Basler Kantonalbank Partizipsch · SIX:BSKP

Basler Kantonalbank Partizipsch — Basler Kantonalbank — Investor Presentation (2011)

42 slides from Basler Kantonalbank Partizipsch's investor presentation, 2011

  1. Slide 1: Investoren Präsentation 2011 Basler Kantonalbank

    Investoren Präsentation 2011 Basler Kantonalbank Unser Ziel ist die regelmässige und nachhaltige Pflege der Kontakte zu Analysten und Investoren.

  2. Slide 2: Inhaltsverzeichnis

    Inhaltsverzeichnis 1. Geschäftszahlen • Stammhaus Basler Kantonalbank • Konzern BKB 2. Schwerpunkte 3. Positionierung im Konzern 4. Ziele 2015 5. BKB-Partizipationsschein Seite 2 | © Basler Kantonalbank

  3. Slide 3: Inhaltsverzeichnis

    Inhaltsverzeichnis 1. Geschäftszahlen • Stammhaus Basler Kantonalbank • Konzern BKB 2. Schwerpunkte 3. Positionierung im Konzern 4. Ziele 2015 5. BKB-Partizipationsschein Seite 3 | © Basler Kantonalbank

  4. Slide 4: Stammhaus Basler Kantonalbank Key Figures

    Stammhaus Basler Kantonalbank Key Figures 31.12.2009 31.12.2010 Veränderung Bruttogewinn* 328,2 Mio. CHF 283,3 Mio. CHF - 13,7% Bilanzsumme 20,2 Mrd. CHF 22,4 Mrd. CHF + 10,7% Kundenausleihungen 11,4 Mrd. CHF 12,0 Mrd. CHF + 5,6% Kundengelder 12,2 Mrd. CHF 13,0 Mrd. CHF + 7,3% Kundenvermögen 28,9 Mr

  5. Slide 5: Stammhaus Kundenausleihungen

    Stammhaus Basler Kantonalbank Kundenausleihungen Mio. CHF 10‘440 (+ 935) 11‘375 (+ 641) 12’016 14'000 12'000 + 5.6% + 9.0% 3'113 10'000 2'651 2'477 8'000 6'000 8'724 8'902 4'000 7'963 2'000 0 2008 2009 2010 Übrige Forderungen ggü. Hypothekarforderungen Kunden Seite 5 | © Basler Kantonalbank

  6. Slide 6: Stammhaus Kundengelder

    Stammhaus Basler Kantonalbank Kundengelder Mio. CHF 10’842 (+ 1’311) 12’153 (+ 885) 13’038 14'000 209 + 7.3% + 12.1% 372 12'000 482 10'000 6'892 6'218 8'000 5'521 6'000 4'000 5'563 5'937 4'839 2'000 0 2008 2009 2010 Kassenobligationen Übrige Verpflichtungen ggü. Kunden Verpflichtungen ggü. Kunden in

  7. Slide 7: Stammhaus Ertragsstruktur

    Stammhaus Basler Kantonalbank Ertragsstruktur Betriebsertrag: 480 Mio. CHF Übriger ordentlicher Erfolg 10% Erfolg aus dem Erfolg aus dem Handelsgeschäft 18% Zinsengeschäft 46% Erfolg aus dem Kommissions- und 26% Dienstleistungsgeschäft Seite 7 | © Basler Kantonalbank

  8. Slide 8: Erfolgsrechnung 2010 (statut. EA)

    Stammhaus Basler Kantonalbank Erfolgsrechnung 2010 (statut. EA) Statutarischer Einzelabschluss IST IST +/- in TCHF 2009 2010 % VJ Erfolg Zinsengeschäft 230'289 219'007 -4.9% Erfolg Kommissions- und DL-Geschäft 120'669 125'018 3.6% Erfolg Handelsgeschäft 122'380 89'194 -27.1% Übriger ordentlicher Erf

  9. Slide 9: Erfolgsrechnung 2010 (statut. EA)

    Stammhaus Basler Kantonalbank Erfolgsrechnung 2010 (statut. EA) Statutarischer Einzelabschluss IST IST +/- in TCHF 2009 2010 % VJ Bruttogewinn bereinigt (ohne IT-Migration) 328'206 283'292 -13.7% Bruttogewinn 302'437 268'363 -11.3% Abschreibungen auf dem Anlagevermögen -46'770 -46'282 -1.0% Wertberi

