Companhia De Saneamento Do Parana - Sanepar · BMFBOVESPA:SAPR3
Companhia De Saneamento Do Parana - Sanepar — Sanepar — Q2 2024 Earnings Presentation
15 slides from Companhia De Saneamento Do Parana - Sanepar's earnings presentation, Aug 9, 2024
Slide 1: Material Informativo Confidencial – 1/75
Material Informativo Confidencial – 1/75 11
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Esta apresentação pode conter considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Sanepar. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração
Slide 3: Apresentação dos Resultados 2º Trimestre de 2024
Apresentação dos Resultados 2º Trimestre de 2024 Acumulado até Junho/2024 Material Informativo Confidencial – 1/75 33
Slide 4: Destaques
Destaques Acréscimo de 15,9 mil Ligações de Água Acréscimo de 22,9 mil Ligações de Esgoto Os indicadores financeiros apresentaram as seguintes variações em comparação aos mesmos períodos do ano anterior: Índice de Atendimento Receita EBITDA Lucro Água 100% | Esgoto 80,5% Líquida Líquido Margem EBITD
Slide 5: Resultado Operacional
Resultado Operacional 6M22 6M23 Var % 6M24 Var % ÁGUA Volume Medido ('000) 254.530 265.204 4,2 281.339 6,1 Volume Faturado ('000) 267.033 276.881 3,7 292.617 5,7 Acréscimo de Ligações 33.328 25.454 (23,6) 15.931 (37,4) Ligações Totais 3.381.769 3.436.140 1,6 3.464.831 0,8 Acréscimo de Economias 34.4
Slide 6: Resultado Operacional - Volume das Barragens
Resultado Operacional Volume das Barragens Volume em Jun/2024 - média de 99,34% (92,86% em Jun/2023) Iraí 99% Passaúna 100% Piraquara I 100% Piraquara II 98% jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 Iraí Passaúna Piraquara I Piraquara II Material Inf
Slide 7: Indicadores de Performance
Indicadores de Performance COVENANTS 6M22 6M23 6M24 Debêntures 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª emissões Dívida Bancária Líquida / EBITDA ajustado ≤ 3,0 1,53 1,65 1,69 EBITDA ajustado / Despesa Financeira Líquida ≥ 1,5 8,44 11,25 8,73 BNDES, Debêntures 2ª, 4ª e 7ª emissões Dívida Bancária Líquida / EBIT
Slide 8: Indicadores de Performance
Indicadores de Performance COVENANTS / INDICADORES 6M22 6M23 6M24 , Contrato KfW EBITDA / Serviço da Dívida ≥ 1,5 3,06 2,75 2,76 Dívida Bancária Líquida / EBITDA ≤ 3,0 1,63 1,78 1,69 Outras Dívidas Onerosas / EBITDA ≤ 1,0 0,54 0,41 0,39 Grau de Endividamento ≤ 0,60 48,1% 48,6% 48,4% INDICADORES Marg
Slide 9: Desempenho Financeiro
Desempenho Financeiro Receita Líquida EBITDA e Margem EBITDA (em R$ mm) Var. Var. (em R$ mm e %, respectivamente) Var. Var. + 8,1% + 12,5 % + 27,8 % + 6,9% 3.362 1.418 1.327 2.990 2.766 1.039 44,4% 42,2% 37,5% 6M22 6M23 6M24 6M22 6M23 6M24 Lucro Líquido e Margem Líquida Custos e Despesas Operacionai
Slide 10: Desempenho Financeiro
Desempenho Financeiro Geração de Caixa e Conversão EBITDA Dívida Líquida e Alavancagem (em R$ mm e %, respectivamente) Var. Var. (em R$ mm e razão entre Dívida Líquida e EBITDA, respectivamente) Covenant ≤ 3,0X + 12,5 % + 20,3% 5.811 6.385 1.439 1,7X 1,6X 1.233 4.946 4.493 1.025 911 87,8% 77,2% 86,9
Slide 11: Demonstração dos Resultados
Demonstração dos Resultados Resultados Trimestrais 2T22 2T23 Var % 2T24 Var % RECEITA LÍQUIDA 1.359.113 1.536.029 13,0 1.664.252 8,4 Pessoal 321.331 335.387 4,4 424.230 26,5 PPR 15.916 32.292 102,9 28.732 (11,0) Materiais 75.073 82.710 10,2 81.151 (1,9) Energia Elétrica 142.439 119.523 (16,1) 143.46
Slide 12: Demonstração dos Resultados
Demonstração dos Resultados Resultado Acumulado 6M22 6M23 Var % 6M24 Var % RECEITA LÍQUIDA 2.765.955 2.989.992 8,1 3.362.264 12,5 Pessoal 603.116 653.226 8,3 807.684 23,6 PPR 35.797 56.739 58,5 57.753 1,8 Materiais 139.380 163.110 17,0 157.512 (3,4) Energia Elétrica 313.603 237.625 (24,2) 287.835 21
Slide 13: Balanço Patrimonial
Balanço Patrimonial 2022 2023 Var % 6M24 Var % Dívida líquida (4.102.647) (4.801.323) 17,0 (5.147.130) 7,2 Disponibilidades 38.762 36.766 (5,1) 39.973 8,7 Aplicações Financeiras 1.169.170 1.248.392 6,8 1.399.013 12,1 Empréstimos, Financiamentos e Debêntures (5.083.244) (5.777.660) 13,7 (6.385.299) 1
Slide 14: Fluxos de Caixa
Fluxos de Caixa 6M22 6M23 Var % 6M24 Var % Atividades Operacionais 911.394 1.024.618 12,4 1.233.061 20,3 Lucro Líquido do Exercício Ajustado 1.184.160 1.311.734 10,8 1.366.019 4,1 Redução (Aumento) dos Ativos (261.369) (292.659) 12,0 (98.406) (66,4) Aumento (Redução) dos Passivos (11.397) 5.543 (148
Slide 15: Material Informativo Confidencial – 1/75
15 Material Informativo Confidencial – 1/75 15