,077‬‬ ‫‪2,989‬‬ ‫‪1,161‬‬ ‫‪1,154‬‬ ‫‪2,665‬‬ ‫‪1,142‬‬ ‫‪1,867‬‬ ‫‪1,752‬‬ ‫‪1,126‬‬ ‫‪Q1 2022‬‬ ‫‪Q2 2022‬‬ ‫‪Q3 2022‬‬ ‫‪Q4 2022‬‬ ‫‪Q1 2023‬‬ ‫‪Q1 2022‬‬ ‫‪Q2 2022‬‬ ‫‪Q3 2022‬‬ ‫‪Q4 202

16. Slide 16: العائد على الاستثمارات الرئيسية

    ‫العائد على االستثمارات الرئيسية‬ ‫األصول االستثمارية‪( 1‬مليون دينار كويتي)‬ ‫عائدات الدخل (ألف د‪.‬ك)‬ ‫‪196‬‬ ‫‪9,150‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪3,849‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪187‬‬ ‫)‪(1,392‬‬ ‫)‪(846‬‬ ‫)‪(4,750‬‬ ‫‪Q1 2022‬‬ ‫‪Q2 2022‬‬ ‫‪Q3 2022‬‬ ‫‪Q4 2022‬‬ ‫‪Q1 2023‬‬ ‫‪Q1 2022‬‬ ‫‪Q2 2022‬‬ ‫‪Q3 2022‬‬ ‫‪Q4

17. Slide 17: هيكل رأس المال والعوائد

    ‫هيكل رأس املال والعوائد‬ ‫العائد على األصول‪)%( 1‬‬ ‫استقرار نسبه صافي الدين إلى إجمالي حقوق امللكية إلى‪0.37x‬‬ ‫ضعف‬ ‫‪8.6%‬‬ ‫مارس‬ ‫ديسمبر‬ ‫مارس‬ ‫(ألف دينار كويتي)‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪21,700‬‬ ‫‪29,015‬‬ ‫‪30,376‬‬ ‫قروض بنكية‬ ‫‪3.3%‬‬ ‫‪0.8%‬‬ ‫‪1.4%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫بنوك دائن

18. Slide 18: معلومات المساهمين

    ‫معلومات املساهمين‬ ‫نسعى إلى خلق قيمة مستدامة للمساهمين‬ ‫معلومات الشركة‬ ‫كبار املساهمين‬ ‫السوق الرئيس ي ‪ -‬بورصة الكويت‬ ‫الحصة ‪%‬‬ ‫النوع‬ ‫كبار املساهمين‬ ‫شريحة السوق املالي‬ ‫)‪(Sec Code: 213‬‬ ‫‪%29.70‬‬ ‫مباشر‬ ‫شركة كويت بيالرز لالستثمار املالي‬ ‫توزيعات األرباح لعام ‪ 2022‬توزيع نقدي ‪

19. Slide 19: بيان إخلاء المسؤولية

    ‫بيان إخالء املسؤولية‬ ‫هــذا العــرض التقــديمي مــن إعــداد شــركة تشرشــغيت بــارتارز لصــالح املركــز املــالي الكــويتي "املركــز" ومســتثمريه‪ ،‬ألغـراض معلوماتيــة فقــط‪ .‬وقــد يحتــوي هــذا العـرض التقــديمي علــى‬ ‫عبــارات ليســت حقــائق تاريخيــة‪ ،‬يشــار إل هــا باســم "بيانــات تطلعي

20. Slide 20: شكراً لك

    ً ‫شكرا لك‬ +965 2224 8000 | info@markaz.com markaz.com

Kuwait Financial Centre K.P.S.C. (Markaz) — Q1 2023 Earnings Presentation on 6ix