  10. Slide 10: Inhaltsverzeichnis

    Inhaltsverzeichnis 1. Geschäftszahlen • Stammhaus Basler Kantonalbank • Konzern BKB 2. Schwerpunkte 3. Positionierung im Konzern 4. Ziele 2015 5. BKB-Partizipationsschein Seite 10 | © Basler Kantonalbank

  11. Slide 11: Konzern Basler Kantonalbank Key Figures

    Konzern Basler Kantonalbank Key Figures in Mio. CHF 31.12.2009 31.12.2010 Veränderung Bruttogewinn* 397,2 342,5 - 13,8% Konzerngewinn* 289,4 254,3 - 12,1% Bilanzsumme 32’837 35’361 + 7,7% Kundengelder 21’701 23’019 + 6,1% Kundenausleihungen 22’918 24’195 + 5,6% Kundenvermögen 47’957 49’173 + 2,5% Ei

  12. Slide 12: Konzern Kundenausleihungen

    Konzern Basler Kantonalbank Kundenausleihungen Mio. CHF 21’485 (+ 1’433) 22’918 (+ 1’277) 24’195 25000 + 5,9% 20000 + 4,3% 12'192 11'515 11'045 15000 10000 + 5,3% + 9,2% 11'403 12'003 5000 10'440 0 2008 2009 2010 Basler Kantonalbank Bank Coop Seite 12 | © Basler Kantonalbank

  13. Slide 13: Konzern Kundengelder

    Konzern Basler Kantonalbank Kundengelder Mio. CHF 19’540 (+ 2’161) 21’701 (+ 1’318) 23’019 25000 20000 + 8,3% 9'708 8'960 8'695 + 3,0% 15000 10000 + 4,5% + 17,5% 12'741 13'311 5000 10'845 0 2008 2009 2010 Basler Kantonalbank Bank Coop Seite 13 | © Basler Kantonalbank

  14. Slide 14: Konzern Herleitung Bruttogewinn

    Konzern Basler Kantonalbank Herleitung Bruttogewinn Konzernabschluss IST IST +/- in TCHF 2009 2010 % VJ Erfolg Zinsengeschäft 380'155 367'589 -3.3% Erfolg Kommissions- und DL-Geschäft 195'054 193'466 -0.8% Erfolg Handelsgeschäft 143'707 95'590 -33.5% Übriger ordentlicher Erfolg 17'027 18'056 6.0% Be

  15. Slide 15: Konzern Herleitung Gewinn

    Konzern Basler Kantonalbank Herleitung Gewinn Konzerngewinn IST IST +/- in TCHF 2009 2010 % VJ Bruttogewinn bereinigt (ohne IT-Migration) 397'203 342'506 -13.8% Bruttogewinn 346'659 310'393 -10.5% Abschreibungen auf dem Anlagevermögen -57'293 -52'000 -9.2% Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verl

  16. Slide 16: Segmentsberichterstattung Konzern BKB

    Segmentsberichterstattung Konzern BKB 2010, in Mio. CHF Privat- Anlage- Kommerz- Handel Corporate Total Kunden kunden kunden Center Erfolg aus Zinsengeschäft 169.2 52.0 109.6 20.0 16.8 367.6 Erfolg aus Kommissions- und DL-Geschäft 53.0 97.4 19.2 7.0 16.9 193.5 Erfolg aus Handelsgeschäft 7.8 12.8 1.2

  17. Slide 17: Ergebnisvergleich 2010

    Ergebnisvergleich 2010 Wieviel Mio. Bruttogewinn wird pro Mrd. Bilanzsumme erwirtschaftet:* 13.5 12.7 12.3 10.9 BKB (Stammhaus) Basellandschaftl. KB 9.7 9.3 8.7 BKB (Konzern) Graubündner KB Waadtländer KB 6.7 6.5 6.2 St. Galler KB Migros Bank Zürcher KB Bank Coop Raiffeisen * Aufzählung nicht abschl

  18. Slide 18: Rating-Bestätigung

    Rating-Bestätigung Stand-Alone-Rating AA- ohne Staatsgarantie Seite 18 | © Basler Kantonalbank

