Slide 1: 2013年度決算 (2013/4～2014/3)
２０１３年度決算 (2013/4～2014/3) 2014年5月8日 1
Slide 2: 全体損益
全体損益 億円 全体損益 億円 2013 2012 増減 増減率 備考 売上高 2,964 2,508 457 18 % →増収要因 ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 1,844 1,640 203 12 % 数量+428 高機能材料 642 514 127 25 % 価格-109 その他 508 375 133 35 % 為替+138 消去 -29 -22 -7 営業利益 299 237 62 26 % →増益要因 営業利益率 10.1% 9.4% 0.6 pt 数量+42 原価+12 ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 193 196 -3 -1 % 価格-109 本社費等-21 高機能材料 91 26 65 249 %
Slide 3: セグメント損益 エラストマー素材
セグメント損益 エラストマー素材 エラストマー素材 千トン、億円 千トン、億円 2013 2012 増減 増減率 備考 販売数量 529 511 18 4% ゴム 312 292 20 7% ラテックス 114 116 -2 -2 % 化成品 103 103 0 0% 売上高 1,844 1,640 203 12 % ゴム 1,257 1,100 156 14 % トウペ+41 ラテックス 182 177 6 3% 化成品 384 342 42 12 % その他・消去 21 21 -0 -2 % 営業利益 193 196 -3 -1 % 営業利益率 10.5% 11.9% -1.5 pt ◆ゴ
Slide 4: セグメント損益 高機能材料
セグメント損益 高機能材料 高機能材料 億円 億円 2013 2012 増減 増減率 備考 売上高 642 514 127 25 % 高機能ケミカル 189 186 4 2% 高機能樹脂 408 290 118 41 % メディカル他 44 38 6 14 % 営業利益 91 26 65 249 % 営業利益率 14.2% 5.1% 9.1 pt ◆高機能ケミカル部門の売上増加率+2%の内訳 化学品+10%、電子材料-18%、電池材料+28%、トナー -6%、磁気テープ材料撤退 ◆高機能樹脂部門の売上増加率+41%の内訳 ＣＯＰ樹脂+15%、光学フィルム+54% ◆光学フィルム販売数量 2.1
Slide 5: セグメント損益 その他
セグメント損益 その他 その他 億円億円 2013 2012 増減 増減率 備考 売上高 508 375 133 35 % トウペ+108 営業利益 15 15 -0 -0 % 営業利益率 2.9% 4.0% -1.0 pt 5
Slide 6: 四半期損益推移
四半期損益推移 千トン、億円 四半期損益推移 千トン、億円 2012 2013 Q3→Q4 備考 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 増減 増減率 販売数量 127 123 123 137 132 130 136 130 -6 -5 % ゴム 73 70 67 81 79 78 79 76 -4 -5 % ラテックス 27 29 30 29 30 28 30 26 -4 -14 % 化成品 26 25 26 27 24 24 27 28 1 6 % 売上高 652 620 594 642 724 759 751 729 -22 -3 % →減収要因 エラストマー素材 450 403
Slide 7: 資本的支出、減価償却費、研究開発費推移
資本的支出、減価償却費、研究開発費推移 資本的支出、減価償却費、研究開発費推移 億円 億円 2012 2013 12→13 2014 13→14 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 増減 増減率 予想 増減 増減率 資本的支出 63 39 79 54 37 70 91 72 エラストマー素材 45 26 62 20 26 30 50 21 高機能材料 12 4 9 25 8 35 35 43 その他 6 9 8 9 3 5 6 8 資本的支出累計 63 102 181 235 37 108 199 271 36 15 % 267 -4 -2 % エラストマー素材 45 71 133
Slide 8: 貸借対照表
貸借対照表 億円 貸借対照表 億円 資産 負債・純資産 14/3末 13/3末 増 減 14/3末 13/3末 増減 流動資産 1,784 1,757 27 流動負債 1,337 1,346 -9 現預金 91 122 -31 買入債務 648 740 -92 売掛債権 711 693 18 短期有利子負債 353 372 -19 未収入金 303 319 -16 その他 336 235 101 棚卸資産 610 566 44 固定負債 558 539 19 その他 70 56 13 長期有利子負債 303 293 9 固定資産 1,925 1,749 176 その他 255 246 10 有
Slide 9: 2014年度業績予想
２０１４年度業績予想 ２０１４年度業績予想 億円 億円 2014 2013 増減 増減率 売上高 3,100 2,964 136 5% ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 1,964 1,844 120 7% 高機能材料 646 642 4 1% その他 511 508 3 1% 消去 -21 -29 8 営業利益 250 299 -49 -16 % 営業利益率 8.1% 10.1% -2.0 pt ｴﾗｽﾄﾏｰ素材 203 193 10 5% 高機能材料 32 91 -59 -65 % その他 15 15 0 3% 営業外収支 0 27 -27 経常利益 250 326 -76 -23 % 当期純利益 170