  19. Slide 19: Konzern BKB: Risikosituation Handelsbuch

    Konzern BKB: Risikosituation Handelsbuch Value at Risk* im Handelsbuch für die verschiedenen Risikokategorien (Halteperiode 1 Jahr, 99% Konfidenzintervall) in CHF 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 VaR Handelsbuch 70’266’491 46’000’606 64’414’251 VaR Währungen 2’391’319 2’436’062 3’036’649 VaR Zinsen

  20. Slide 20: Konzern BKB: Risikosituation Bankenbuch

    Konzern BKB: Risikosituation Bankenbuch Zinssensitivität* des Bankenbuchs (in CHF pro Basispunkterhöhung) 31.12.2009 31.12.2010 Festzinspositionen - 3’013’522 - 3’658’495 Variable Positionen und Sichtgelder 1’766’443 2’068’081 Anlage Eigenkapital 1’228’459 1’269’942 Total Sensitivität - 18’620 - 320

  21. Slide 21: Inhaltsverzeichnis

    Inhaltsverzeichnis 1. Geschäftszahlen • Stammhaus Basler Kantonalbank • Konzern BKB 2. Schwerpunkte 3. Positionierung im Konzern 4. Ziele 2015 5. BKB-Partizipationsschein Seite 21 | © Basler Kantonalbank

  22. Slide 22: Neue IT-Plattform im Konzern

    Neue IT-Plattform im Konzern Avaloq als gemeinsame IT-Plattform für Basler Kantonalbank und Bank Coop Effizienzgewinne für beide Banken Angebot komplexer Lösungen im Anlagebereich Seite 22 | © Basler Kantonalbank

  23. Slide 23: Integration der AAM Privatbank AG

    Integration der AAM Privatbank AG • Erfolgreiche Integration • Erweiterung der Kundenbasis • Neuer Private Banking-Standort • Personelle Verstärkung Seite 23 | © Basler Kantonalbank

  24. Slide 24: Private Banking zum fünften Mal in Folge ausgezeichnet

    Private Banking zum fünften Mal in Folge ausgezeichnet Aus 360 in de Institut n To en p 35 ! Seite 24 | © Basler Kantonalbank

  25. Slide 25: Schwerpunkte 2011

    Effizienzsteigerungen Kunden begeistern! Schwerpunkte 2011 Neue Regulatorien Synergien im Konzern Seite 25 | © Basler Kantonalbank

  26. Slide 26: Inhaltsverzeichnis

    Inhaltsverzeichnis 1. Geschäftszahlen • Stammhaus Basler Kantonalbank • Konzern BKB 2. Schwerpunkte 3. Positionierung im Konzern 4. Ziele 2015 5. BKB-Partizipationsschein Seite 26 | © Basler Kantonalbank

  27. Slide 27: Konzern BKB: 7. grösste CH-Bankengruppe

    Konzern BKB: 7. grösste CH-Bankengruppe Um Faktor 6 verkleinert UBS 1’317’247 Credit Suisse Group 1’032’005 Raiffeisen 142’990 Zürcher KB 126’410 Julius Bär Holding 46’287 BC Vaudoise 35’585 Konzern BKB 35’361 Bilanzsumme Ende 2010 Migros Bank 33’714 (in Mio. CHF) Berner KB 24’335 Clariden Leu Group

  28. Slide 28: Positionierung Basler Kantonalbank

    Positionierung Basler Kantonalbank Untypische Kantonalbank mit starker Ertragsdiversifikation (geogr. Begrenzung) Differenzierung ggü. anderen Banken in Richtung: • professionelles Banking mit hoher Qualität • überregionale Aktivitäten & Präsenz • Dynamik & Effizienz Fazit: Profil weiter schärfen Se

  29. Slide 29: Positionierung Bank Coop

    Positionierung Bank Coop Nationale Vertriebsbank (Städte, Agglomeration) Wohlstand mit Anstand Nachhaltigkeit / Gleichstellung Herausragende Kundenorientierung & Servicequalität Coop / Supercard Fazit: Positionierung ausbauen Seite 29 | © Basler Kantonalbank

  30. Slide 30: Nationale Präsenz

    Nationale Präsenz Standorte BKB Private Banking Standorte BKB Standorte Bank Coop Seite 30 | © Basler Kantonalbank

  31. Slide 31: Stossrichtungen

    Stossrichtungen Segment Marktgebiet Kunden Erträge Privatkunden, KMU NWCH Private Banking CH, D Firmen, Institutionelle, Banken CH Privatkunden, KMU CH Seite 31 | © Basler Kantonalbank

  32. Slide 32: Inhaltsverzeichnis

    Inhaltsverzeichnis 1. Geschäftszahlen • Stammhaus Basler Kantonalbank • Konzern BKB 2. Schwerpunkte 3. Positionierung im Konzern 4. Ziele 2015 5. BKB-Partizipationsschein Seite 32 | © Basler Kantonalbank

  33. Slide 33: Konzernvision 2015

    Konzernvision 2015 Auf der Basis unseres Auftrags als Kantonalbank und unserer Verantwortung als Bank in der Nordwestschweiz, streben wir als Konzern BKB eine starke Wettbewerbsposition als Universalbank in VISION der Schweiz an. Wir verpflichten uns zu "Fair Banking" gegenüber allen Anspruchsgruppe

  34. Slide 34: Strategische Ziele 2015 Stammhaus Basler Kantonalbank

    Strategische Ziele 2015 Stammhaus Basler Kantonalbank Seite 34 | © Basler Kantonalbank

  35. Slide 35: Strategische Ziele 2015 Konzern BKB

    Strategische Ziele 2015 Konzern BKB Seite 35 | © Basler Kantonalbank

  36. Slide 36: Inhaltsverzeichnis

    Inhaltsverzeichnis 1. Geschäftszahlen • Stammhaus Basler Kantonalbank • Konzern BKB 2. Schwerpunkte 3. Positionierung im Konzern 4. Ziele 2015 5. BKB-Partizipationsschein Seite 36 | © Basler Kantonalbank

  37. Slide 37: BKB-Partizipationsschein – Eine nachhaltige Anlage

    BKB-Partizipationsschein – Eine nachhaltige Anlage indexiert 350 BKB-Partizipationsschein 300 + 204.17% 250 200 150 100 SPI-Bankenindex 50 - 31.19% 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Dez. Dez. Dez. Dez. Dez. Dez. Dez. Dez. Dez. Dez. Dez. Quelle: Bloomberg Seite 37 | © Basler Ka

  38. Slide 38: Börsenkapitalisierung

    Börsenkapitalisierung Börsenwert in Rang Mrd. CHF * 1. UBS 58,27 2. Credit Suisse Group 44,02 3. Julius Bär Holding 9,04 4. Banque Cantonale Vaudoise 4,22 5. Basler Kantonalbank 4,19 6. Graubündner Kantonalbank 3,04 7. Basellandschaftliche Kantonalbank 2,78 8. Bank Sarasin 2,64 9. St. Galler Kantona

  39. Slide 39: Dividendenausschüttung

    Dividendenausschüttung Dividende (brutto) 3.30 CHF je BKB-PS Gutschrift der PS-Dividende erfolgt mit Valuta 20. April 2011 Seite 39 | © Basler Kantonalbank

  40. Slide 40: Partizipationsschein Basler Kantonalbank Key Figures

    Partizipationsschein Basler Kantonalbank Key Figures Kursstatistik 2009 2010 Börsenkurs am Jahresende in CHF 119,60 142,50 Börsenkapitalisierung am Jahresende* in Mio. CHF 3’576,04 4’260,75 Kennzahlen je Partizipationsschein 2009 2010 Bruttogewinn bereinigt (ohne IT-Migration)* in CHF 10,98 9,47 Bet

  41. Slide 41: Disclaimer

    Disclaimer Vorsicht betreffend Prognosen - Diese Präsentation beinhaltet zukunftsorientierte Aussagen, einschliesslich, aber nicht abschliessend Aussagen in Bezug auf die Umsetzung von strategischen Massnahmen, wie Ausbauaktivitäten im Private Banking, sowie weitere Aussagen zu unserer zukünftigen G

  42. Slide 42: Kontaktangaben

    Kontaktangaben Basler Kantonalbank Leiter Generalsekretariat / Medienstelle / IR Dr. Michael Buess Postfach CH-4002 Basel Direktwahl +41 (0)61 266 29 77 Telefax +41 (0)61 266 26 40 E-mail michael.buess@bkb.ch www.bkb.ch Seite 42 | © Basler Kantonalbank

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